Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, как правильно выровнять сальдо по акту сверки с поставщиком. В акте сверки за 2021 год не сходится начальное сальдо, т.е. сальдо на конец 2020 года. Есть подписанный акт сверки за 2020 год, в котором начальное и конечное сальдо не сходятся, но сходятся обороты (т.е. проблема тянется из 2019 года). Проблема в дебиторке, нехватке документов от поставщика. Нужно найти каких документов не хватает и внести их в базу текущим числом? Каким документом оформить это в программе? Можно ли не ища нехватающих документов (велика вероятность, что можно не найти или ошибиться, т.к. предыдущий главбух любила ручные проводки) просто разницу списать на прочие расходы на 91.02 по БУ и НУ?
Заранее спасибо за помощь.
Всем здравствуйте)) Помогите пожалуйста
. По общей оборотной ведомости начальное сальдо и обороты сходятся, а конечное сальдо не сходится. Уже голову сломала, не пойму в чем дело
Добрый день.
Что именно и с чем не сходится?
В общей оборотке конечное сальдо Дт с Кт
Сделайте оборотку с субсчетами и посмотрите за счет сальдо по какому счету не идет общее сальдо. Или выложите скрин, если можете.
Если считаете вручную (а видимо вручную, потому что в программе даже если что-то неправильно сделали, сальдо дебетовое и кредитовое всегда сойдутся) значит построчно неправильно посчитали, т.е. по каждому счету перепроверяете конечный результат — сальдо на конец.
Да, считаю в ручную(( уже пересчитывала многое множество раз. ну прямо замкнутый круг
Дайте другому человеку пересчитать. У Вас уже взгляд, наверное, замылился. Если сальдо начальные равны и обороты равны, то ошибка сидит в какой-то строке при выведении результата.
Спасибо большое) попробую
Будучи студенткой я тоже частенько при выполнении практических работ сидела баланс сводила. И у меня была такая закономерность — по вечерам он у меня никогда не сходился, могла до глубокой ночи сидеть и пересчитывать. А вот стоило выспаться и начать считать со свежей головой, тут же находились ошибки и все у меня шло)))
Я просто уже не один день сижу. Первый раз такое)
Попробуйте в ексель завести циры и по формулам сделать расчёт. Так думаю будет проще.
присоединяюсь к совету Романа.
Сама так делала не единожды, Excel — штука надёжная!
Обнаружилось минусовое, красное конечное сальдо на ноябрь 2018 года на субсчетах (10.02, 10.04, 10.06 и т.д.) 10-го счета. Нужно исправить минусовое сальдо по кол-ву на складах номенклатуры и отрицательное сальдо суммы дебета на конец месяца, иначе будут проблемы с закрытием месяца.
Исправлять минусовые последствия проводок документов по субсчетам (причины неизвестны) будем через операции регламентированного учета, посматривая в отчет по оборотно-сальдовой ведомости (ОСВ) по 10 счету как в итоге исправляется минусовая краснота по дебету после ручных проводок.
01 Для начала, откроем отчет по ОСВ и увидим проблему. Регламентированный учет — Отчеты: Оборотно-сальдовая ведомость по счету, если ее там нет, то включить через Настройка действий:
02 Теперь откроется формирование отчета, где выполним его настройки: выберем Ноябрь месяц и нажмем кнопку Показать настройки:
02.1 Настраиваем параметры формирования отчета на вкладке Группировка:
02.2 Следующая вкладка Отбор, добавляем новый элемент Количество ДТ (кон. сальдо), которое будем исправлять в дальнейшем через операции регламентированного учета:
03 Смотрим отчет:
04 Из отчета выберем одну проблемную номенклатуру «Балка» по которой минус на субсчете 10.06 в кол-ве -398 и сумме -169394,50 на складе «АХО РРЦ Красноярск» в подразделении «РРЦ Красноярск» и заново настроим данный отчет, чтобы более детально рассмотреть проводки по номенклатуре «Балка», нажимаем Показать настройки:
05 В сформированном ОСВ по этой номенклатуре «Балка» понимаем какое кол-во и сумму будем «перекидывать» внутри субсчета 10.06 вручную регл. операцией:
06 Теперь создаем ручные проводки для исправления минуса через Регламентированный учет — Операции (регл. учет):
07 Создаем операцию:
07.1 Заполняем вкладку Основная для операции регламентированного учета:
07.2 Вкладка Бухгалтерский и налоговый учет, где будем формировать сами проводки. Для номенклатуры «Балка» ручная проводка выглядит так:
08 После Провести и закрыть, заново формируем отчет ОСВ и видим исправленную красноту дебета на 10.06 для Номенклатуры «Балка» на конец ноября 2018 года:
Подобным образом исправляем все сальдо по другим номенклатурам добавляя проводки в созданную операцию регл. учета.
09 После того как минусы будут исправлены по Количество ДТ (кон. сальдо), сформируем отчет с другим отбором, по БУ Дт (кон. сальдо):
Исправляем оставшиеся сальдо на конец периода по номенклатурам операциями регл. учета. из этого отчета по БУ Дт (кон. сальдо) аналогично как и ранее по Количество ДТ (кон. сальдо).
09.05.10 — 14:28
недавно бухи сказали что сбился свод начислений за 2009 год,востановил бэкап,когда все было правильно,все проверил нашёл пару не проведенных документов,провел, все цифры встали как надо,но почему то конечное сальдо стало различаться на пять тысяч рублей,начал искать когда началось расхождение,потянулось всё с декабря 2008 года,причем начальное сальдо на декабрь 2008 года одинаковое,все суммы начислений,удержаний и тд одинаковые,но почему то конечное сальдо разное,подскажите где ещё копать?
