Обработка для 1С:Бухгалтерия 3.0, исправляет отрицательные остатки на счетах учета товарно-материальных ценностей за счет оприходования, поступления или перепродажи товаров между организациями (интеркампани).
Основное
Совместимость
Прочее
| Артикул | 751 |
| Обновлено | 24.12.2022 |
| Исходный код | Открыт |
| Изменение конфигурации | Не требуется |
| Покупок | 8 |
- Бухгалтерия предприятия 3.0
Исправление может быть выполнено следующими способами:
- Созданием оприходования товаров
- Созданием поступления от поставщика
- Передачей товаров от другой организации (для текущей организации создается поступление, для второй — реализация).
На закладке Остатки нужно заполнить следующие поля:
- Период – период, за который будут проверены отрицательные остатки.
- Организация – отрицательные остатки будут получены только для выбранной организации.
- Склад – отрицательные остатки будут получены только для выбранного склада.
- Счет учета – счет учета, на котором будут проверены отрицательные остатки. На счете учета должно быть как минимум 1 субконто: номенклатура.
- Способ получения цены – цена будет использоваться для подстановки в документы. Возможно 2 варианта: по типу цен или из последнего поступления. Если выбран вариант по типу цен, то дополнительно нужно указать тип цен, по которому будет получена цена. Цена будет получена на начало выбранного периода. Если выбран вариант из последнего поступления, то цена будет получена из последнего поступления до начальной даты выбранного периода (с отбором по организации, складу и счету учета).
- Тип цен – см. выше.
- Способ исправления – возможно 2 варианта: на конец периода или на конец каждого дня.
Вариант на конец периода – в этом случае будут проверены отрицательные остатки на конец выбранного периода. Например, по одной номенклатуре были следующие движения:
| Дата | Приход/Расход | Остаток |
|---|---|---|
| 01.09.2022 | +5 | 5 |
| 05.09.2022 | -7 | -2 |
| 10.09.2022 | -1 | -3 |
| 15.09.2022 | +2 | -1 |
При анализе остатков за сентябрь 2022 года, будет получен отрицательный остаток на конец месяца = -1.
Вариант на конец каждого дня — на том же самом примере будет получен отрицательный остаток = -3. Именно такое количество нужно оприходовать на начало периода, чтобы на конец каждого дня не было отрицательного остатка.
Для заполнения остатков нужно нажать на кнопку «Заполнить». Таблица будет заполнена отрицательными остатками. При необходимости ее можно отредактировать вручную.
Создание документов корректировки отрицательных остатков
Создание документов выполняется на одноименной закладке.
Если выбран тип документа «Оприходование», то на начало выбранного периода будет создано оприходование товаров со всей номенклатурой, по которой были найдены отрицательные остатки.
Если выбран тип документа «Поступление», то дополнительно нужно указать контрагента и договор для подстановки в документ поступления. Для исправления отрицательных остатков будет создано поступление от указанного поставщика.
Если заполнить номер и дату счет-фактуры, то сразу будет зарегистрирована полученная счет-фактура.
Интеркампани в 1С:Бухгалтерия 3.0
Интеркампани – это межфирменные передачи товаров в рамках группы организаций. В этом случае для одной организации создается реализация, а для другой поступление.
Для этого нужно установить галку «Создать реализацию», а также указать организацию, контрагента и договор, которые будут подставлены в документ реализации.
Если установить галку Создать счет-фактуру, то для реализации будет создана счет-фактура выданная. Также будет зарегистрирована аналогичная входящая счет-фактура для поступления. В этом случае поля с номером и датой счет-фактуры не имеют смысла, так как они будут взяты из выданной счет-фактуры.
Для создания документов нужно нажать на кнопку «Создать документы». В нижней части будет список созданных документов. Двойным кликом можно открыть выбранный документ.
Если была установлена галка Провести документы, то при создании документов будет выполнена попытка проведения.
Чтобы оставить комментарий, зарегистрируйтесь и авторизуйтесь на сайте.
Здравствуйте. Возникла проблемка, незнаю как решить.
1) Программа 1С при передачи со сч.10.12.2 на счет 10.12.2(Из подотчета в подотчет) Дебет ставит не 10.12.2, а 10.01.2 (материал был изначально отнесен на этот счет, потом переведен в «Аварийный запас»).
2) В Акте на списание проставился счет 10.01.2
3) В этом же месяце в первой операции счет поменяли на правильный: 10.12.2 (после Акта). В Акте пропала цена и стоимость по данной позиции.
