Как исправить сальдо по зарплате в 1с

Главная страница » Вопросы пользователей » Вопросы 1С ЗУП » Несуществующее сальдо в Анализе зарплаты по сотрудникам

Несуществующее сальдо в Анализе зарплаты по сотрудникам

Вопрос задал
Елена Г. (Челябинск)

Ответственный за ответ:
Герасимов Дмитрий (★9.54/10)

Добрый день.
ЗУП 3.1 (3.1.7.144)
Учет вновь образованного работодателя (ИП) велся в ЗУП 2.5 с июля 2017 г., полный перенос осуществлён в марте 2018 года.
Вопрос: по некоторым сотрудникам в Анализе зарплаты после увольнения остаётся отрицательное сальдо, в то время как фактически оно отсутствует. В приведённом примере сальдо образовалось в августе 2017 года, закрыто в июне 2018 г. Сотрудник уволен в июле 2018 г.

Обсуждение (19)

1. Здравствуйте!

   То есть по уволенному сотруднику в отчете тянется несуществующее сальдо и Вы хотите от этого избавиться? Если так, то можно скорректировать сальдо, введя документ «Перенос данных». Корректировку следует выполнить по регистру «Взаиморасчеты с сотрудниками». Именно на основании остатков из этого регистра определяется сальдо для зарплатных отчетов.

2. Так в регистре нет остатков. Я приложила скриншоты. Способ, который Вы рекомендуете, не работает. Я пробовала. Убирает сальдо в Анализе зарплаты по сотрудникам только введение начальной задолженности по зарплате (данные на начало эксплуатации), то тогда взаиморасчеты перекашиваются, и образуется реальное сальдо.

   1. Здравствуйте!
      Не вижу приложенных скриншотов. Приложите пожалуйста ещё раз.

      1. Добрый день. Прикладываю файл doc, там все скрины.

         1. А уточните пожалуйста у Вас в «Дополнительных настройках» (раздел Настройка — Дополнительные настройки) какой переключатель выбран в «Показывать взаиморасчеты»?
            И ещё уточните, если сформировать «Расчетный листок» этого сотрудника за август, тоже будет сальдо 0,33?

3. Добрый день.
   Дополнительные настройки: Показывать взаиморасчеты по данным бух. учета

   1. В этом случае зарплатные отчеты определяют сальдо по регистру «Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками», а не по «Взаиморасчеты с сотрудниками». Проверьте через универсальный отчет сальдо по регистру «Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками»

4. Я обнаружила ошибку. Она рукотворная — я сама создала документ «Перенос данных» по состоянию на 01.08, где это сальдо внесла. А помог мне выявить эту ошибку Универсальный отчет по регистру Взаиморасчеты с сотрудниками с расшифровкой по регистратору. Я убрала этот документ, и всё встало на место (во вложении). Спасибо за помощь и извините за внимание.

5. Но на вид отчета Анализ зарплаты по сотрудникам это не повлияло. Так и осталось сальдо на начало и конец месяца (при любой настройке взаиморасчетов в доп. настройке)

   1. А в «Расчетном листке» и в отчете «Полный свод начислений, удержаний и выплат» (если отобрать только по этому сотруднику) тоже это сальдо?

6. Нет, в этих документах сальдо отсутствует. Только в Анализе зарплаты по сотрудникам при доп.настройке по бух. учете. Ох…

   1. Что-то не то с настройками этого отчета. Выгрузите пожалуйста настройки (Ещё — Прочее — Изменить вариант отчета; Ещё — Сохранить настройки) и пришлите мне на почту (отправил письмо). Посмотрю.

   2. Здравствуйте!

      Посмотрел настройки отчета, они полностью типовые. Давайте ещё разок. Получается, что при формировании «Анализа зарплаты по сотрудникам» за сентябрь у сотрудника Боровикова есть начальное и конечное сальдо -0,33. Однако при формировании расчетного листка по этому же сотруднику за Сентябрь 2018 года сальдо нет. Правильно?
      Я уточняю, потому что сальдо по этим отчетам собирается одинаково, если отчет «Анализа зарплаты по сотрудникам» имеет типовые настройки.

