Корректировка реализации в УТ 11
Корректировка к документу реализации, отражение складских результатов корректировки.
Создание документа корректировки в УТ 11
В данном уроке показано оформление корректировки к документу реализации. Необходимость таких корректировок может возникнуть как по нашей инициативе, так и по инициативе покупателя.
Для начала напомню, где включается функционал корректировок реализации:
Проще всего документы корректировки оформлять вводом на основании документов продажи. Но я вам покажу еще один способ. Для этого открываем список документов корректировки:
Создаем новый документ:
Выбираем документ-основание:
После выбора документа реализации корректировка заполняется автоматически данными из исходного документа:
На выбор доступно несколько видов операции:
- исправление ошибок — если необходимо исправить ошибку в указании реквизитов документа (например, неправильно указали данные организации, контрагента и т.п.)
- корректировка по согласованию сторон — если необходимо изменить количество или стоимость товаров по взаимному согласию (например, сделать скидки)
- реализация перепоставленного товара — если была обнаружена недопоставка и необходима дополнительная поставка товара
- возврат недопоставленного товара — если необходим возврат перепоставленного товара по согласованию сторон.
Выбор типа операции определяется способом отражения корректировки в бух. учете. Зафиксированные расхождения можно отразить как корректировку выручки и складских остатков, либо списать на доходы и расходы.
Выберем второй вариант — корректировка по согласованию сторон.
У одной из товарных позиций уменьшим количество и цену, было так:
Стало так:
Впервые на сайте?
Помимо обучающих статей и видеоуроков здесь вы найдете большое количество внешних разработок для типовых конфигураций 1С.
Они позволят вам проще и быстрее выполнять рутинные операции в программе, а также
добавят совершенно новые функции.
99% разработок авторские и представлены
только на этом сайте.
Заполняем расхождения на одноименной закладке:
В данном случае имеет место недостача, для ее отражения в учете есть несколько вариантов (выберем второй):
На последней закладке обязательно указываем дату платежа (т.е. возврата суммовой разницы покупателю), остальные реквизиты наследуются из документа продажи:
Оформляем корректировочную счет-фактуру:
При клике на гиперссылке появляется форма нового документа, все реквизиты заполнены. Останется только провести и закрыть документ:
Из документа корректировки можно распечатать такие печатные формы:
И сформировать такие отчеты:
Т.к. мы решили учесть количественные расхождения при реализации, то нам необходимо оформить недостачу товара. Для этого откроем список складских актов:
Можем посмотреть список неоформленных недостач и излишков:
По гиперссылке оформить в списке складских актов запускаем помощник:
Программа уже знает по каким позициям нужно оформить недостачу:
Относим недостачу на нашу организацию:
Создался документ списания недостачи, откроем его:
Видим, что незаполнена статья расходов. Заполняем ее (пока произвольно, в дальнейшем я подробно буду рассказывать об этом механизме). Проводим и закрываем документ.
Теперь сформируем ведомость по товарам и убедимся, что недостача списана со склада:
Видим, что никакого движения по складу не произошло. Причина кроется в настройке склада:
У нас при отражении излишков и недостач используется ордерная схема (эта галка устанавливается автоматически при создании нового склада), т.е. нам для полноты картины нужно еще и ордер оформить.
Займемся этим:
На первой закладке ордера указываем склад:
На второй закладке указываем сведения о товарах, к сожалению автоматического заполнения тут нет:
Проводим и закрываем ордер, возвращаемся к ведомости по товарам:
Видим, что теперь списание недостачи произошло.
Если вы не хотите заморачиваться с ордерами при отражении излишков и недостач, то нужно снять галку в настройках склада:
Если при оформлении корректировки количество товаров не меняется, то разумеется никаких излишков и недостач возникать не будет. При этом нужно будет выбрать только статью и аналитику доходов/расходов (в зависимости от увеличения или уменьшения суммы продажи).
Чтобы оставить комментарий, зарегистрируйтесь и авторизуйтесь на сайте.