4) В следующем месяце заметила ошибку: о Ведомости остатков висела сумма с минусом. Провалилась в Акт(прошломесячный) , поменяла счет на 10.12.2 и ….
Записала документ..
. Поменялись Анализ счета 10.01.2 и 10.12.2. В Ведомости минусы пропали.
5) Операциями могу исправить ситуацию, но тогда появляются суммы с минусом в Оборотно-сальдовой ведомости…
Помогите, пожайлуста откорректировать Оборотно-сальдовою ведомость.
Приложение 
Здравствуйте!
Из ОСВ по счету 60 «провалитесь» в зачет аванса и перепроведите все документы, которые там есть по очереди с первого до последнего в хронологии.
Скрин прилагаю.
Входящее сальдо 58, а зачитываете аванс 60 — чего не может быть.
Проверьте, что нет ручных корректировок в документах.
После этого приложите такую же обновленную ОСВ, но аналитика нужна полная.
Всегда смотрите, пожалуйста, все отчеты по контрагентам с ней: Контрагент, Договор, Документы расчетов с контрагентами.
Что делать, если обнаружены отрицательные остатки товаров? Исправить эту ситуацию Вам поможет эта статья, в которой описаны причины возникновения отрицательных (красных) остатков на примере программы 1С:Бухгалтерия 8.3.
Смотрите видео после статьи
видео может дополнять статью или содержать её полностью
Понятие «отрицательный остаток товара» связано исключительно с вопросами ведения учёта, поскольку и так всем понятно, что в реальной жизни не может быть отрицательного остатка. А вот в различных компьютерных программах нередко возникает ситуация, когда по данным программы остаток товара, продукции или материалов получается отрицательным.
Мы рассмотрим ситуацию с отрицательными остатками на примере учёта товаров в программе 1С:Бухгалтерия 8.3 и выясним, почему возникает такая ситуация, допустимо ли это и как исправлять «минусы» у различных товарно-материальных ценностей (ТМЦ).
Почему остаток товара отрицательный
Чтобы понять почему отрицательные остатки товаров и других ТМЦ показываются в программе красным цветом, обратимся к плану счетов. Вот некоторые счета учёта, соответствующие материальным ценностям:
- 41 (товары);
- 10 (материалы);
- 43 (готовая продукция);
Все эти счета являются активными. Проще говоря, если на счёте что-то числится, то это должно отображаться положительным числом. Впрочем, это справедливо вообще для всех счетов, кроме активно-пассивных. Таким образом, для счетов учёта материальных ценностей, в том числе и для товаров, верно следующее правило, указанное ниже.
Если счёт активный:
В таком случае остаток по счёту всегда должен быть положительным числом. Если остаток отрицательный, то в 1С:Бухгалтерии он выделяется красным цветом.
Поскольку отрицательных остатков быть не может, значит где-то есть операция, в результате которой образовался остаток ниже нуля, то есть данный товар был списан со счёта в количестве, превышающем его реальный остаток. Давайте посмотрим, когда возникают такие ситуации.
Чтобы не возникало проблем в работе, необходимо понимать как работает Ваша программа учёта. Если Вы ведёте бухгалтерию компании в конфигурации 1С:Бухгалтерия 8.3, то для самостоятельного изучения конфигурации воспользуйтесь специальным учебным видеокурсом. Общая продолжительность курса 42 часа (с примерами уроков и учебным планом можно познакомиться по ссылке.)
Списание товаров, материалов и прочего «в минус» в 1С:Бухгалтерии разрешено. Для этого есть специальный флажок в настройках проведения документов. На рисунке ниже показана эта настройка для версии программы 8.3.
[нажмите на картинку для увеличения]
Справка: как сохранять фото с сайтов
Подчёркнутая на рисунке настройка разрешает списание товара в количестве, превышающем его реальный остаток. То есть с этим флажком можно, например, продать то, чего реально нет на складе. Настройка имеет отношение не только к товарам.
Чтобы изменить настройки контроля отрицательных остатков в 1С:Бухгалтерии 8.3 зайдите в раздел «Администрирование» и в меню выберите пункт «Проведение документов». Откроется окно настроек, показанное на скриншоте выше.
Обратите внимание, что этот флажок установлен по умолчанию при создании новой базы 1С!
Проверьте эту настройку в своей информационной базе. Если она установлена, то лучше снять флажок, поскольку необходимость в нём возникает не у всех и не всегда. Оптимально будет включать эту настройку только тогда, когда Вам нужно будет разрешить списать что-то «в минус», а потом снова снять флажок. Так Вы избавитесь от случайных списаний отсутствующей в нужном количестве номенклатуры.
