При оформлении документов в 1С могут возникать ошибки во взаиморасчетах с контрагентами. На примере незаполненной аналитики Документы расчетов с контрагентом при корректировке взаиморасчетов мы покажем:
- как искать ошибки, используя отчет Анализ субконто;
- как скорректировать расчеты и исправить ситуацию;
- в каких случаях исправление ошибок требует подачи уточненной декларации по НДС.
Содержание
- Выявление ошибки
- Неправильный документ в «незакрытом» периоде
- Шаг 1. Исправление ошибки
- Шаг 2. Контроль
- Шаг 3. Восстановление НДС с зачтенных авансов
- Шаг 4. Представление декларации по НДС
- Неправильный документ в «закрытом» периоде
- Шаг 1. Исправление ошибки
- Шаг 2. Контроль
- Шаг 3. Восстановление НДС с зачтенных авансов через уточненную декларацию
- Шаг 4. Представление уточненной Декларации по НДС
Выявление ошибки
Организация для проверки взаиморасчетов с контрагентом сформировала отчет Анализ субконто по договорам и документам расчетов и обнаружила, что конечное сальдо по Дебету и Кредиту не «схлопнулось».
Следовательно, необходим более детальный разбор взаиморасчетов.
Если отчет Анализ субконто формировать без Субконто Документы расчетов с контрагентом, то из него не будет видно, что присутствуют ошибки по документам, даже если будет установлен флажок Развернутое сальдо.
Поэтому его нужно формировать не только по договорам, но и по Субконто Документы расчетов с контрагентом.
Анализ субконто по контрагенту 100 Тонн Сервис показал, что аналитика по некоторым строкам не заполнена.
Для анализа ошибки и ее последствий перейдем в расшифровку суммы по пустой аналитике двойным нажатием на эту сумму. Откроется отчет Карточка субконто — он отразит все документы, в которых сформированы движения по пустой аналитике.
Некорректный документ можно открыть двойным нажатием по его наименованию в отчете.
Из данного документа видно, что бухгалтер зачел аванс, перечисленный поставщику ООО «100 Тонн Сервис», по договору № 368 в счет задолженности перед этим же поставщиком по другому договору № 369.
Данная ошибка привела к тому, что в программе:
- не осуществлен автоматический зачет аванса с поставщиком на сумму 185 850 руб. в разрезе документов расчетов;
- НДС при зачете аванса не будет восстановлен автоматически на всю сумму зачета аванса с помощью документа Формирование записей книги продаж: 234 000 руб. вместо 262 350 руб. (1 719 850 руб. (аванс) * 18/118%). Это приведет к недоплате налога на сумму 28 350 руб.
Для исправления подобной ошибки необходимо сначала определить, к какому периоду относится неправильный документ – к «закрытому» или «незакрытому».
«Закрытым» периодом является период, по которому определен финансовый результат и сдана отчетность.
В 1С не рекомендуется вносить изменения в «закрытый» период или перепроводить в нем документы. Все исправления должны осуществляться в текущем периоде.
Исправление ошибки зависит от момента ее обнаружения:
- Если ошибка обнаружена в периоде некорректного зачета по документам расчетов, то можно:
- дозаполнить документ расчетов в документе Операция, введенная вручную.
PDF Но тогда будьте очень внимательными при выборе нужных документов. - удалить документ Операция, введенная вручную и воспользоваться документом Корректировка долга вид операции Зачет авансов. Подробнее Неправильный документ в «незакрытом» периоде. В этом случае программа автоматически определит нужные документы.
- дозаполнить документ расчетов в документе Операция, введенная вручную.
- Если период некорректного зачета по документам расчетов «закрыт», то необходимо сразу воспользоваться документом Корректировка долга вид операции Зачет авансов. Подробнее Неправильный документ в «закрытом» периоде.
Неправильный документ в «незакрытом» периоде
Организация заключила с поставщиком ООО «100 Тонн Сервис» договор № 368 от 05.06.2018 на поставку оборудования.
18 июня перечислена 100% предоплата в размере 1 719 850 руб.