В программе 1С:Управление торговлей 11 (1С:УТ) поддержаны сценарии выставления корректировочных счетов-фактур при сложных корректировках, в частности:
- при возвратах товаров по нескольким пересекающимся операциям реализации/приобретения;
- по операциям повторных возвратов товаров;
- при оформлении документов возврата товаров при наличии корректировок реализации/приобретения по согласованию сторон или исправления ошибок;
- при оформлении одного документа возврата товаров по конкретным документам реализации/приобретения и без указания документа реализации/приобретения.
Реализовано заполнение книг покупок и продаж при повторных разнонаправленных корректировках (например, когда по одной позиции из документа реализации/приобретения сначала выполнена корректировка в сторону увеличения, а потом уменьшения).
Для подготовки печатных форм корректировочных счетов-фактур, а также их корректного отражения в отчетах Книга покупок и Книга продаж изменены документы Счет-фактура выданный и Счет-фактура полученный в части хранения в них информации о выполненных корректировках.
В документ Счет-фактура выданный добавлена табличная часть с данными о предыдущем счете-фактуре и выполненных изменениях, доступная по гиперссылке Состав товаров (работ, услуг).
Табличная часть Состав товаров (работ, услуг) документа Счет-фактура выданный заполняется автоматически по данным документа корректировки или возврата, на основании которого сформирован счет-фактура, и недоступна для изменения вручную пользователем.
В документ Счет-фактура полученный добавлена табличная часть с данными о документе — основании, предыдущем счете-фактуре и суммах, доступная по гиперссылке Изменить суммы документа. Указанная табличная часть заполняется автоматически по данным документа, на основании которого создан счет-фактура, и доступна для изменения вручную пользователем. При ручном изменении пользователем сумм в счете-фактуре в документе, на основании которого сформирован Счет-фактура полученный, строка с гиперссылкой на счет-фактуру выделяется цветом. В самом документе Счет-фактура полученный и в рабочем месте Закрытие месяца выводится соответствующее информационное сообщение.
Заполнить суммы в табличной части корректировочного (исправленного) счета-фактуры по данным из документа корректировки можно по кнопке Перезаполнить суммы документа.
В связи с добавлением табличных частей со сведениями о корректировках в корректировочные (исправленные) счета-фактуры изменены алгоритмы подготовки печатных форм Счет-фактура, Универсальный передаточный документ (УПД) и Универсальный корректировочный документ (УКД).
Добавлена функциональная опция Печатать счета-фактуры по данным торговых документов (меню НСИ и администрирование – Настройка НСИ и разделов – НДС и ВЭД – Учет НДС). Если данная функциональная опция включена, то в указанные печатные формы суммовые показатели заполняются по данным документов корректировки или возврата, на основании которых сформированы счета-фактуры. Если функциональная опция Печатать счета-фактуры по данным торговых документов выключена, то в печатные формы Счет-фактура, Универсальный передаточный документ (УПД) и Универсальный корректировочный документ (УКД) суммовые показатели заполняются из табличных частей корректировочных (исправленных) счетов-фактур.
При обновлении информационной базы:
- функциональная опция Печатать счета-фактуры по данным торговых документов будет выключена;
- добавленные табличные части в имеющихся в базе счетах-фактурах будут заполнены по данным документов-оснований.
Добрый день. У нас часто происходят такие операции: корректировка №2 реализации в сторону уменьшения. Мы в 1С УТ проводим документом «Корректировка реализации», с вариантом отражения «Уменьшить реализацию, увеличить складские остатки». В 1С БУХ перекачивается документ «Корректировка реализации» с основанием «Корректировка реализации № дата». В книгу покупок неверно заходят такие строки, должна быть строка:
№ и дата первичного сч/ф, № корр-ки. дата, №1 исправления, дата, сумма уменьшения по последнему исправлению.
А у нас так отражается в книге покупок: № кор. дата — как № и дата первичного сч/ф, №и дата корр-ки, дата, сумма уменьшения по последнему исправлению. Т.е. корректировка не отражает первичный документ реализации в книге покупок. Результат, либо руками править в книге покупок, добавлять первичный документ реализации, или, если пропустим — приходят Требования из ИФНС с подтверждением операции. Помогите разобраться как правильно проводить в 1С УТ корректировку корректировки.