7. Добрый день. Сейчас еще раз сформировала отчеты. Сальдо одинаковое в Анализе зарплаты, в расчетном листке и в своде начислений (отбор по сотруднику) -0,33 на начало и конец периода. (Настройка «По данным бух.учета»)

   1. Здравствуйте!
      Понятно, значит всё-таки во всех отчетах есть остаток! Тогда посмотрите пожалуйста ещё раз остаток по регистру накопления «Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками», а не по «Взаиморасчеты с сотрудниками». Может быть всё-таки там тоже это сальдо есть. Отчеты строятся по этому регистру и не может быть, чтобы в нем не было этого остатка, если он показывается в отчете.

8. Добрый день. Вы правы, есть остаток. Что я такое делала с настройками, что остатка не было, не могу сказать. Прошу прощения.
   Но почему программа учитывает взаиморасчеты только за период ведения учета и не учитывает бухгалтерский остаток из документов переноса?

   1. Должен учитывать. А Вы пробовали сделать корректировку документом «Перенос данных» именно по регистру «Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками», а не по «Взаиморасчеты с сотрудниками»?? Попробуйте ещё раз

9. Попробовала. И всё получилось. Спасибо за помощь. В отчет «Анализ зарплаты по сотрудникам» за сентябрь этот сотрудник не вошёл. Ура!!
   То есть при дополнительной настройке «показывать взаиморасчеты по данным бух.учета» нужно всегда анализировать регистр бухгалтерские взаиморасчеты?

   1. да, поскольку именно по нему определяется сальдо

Комментарии закрыты

Достаточно распространенная ситуация, когда при формировании ведомости на выплату зарплаты в программе «1С:Зарплата и управление персоналом» бухгалтер видит рядом с суммой к выплате «в т.ч. за …».

В каких случаях возникает такая ситуация:

• зарплата действительно не была выплачена;

• в документ «Ведомость на выплату» суммы вводились вручную, без подбора документа начисления;

• переход с ЗУП 2.5 на ЗУП 3.1;

• реквизиты документа начисления не соответствуют реквизитам документа выплаты (например, не заполнена статья расходов);

• существуют дубли сотрудников.

Для того, чтобы убрать лишние суммы к выплате, необходимо выявить причину их возникновения.

Если причиной является ручной ввод сумм в ведомость, то необходимо в каждой ведомости подобрать документ начисления.

Для этого нужно перейти в ведомость и заполнить документ основание

Если причиной является не соответствие реквизитов документов начисления и выплаты, то необходимо открыть ведомость на выплату и до заполнить недостающие реквизиты.

Для поиска незаполненной ведомости или дублей сотрудников можно воспользоваться универсальным отчетом.

Открыть универсальный отчет можно перейдя в раздел «Администрирование» – «Обслуживание» – «Отчеты администратора» – «Универсальный отчет».

Для анализа зарплаты по сотрудникам используются 3 регистра накоплений:

• Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками;

• Взаиморасчеты с сотрудниками;

• Зарплата к выплате.

Нужно сформировать универсальный отчет поочередно по каждому из регистров со следующими настройками:

Для удобства можно также сделать отбор по физическому лицу. Отбор нужно делать именно по физическому лицу, а не по сотруднику, так как в справочнике «Сотрудники» могут быть дубли, которые в свою очередь также могут привести к образованию неверной суммы в ведомости.

Далее формируем отчет.

В отчете выводятся все начисления и выплаты, по которым есть какие-либо несоответствия. Необходимо найти начисление и соответствующую ему выплату.

Разберем каждую строку.

Строка 1 – это начисление зарплаты за январь 2021 года, т.к. в поле «Сумма к выплате» указано положительное значение (56 550).

Выплаты за январь еще не было, так как нет строки с периодом 01.01.2021 и суммой к выплате с отрицательным значением. Поэтому, в итоговой строке (последняя строка отчета) мы видим сумму к выплате — 56 550.

Строка 2 – это выплата зарплаты (документ «Ведомость на выплату») за период 01.06.2020, так как в колонке «Сумма к выплате» указано отрицательное значение (-56 550).

Строка 3 – это начисление зарплаты за период 01.06.2020, так как в колонке «Сумма к выплате» указано положительное значение (56 550).