27 июля на склад Организации поступило оборудование стоимостью 1 534 000 руб.
В этот же день был заключен с ООО «100 Тонн Сервис» новый договор № 369 от 27.07.2018 на монтаж оборудования, исполнитель приступил к работам.
22 августа стороны подписали акт на выполненные работы по монтажу оборудования на сумму 265 500 руб.
22 августа переплату по договору поставки № 368 от 05.06.2018 было решено зачесть в счет монтажных работ по договору № 369 от 27.07.2018 на сумму 185 850 руб., что подтверждено актом взаимозачета.
23 августа Организацией перечислен остаток за монтажные работы в размере 79 650 руб. по договору № 369 от 27.07.2018.
30 сентября бухгалтер сформировал отчет Анализ субконто и обнаружил ошибку: при проведении переноса оплаты с одного договора на другой была не заполнена аналитика Документы расчетов с контрагентом.
Шаг 1. Исправление ошибки
Корректировку расчетов с контрагентом лучше всего в программе оформлять специальным документом Корректировка долга, а не документом Операция, введенная вручную. В этом случае исключаются ошибки в документах расчетов с контрагентом. Поэтому мы рекомендуем удалить документ Операция, введенная вручную и сформировать документ Корректировка долга вид операции Зачет авансов в разделе Покупки – Расчеты с контрагентами – Корректировка долга.
В шапке документа указывается:
- Зачесть аванс — Поставщику;
- В счет задолженности — Нашей организации перед поставщиком;
- Поставщик (дебитор) — 100 Тонн Сервис, т. е. поставщик, по которому «схлопывается» развернутое сальдо по документам расчетов.
По кнопке Заполнить заполнятся вкладки Авансы поставщику (дебиторская задолженность) и Задолженность поставщику (кредиторская задолженность).
На вкладке Авансы поставщику (дебиторская задолженность) указывается:
- Договор — договор с поставщиком, по которому завис незачтенный аванс;
- Документ расчетов — документ, по которому перечислен аванс поставщику;
- Сумма — остаток аванса перед поставщиком;
- Сумма расчетов — сумма аванса перед поставщиком, которая будет зачтена в счет выполненных работ по монтажу оборудования;
- Счет учета — 60.02 «Расчеты по авансам выданным: счет учета аванса перед поставщиком, счет учета дебиторской задолженности.
На вкладке Задолженность поставщику (кредиторская задолженность) указывается:
- Договор — договор с поставщиком на работы по монтажу оборудования, по которому не прошел зачет аванса, оплаченному по договору поставки;
- Документ расчетов — документ, по которому, выполнены работы;
- Сумма —сумма выполненных работ, по которой должен быть зачет аванса;
- Счет учета — 60.01 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»: счет учета задолженности перед поставщиком, счет учета кредиторской задолженности.
Проводки по документу
Документ формирует проводку:
- Дт 60.01 Кт 60.02 — зачет аванса по договору поставки № 368 от 05.06.2018 в счет выполненных работ по договору № 369 от 05.06.2018.
Шаг 2. Контроль
Сформируем отчет Анализ субконто после корректного оформления операции взаимозачета по договорам:
Из отчета видно, что с помощью типового документа Корректировка долга вся аналитика заполнена корректно и конечное сальдо по документам расчетов отсутствует.
Подробнее Как осуществить перенос аванса с одного договора на другой?
Шаг 3. Восстановление НДС с зачтенных авансов
Заполним документ Формирование записей книги продаж в разделе Операции – Закрытие периода – Регламентные операции по НДС.
На вкладке Восстановление по авансам сумма НДС заполнится корректно в размере 262 350 руб. — 1 719 850 руб. (аванс) * 18/118%.
Проводки по документу
Документ формирует проводку:
- Дт 76.ВА Кт 68.02 — НДС восстановлен в полной сумме в результате зачета аванса.
Отчет Книга продаж можно сформировать из раздела Отчеты – НДС – Книга продаж. 
