Ошибка при выборе контрагента в выписке банка (платеж без НДС) — как исправить в 1С: Бухгалтерии предприятия ред. 3.0?
- Опубликовано 19.11.2021 16:47
- Автор: Administrator
- Просмотров: 3605
Такая ошибка бывает достаточно часто! Заплатили одному контрагенту, а в выписке банка ошибочно отнесли на другого. Период закрыт, просто исправить данные в документе нет возможности. В результате образовалось недостоверное сальдо по дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе двух организаций. Что делать, когда бухгалтер обнаружил ошибку? Расскажем в этой статье!
Перейдем сразу к конкретному примеру: при подготовке к закрытию квартала на этапе подписания акта сверки выявлено расхождение по нескольким контрагентам. В ходе выяснения причин обнаружено, что при загрузке выписок банка один платеж поставщику (без НДС) в июне отнесен на другого контрагента.
Рассмотрим несколько способов, которыми можно исправить данную ситуацию.
Способ № 1 – Сторно ошибочного документа
В программе 1С: Бухгалтерия предприятия 8, редакция 3.0 сделаем сторно документа, а именно банковской выписки.
Для этого в разделе «Операции» выберем пункт «Операции, введенные вручную».
Нажимаем создать новый документ и выбираем «Сторно документа»:
Создаем новую операцию, указываем дату, далее выбираем документ, который необходимо отсторнировать. В нашем случае это списание с расчетного счета.
Нажимаем на кнопку «ОК». После этого документ заполнится автоматически.
Как мы видим отсторнирован платеж ошибочному контрагенту, далее в этом же документе нажимаем кнопку «Добавить» и разносим платеж на верную организацию.
Далее выполняем «Закрытие месяца», перепроводим документы. Снова формируем документ «Анализ субконто».
Как видим сальдо по контрагентам изменилось, ситуация исправлена.
Способ № 2 – Корректировка долга
Вторым вариантом исправления данной ситуации является применение документа «Корректировка долга».
Перейти в него можно из разделов «Продажи» и «Покупки» далее «Корректировка долга».
Нажимаем «Создать», в появившемся окне указываем вид операции «Перенос задолженности», перенести «Задолженность поставщику». Указываем дату создания операции, выбираем контрагента, с которого следует перенести задолженности и нового поставщика. Далее кнопка «Заполнить».
Указываем новый договор, счет учета и проводим документ.
После делаем перепроведение документов, опять сформируем отчет «Анализ субконто». Как видите, и таким способом решилась проблема с путаницей в контрагентах.
Мы рассмотрели ситуацию, когда платеж был совершен без НДС. Более сложный случай, когда в перечислении денежных средств присутствует НДС, выписана счет-фактура на аванс, рассмотрим в следующей нашей публикации.
Автор статьи: Евгения Тарасова
Понравилась статья? Подпишитесь на рассылку новых материалов
Добавить комментарий
Что делать если счет-фактуру выписали на неверного контрагента в БП 3.0
Если счет-фактура был выписан на контрагента с неверным ИНН или наименованием, то со стороны НК РФ (ст. 169) это является существенной ошибкой и нужно выписывать исправленный счет-фактуру. А если ошибка была допущена в прошлом налогом периоде, то еще потребуется сформировать и подать уточненную декларацию по НДС. Рассмотрим пример в конфигурации 1С Бухгалтерия предприятия 3.0
Счет-фактура с неверным контрагентом:
Этот счет-фактура попал в книгу продаж (Отчеты – Книга продаж) за 1 квартал 2022 года и соответственно в декларацию по НДС
Во втором квартале обнаружено, что в счете-фактуре был указан неверный контрагент и требуется выписать исправленный счет-фактуру.
В программе сторнируется ошибочный документ реализации, так как если сделать документ корректировки реализации, то изменить там можно будет только табличную часть, а поменять контрагента будет нельзя. Раздел Операции – Операции, введенные вручную – Создать – Сторно документа. Сторно делается датой обнаружения ошибки, в примере – во втором квартале 2022 года. В поле Сторнируемый документ по трем точкам выберите сначала вид документа (Реализация (акт, накладная, УПД), а потом ту реализацию, в которой неверно указан контрагент.
Автоматически заполнится табличная часть:
После этого создайте новый документ реализации с верным контрагентом за тот же период и выпишите верный счет-фактуру
В проводках к документу реализации включите возможность ручных корректировок и в регистре НДС продажи укажите, что формируется запись дополнительного листа книги продаж с указанием корректируемого периода.
Если ошибка обнаружена в том же квартале, когда и была совершена, то делать ручную корректировку не нужно.
Проверьте книгу продаж за 1 квартал (период совершения ошибки), для этого в настройках установите флаг Формировать дополнительные листы
Так как в примере ошибка обнаружено в другом налоговом периоде, то за период ошибки нужно подать уточненную декларацию по НДС
(Рейтинг:
5 ,
Голосов: 3 )
Материалы по теме
Загрузка…
Кокоева Полина
Специалист линии консультации франчайзинговой сети «ИнфоСофт».
16.09.2022
Время прочтения — 5 мин.