Так как начисление и выплата за один и тот же период и в равной сумме прошли, то в данном отчете этот месяц отображаться не должен, но, если строки все-таки выводятся, значит в них есть отличия, из-за которых в документе «Ведомость на выплату» могут появляться записи «В том числе за июнь 2020 года».

Если внимательно посмотреть на строки 2 и 3, то можно увидеть, что в строке 2, т. е. в документе «Ведомости на выплату» не заполнена колонка «Вид дохода исполнительного производства», в то время как в документе «Начисление зарплаты и взносов» (строка 3) данный реквизит заполнен. Необходимо перейти в ведомость на выплату за июнь 2020 года и заполнить недостающий реквизит.

Строки 4 и 5 также относятся к одному периоду и имеют одинаковую сумму, но в строке 4 не заполнен документ-основание в Ведомости на выплату, необходимо перейти в документ, расшифровать сумму по сотруднику и заполнить реквизит «Документ-основание».

Строки 6 и 7 также отличаются лишь одним реквизитом «Статья расходов», который не заполнен в документе «Ведомость на выплату».

После исправления всех ошибок достаточно еще раз сформировать универсальный отчет и проверить результат.

Подобную корректировку необходимо провести по всем 3 регистрам.

Возможна ситуация, когда строки в универсальном отчете идентичны, но, при этом, они все равно отображаются.

В таком случае необходимо проверить сотрудника, действительно ли это один и тот же сотрудник или есть дубли.

Для этого необходимо дважды нажать на сотрудника в колонке «Сотрудник» и открыть карточку сотрудника. Для сравнения удобнее всего ориентироваться на значение реквизита «Табельный номер».

Откроем карточку сотрудника в первой и второй строке.

Табельные номера разные, значит в справочнике «Сотрудники» есть дубли, или физическое лицо действительно работает в организации по основному месту работы и по совместительству, и в один из документов (начисления или выплаты) неверно был подобран сотрудник.

В данном случае необходимо выбрать нужного сотрудника в документе начисления или выплаты.

Выше были рассмотрены единичные случаи, когда в документе «Ведомость на выплату» попадают начисления прошлых периодов по малому числу сотрудников, но иногда, например, после перехода с ЗУП 2.5 на ЗУП 3.0, начисления за прошлые периоды тянутся по всем сотрудникам и возможности править прошлые документы нет, либо правка крайне нежелательна. В таком случае рекомендовано скорректировать задолженность по сотрудникам на начало какого-либо периода, например, на начало года, ручной корректировкой, а суммы текущего периода исправить уже в документах начислений и выплат.

Для ручной корректировки данных регистра на начало года нужно использовать документ «Перенос остатков». Находится он в разделе «Администрирование» — «Переносы данных».

Далее необходимо создать документ на последний день прошлого отчетного периода, в нашем случае происходит корректировка на 1 января 2021 года. Поэтому документ переноса данных мы создаем на 31.12.2020. По кнопке «Настройка состава регистров» необходимо выбрать 3 регистра накопления: «Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками», «Взаиморасчеты с сотрудниками» и «Зарплата к выплате».

Затем необходимо сформировать Универсальный отчет и внести в документ такое же количество строк, как и в отчете, с аналогичными данными, но противоположными суммами.

Разберем на примере регистра накопления «Зарплата к выплате».

Формируем универсальный отчет по регистру «Зарплата к выплате».

В отчет вывелось 4 строки, значит и в документе Переноса данных у нас должно быть 4 такие же строки, но с противоположными суммами.

Открываем документ переноса данных, переходим на закладку с регистром сведений «Зарплата к выплате» и вносим аналогичные строки.

После корректировки каждого сотрудника в каком-либо из регистров рекомендуем проводить документ переноса и переформировывать отчет чтобы убедиться, что все строки из отчета пропали.

Таким образом корректируем данные по всем сотрудникам в 3 регистрах.

После корректировки всех регистров необходимо создать «нулевую» ведомость.

В колонке «к выплате» суммы быть не должно, но при этом, «в т.ч. за…» может остаться, при расшифровке можно увидеть, что на каждую строну начисления есть сторнирующая строка. Итоговая сумма выплаты = 0. Данную ведомость необходимо провести, что бы в последующих ведомостях не выводилось «в т.ч. за…».

Оставшиеся документы в текущем периоде необходимо скорректировать вручную, как было описано ранее.