1 — 09.05.10 — 14:36
смущает столь ровная сумма…
2 — 09.05.10 — 15:08
Регистр накопления «Зарплата за месяц организаций», смотри приход/расход за месяц
3 — 09.05.10 — 16:37
«рвет» только Свод? остальные отчеты формируются верно?
4 — 10.05.10 — 13:35
Один С сумма примерная 5000 с копейками
Emvika и расчетная ведомость соответественно тоже не верно формируется,самое первое отличие которое нашел это декабрь 2007 года,посмотрите скриншоты:
[url=http://pics4u.ru/share-1206_4BE7D2EE.html][img]http://pics4u.ru/thumb-1206_4BE7D2EE.jpg[/img][/url]
на первом все верно,можно даже сложить на калькуляторе,получается 2 253 438,42,
[url=http://pics4u.ru/share-33C4_4BE7D2EE.html][img]http://pics4u.ru/thumb-33C4_4BE7D2EE.jpg[/img][/url]
на втором тоже все верно,но почемуто итоговая сумма отличается,хотя по подразделениям все верно и если слжить самому то получается 2 253 438,42,но почему то выводиться 2 254 183,55 и так дальше по месяцам сумма конечного сальдо по чуть чуть сбивается,объясните что это за мистика,может нужно пересчитать какой нибудь регистр?
5 — 10.05.10 — 13:36
6 — 10.05.10 — 13:37
7 — 10.05.10 — 13:39
вот правильные ссылки: первый скриншот http://pics4u.ru/image-1206_4BE7D2EE.jpg
второй скриншот http://pics4u.ru/image-33C4_4BE7D2EE.jpg
удалите пожалуйста два верхних поста
8 — 10.05.10 — 13:58
(7) с группировками намутил чото..
9 — 10.05.10 — 13:58
потом дальше сальдо выравнивается а в декабре 2008 сбивается аж на 50 000 с копейками и тд,в итоге долг за организацией и за работниками сбились,хелп ми
Один С отчеты типовые ничего с группировками не мутил(
10 — 10.05.10 — 14:03
я вот даже придумать щас не смогу, что надо сделать, чтобы получить так как во второй ссылке в (7)
нижняя цыфра — это Итого.
Итого рассчитывается самой СКД на основании ресурсов.
как можно так посчитать ресурсы, чтобы Итого было другое?
единственное, что приходит в голову — группировки неверные..
11 — 10.05.10 — 14:04
скд там типовая,ты думаешь у меня тупо в настройках левые групировки стоят?
12 — 10.05.10 — 14:06
хотелось бы шапку глянуть..
там где Показатели… Группировки…
13 — 10.05.10 — 14:12
вот шапка http://pics4u.ru/image-B48A_4BE7DBBC.jpg ,но все же мне кажется дело не в отчете,потому что другие отчеты тоже не верные суммы выводят,мне кажется сбились суммы в каких то регистрах,вот толкько в каких?(((
14 — 10.05.10 — 14:19
в одной из последних конф, сразу при обновлении (при первом запуске) какая-то ошибка (там перепроводятся выплаты зарплаты). Помогало простое проведение всех проведенных выплат. Может тот же случай?…
15 — 10.05.10 — 14:24
тоже об этом подумал,но случилось это не после обновления,хотя хз,сейчас попробую выплаты перепровести,хотя врядли поможет суммы выплат совпадабт с бжкапом все
16 — 10.05.10 — 14:28
совпадают с бэкапом)
17 — 10.05.10 — 14:35
Подсчет с калькулятором показывает что суммы те же в отчетах, но в новом своде «Итого» тупо неверно.
18 — 10.05.10 — 14:39
короче перепроведение не помогло не фига.
xoma1c вот вот,я о том же,но странно что по другим организациям все норм,мистика
19 — 10.05.10 — 14:40
но ладно итого,но суммы сбились и в долгах организации и в долгах работников
20 — 10.05.10 — 14:49
Я бы с калькулятором пересчитал бы все это, подозрение на кривость отчета.
21 — 10.05.10 — 14:50
для прикола пересчитывал месяц один все верно только сумма итога кривая,причем у меня в этой базе несколько организаций по всем остальным организациям салдо нормальное,это конечно весело,но походу завтра рассчетчики принесут меня в жертву(((
22 — 10.05.10 — 14:52
Попробуй отчет от старого релиза вставить или типа того.
23 — 10.05.10 — 15:09
есть у меня отчет из 16 релиза такие же суммы показал,значит дело все же в другом,а есть у кого-нибудь обработка для группового перепроведения доков в ЗУПе?
24 — 10.05.10 — 15:45
кажется нашёл в чем дело,вот только как исправить?есть у меня одно подразделение по нему конечное сальдо в августе 5 251 834,23, а начальное в сентябре 5 257 834,23,подскажите из за чего это может быть?кто-нибудь сталкивался с таким?
25 — 10.05.10 — 15:58
>кто-нибудь сталкивался с таким?
Постоянно! Но в 7.7 
ИХМО
Я бы отменял бы проведение доков, и ловил на каком это завертелось. Первое подозрение на отпуска, больничные, которые переходящие с месяца в месяц. Да и док такой суммой поискать немешало бы.
26 — 10.05.10 — 16:10
нашёл я этого долбанного мужика,сейчас буду искать откуда у него сальдо взялось начальное за сентябрь,он даже не работал тогда,но думаю на этом история неокончена,отпишу позже)
(23) Чем тебе типовая не обработка? О_о
Загрузка…