- Документ Электронный счет-фактура
- Документ Электронный документ ВС
- Справочник Источники происхождения товаров
-
Бухгалтерия 8 для Казахстана, ред 3.0
-
ИС ЭСФ
-
Виртуальный склад
Если для учета товаров по источникам происхождения вы
используете механизм
Версии 2.0 «Учет товаров ВС», то списание источников
происхождения по реализованным товарам происходит в документе
Электронный счет-фактура (ЭСФ).
В обновленном механизме все движения по поступлению, перемещению
и выбытию товаров в разрезе источников происхождения исключены из
первичных документов, таких как Поступление ТМЗ и услуг,
Реализация ТМЗ и услуг, Перемещение ТМЗ и т.д.
Учет товаров по источникам происхождения в обновленном механизме
ведется в регистре Товары на виртуальных складах. Все
движения (поступление, перемещение, списание) товаров по источникам
происхождения в регистре записываются на основании документов
ЭСФ и ЭДВС.
В регистре Товары на виртуальных складах организован
количественный учет товаров по источникам происхождения в разрезе
складов организации.
Сообщение «Не распределено по источникам происхождения
товара … по организации … на складе …» в
документе Электронный счет-фактура информирует о
том,
Документ показан не полностью. Для дальнейшего просмотра необходимо иметь активную подписку на сайте. Авторизуйтесь или оформите подписку.
- 18323
Комментировать материалы сайта могут зарегистрированные пользователи.
Вход с помощью STSL
Данный материал выражает мнение автора и носит рекомендательный характер. Материал основан на нормативных актах, действующих на момент публикации
Как выровнять минусовый остаток по источнику происхождения?
(А. Кокшенева, специалист 1С, профессиональный бухгалтер, 1С: профессионал, 7 декабря 2021 г.)
Как сделать пересортировку источников в 1С? На ВС складе остатки по нулям, в 1С пересортица.
Для того, чтобы сделать выравнивание источников в учетной системе (не прибегая к исправлению предыдущего периода) потребуется создать документ операции в регистр «Товары на виртуальных складах»:
Создать новый документ операции, выбрать данный регистр накопления
Документ показан в сокращенном демонстрационном режиме
Чтобы продолжить, выберите ниже один из вариантов оплаты
Доступ к документам и консультации
от ведущих специалистов
Вы можете купить этот документ
Как купить документ?
450 тг
- Главная
- Полезная информация
- Частые вопросы по учету товаров в разрезе источников происхождения
Частые вопросы по учету товаров в разрезе источников происхождения
22.11.2019
В ЭСФ не формируется код ТН ВЭД товара, хотя в карточке номенклатуры код прописан:
Как включить автоматическое заполнение реквизита код ТН ВЭД при формировании ЭСФ
Для того, чтобы включить автоматическое заполнение реквизита код ТН ВЭД при формировании ЭСФ необходимо в разделе Администрирование – Общие настройки – Электронные счета-фактуры – Настройка ЭСФ выбрать закладку Настройки заполнения ЭСФ и отметить флажок «При вводе исходящего ЭСФ заполнить ключевые поля источников происхождения без проверки обязательности заполнения».
Данная настройка заполняет графы при вводе ЭСФ:
- «Код ТН ВЭД»;
- «Номер Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ»;
- «Номер товарной позиции из Заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов или Декларации на товары»;
- «Наименование в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров».
Сообщение при создании ЭСФ: «Для товара … номер строки … не указан Признак в источнике происхождения либо источник происхождения не определен
По умолчанию графа «Признак происхождения» заполнен значением «5», так как данная графа обязательна к заполнению. Настоятельно рекомендуем проверить, при необходимости скорректировать Признак».
У позиции товара нет данных по источнику происхождения в регистре накопления «Товары организаций (БУ)»
Данное сообщение означает, что у позиции товара нет данных по источнику происхождения в регистре накопления «Товары организаций (БУ)».
Что делать? Проверяем:
Установку даты перехода на учет по товарам по источникам происхождения:
Раздел Предприятие – Настройка параметров учета – закладка Аналитический учет ТМЗ в поле Дата перехода должна быть установлена дата перехода, если предприятие ведет учет по товарам по источникам происхождения.