Как исправить отрицательные остатки товаров
Если у Вас возникла задача «исправить отрицательные остатки», то прежде всего следует учесть два варианта их возникновения, а уже потом что-то делать.
- Минусовой остаток возник в результате ошибки;
- Отрицательный остаток сделан Вами специально;
Сначала рассмотрим второй случай. Зачем нужно «создавать» отрицательные остатки чего-либо? Вопрос интересный, тем более что раз в 1С:Бухгалтерии 8.3 предусмотрен для этого специальный флажок, значит зачем-то это нужно. Вот два типичных случая, когда эта настройка может пригодится:
- При вводе начальных остатков
Вы ещё не ввели остатки по всем товарам, а продавать их уже нужно. В этом случае разрешаем продавать «в минус» и спокойно продолжаем вводить остатки. - Нужно продать товар, поступление которого ещё не оформлено
Похожая ситуация. Товар уже привезли, разгрузили и выставили на продажу, а в программе его оформить не успели. Ничего страшного, продадим пока «в минус», а потом оформим приход. - Нужно продать товар с одного склада, но он числится только на другом складе
А у Вас при этом нет прав или возможностей выполнить перемещение. Ситуация актуальна при работе из-под ограниченной учётной записи (но флажок списания «в минус» уже должен быть включен).
Могут быть и другие ситуации. Если Вы читали внимательно, то должны уже были понять, зачем нужен флажок для разрешения списания «в минус», а также как закрыть эти минусы. Если ещё не поняли, то читайте правило, выделенное ниже.
Как закрыть отрицательный остаток
Необходимо создать и провести приходные документы раньше, чем были записаны операции, которые привели к возникновению отрицательного остатка.
После этого перепроведите все документы, в которых товары списывались «в минус». Перепроведение необходимо для корректного списания стоимости ТМЦ со счетов! О групповом перепроведении Вы можете прочитать здесь.
Если же отрицательный остаток возник в результате ошибки, то прежде всего нужно эту ошибку найти. Для этого можно воспользоваться, например, карточкой нужного счёта, по которому остаток показывается красным. Также для общего контроля в 1С:Бухгалтерии 8.3 есть встроенный отчёт, который так и называется «Контроль отрицательных остатков».
Если отрицательные остатки возникли в результате ошибки учёта, её исправление зависит от того, что это за ошибка. Вариантов здесь может быть много. Если Ваших знаний по 1С:Бухгалтерии недостаточно, то Вы можете записаться на онлайн курсы, представленные на нашем сайте.
В заключение мы можем дать следующую рекомендацию, которая поможет Вам избежать возникновения отрицательных остатков. Зайдите в настройки программы, как было описано выше, и снимите флажок, разрешающий списывать товары и прочие ТМЦ в «в минус» (то есть при отсутствии остатков по данным учёта).
Если флажок снят, то при попытке списания больше, чем есть на выбранном складе, документ просто не проведётся и 1С выдаст ошибку. И никаких минусов!
Если же флажок установлен, то документы спокойно проводятся и ошибка не показывается, поскольку программа считает, что Вы знаете что делаете. Ещё раз напоминаем — будьте внимательны!
Своим опытом работы с отрицательными остатками товаров в программе 1С:Бухгалтерия 8.3 (и не только) Вы можете поделиться в комментариях после статьи. Ваш опыт может помочь другим пользователям лучше разобраться в учёте ТМЦ и работе в 1С.
Уникальная метка публикации: AE2F0E51-B20E-187F-7F09-BB8C63D09D25
Источник: //artemvm.info/information/uchebnye-stati/1s-predpriyatie/otriczatelnye-ostatki-tovarov-v-programme-1s-buxgalteriya-8.3/
03.02.14 — 12:06
при формировании осв выявились минусовые суммы по сч 60.01 и сч 60.02 .добралась до сути и выяснилось ,что в предшествующем отчетному периоду году были покупки на эту сумму.а оплаты прошли уже в след году.вот и возникли проблемы.как исправить в 1с это?
1 — 03.02.14 — 12:08
(0) Если вы купили 31 декабря, а оплатили 9 января следующего года, то это по вашему ошибочная ситуация?
2 — 03.02.14 — 12:13
нет покупка состоялась в декабре 12 числа.счет фирма выставила нам.а оплатили мы лишь в конце января след года.
понимаю что проблема как раз в этом.но как исправить ситуацию,чтобы минусовых сумм не было?