PDF
Шаг 4. Представление декларации по НДС
В декларации по НДС сумма НДС, подлежащая восстановлению, отражается:
В Разделе 3 стр. 080 «Суммы налога, подлежащие восстановлению, всего», стр. 090 «Суммы налога, подлежащие восстановлению…»: PDF
- сумма НДС, подлежащая восстановлению.
В Разделе 9 «Сведения из книги продаж»:
- авансовый счет-фактура полученный, код вида операции «21».
Неправильный документ в «закрытом» периоде
Организация заключила с поставщиком ООО «100 Тонн Сервис» договор № 368 от 05.06.2018 на поставку оборудования.
18 июня перечислена 100% предоплата в размере 1 719 850 руб.
27 июля на склад Организации поступило оборудование стоимостью 1 534 000 руб.
В этот же день был заключен с ООО «100 Тонн Сервис» новый договор № 369 от 27.07.2018 на монтаж оборудования, исполнитель приступил к работам.
22 августа стороны подписали акт на выполненные работы по монтажу оборудования на сумму 265 500 руб.
22 августа переплату по договору поставки № 368 от 05.06.2018 было решено зачесть в счет монтажных работ по договору № 369 от 27.07.2018 на сумму 185 850 руб., что подтверждено актом взаимозачета.
23 августа Организацией перечислен остаток за монтажные работы в размере 79 650 руб. по договору № 369 от 27.07.2018.
31 октября бухгалтер сформировал отчет Анализ субконто и обнаружил ошибку: при проведении переноса оплаты с одного договора на другой была не заполнена аналитика Документы расчетов с контрагентом. Отчетность по НДС за III квартал сдана. НДС с аванса восстановлен в размере 234 000 руб. вместо 262 350 руб.
Шаг 1. Исправление ошибки
Поскольку период закрыт, документ Операция, введенная вручную не рекомендуется удалять. Поэтому сразу формируем документ Корректировка долга вид операции Зачет авансов в разделе Покупки – Расчеты с контрагентами – Корректировка долга. 
В шапке документа указывается:
- Зачесть аванс — Поставщику;
- В счет задолженности — Нашей организации перед поставщиком;
- Поставщик (дебитор) — 100 Тонн Сервис, т. е. поставщик, по которому «схлопывается» развернутое сальдо по документам расчетов.
По кнопке Заполнить заполнятся вкладки Авансы поставщику (дебиторская задолженность) и Задолженность поставщику (кредиторская задолженность) строками:
- для взаимозачета;
- для исправления ошибки в закрытом периоде с пустой аналитикой Документы расчетов с контрагентом в графе Документ расчетов.
Вкладка Авансы поставщику (дебиторская задолженность).
Вкладка Задолженность поставщику (кредиторская задолженность).
Проводки по документу
Документ формирует проводки:
- Дт 60.01 Кт 60.01 — добавление в аналитику расчетов с контрагентом по счету 60.01 неуказанного ранее документа расчета Поступление (акт, накладная);
- Дт 60.02 Кт 60.02 — добавление в аналитику расчетов с контрагентом по счету 60.02 неуказанного ранее документа расчета Списание с расчетного счета.
Шаг 2. Контроль
Сформируем отчет Анализ субконто после корректировки:
Из отчета видно, что с помощью типового документа Корректировка долга вся аналитика заполнена корректно и конечное сальдо по документам расчетов отсутствует.
Шаг 3. Восстановление НДС с зачтенных авансов через уточненную декларацию
При обнаружении ошибок после сдачи отчетности по НДС исправительные записи в книгу продаж отражаются в дополнительных листах книги продаж за те периоды, в которых допущены ошибки (п. 11 Правил ведения книги продаж, утв. Постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 N 1137):
- аннулируйте неправильную запись в книге продаж, указав ее со знаком минус в дополнительном листе книги продаж;
- зарегистрируйте правильную запись в дополнительном листе книги продаж;
- доплатите налог и пени в бюджет.
В III квартале в связи с неправильно проведенным взаимозачетом НДС с аванса восстановлен в размере 234 000 руб. вместо 262 350 руб. Поэтому восстановленный НДС в III квартале в размере неправильной суммы (234 000 руб.) необходимо сторнировать.