Рекомендуем к прочтению “Переход на учет товаров по источникам происхождения”
Если дата перехода не установлена, следовательно в программе не будут формироваться движения по учету товаров по источникам происхождения и при создании ЭСФ у товара будет автоматически сформирован признак «5», при этом выходит сообщение об ошибке.
При установке даты перехода на учет товаров по источникам происхождения, в конфигурации начинают формироваться движения по товарам организаций, и при создании ЭСФ из документа отгрузки будут сформированы источники происхождения.
Если дата перехода установлена и сформированы остатки по регистру накопления «Товары организаций (БУ)», но при создании ЭСФ все равно выходит сообщение об ошибке
В таком случае необходимо проанализировать движения по позиции товара с помощью отчета «Универсальный отчет по метаданным», который находится в разделе Отчеты.
С помощью данного отчета можно увидеть, есть ли движения по приходу в регистр накопления «Товары огранизаций БУ». Если приходный документ по учету товаров не формирует движения в регистр накопления, то необходимо проверить графу “Источник происхождения” на наличие заполненного источника происхождения товара.
Сообщение об ошибке «Наименование товаров с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов отсутствует»
В программе при создании ЭСФ графа 3/1 заполняется из следующих документов:
- «Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов» графа «Наименование товара»;
- «ГТД по импорту» на закладке «Товары» графа «Наименование товара»;
- «Электронная счет-фактура (полученная)» из графы «Наименование в соответствии с Декларацией на товары или Заявлением о ввозе товаров».
Если данные графы в документах импорта пустые, соответственно при создании ЭСФ графа 3/1 заполнена не будет.
Также при установленном флажке «При вводе исходящего ЭСФ заполнить ключевые поля источников происхождения без проверки обязательности заполнения» в настройке заполнения ЭСФ графа 3/1 будет заполнена из сведений источника происхождения товара:
В ЭСФ не заполнена единица измерения у номенклатурной позиции
Единица измерения товара выбирается по коду классификатора ИС ЭСФ
Открыть общий классификатор можно в разделе Номенклатура и склад – Справочники и настройки -Классификатор единиц измерения по кнопке «Подбор» открывается общий классификатор единиц измерения.
Если у номенклатуры единица измерения с пустым полем Код (ЭСФ), то графа 5 «Единица измерения» в ЭСФ будет пустой.
Для автоматического заполнения графы “5” необходимо ввести код ЭСФ у единицы измерения в соответствии с классификатором единиц измерения.
После заполнения информации по коду ЭСФ единица измерения будет заполняться автоматически в поле «Ед. изм. код».
Учетное наименование товара в ЭСФ отличаться от наименования товара в соответствии с декларациями (328.00, ДТ)
В графе 3 «Наименование товаров, работ, услуг» указывается наименование реализуемых товаров, выполненных работ, оказанных услуг, соответствующее наименованию товаров, работ, услуг, используемому налогоплательщиком в своих учетных системах
В графе 3/1 «Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов» указывается наименование товара, отраженное в графе 31 основного (добавочного) листа декларации на товары при импорте с территории третьих стран, или в графе 2 заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов при импорте с территории государства-члена ЕАЭС.
Следовательно, учетное наименование может отличаться от наименования товара в соответствии с декларациями.
Товар скомплектован из нескольких материалов, которые имеют разный источник происхождения. Какой источник происхождения указывается при реализации скомплектованного товара?
Определяем критерий достаточной переработки товара. Для придания товару статуса произведенного в РК необходимы следующие условия:
- Изменение кода товара по ТН ВЭД на уровне любого из первых четырех знаков, произошедшее в результате переработки товара;
- Выполнение производственных или технологических операций, достаточных для того, чтобы страной происхождения товара считалась страна, где эти операции имели место;
- Изменение стоимости товара, когда процентная доля стоимости достигает фиксированной доли в цене конечной продукции.
Если в результате комплектации разных товаров с разными кодами ТН ВЭД получился товар с новым кодом ТН ВЭД, то страна происхождения товара будет РК (т.е. произведен в РК). В таком случае необходимо получить сертификат СТ-KZ или СТ-1, который будет подтверждать происхождение товара в РК.