3 — 03.02.14 — 12:15
может проводки подправить.по сути то мы оплатили товар купленный.так как быть то?
4 — 03.02.14 — 12:19
Возможно разные договора
и тд .
5 — 03.02.14 — 12:21
каким документом делается проводка на 60.02
какие настройки в документе
6 — 03.02.14 — 12:21
перепроведите документ платежа, он все равно на 60.02 отражает проводки?
7 — 03.02.14 — 12:21
(2) проблема НЕ в этом. проблема в документах — указан неверный заказ (сделка) или документ расчетов. При описанной вами ситуации минусов быть не должно
8 — 03.02.14 — 12:22
(6) +
9 — 03.02.14 — 12:24
(0) какая конфигурация? какой договор? (тип, по документам расчетов/нет, есть сделка нет)
10 — 03.02.14 — 12:24
списание со счета идет по сч 60.01 счет авв 60.02
11 — 03.02.14 — 12:26
в графе погашение задолжности-автоматически
12 — 03.02.14 — 12:27
Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.55.5) (http://v8.1c.ru/buhv8/)
Copyright (С) ООО «1C», 2009 — 2014. Все права защищены
(http://www.1c.ru)
13 — 03.02.14 — 12:27
с поставщиком договор
14 — 03.02.14 — 12:29
(13) сравни коды по справочнику договоров в поступлении и оплате
15 — 03.02.14 — 12:30
сейчас гляну)
16 — 03.02.14 — 12:30
может фирмы разные
17 — 03.02.14 — 12:31
коды одинаковые.фирмы тоже
18 — 03.02.14 — 12:32
в счете расчетов при поступлении сч 60.01 и 60.02 по ав
в оплате тоже
19 — 03.02.14 — 12:34
случайно ручной корректировки нету?
20 — 03.02.14 — 12:38
(18) ищите ручную операцию. что в карточке 60 счета?
21 — 03.02.14 — 12:41
нет ручной коррекировки точно.
22 — 03.02.14 — 12:42
(20) как возник минус на 60.01 тогда — по карточке счета?
23 — 03.02.14 — 12:43
к 60.01 светиться красным и с минусом сумма 6009.1
по д сч 60.02 красным и с минусом 25 469.6
24 — 03.02.14 — 12:44
в течении прошлого года 2012 фирма брала товар в аввнас.а оплату сделала в 2013.
25 — 03.02.14 — 12:46
Счет Показатели Сальдо на начало периода Обороты за период Сальдо на конец периода
Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит
41 БУ 919 331,34 710 703,00 437 336,23 1 192 698,11
НУ
41.01 БУ 919 331,34 710 703,00 437 336,23 1 192 698,11
НУ
50 БУ 48 866,00 48 866,00
50.01 БУ 48 866,00 48 866,00
51 БУ 561 167,71 1 109 032,60 868 067,01 802 133,30
60 БУ 19 460,50 778 872,68 747 076,10 12 336,08
НУ
60.01 БУ -6 009,10 716 827,99 707 166,00 -15 671,09
НУ
60.02 БУ -25 469,60 62 044,69 39 910,10 -3 335,01
НУ
62 БУ 1 073 888,55 1 399 764,56 1 409 404,56 1 083 528,55
НУ
62.01 БУ 82 072,00 782 687,11 680 648,81 184 110,30
НУ
62.02 БУ 1 155 960,55 617 077,45 728 755,75 1 267 638,85
НУ
68 БУ 6 241,95 24 802,00 33 831,23 2 787,28
68.01 БУ 33 386,00 6 786,00 24 848,00 51 448,00
68.07 БУ 4 558,95 4 558,95
68.12 БУ 35 069,00 18 016,00 8 983,23 44 101,77
69 БУ 6 174,30 76 571,90 69 560,26 837,34
69.01 БУ 1 724,43 6 571,00 6 679,62 1 833,05
69.02 БУ 4 249,62 56 995,08 50 673,04 2 072,42
69.02.1 БУ 3 428,94 46 513,87 41 873,08 1 211,85
69.02.2 БУ 820,68 10 481,21 8 799,96 860,57
69.03 БУ 2 168,73 13 005,82 11 746,94 909,85
69.03.1 БУ 5 052,71 4 437,82 11 746,94 12 361,83
69.03.2 БУ 2 883,98 8 568,00 11 451,98
69.11 БУ 918,00 460,66 1 378,66
69.13 БУ 2 886,48 2 886,48
69.13.1 БУ 1 829,00 1 829,00
69.13.2 БУ 1 057,48 1 057,48
70 БУ 196 836,00 24 848,00 230 332,00 402 320,00