5 ноября 2015
Приветствую дорогие читатели! Продолжаю рассказывать про нововведение 1с Управление торговлей 11.2.2. И сегодня мы коснемся всяких небольших и даже незаметных изменений. Но их нужно описать, чтобы так сказать выполнить чек лист таблицы изменений УТ 11.2.2.
- Дополнительные изменения в заказе клиента
- Оформление одного счета-фактуры по нескольким документам
- Изменение статусов накладных
Дополнительные изменения в заказе клиента
1С справка:
При отмене непоставленных строк в заказе учитывается факт отгрузки товаров по ордеру. Закрытие
заказа с контролем завершения отгрузки теперь возможно только после полного завершения отгрузки на
ордерном складе.
Если на складе ордерная схема отгрузки не используется, то предусмотрена возможность формирования
и печати задания на отбор непосредственно из заказа. В соответствии с этим заданием на отбор товар
может быть собран и затем отгружен с помощью документа Реализация товаров и услуг.
Если заказ клиента оформляется в рамках договора, то в заказе клиента контролируется срок и лимит
задолженности в рамках договора.
Даже не знаю, что тут написать и стоило ли выносить эти изменения в отдельное описание. По сути здесь говорится о том, что если Расходный ордер на товары создан на основании Заказа клиента (да-да, теперь это возможно, см. тут), то при отмене строк в Заказе будет контролироваться, что эти строки не отпущены уже со склада. Если бы этого не было это была бы очень грубая ошибка от 1С.
Примерно это же относится и при работе безордерной схемы. Ну и лимиты по договору вроде всегда были.
Вобще не очень стоящий пункт. Идем дальше.
Оформление одного счета-фактуры по нескольким документам
Теперь документ Счет-фактура стал независимым. И появилась возможность создать одну счет-фактуру сразу на несколько реализаций.
Подбор реализаций осуществляется в документе Счет-фактура. Т.е. сначала привычным способом — в документе реализация по ссылке в подвале документы мы создаем счет-фактуру, а затем в ней, через специальную ссылку «<подбор>» подбираем ещё документы.
Причем ссылка на созданный счет-фактуру отображается, как в первом, так и во втором документе реализации.
Так же сделано специальное рабочее место Счет-фактуры выданные, которое находится в разделе Продажи. В котором на вкладке Счет-фактуры выданные отображаются оформленные счет-фактуры, а на вкладке К оформлению отображаются реализации по которым ещё не оформлены счет-фактуры. И по кнопке Оформить счет-фактуру можно создать счет-фактуру на реализацию.
Ещё в журнале имеется интересная команда Настройка группировки документов–оснований, которая позволяет группировать документы по каким либо реквизитам, что тоже может быть удобно. Ранее группировку динамических списков всегда можно было выполнить через команду Ещё — Изменить список.
По сути это даже не рабочее место, а функциональный журнал документов. Такие вот функциональные журналы с несколькими вкладками стали уже стандартом для УТ 11.
Для корректировочных счет-фактур используется флажок Корректировочный/исправленный к — установив который будет возможность подобрать счет-фактуры по которым создается корректировка.
Изменение статусов накладных
В документе Реализация товаров убрали статус К отгрузке.
Раньше данный статус использовался, например для преднаборки товара на складе при безордерной схеме. Или ещё как, то чтобы не списывать товар с остатков и разделить оформление реализации на 2 этапа.
Теперь 1С рекомендует в таких случаях использовать Заказы клиентов. решение вроде логичное, но все же отдельный статус позволял более гибко подстраивать 1С под бизнес процессы предприятия. Не всегда ведь удобно создавать отельный Заказа, хотя если в процессе задействовано несколько сотрудников, схема с заказом самая правильная на мой взгляд.
А на этом все, дальше нас ждет большая тема про новые возможности корректировки назначения товаров при обособленном резервировании. Тема сложная, но интересная. А пока вы ждете выхода статьи предлагаю почитать, что такое обособленное резервирование под назначения и как оно работало в УТ 11.1.