Если критерий достаточной переработки товара не определен, то отражаются все составные части скомплектованного товара по отдельности и по каждому из них указываются соответствующие признаки происхождения, коды ТН ВЭД и заполняются графы 15-16.
- Главная
- Компания
- Новости
Компания
04.09.2019
Вопрос
1 июня организация приобрела товар, который был доставлен (поступил) в этот же день. Поставщик обычно выписывает электронный счет-фактуру (далее ЭСФ) в течение установленного законодательством срока – 15 календарных дней.
Однако организация не планирует так долго хранить товар у себя и реализует его 3 июня.
В момент реализации у организации еще нет ЭСФ поставщика и, соответственно, данных для заполнения источников происхождения в исходящем ЭСФ покупателю.
Как в данном случае оформить ЭСФ по операции реализации? Как в данном случае корректно отразить информацию по источникам происхождения, если организация применяет в работе версию 1.0 учета товаров по источникам происхождения?
Ответ
При ведении учета товаров по источникам происхождения по версии 1.0, при приобретении товаров на территории РК, формирование источников происхождения происходит на основании полученного ЭСФ от поставщика.
В общем случае цепочка документов выглядит следующим образом Электронный счет-фактура поставщика – Счет-фактура (полученный) — Поступление ТМЗ и услуг.
Источник происхождения по поступившему товару формируется в документе Электронный счет-фактура и «протягивается» по всей цепочке документов. В момент реализации товаров, при выписке ЭСФ покупателю, данные по источникам происхождения известны и могут быть отражены в документе.
В данном случае ситуация обратная – товар уже поступил (сформирован документ Поступление ТМЗ и услуг), но ЭСФ от поставщика еще нет.
Документ Поступление ТМЗ и услуг автоматически не формирует новые источники происхождения, так как в данном документе просто нет необходимых сведений для их формирования.
Как же поступить в ситуации, когда товар реализован и необходимо выписать ЭСФ, а источников происхождения в информационной базе на данный момент еще нет?
Вариант 1 — подождать ЭСФ от поставщика
Вариант самый очевидный, простой и не требующий дополнительных затрат времени и сил – подождать ЭСФ от поставщика.
Законодательно выписка ЭСФ предусмотрена в течение 15 календарных дней. Очевидно, ЭСФ от поставщика по товарам будет получен раньше, чем у организации наступит крайний срок выписки документа ЭСФ по реализации.
Как в данном случае будут оформляться документы в информационной базе?
По рассматриваемому примеру при поступлении товаров (1 июня) в конфигурации создается документ Поступление ТМЗ и услуг. Источники происхождения при поступлении не формируются – они будут сформированы позднее при получении ЭСФ от поставщика.
При продаже таких товаров (3 июня), формируется документ Реализация ТМЗ и услуг.
10 июня поставщик выписывает в адрес организации ЭСФ по реализации от 1 июня 2019 года. ЭСФ получен организацией и загружен в информационную базу – создается новый документ Электронный счет-фактура. Документом ЭСФ формируется новый источник происхождения по данному товару при помощи кнопки Источники происхождения — Найти, создать, обновить.
Далее документ Электронный счет-фактура необходимо отразить в учете. Для этого на основание ЭСФ создается новый документ Счет-фактура (полученный). При этом данные об источнике происхождения автоматически «протягиваются» во вновь созданный документ.
В документе Счет-фактура (полученный) в качестве документа – основания указывается ранее сформированный документ Поступление ТМЗ и услуг от 01.06.2019 года. Таким образом, цепочка «замыкается» — в документе Поступление ТМЗ и услуг в графе Источники происхождения можно подобрать источник, сформированный в ЭСФ, полученном от поставщика.
Далее в документе Реализация ТМЗ и услуг от 03.06.2019 года подбираем сформированный источник происхождения и выписываем на основании документы Счет-фактура (выданный) и Электронный счет-фактура. В ЭСФ в качестве источника происхождения проверяем источник, сформированный по данным ЭСФ от поставщика. ЭСФ заполнен всеми необходимыми данными и может быть отправлен покупателю.