Выполним сторнирование неправильно восстановленного НДС через документ Операция, введенная вручную вид операции Сторно документа в разделе Операции — Бухгалтерский учет — Операции, введенные вручную.
В документе указывается:
- от — дата исправления ошибки;
- Сторнируемый документ — документ Формирование записей книги продаж, на основе которого выполнено некорректное восстановление аванса.
Вкладка Бухгалтерский и налоговый учет заполнится сторнирующими данными документа Формирование записей книги продаж.
На вкладке НДС Продажи необходимо указать:
- Запись дополнительного листа — Да;
- Корректируемый период — 30.09.2018: последний день, в котором должен быть восстановлен НДС с аванса;
- Сторнирующая запись доп.листа — Да.
Далее необходимо заполнить документ Формирование записей книги продаж в разделе Операции – Закрытие периода – Регламентные операции по НДС.
На вкладке Восстановление авансов сумма НДС заполнится корректно в размере 262 350 руб. — 1 719 850 руб. (аванс) * 18/118%.
Для того чтобы восстановленный НДС отразился в дополнительном листе Книги продаж, необходимо указать:
- флажок Запись доп. листа;
- Корректируемый период — 30.09.2018: последний день, когда должен быть восстановлен НДС в полной сумме зачтенного аванса.
Проводки по документу
Документ формирует проводку:
- Дт 76.ВА Кт 68.02 — НДС восстановлен в полной сумме зачета аванса.
Дополнительный лист Книги продаж можно сформировать с помощью отчета Книга продаж в разделе Отчеты — НДС — Книга продаж PDF
Шаг 4. Представление уточненной Декларации по НДС
Прежде чем подавать уточненную декларацию, необходимо доплатить налог в бюджет, а также начислить и уплатить пени, иначе Организацию будет ожидать штраф в размере 20% от неуплаченной суммы налога (п. 4 ст. 81 НК РФ, п. 1 ст. 122 НК РФ).
Налогоплательщик обязан подать уточненную декларацию за период, в котором производилось исправление ошибки. В нашем примере за III квартал:
В титульном листе: PDF
- Номер корректировки – 1, т.е. номер уточненной декларации по порядку.
- Налоговый (отчетный) период (код) – 23 «третий квартал», т.е. код периода, за который представляется уточненная декларации.
В Разделе 3 стр. 080 «Суммы налога, подлежащие восстановлению, всего», стр. 090 «Суммы налога, подлежащие восстановлению…»: PDF
- сумма НДС, подлежащая восстановлению.
В Разделе 9 Приложение 1 «Сведения из доп. листов книги продаж»:
- авансовый счет-фактура полученный, код вида операции «21».
Проверьте себя! Пройдите тест на эту тему по ссылке >>
См. также:
- Анализ Субконто
- Порядок представления уточненной декларации
- Аналитический учет (Субконто1, Субконто2, Субконто3)
Подписывайтесь на наши YouTube и Telegram чтобы не пропустить
важные изменения 1С и законодательства
Помогла статья?
Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно
31.05.17 — 08:57
Как провести корректировку субконто за 1кв. 2017 (период закрыт)?
Я предложил ручной операцией.
Бухгалтер мне ответила: «Нужно корректировать сч.90.03, т.к. не идёт счет 90,01,1 с 90,03 по субконто. Имеются сомнения в использовании операции, т.к. не происходит корректировки регистров»
1 — 31.05.17 — 08:59
открыть период не предлагали ещё?
2 — 31.05.17 — 09:02
(1) в закрытом периоде уже проведен расчет себестоимости и поэтому не хотим его открывать. Возможно, если открыть период и дать изменения там, то изменятся данные по счетам.
3 — 31.05.17 — 09:16
(2) Вам надо откорректировать, но данные по счетам не трогать?