НУ
75 БУ 2 000,00 2 000,00
75.01 БУ 2 000,00 2 000,00
80 БУ 10 000,00 10 000,00
80.01 БУ 10 000,00 10 000,00
84 БУ 196 460,95 336 897,31 533 358,26
84.01 БУ 196 460,95 336 897,31 533 358,26
90 БУ 51 532,58 2 002 710,45 2 002 710,45 51 532,58
НУ
90.01 БУ 782 687,11 782 687,11
НУ
90.01.1 БУ 782 687,11 782 687,11
НУ
90.02 БУ 437 336,23 437 336,23
НУ
90.02.1 БУ 437 336,23 437 336,23
НУ
90.09 БУ 51 532,58 782 687,11 782 687,11 51 532,58
НУ
91 БУ 19 201,84 16 365,06 10 911,06 24 655,84
НУ
91.02 БУ 16 363,53 1,53 16 362,00
НУ
91.09 БУ 19 201,84 1,53 10 909,53 8 293,84
НУ
99 БУ 2 455,96 347 806,84 345 350,88
НУ
99.01 БУ 2 455,96 347 806,84 345 350,88
НУ
99.01.1 БУ 2 455,96 347 806,84 345 350,88
НУ
Итого БУ 1 556 808,84 1 556 808,84 6 491 477,09 6 491 477,09 2 083 526,67 2 083 526,67
НУ
26 — 03.02.14 — 12:47
Сальдо на начало К -6 009,10
16.01.2013 «Списание с расчетного счета МЛ000000002 от 16.01.2013 0:00:00
Оплата по накладной №1411 за клей ООО «»Аявайм РК»» по вх.д.1 от 16.01.2013″ «ООО «»Аявайм РК»»
С поставщиком
Поступление товаров и услуг МЛ000000031 от 06.06.2011 11:50:34″ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ФИЛИАЛ ОАО «БАНК МОСКВЫ» (Расчетный) 60.01 248,33 51 К -6 257,43
16.01.2013 «Списание с расчетного счета МЛ000000002 от 16.01.2013 0:00:00
Оплата по накладной №1411 за клей ООО «»Аявайм РК»» по вх.д.1 от 16.01.2013″ «ООО «»Аявайм РК»»
С поставщиком
Поступление товаров и услуг МЛ000000048 от 18.07.2011 16:45:44″ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ФИЛИАЛ ОАО «БАНК МОСКВЫ» (Расчетный) 60.01 655,69 51 К -6 913,12
16.01.2013 «Списание с расчетного счета МЛ000000002 от 16.01.2013 0:00:00
Оплата по накладной №1411 за клей ООО «»Аявайм РК»» по вх.д.1 от 16.01.2013″ «ООО «»Аявайм РК»»
С поставщиком
Поступление товаров и услуг МЛ000000067 от 06.10.2011 13:58:28″ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ФИЛИАЛ ОАО «БАНК МОСКВЫ» (Расчетный) 60.01 3 306,15 51 К -10 219,27
27 — 03.02.14 — 12:48
вот как примерно все выглядит
28 — 03.02.14 — 12:48
(25) Скриншоты уже отменили?
29 — 03.02.14 — 12:51
не могу.понимаю.что так сложно.но увы.на компе кнопка прск не работает(
30 — 03.02.14 — 12:51
31 — 03.02.14 — 13:26
(26) почему у вас начальное сальдо по 60.01 К -6 009,10 ?
почему у вас идет зачет аванса при отрицательном кредитовом сальдо? Устойчивое впечатление, что убрали документ ПТУ ранее 2013 года (или с какого периода делается отчет)
32 — 03.02.14 — 13:46
по ОСВ ошибку не определить.
нужно смотреть карточку — по карточке проверить последовательность ввода документов,
проверить правильность заполнения договора( в т.ч проверить тип договора — должен быть с поставщиком)
проверить правильность указания счетов расчетов в документах 60.01 и 60.02 (расчеты и авансы соответственно)
убедиться, что во всех документах стоит способ зачета авансов — автоматически.
Перепровести документы взаиморасчетов последовательно — открывая их из карточки счета.
Если не поможет.
Документ «Корректировка долга» вам в помощь
33 — 03.02.14 — 13:48
не видя базы — можно предположить, что либо перепутаны счета расчетов, либо после формирования проводок — какому либо документу поменяли дату и не перепровели цепочку документов взаимрасчетов.
