Если на 41 счете минус как исправить

2016-12-01T11:57:21+00:00

С уважением, Владимир Милькин (преподаватель школы 1С программистов и разработчик обновлятора).

Как помочь сайту: расскажите (кнопки поделиться ниже) о нём своим друзьям и коллегам. Сделайте это один раз и вы внесете существенный вклад в развитие сайта. На сайте нет рекламы, но чем больше людей им пользуются, тем больше сил у меня для его поддержки.

Нажмите одну из кнопок, чтобы поделиться:

Здравствуйте. Возникла проблемка, незнаю как решить.
1) Программа 1С при передачи со сч.10.12.2 на счет 10.12.2(Из подотчета в подотчет) Дебет ставит не 10.12.2, а 10.01.2 (материал был изначально отнесен на этот счет, потом переведен в «Аварийный запас»).
2) В Акте на списание проставился счет 10.01.2
3) В этом же месяце в первой операции счет поменяли на правильный: 10.12.2 (после Акта). В Акте пропала цена и стоимость по данной позиции.
4) В следующем месяце заметила ошибку: о Ведомости остатков висела сумма с минусом. Провалилась в Акт(прошломесячный) , поменяла счет на 10.12.2 и ….

Записала документ..

. Поменялись Анализ счета 10.01.2 и 10.12.2. В Ведомости минусы пропали.
5) Операциями могу исправить ситуацию, но тогда появляются суммы с минусом в Оборотно-сальдовой ведомости…
     Помогите, пожайлуста откорректировать Оборотно-сальдовою ведомость.

Содержание:

1.      Что делать при возникновении ошибки «Отрицательные остатки товаров организации на складе»?

2.       Как контролировать остатки товара на конкретном складе? 

1.      Что делать при возникновении ошибке «Отрицательные остатки товаров организации на складе»?

Представим ситуацию: бухгалтер приступает к операции «Закрытие месяца» и вдруг возникает ошибка «Отрицательные остатки товаров организации на складе». Что же делать в этом случае? Чтобы изначально не допускать такой ситуации, нужно сделать правильные настройки.

Для этого надо войти в Раздел 1С ERP 2.4. «НСИ и администрирование → Финансовый результат и контроллинг → Учет товаров → Контролировать остатки товаров организаций».

Когда мы будем проводить документ реализации или перемещения товаров, будет осуществляться контроль остатка товаров организации на текущую дату и на конец месяца.

В случае отсутствия товара на складе при попытке провести документ «Реализация товаров и услуг в 1С» системе оповестит: «Не удалось провести документ «Реализация товаров и услуг в 1С».  

2.   Как контролировать остатки товара на конкретном складе?

Если же нам нужно контролировать только остатки на конкретном складе, необходимо открыть карточку склада.

Для этого открываем «НСИ и администрирование» → НСИ → Склады и магазины → Склады компании». Далее открываем карточку конкретного склада – «Контроль остатков и управление запасами». Ставим галочку «Контролировать обеспечение».

Этой настройкой в программе 1С мы сможем еще и контролировать обеспечение заказов и потребностей указанного склада.

В том случае, если мы отключим контроль остатков в целом по Организации, но оставим включенным контроль по конкретному Складу, мы сможем зарезервировать товар (будет резервирование в минус), но не сможем его отгрузить со склада до тех пор, пока на данный склад не поступит достаточное для отгрузки количество товара.

В этом случае при формировании документа «Реализация товаров и услуг в 1С» в системе появится сообщение «Недостаточно товара в наличии на (Наименование Склада). Проведение документа не выполнено».

А если такие настройки не были сделаны? Тогда система не будет проверять наличие товара на складе в момент списания. В итоге при закрытии месяца мы можем столкнуться с вышеуказанной проблемой.

Во-первых, мы должны отменить проведение всех наших документов реализации и перемещения товаров. Далее можно воспользоваться Отчетом «Ведомость по товарам на складах». Для этого откроем Раздел «Склад и доставка → Отчеты по складу → Ведомость по товарам на складах».