4 — 31.05.17 — 09:19
(3) Да надо что бы субконто выглядело вот так: Аренда нежилых
помещений (сейчас) — Арендная плата за пользованием недвижимым имуществом (вот так надо)
5 — 31.05.17 — 09:25
Предложи ей переименовать :))))
6 — 31.05.17 — 09:26
(5) Это нужно для конкретных документов. В остальных надо чтобы осталось прежнее название
7 — 31.05.17 — 09:27
(5) в этом-то вся загвоздка
8 — 31.05.17 — 09:34
(2) Естественно.
(7) По-русски это называется «и рыбку съесть, и из лодки не выпасть». (С)
Открывайте период, редактируйте, что надо, потом закрывайте и подавайте корректировку.
Бух пусть делает выводы и проверяет (на будущее), прежде чем закрывать период.
9 — 31.05.17 — 09:48
(8) Если бы, можно было так сделать, вопроса не возникало. Бухгалтер тут не совсем виновен, есть и другие подразделения, которые выносят такие решения. В итоге нужно искать выход как это сделать в таких условиях
10 — 31.05.17 — 09:51
(9) А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все. Мало, кто может это делать. (С)
Поток сознания. Вернее, когнитивный диссонанс. Причем, у обоих (у тебя и буха).
11 — 31.05.17 — 10:29
смело делайте операцию бух.
90 счета не участвуют в регистрах.
мы так делаем уже 7 лет, все отлично))
12 — 31.05.17 — 11:59
(11) Спасибо. Будем пробовать в копии базы
А после этого нужно себестоимость пересчитать?
13 — 31.05.17 — 12:01
(11) Да и еще момент дату операции надо что бы была того периода или можно сейчас?
14 — 31.05.17 — 12:01
(11) Не звездите. Продажи и ПродажиСебестоимость.
15 — 31.05.17 — 12:42
(14) А какой, Вы можете посоветовать вариант? чем можно провести корректировку субконто
16 — 31.05.17 — 13:37
(14) я посмотрел эти два регистра. Там нет отбора по регистратору «Операция (бухгалтерский и налоговой учет)»
17 — 31.05.17 — 13:39
(15) Какое из двух субконто ей не понравилось? И с чего она решила, что оно неправильно заполнено?
18 — 31.05.17 — 13:56
(17) Это я предложил бухгалтеру сделать ручную операцию она боится делать ее с 90-ми счетами, мол, могут быть последствия. И боится, что не будет запись по регистрам.
19 — 31.05.17 — 14:06
(18) Правильно боится. Бух в УПП всего бояться должен 
Так что не так с субконто и почему они «расползлись»? А как бух это определил?
Там НГ и ставки НДС. Формально в Продажи НГ нет и в отчетах она берется из Номенклатура.Номенклатурная группа. Ставки нет, но есть СуммаНДС. Логично, что со сменой ставки эта сумма должна меняться. Причем там пономенклатурный учет.
В ПродажиСебестоимость ни НГ, ни НДС нет. Посему до лампочки.
20 — 31.05.17 — 14:19
(19) – в журнале проводок по реализации есть строки Дт62.01 – Кт90.01.1, Дт90.03- Кт68.02 и Дт62.02-Кт62.01 Нам надо сменить субконто Дт 90.03 Аренда нежилых помещений на Арендная плата за пользованием недвижимым имуществом. И тоже самое надо сменить в субконто Кт 90.01.1
Можно сделать такие изменения ручной операцией
21 — 31.05.17 — 14:27
(20) Т.е. НГ только заменить, не трогая сумму и ставку НДС? Тогда проблем не будет.
Но гораздо кошернее подменить субконто в существующих проводках без перепроведения докуметов — обработок в интернетах легион. И в номенклатуре НГ поменяйте — она оттуда в проводки лезет.
22 — 31.05.17 — 14:29
(21) См. (6).
23 — 31.05.17 — 14:31
(22) Какая-то религия запрещает подменить в конкретных документах?
24 — 31.05.17 — 14:34
(22) + Кстати — хороший вопрос, поспешил отвечать!
Номенклатура в этих «разных» документах одинаковая?