Перепроведение кстати делали?
34 — 03.02.14 — 14:37
отчет делаю с 2013.до этого балланс не вели.так что вот не разбериха и вышла
35 — 03.02.14 — 14:39
все переправерила.заходила в каждый документ из карточки по 60,где был минус красный.все в норме.везде договор с поставщиком,автоматически и сч 60.01 и 60.02.
36 — 03.02.14 — 14:40
перепроведение по каждому из косяковых документов,вы имеете ввиду?нет не далала.попробую.
37 — 03.02.14 — 14:41
а корректировк долга ?где и как?пошагово можно?не делала раньше.
38 — 03.02.14 — 14:43
сделала перепроведение одного из ошибочных документов по шагово.приход,списание.а толку нет
39 — 03.02.14 — 14:45
корректировка долга находиться в меню покупатели и в меню поставщики.
Создать новый — выбрать зачет аванса и заполнить таблицы ДЗ и КЗ.
Подкорректировать руками суммы взаиморасчетов — чтобы общая сумма ДЗ совпала с суммой КЗ и попробовать провести.
40 — 03.02.14 — 14:46
почему у вас идет зачет аванса при отрицательном кредитовом сальдо? Устойчивое впечатление, что убрали документ ПТУ ранее 2013 года (или с какого периода делается отчет)
отвечаю.никаких документов не удаляла.просто до 2013 г вели небрежно и без балланса.а вот с 2013 уже балланс.и как мне быть ,если исправление ошибок прошлого -дебри???как обнулить ошибки и начать балланс без минусов сальдо по сч 60?
41 — 03.02.14 — 14:46
(38) один не поможет — нужно перепроводить все цепочку по карточке.
42 — 03.02.14 — 14:48
если не важно прошлый период сделайте карточку счета 60 с того момента когда начальное сальдо по этому контрагенту и договору 0 и перепроведите все.
43 — 03.02.14 — 14:48
попробую все перепровести.
44 — 03.02.14 — 14:49
(43) лучше для начала на тестовой базе
45 — 03.02.14 — 14:50
корректировка долга находиться в меню покупатели и в меню поставщики.
Создать новый — выбрать зачет аванса и заполнить таблицы ДЗ и КЗ.
Подкорректировать руками суммы взаиморасчетов — чтобы общая сумма ДЗ совпала с суммой КЗ и попробовать провести.
выбрала создать новый-он дал:проведение взаимозачета,выбрала,графа дебитор?кредитор кого сюда?
46 — 03.02.14 — 14:51
если не важно прошлый период сделайте карточку счета 60 с того момента когда начальное сальдо по этому контрагенту и договору 0 и перепроведите все.
прошлый период не важен.т.к. балланс за 2013 лишь.так что так можно?
47 — 03.02.14 — 14:52
(45) в случае если взаимозачет не трехсторонний, дебитор и кредитор — это один и тот же контрагент
48 — 03.02.14 — 14:52
поподробнее или пошагово можно?
49 — 03.02.14 — 14:53
спасибо всем за участие)))а то дуумала,что с ума сойду от безвыходности
50 — 03.02.14 — 14:54
(49) все получилось?
51 — 03.02.14 — 14:59
нет еще пытаюсь)
52 — 03.02.14 — 15:02
(40) «просто до 2013 г вели небрежно»
а минус в начальном сальдо на 2013 — это уже аккуратно?
53 — 03.02.14 — 15:02
(46) у вас копия есть базы если что?)
У вас может поменяться сальдо на начало 2013 года. Если ндс с авансов зачитываете, то возможно и ндс тоже надо будет потом пересчитывать. за 1 квартал 2013 года.
54 — 03.02.14 — 15:04
мы без ндс работаем
55 — 03.02.14 — 15:05
копии базы нет
56 — 03.02.14 — 15:05
(40) «просто до 2013 г вели небрежно»
а минус в начальном сальдо на 2013 — это уже аккуратно?
мне в наследство эта ерунда досталась.вот и пытаюсь выкорапкаться.
57 — 03.02.14 — 15:06
))) надо сделать) и потом периодически делать
58 — 03.02.14 — 15:07
хотя бы чтобы ее развернуть в сторонке и посмотреть что изменилось, после всех этих манипуляций
59 — 03.02.14 — 15:14
greg-13,подскажите как сделать копию базы)спасибо заранее
60 — 03.02.14 — 15:15
если база файловая, то можно просто скопировать папку с ней. путь к базе можно посмотреть в окне запуска 1ски
61 — 03.02.14 — 15:17
как узнать файловая она или нет?пошагово напишите,пож-та,для новичка)
62 — 03.02.14 — 15:20
открываем окно запуска 1с:предприятия, жамкаем левой кнопкой по базе, внизу окошка смотрим. если там написано File=»<путь к базе>», значит она файловая
63 — 03.02.14 — 15:20
меню «Справка»-«О программе», какой режим указан?