Получить бесплатную консультацию
Пример
Есть поступление товаров и счет-фактура, в которых ошибочно был указан неверный поставщик (ООО «Рубин») (рис. 1). Верным поставщиком является ООО «ЛЕР».
Рис. 1
Счёт-фактура был отражён к вычету в книге покупок датой получения (рис. 2), поэтому необходимо сформировать дополнительные листы и уточнённую декларацию по НДС.
Рис. 2
1. Корректировка долга
Для того, чтобы перенести поступление товара на верного поставщика необходимо создать документ «Корректировка долга» (рис. 2).
Покупки – Корректировка долга – Создать
Вид операции: Перенос задолженности
Перенести: Задолженность поставщику
Дата: дата исправления (30.10.2022)
Поставщик (кредитор): Рубин ООО (ошибочно указанный поставщик)
Новый поставщик: ЛЕР ООО (верный поставщик)
Кнопка «Заполнить» в табличной или верхней части документа.
В строке «Новый договор» необходимо указать договор с верным поставщиком.
Кнопка «Провести и закрыть».
Рис. 3
2. Формирование дополнительных листов
Для того, чтобы сторнировать запись в книге покупок с неверным поставщиком и поставить с правильным, воспользуемся документом «Отражение НДС к вычету» (рис. 4).
Операции – Отражение НДС к вычету – Создать
Дата: дата исправления (30.10.2022)
Контрагент: Рубин ООО (ошибочно указанный поставщик)
Договор: С поставщиком (договор, который был выбран в документе поступления)
Документ расчетов: Поступление (акт, накладная, УПД) (документ поступления товаров)
Рис. 4
На вкладке «Товары и услуги» по кнопке «Заполнить по расчётному документу» будет заполнена табличная часть. Необходимо указать сумму в каждой строке со знаком «минус» и провести документ (рис. 5).
Рис. 5
По кнопке можно посмотреть движения по счетам бухгалтерского учёта и специальным регистрам (рис. 6).
Рис. 6
Также проверить запись дополнительных листов можно в книге продаж, указав настройки как на рисунке 7.
Отчеты – Книга покупок – Показать настройки (рис. 7) – Сформировать
Рис. 7
Рис. 8
Подпишитесь на дайджест!
Подпишитесь на дайджест, и получайте ежемесячно подборку полезных статей.
Следующим шагом необходимо сделать запись в доп. лист с верным поставщиком.
Операции – Отражение НДС к вычету – Создать
Дата: дата исправления (30.10.2022)
Контрагент: ЛЕР ООО (верный поставщик)
Договор: С поставщиком (договор поставки с верным поставщиком)
Документ расчетов: Документ расчётов с контрагентом (создать документ, рис. 9, 10)
Рис. 9
Рис. 10
На вкладке «Товары и услуги» заполните табличную часть как в документе поступления, проведите документ. В доп. листе книги покупок добавится запись с верным поставщиком (рис. 11).
Рис. 11
3. Корректировка долга
Так как оплата была верному поставщику необходимо закрыть с ним взаиморасчеты.
Покупки – Корректировка долга – Создать
Вид операции: Прочие корректировки
Дата: дата исправления (30.10.2022)
Дебитор: ЛЕР ООО
Кредитор: ЛЕР ООО
Кнопка «Заполнить» в верхней части документа.
Кнопка «Провести и закрыть».
Рис. 12
По кнопке можно посмотреть движения по счетам бухгалтерского учёта (рис. 13).
Рис. 13
Проверить, что все взаиморасчёты закрыты можно при помощи оборотно-сальдовой ведомости по сч. 60 (рис. 14). Для удобства просмотра при помощи кнопки «Показать настройки» на вкладке «Отбор» поставьте флаг на значении «Контрагент», укажите значение «в списке» и выберете неверного и верного поставщика.
Рис. 14
28.06.17 — 12:07
Добрый день подскажите порядок действий для того чтобы нам исправить договор контрагента, а именно договор в закрытом периоде, у него есть ссылка на документы (закрытый период), нужно снять галку: «По документам расчетов с контрагентами».
1 — 28.06.17 — 12:10
(0) пох что аналитика у движений должна смениться?
2 — 28.06.17 — 12:10
(0) Порядок действий:
1. Купить веревку и мыло.
2. Поставить табуретку.
3. Привязать веревку.
…
Ну и т.д.
Вы думаете 1С просто так заблокировала изменение этого реквизита?
3 — 28.06.17 — 12:11
Объект.ОбменДанными.Загрузка = Истина
а потом все доки по регистрам взаиморасчетов перепровести
4 — 28.06.17 — 12:11
спишите остатки со старого, заведите новый, перенесите на него остатки
5 — 28.06.17 — 12:13
(3) >>а потом все доки по регистрам взаиморасчетов перепровести в закрытом периоде…
и получите благодарность от бухгалтерии
6 — 28.06.17 — 12:14
+(4) только так.
создать новый договор с галкой.
Корректировка долга вам в помощь потом
7 — 28.06.17 — 12:15
(5) поясните как это отразится на проводках?