25 — 31.05.17 — 14:35
(24) А я уж подумала — колдун…
26 — 31.05.17 — 15:42
(24) Это услуга — Аренда нежилых помещений
27 — 31.05.17 — 15:44
(21) Есть такая обработка? а как называется, или где ее взять
28 — 01.06.17 — 09:11
(20) (21) Так мне и не понятно можно мне исправить субконто с помощью ручной операции
29 — 01.06.17 — 10:14
(14) не звездю)в отличие от вас, я сразу поняла, что на замену субконто ручная операция годится 
ибо сама кучу таких видела от бухов и никакие регистры не правила при этом))
30 — 01.06.17 — 10:18
(28) ручная операция
сначала сторнируете неправильное субконто
Д62 К90.01 Аренда старая -1180
К90.03 Д68 Аренда старая -118
потом нормально ставите новое
Д62 К90.01 Аренда новая 1180
К90.03 Д68 Аренда новая 118
62 пройдет +/-, так что регистры не поедут
по 68 регистров нет
31 — 01.06.17 — 10:21
ТС советую: распечатать посты (11), (29), (30), подписать у Светланы и положить в ящик. На всякий случай!
32 — 01.06.17 — 10:27
(31) )))) готова визировать
33 — 01.06.17 — 10:40
(32) Огромное спасибо (30) и (32)
а можно вопрос немного не по теме:
есть Платежное поручение входящее там надо изменить статью движения денежных средств на другую. Это поручение в закрытом периоде (как всегда нельзя открывать). Возможно, эту процедуру провести ручной операцией?
Проводки:
Дт 51 – Кт 58.3
34 — 01.06.17 — 10:46
(33) по идее можно, т.к. регистров нет к этим счетам в УПП,
НО! лично я всегда против участия денежных счетов в ручных операциях.
но, если решитесь, то по предыдущей схеме-через сторно.
35 — 01.06.17 — 10:48
(33) статьи движения денежных средств — это оборотное субконто. Они остались там, в старом периоде, они нигде у вас в этом периоде не участвуют. Потому что остатки по ним не ведутся. Забудьте при это.
36 — 01.06.17 — 10:56
(34) Спасибо будем пробовать
(35) Спасибо за инфу.
37 — 01.06.17 — 11:21
(35) дал бухгалтеру перефразированный ваш ответ, на что мне ответил бухгалтер:
«»Статьи движения денежных средств» указываются в платежных документах для автоматического формирования годовой Отчетной формы № 4 – «Движение денежных средств»»
38 — 01.06.17 — 11:39
(29) Еще раз — смена ставки НДС должна приводить к соответствующему изменению суммы НДС в регистре продажи. Пономенклатурно. Иначе отчеты о продажах, валовой прибыли, АБС-анализы и чемодан других покажут лажу. Более того, эти отчеты и в разрезе НГ строятся. Тех, которые в реквизите номенклатуры. Вы ни хрена не поняли, т.к. вероятно кроме бухучета ничем другим в УПП не пользуетесь.
39 — 01.06.17 — 11:41
(26) Одна номенклатура не должна проходить по двум номенклатурным группам одновременно. Вам не только субконто — Вам номенклатуру еще подменять в документах. Иначе отчеты разорвет.
40 — 01.06.17 — 11:51
(37) Напишите бухгалтеру свой ответ — «Я абсолютно с этим согласен. Для правильного заполнения отчетности статьи должны быть указаны правильно.»
Тут халява не прокатит, т.к. есть еще регистр «ДвиженияДенежныхСредств». Проще в документах подменить и перепровести. Если бухи руками не шаманили ничего, то ничего не слетит.
41 — 01.06.17 — 12:02
(40) это все понятно, что надо правильно все делать. Только вот, есть ситуация и ее надо решить и не кому не интересно из задающих мое мнение, что так нельзя работать.
42 — 01.06.17 — 12:07
(38) эээ, милейший, а грубите то зачем???
про смену ставки не было ни слова
про опер.отчеты тоже…
вы уверены, что они их делают?