64 — 03.02.14 — 15:27
файловая)
65 — 03.02.14 — 15:30
Операции — Обработки — Восстановление последовательности расчетов или как-то так… хотя какие минуса то могут быть
66 — 03.02.14 — 15:38
(56) ну так надо было начать с начального сальдо, а не за 2014 хвататься
67 — 03.02.14 — 15:41
(66) + приводите начальное сальдо на 2013 в порядок, потом перепроводите все документы групповой обработкой за месяц и закрывайте период. так всего 12 раз.
68 — 03.02.14 — 15:42
я и делаю балланс за 2013.а не 2014.
69 — 03.02.14 — 15:43
(68) внимание вопрос. у вас там бухгалтер есть?
70 — 03.02.14 — 15:47
Операции — Обработки — Восстановление последовательности расчетов или как-то так… хотя какие минуса то могут быть
вот поставила на перепроведение.сейчас увидим,что будет)))
71 — 03.02.14 — 15:50
я пытаюсь вести бух учет.но практики мало.самоучка в 1с.тем более тут такой каламбур в бухгалтерии.вариант нанять бухг с опытом не подходит.
72 — 03.02.14 — 15:54
(71) Почему же? Обычный главбух и консультант 1С приведут учет в порядок достаточно быстро.
73 — 03.02.14 — 15:55
(71) в бухгалтерии у 1с всегда так.. да
74 — 03.02.14 — 16:03
перепровела все.красноты с минусом уже нет!спасибо!!!!
вот только в осв вот что по 91 в д сумма,и в кт по 90.это же неправильно
75 — 03.02.14 — 16:04
я пытаюсь сама разобраться во всем.с вашей помощью)
76 — 03.02.14 — 16:05
причем разница этих сумм по 90 и 91 составляет разницу суммы в баллансе.значит причина в них…вот только с чего теперь начать?
77 — 03.02.14 — 16:07
надо будет перепроводить определение финансовых результатов
78 — 03.02.14 — 16:13
как это сделать?я что-то не поняла….
79 — 03.02.14 — 16:31
документ такой есть «Определение финансового результата». Делается в конце каждого месяца или квартала,помесячно
80 — 03.02.14 — 16:53
Определение финансового результата
где его найти в 1с?
81 — 03.02.14 — 17:45
(79)(80) в БП реформация баланса в единой обработке «Закрытие месяца (за декабрь для перезакрытия 91 по субсчетам) , что гораздо удобнее, чем задача в УПП (и набор никак несвязанных обработок и документов), которой никто не пользуется
82 — 04.02.14 — 11:04
доброе утро,форумчяне!
закрытие месяца я провела сразу.благодаря вам всем.исправила ошибки-минусовые суммы по 60 сч.теперь осталось только разобраться,почему ,сделав закрытие месяца,на дт 90.09 весит сумма,и на кт 91.09???сделала осв по 91.09 сч.выяснилось ,что это сальдо на начало периода.но ведь я закрыла предыдущий год?
83 — 04.02.14 — 11:04
и провела реформацию балланса.тогда в чем проблема?
84 — 04.02.14 — 11:06
выходит по обоим счетам суммы с 2012.но ведь все закрыла…подскажите,пожалуйста,в чем проблема?
85 — 04.02.14 — 12:09
(82) девушка, там же отчет есть о выполнении операций. хотите сказать реформация зеленого цвета и выполнена?
посмотрите за декабрь 2012 — почему не закрылся внутри по субсчетам 90 и 91 при реформации баланса. может у вас 2012 руками был закрыт?
86 — 04.02.14 — 15:21
нет.я запустила закрытие месяца декабрь.он сам сделал реформацию.все зеленого цвета.но остаток сальдо по 90 и 91
87 — 04.02.14 — 15:27
(86) остаток в целом по счету? или внутри счета?
88 — 04.02.14 — 16:11
не работает прин скрин.так что вкладываю вот в таком виде.