В случае наличия отрицательных остатков они будут показаны в Ведомости по каждому наименованию товара.

Также можно воспользоваться Отчетом «Остатки и доступность товаров», который покажет движение и остаток товаров на конкретном складе, сколько товаров отгружается, находится в резерве или в обособлении.

После проверки надо заново отразить в системе все документы реализации и перемещения товаров.

Как можно сделать групповое перепроведение? Проверив все настройки в программе 1С, входим в Раздел «Главное меню → Все функции → Стандартные → Проведение документов». Далее – снова проводим «Закрытие месяца».

Если мы правильно выполнили все операции, то ошибка отрицательных остатков будет исправлена.

Специалист компании ООО «Кодерлайн»

Зинина Ирина Евгеньевна

27.01.2019

В этой статье мы поговорим о том, как обнаружить и исправить ошибки ведения учета по счету 10 «Материалы», также эта информация будет полезна для анализа счётов 41 и 43 (товаров и готовой продукции). Итак, какие ошибки в учете материалов мы чаще всего встречаем в базах наших клиентов? 

Формируем оборотно-сальдовую ведомость по счёту 10. На первый взгляд кажется, что все хорошо – никакой «красноты» в отчете нет.

Снова сформируем отчет с этой настройкой.

— мы сразу видим отрицательный остаток;
— суммовое сальдо без количества;
— количественный остаток без суммы. 

Это всё, конечно же, ошибки, причины у которых могут быть различные – о них мы поговорим чуть позже. 

Как мы еще можем обнаружить подобные ошибки, если оборотно-сальдовая ведомость для нас неудобна? Например, при большом количестве номенклатурных позиций.

В этом случае можно сформировать специальный отчёт, который называется «Контроль отрицательных остатков». Находится данный отчёт в разделе «Склад». 

В этом отчёте мы видим все позиции с отрицательным остатком с указанием счетов учета. А также узнаем, после проведения какого документа получился такой остаток.

Какие причины могут привести к данной ситуации? 

Например, есть документ списания или реализации номенклатуры, но нет поступления. Почему нет поступления:

— при вводе одного из документов (поступления или списания) ошиблись и выбрали не ту номенклатуру, которую нужно было;

— на момент проведения документа списания поступление было, но оно было введено неверной датой, которую позже изменили; 

— поступление было введено ошибочно, и его удалили уже после списание номенклатуры и т.д.

То есть причин большое разнообразие. Необходимо в каждой ситуации эту причину выявить и решить проблему: либо убрать документ списания, либо изменить номенклатуру, либо ввести документ поступления, если он всё-таки должен быть. После устранения ошибок цепочка движения номенклатуры закроется, и у нас появится ясная правильная картина.

Еще может быть другая причина: поступление ТМЦ на один счёт, а списание с другого. По оборотно-сальдовой ведомости в этой ситуации мы причин не увидим, по контрольной ведомости тоже заметим лишь ошибки. Поэтому нужно сформировать ещё один отчёт «Анализ субконто». Раз мы говорим о материалах, товарах – нам нужно анализировать номенклатуру. Выбираем поле «Номенклатура» и формируем отчёт «Анализ субконто». 

Итак, мы видим, что поступление материала «Брус осиновый» всё-таки было, но на счёт 10.06, а списали его с 10.01. Это довольно распространённая ошибка, особенно на 10 счёте, где субсчетов много: при поступлении посчитали, что это прочий материал, потом списали, думая, что он числится на 10.01. В итоге получился отрицательный количественный остаток.  

Как исправить эту ошибку: нам нужно либо отредактировать списание, если мы согласны, что материал всё-таки должен быть на 10.06, либо поменять счет учета в документе поступления на 10.01. То есть выясняем, в каком именно документе была ошибка, меняем там счёт, проводим документ и, тем самым, исправляем ситуацию. 

Если после исправления и проведения одного из документов мы видим, что сумма при списании не появилась, нужно перепровести второй документ или сделать групповое перепроведение после исправления всех подобных ошибок.