8 — 28.06.17 — 12:15
(4) О, отлично, я так примерно и представлял, только нужен был совет знающих людей. Спасибо
9 — 28.06.17 — 12:19
(7) Самым прямым образом. Авансы могут быть зачтены не так. При расчетах в УЕ разницы не так посчитаны.
10 — 28.06.17 — 12:23
(9) Могут быть зачтены не так, а могут и не быть. На тестовой базе проверить не сложно. Про расчеты в уе речи вообще не идет. Конкретного положения вещей мы не знаем. Собственно вопрос был конкретный » как снять галку».
11 — 28.06.17 — 12:25
(10) Вы любитель игры в русскую рулетку? Ответ тоже был конкретный — не нужно этого делать в закрытом периоде.
12 — 28.06.17 — 12:29
(11) Вы сторонник универсальных решений на все случаи жизни? Если в закрытом периоде по договору полторы неоплаченных заявки на расходование ДС, какой смысл заморачиваться переносом на другой договор?
13 — 28.06.17 — 12:33
(12) Я сторонник не искать приключения на свою попу.
Хотя и сам всегда правлю такие косяки, но я твердо знаю можно ли так делать, где это всплывет, какие будут последствия, как это проверить. Но не стану рекомендовать так делать человеку, создающему сабж.
14 — 28.06.17 — 13:01
(12) (13) У меня из всех сопутствующих этому договору только Заказ покупателя и Платежное поручение, входящие больше доков нет.
15 — 28.06.17 — 13:02
все в рублях
16 — 28.06.17 — 13:07
Тогда правьте с перепроведением платежки. И границу последовательности по реализации потом на место верните.
17 — 28.06.17 — 13:12
(16) А обязательно перепроводить платежку (в закрытом периоде)? Не очень хотелось это делать
18 — 28.06.17 — 13:40
(6) а корректировка долга, с каким видом операции должна быть:
— проведение взаимозачета
— перенос задолженность (увеличение долга, уменьшение долга)
— списание задолженности (увеличение долга, уменьшение долга)
19 — 28.06.17 — 13:46
(17) Да, обязательно. Набор движений по регистрам разный будет.
Перепроводите, ничего не произойдет страшного. Валют нет, зачета авансов нет. Но с переносом границы последовательности по реализации осторожно. Если твердо уверены, что бухи все штатно закрывают и по процедуре, то можно штатной обработкой подтянуть. Если не уверены — верните обратно через свою обработку или в инете найдите такую.
20 — 28.06.17 — 14:06
я б не стал.
делать работу за бухгалтера / финансиста, или кто там у вас галку в этом договоре воткнул. Все инструменты у них есть. Пару раз поипутся с корректировками, потом начнут правильно договора заводить
21 — 28.06.17 — 14:12
(20) Тут вопрос сложный. Я не доверяю своим правки в критичных моментах. А за Корректировку записей регистров сразу убиваю на месте. Переделывать потом сложнее. Пишут служебку главбуху или своему шефу, если вопрос не касается БУ/НУ, те визируют, а я правлю. В рабочих периодах, ессно сами. Благо все натренированы и таких моментов очень мало.
Но не претендую на универсальность такого решения.
22 — 28.06.17 — 14:13
(20) я и стараюсь им объяснить, что это только их работа просто очень много сопутствующих вопросов у них ко мне.
23 — 28.06.17 — 14:15
(21) подход хороший, а главное запротоколирован
24 — 28.06.17 — 14:19
Ладно, завтра будем экспериментировать прошлый раз мне сказали, что бух сопротивлялась убивать старый договор якобы, что не будет видно наследование от старого к новому. Где ей это не видно не понятно)
25 — 28.06.17 — 14:19
Спасибо всем за помощь
26 — 28.06.17 — 15:34
вообще не вижу проблемы. если нужно именно снять эту галку, то её нужно снять поставив загрузку в истину, а потом грохнуть все записи по этому договору в регистре ВзаиморасчетыСКонтрагентамиПоДокументамРасчетов
27 — 28.06.17 — 15:40
(26)+ ну и если уж совсем хочется порядок навести, то еще у всех документов по этому договору вычистить табличную часть ДокументыРасчетовСКонтрагентому и в табличных частях РасшифровкаПлатежа поле ДокументРасчетовСКонтрагентом
28 — 28.06.17 — 15:54
(27) у меня платежки входящие в не закрытом периоде, а вот заказы покупателя в закрытом и это все документы по нужным договорам (которые надо исправить)
29 — 28.06.17 — 15:59
(28) эта галка в УПП влияет на появление вкладки предоплата в РТиУ, ПТиУ и т.д документах, а так же на доступность поля документ расчетов с контрагентом во всяких там ПКО, РКО, ППИ, ППВ. ну и разумеется влияет на наличие движений по регистру ВзаиморасчетыСКонтрагентамиПоДокументамРасчетов. таким образом никакого отношения к заказам покупателя она не имеет
30 — 28.06.17 — 16:29
(29) проще говоря, лучше сделать новый заказ и указать в нем новый (исправленный) договор
Джинн
31 — 28.06.17 — 16:32
(30) Заказ не двигает взаиморасчеты совершенно. Не трогайте его вообще.