41 БУ 920 179,97 710 703,00 439 093,72 1 191 789,25
НУ
41.01 БУ 920 179,97 710 703,00 439 093,72 1 191 789,25
НУ
50 БУ 48 866,00 48 866,00
50.01 БУ 48 866,00 48 866,00
51 БУ 575 059,71 1 109 032,60 868 067,01 816 025,30
60 БУ 19 460,50 814 907,18 783 110,60 12 336,08
НУ
60.01 БУ 77 162,40 723 666,16 707 166,00 60 662,24
НУ
60.02 БУ 57 701,90 91 241,02 75 944,60 72 998,32
НУ
62 БУ 1 073 888,55 1 349 157,21 1 358 797,21 1 083 528,55
НУ
62.01 БУ 36 414,00 782 687,11 699 228,11 119 873,00
НУ
62.02 БУ 1 110 302,55 566 470,10 659 569,10 1 203 401,55
НУ
68 БУ 6 241,95 24 802,00 33 831,23 2 787,28
68.01 БУ 33 386,00 6 786,00 24 848,00 51 448,00
68.07 БУ 4 558,95 4 558,95
68.12 БУ 35 069,00 18 016,00 8 983,23 44 101,77
69 БУ 6 174,30 76 571,90 69 560,26 837,34
69.01 БУ 1 724,43 6 571,00 6 679,62 1 833,05
69.02 БУ 4 249,62 56 995,08 50 673,04 2 072,42
69.02.1 БУ 3 428,94 46 513,87 41 873,08 1 211,85
69.02.2 БУ 820,68 10 481,21 8 799,96 860,57
69.03 БУ 2 168,73 13 005,82 11 746,94 909,85
69.03.1 БУ 5 052,71 4 437,82 11 746,94 12 361,83
69.03.2 БУ 2 883,98 8 568,00 11 451,98
69.11 БУ 918,00 460,66 1 378,66
69.13 БУ 2 886,48 2 886,48
69.13.1 БУ 1 829,00 1 829,00
69.13.2 БУ 1 057,48 1 057,48
70 БУ 196 836,00 24 848,00 230 332,00 402 320,00
НУ
75 БУ 2 000,00 2 000,00
75.01 БУ 2 000,00 2 000,00
80 БУ 10 000,00 10 000,00
80.01 БУ 10 000,00 10 000,00
84 БУ 213 657,54 327 229,86 540 887,40
84.01 БУ 213 657,54 327 229,86 540 887,40
90 БУ 51 532,58 2 004 467,94 2 004 467,94 51 532,58
НУ
90.01 БУ 782 687,11 782 687,11
НУ
90.01.1 БУ 782 687,11 782 687,11
НУ
90.02 БУ 439 093,72 439 093,72
НУ
90.02.1 БУ 439 093,72 439 093,72
НУ
90.09 БУ 51 532,58 782 687,11 782 687,11 51 532,58
НУ
91 БУ 19 201,84 32 727,06 32 727,06 19 201,84
НУ
91.02 БУ 16 363,53 16 363,53
НУ
91.09 БУ 19 201,84 16 363,53 16 363,53 19 201,84
НУ
99 БУ 343 593,39 343 593,39
НУ
99.01 БУ 343 593,39 343 593,39
НУ
99.01.1 БУ 343 593,39 343 593,39
НУ
Итого БУ 1 571 549,47 1 571 549,47 6 490 810,28 6 490 810,28 2 091 055,81 2 091 055,81
НУ
89 — 04.02.14 — 16:12
ой не понятно то как получилось(
90 — 04.02.14 — 16:13
90 БУ 51 532,58
НУ
90.01 БУ
НУ
90.01.1 БУ
НУ
90.02 БУ
НУ
90.02.1 БУ
НУ
90.09 БУ 51 532,58
НУ
91 БУ 19 201,84
НУ
91.02 БУ
НУ
91.09 БУ 19 201,84
НУ
но суть вот в этом
91 — 04.02.14 — 16:25
(90) вы не видите что не правильно? у вас не должны быть закрыты 90, 91 по субсчетам до декабря (но в целом по каждому месяцу сальдо по 90, 91 должно быть нулевое), а в декабре кроме этого перезакрываются счета внутри 90,91. У вас же субсчета внутри закрыты (реформация прошла), а 90,91 нет
стройте по-месячно и ищите, где не закрыты 90,91 в целом за месяц
92 — 10.02.14 — 16:40
спасибо всем за помощь!все получилось.были не закрыты сч 90 91 по 2011 г.от того и вылезли суммы аж в 2013)))
galya039
93 — 10.02.14 — 16:40
огромное спасибо создателям сайта!в одиночку бы не справилась.ФОРУМЧЯНЕ-СПАСИБО!