Статью подготовила Матвеенко Анастасия, младший специалист по внедрению 1С партнёрской сети «ИнфоСофт».

Если внимательно посмотреть на строки 2 и 3, то можно увидеть, что в строке 2, т. е. в документе «Ведомости на выплату» не заполнена колонка «Вид дохода исполнительного производства», в то время как в документе «Начисление зарплаты и взносов» (строка 3) данный реквизит заполнен. Необходимо перейти в ведомость на выплату за июнь 2020 года и заполнить недостающий реквизит.

Строки 4 и 5 также относятся к одному периоду и имеют одинаковую сумму, но в строке 4 не заполнен документ-основание в Ведомости на выплату, необходимо перейти в документ, расшифровать сумму по сотруднику и заполнить реквизит «Документ-основание».

Строки 6 и 7 также отличаются лишь одним реквизитом «Статья расходов», который не заполнен в документе «Ведомость на выплату».

После исправления всех ошибок достаточно еще раз сформировать универсальный отчет и проверить результат.

Подобную корректировку необходимо провести по всем 3 регистрам.

Возможна ситуация, когда строки в универсальном отчете идентичны, но, при этом, они все равно отображаются.

В таком случае необходимо проверить сотрудника, действительно ли это один и тот же сотрудник или есть дубли.

Для этого необходимо дважды нажать на сотрудника в колонке «Сотрудник» и открыть карточку сотрудника. Для сравнения удобнее всего ориентироваться на значение реквизита «Табельный номер».

Откроем карточку сотрудника в первой и второй строке.

Табельные номера разные, значит в справочнике «Сотрудники» есть дубли, или физическое лицо действительно работает в организации по основному месту работы и по совместительству, и в один из документов (начисления или выплаты) неверно был подобран сотрудник.

В данном случае необходимо выбрать нужного сотрудника в документе начисления или выплаты.

Выше были рассмотрены единичные случаи, когда в документе «Ведомость на выплату» попадают начисления прошлых периодов по малому числу сотрудников, но иногда, например, после перехода с ЗУП 2.5 на ЗУП 3.0, начисления за прошлые периоды тянутся по всем сотрудникам и возможности править прошлые документы нет, либо правка крайне нежелательна. В таком случае рекомендовано скорректировать задолженность по сотрудникам на начало какого-либо периода, например, на начало года, ручной корректировкой, а суммы текущего периода исправить уже в документах начислений и выплат.

Для ручной корректировки данных регистра на начало года нужно использовать документ «Перенос остатков». Находится он в разделе «Администрирование» — «Переносы данных».

Далее необходимо создать документ на последний день прошлого отчетного периода, в нашем случае происходит корректировка на 1 января 2021 года. Поэтому документ переноса данных мы создаем на 31.12.2020. По кнопке «Настройка состава регистров» необходимо выбрать 3 регистра накопления: «Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками», «Взаиморасчеты с сотрудниками» и «Зарплата к выплате».

Затем необходимо сформировать Универсальный отчет и внести в документ такое же количество строк, как и в отчете, с аналогичными данными, но противоположными суммами.

Разберем на примере регистра накопления «Зарплата к выплате».

Формируем универсальный отчет по регистру «Зарплата к выплате».

В отчет вывелось 4 строки, значит и в документе Переноса данных у нас должно быть 4 такие же строки, но с противоположными суммами.

Открываем документ переноса данных, переходим на закладку с регистром сведений «Зарплата к выплате» и вносим аналогичные строки.

После корректировки каждого сотрудника в каком-либо из регистров рекомендуем проводить документ переноса и переформировывать отчет чтобы убедиться, что все строки из отчета пропали.

Таким образом корректируем данные по всем сотрудникам в 3 регистрах.

После корректировки всех регистров необходимо создать «нулевую» ведомость.

В колонке «к выплате» суммы быть не должно, но при этом, «в т.ч. за…» может остаться, при расшифровке можно увидеть, что на каждую строну начисления есть сторнирующая строка. Итоговая сумма выплаты = 0. Данную ведомость необходимо провести, что бы в последующих ведомостях не выводилось «в т.ч. за…».

Оставшиеся документы в текущем периоде необходимо скорректировать вручную, как было описано ранее.

Теги:

Похожие темы (5)