43 — 01.06.17 — 12:13
(42) СтавкаНДС тоже является субконто на 90 счете. И если автор не озвучил какое субконто меняется, то согласно законам формальной логики меняться может любое.
Но как меня поправили предыдущие ораторы, тут все еще сложнее — Продажи, Валовая прибыль и т.п. отчеты НГ продаж берут непосредственно из номенклатуры. Т.е. подмена субконто на 90 счет разорвет данные по регистру Продажи и по 90 счету. Менять нужно не только субконто, а и номенклатуру.
Относительно грубости — приношу свои искренние извинения. Не ставил целью обидеть Вас. Это просто присущая мне армейская деликатность 
44 — 01.06.17 — 12:16
(43) извинения принимаю))
пошла смотреть как корректировки субконто НГ разорвали у меня оперучет с БУ)
45 — 01.06.17 — 12:23
(43) все эти субконто оборотные. На этот год не влияют. Поэтому можно смло на это забить. И регистр продажи тоже оборотный. То есть сейчас абсолютно по барабану, что было в этом регистре в 2016-м году.
46 — 01.06.17 — 12:26
(45) У Вас никто всякие сравнения с прошлыми периодами не делает? Данные прошлых периодов для планирования, выявления сезонности и т.п. не используюся? УПП только для заполнения декларации и отмазки перед налоговой?
47 — 01.06.17 — 12:28
(46) ага, обороты 200млн в год, и там одна сумма в 100руб что-то реально решит в плане выяснения сезонности.
48 — 01.06.17 — 12:29
(47) Да ХЗ в каких объемах Вы там править собрались. Всякое может быть.
49 — 01.06.17 — 12:33
ага, поняла почему у меня оперучет не рвет с БУ)
это потому что бухи именно БУ правили под ОУ, сторнируя ненужное субконто)
так что Джинн прав-убедись, что регистр Учет затрат и себестоимости и Расчеты по реализации организации (там есть номенклатурная группа в качестве ресурсов)
но лично у нас как-то некритично изменения в этих регистрах.
у ТС, как я вижу, это тоже несущественно
скажем так-не Диван и Стол меняются)))
50 — 01.06.17 — 12:34
(48) как я поняла новый ГБ кровати переставляет и шторки меняет))0
51 — 01.06.17 — 12:45
(50) У нас новая пришла — год с ней бился. Все под себя перекроить пыталась, не понимая, что тут целая толпа не в носу ковырялась год, а анализировала, сопоставляла потребности, причесывали, оптимизировала, сводила ОУ, БУ, НУ, бюджетирование в единую систему.
«А вот у нас статей затрат слишком много. Нужно убрать половину.» Начинаешь кратенько, на два чала объяснять, что именно такая классификация необходима, для примера руководителям ЦФО для целей управления, используется в таких-то отчетах, связаны с такми-то статьями оборов по бюджету и т.п.
«Вот у нас подразделений много. Нужно поубирать». И снова кратенько, на два часа… «А вот у нас ….»…. «А вот УПП дерьмо. У нас у БП мы как хотели, так и правили…»
Местами с воплями, истериками, жалобами владельцу бизнеса напрямую и т.п. Через год как-то полегчало. Она стали врубаться, пришло понимание. Число статей затрат возросло процентов на 25%
52 — 01.06.17 — 12:52
(51) Хотели поменьше, а в итоге обросли новыми. Думаю так у всех пока бух въедет в систему и потом понеслась
53 — 01.06.17 — 13:01
(52) т.е. про новую буху я угадала или вы писали ранее?
54 — 01.06.17 — 13:07
(53) Да нет, все старые просто был опыт то же
55 — 01.06.17 — 15:47
(49) мы решили с бухгалтером, что 62 счет сделаем «Корректировкой долга», а вручную сделаем проводки: Дт 90… Субконто1 — Кт 90… Субконто2
56 — 01.06.17 — 15:51
(55) а что, в УПП Поиск и замена значений не существует ?
Если существует, то хрень полную вы с бухгалтером придумали
57 — 01.06.17 — 15:54
(56) есть поиск дублирующих элементов
58 — 01.06.17 — 15:56
(56) я чего-то не понял, что не так?