Вариант 2 — выписать ЭСФ с имеющимися сведениями, при поступлении ЭСФ от поставщика выписать исправленный ЭСФ
Если выписка документа ЭСФ по реализации все же необходима (до получения ЭСФ от поставщика по товару), то организация может выписать такой документ «стандартным» образом, а затем, при поступлении ЭСФ от поставщика, скорректировать данные по происхождению такого товара путем выписки исправленного документа.
В таком случае порядок оформления операций в информационной базе выглядит следующим образом.
При поступлении товаров, в конфигурации создается документ Поступление ТМЗ и услуг с пустым источником происхождения.
Реализация товара оформляется «стандартно» при помощи документа Реализация ТМЗ и услуг.
Организация принимает решение выписать ЭСФ по такой операции до получения ЭСФ от поставщика и формирования источников происхождения по товару. Для выписки ЭСФ на основании документа реализации создаются документы Счет-фактура (выданный) и Электронный счет-фактура.
При этом в ЭСФ необходимо сформировать пустой источник происхождения по кнопке Источники происхождения — Найти, создать, обновить.
Система, в связи с отсутствием каких-либо сведений о происхождении такого товара, создаст пустой источник происхождения с признаком происхождения 5 – Товар, не относящийся к другим признакам. Такой признак происхождения устанавливается для не идентифицированного товара.
Документ ЭСФ отправляется на сервер ИС ЭСФ.
При поступлении ЭСФ от поставщика, на основании входящего ЭСФ создается действительный источник происхождения по данному товару. Данный источник «протягивается» по документам Счет-фактура (полученный) и заполняется в документе Поступление ТМЗ и услуг способом, описанным ранее.
Теперь в информационной базе есть источник происхождения по данному товару, полученный от поставщика. Организации необходимо выписать исправленный ЭСФ с корректными данными по происхождению товара.
Перед выпиской ЭСФ, в документе Реализация ТМЗ и услуг заполняются данные по сформированному в ЭСФ источнику происхождения и переносятся в документ.
После указания корректного источника происхождения, по команде Выписать исправленный счет-фактуру, создается исправленный документ Счет-фактура (выданный) и выписывается исправленный ЭСФ.
В ЭСФ данные по источнику происхождения заполняются автоматически, вся необходимая информация из источника «дозаполняется» в документе ЭСФ. Документ отправляется на сервер ИС ЭСФ.
Исправленный ЭСФ замещает ранее выписанный исходный. При этом исходный ЭСФ автоматически аннулируется и признается недействительным.
Источник: https://pro1c.kz/hotline/tipovye-resheniya/kak-vypisat-esf-po-realizatsii-i-korrektno-zapolnit-istochniki-proiskhozhdeniya-versiya-1-0-esli-po-/
Skip to content
Товар поступил по импорту на основании документа ГТД. Соответственно, на портале ИС ЭСФ остатки товара уже отражены.
Если товар пришел по ГТД и на портале ИС ЭСФ (на виртуальном складе) остатки есть, для того чтобы отразить источники происхождения в 1С, нужно на основании ГТД ввести документ ЭДВС, нажав на кнопку «ЭДВС» – «Создать ЭДВС». Этот документ переместит товар с нераспределенного склада на фактический склад фирмы.
В созданном документе ЭДВС по умолчанию устанавливается тип формы «Перемещение по импорту». Состояние документа будет указано «Документ не подлежит отправке в модуль ВС (отсутствуют товары Виртуального склада)».
После заполнения документа нужно будет получить идентификаторы по кнопке «Еще» – Получить идентификаторы товаров.
После получения идентификаторов нужно будет на закладке «Прочие сведения» поменять вручную статус «Созданный» на «Обработанный». В этом случае состояние документа изменится на «Документ успешно принят сервером ВС». И после этого можно будет провести данный ЭДВС без отправки на портал ИС ЭСФ.
В СНТ раздел товары пустой, в случае если у источника происхождения не указан признак «Товар отражен на Виртуальном складе».
Но после того, как ЭДВС «Перемещение по импорту» будет проведен, данный признак у источника будет установлен.