При получении от поставщика корректировочных документов (если исходный документ и корректировка находятся в разных отчетных периодах) в программе необходимо сделать соответствующую операцию, которая выполняется с помощью документов «Корректировка поступления» и «Корректировочный счет-фактура».
Документ корректировки удобно оформить на основании документа поставки.
Корректировка поступления заполняется автоматически. На первой закладке вы увидите следующие реквизиты: организация, контрагент, партнер, соглашение, договор и склад. Также здесь указывается вид корректировки. Выберите нужный вариант:
- исправление ошибок (если поставщиком были допущены ошибки – неправильно указаны реквизиты, присутствуют ошибки в количестве и ценах и т. п.);
- корректировка по согласованию сторон (например, когда поставщик изменил цену и покупатель согласен с этими изменениями).
На второй закладке укажите сведения о товарах после корректировки. Здесь можно менять как суммовые, так и количественные показатели.
Для примера во второй строке уменьшите количество, а в третьей – сумму.
На закладке «Расхождения по кнопке» заполните таблицу.
Количественные расхождения в учете можно отразить двумя способами.
Рассмотрим более подробно второй способ.
В нижней части формы расположена легенда.
По гиперссылке можно зарегистрировать счет-фактуру.
Документ заполняется автоматически, проведите его.
На закладке «Дополнительно» укажите дату платежа, менеджера, подразделение, вариант налогообложения, а также данные о входящем документе поставщика.
Несмотря на проведенный документ корректировки в ведомости по товарам на складах ничего не изменилось.
Это говорит о том, что для отражения складских изменений нужно провести инвентаризацию, то есть в данном случае оформить списание недостач.
Теперь выберите второй вид корректировки в документе.
Скорректируйте количество во второй строке документа.
Отнесите разницу на прочие активы / пассивы: для этого в нижней части формы выберите статью и аналитику доходов.
В отчете вы увидите, что изменилось сальдо взаиморасчетов с контрагентом.
И что программа зарегистрировала прочий доход.
Создание документа корректировки продажи
Необходимость создания корректировок к документу реализации может возникнуть как по инициативе поставщика, так и по инициативе покупателя. Чтобы включить функционал корректировок реализации, перейдите в раздел «НСИ и администрирование», выберите пункт «Продажи».
Поставьте флажок рядом с полем «Корректировки реализаций».
Документы корректировки удобно оформить на основании документов продажи, но есть и другой способ. Откройте список документов корректировки (раздел «Продажи», пункт «Корректировки реализаций»).
Создайте новый документ.
Выберите документ-основание.
После того как вы укажете документ реализации, корректировка заполняется автоматически данными из исходного документа.
Доступно несколько видов операций:
- исправление ошибок. Если необходимо исправить ошибку в реквизитах документа (например, неправильно указаны данные организации, контрагента и т. п.);
- корректировка по согласованию сторон. Если нужно изменить количество или стоимость товаров по взаимному согласию (например, сделать скидки);
- реализация перепоставленного товара. Если была обнаружена недопоставка и требуется дополнительная поставка товара;
- возврат недопоставленного товара. Если необходим возврат перепоставленного товара по согласованию сторон.
Выбор типа операции определяется способом отражения корректировки в бухгалтерском учете. Зафиксированные расхождения можно отразить как корректировку выручки и складских остатков, либо списать на доходы и расходы. Выберите второй вариант – корректировка по согласованию сторон.
У одной из товарных позиций уменьшите количество и цену. На скриншоте представлены данные до внесения изменений.
Данные после внесения изменений.
Заполните расхождения на одноименной закладке.
В данном случае присутствует недостача. Чтобы ее отразить в учете, можно использовать несколько вариантов (мы выбрали третий вариант).
На закладке «Основное» обязательно укажите дату платежа (то есть дату возврата суммовой разницы покупателю). Остальные реквизиты подтянутся из документа продажи.
Оформите корректировочный счет-фактуру.
Появится форма нового документа, где все реквизиты заполнены. Проведите и закройте документ.
Из документа корректировки можно распечатать печатные формы.
И сформировать отчеты.