59 — 01.06.17 — 15:56
(57) не то
Поиск и замена значений насколько я помню — стандартная штука, на ИТС диске должна быть
60 — 01.06.17 — 15:57
(56) А что в поиске документ не перепроводится?
61 — 01.06.17 — 16:14
(60) Документы находятся в закрытом периоде и трогать их нельзя, если бы можно было, то и вопрос не возникал
62 — 01.06.17 — 16:25
(59) что-то я не могу понять, как мне выбрать в обработке поиска субконто Кт 90.01.1
63 — 01.06.17 — 16:28
(62) По названию, как же еще
Я надеюсь ты на копии базы опыты проводишь ?
64 — 01.06.17 — 16:32
(63) конечно на копии
65 — 01.06.17 — 16:37
(63) там в табличной части, есть колонка «Что заменять» не понятно, что выбирать. Какой тип данных, что бы выбрать мне нужное субконто Кт 90.01.1
66 — 01.06.17 — 16:51
(65) ты какое субконто меняешь ?
Номенклатурные группы ? Вот и выбирай этот справочник
67 — 02.06.17 — 04:21
(66) а сам же ему и предлагаешь подменить только субконто)))
там же, о, Боги! еще и регистры)))
уж тогда волшебную обработку Корректировкадвиженийдокумента)))
но период, все равно открыть придется)
(0) ты уже не парься, делай (30)
62-то зачем корректировкой собрались делать? он же транзитом проходит!
68 — 02.06.17 — 08:59
(67) Дык Поиск и замена значений заменит ненужное субконто везде где его не должно быть, в регистрах в том числе.
Вот в (30) как раз ересь написана, автор не делай так.
69 — 02.06.17 — 10:47
(68) какие все умные))) с чего ересь то???
ты ТС вообще слышишь? ветку всю читал?
им ваши регистры по НГ хан не нужны…
70 — 02.06.17 — 10:58
(69) Где то я слышал что ручные операции в УПП суть зло страшное, оттого и пишу что предлагать их — ересь.
Поиск и замена значений позволяет провести поиск ссылок на заменяемый объект и выбрать что менять, что не менять
Не надо какой то регистр менять — снял с него галку и не меняй
Насчет ума …
Да, признаюсь что умный. А для тебя что, ум — какое то постыдное качество ?
71 — 02.06.17 — 11:09
(70) ручные операции возможны везде, главное, включить голову и сделать к ним регистры.
тем более всякие подмены в закрытом периоде-не лучший вариант.
правильнее всего делать нормальное сторно и корректировку-это и только это позволяет регламентированный учет!
завтра придет новый бух, все пооткрывает, перепроведет и где ваши изменения? от них даже следов не останется.
ЗЫ: я тоже умная,еслифчо)))
72 — 02.06.17 — 11:29
(71) Наверное ручными можно добиться нужного результата, но гораздо сложнее чем мой вариант
В случае автора речь не идет о правильном варианте. Правильный вариант с изменением первички, корректировками отчетности они отвергают, между прочим зря.
Здесь стоит вопрос какой бы костыль попроще подобрать.
Мой вариант проще будет.
Ну и конечно период должен быть закрыт для редактирования, тогда не натворишь бед с перепроведением.
73 — 02.06.17 — 11:52
(72) послушайте, вы говорите в общем, я предложила свой вариант для конкретного случая, а он простой-им всего лишь надо уточнить название вида деятельности-
по сути оно одно и тоже…
Аренда нежилых помещений и Арендная плата за пользованием недвижимым имуществом…
для чего городить огород с поиском и заменой значений?
тем более, у ТС в этом плане опыта нет-понагородит еще…
ничуть не проще ваш вариант-им еще нужно уметь воспользоваться корректно…а то он позаменит его у всех субконто))-заметьте-ему выборочно нужно!!!
самый красивый и правильный вариант-мой!)))
тем более у меня опыт применения именного этого варианта-когда нужно было субконто НГ подправить на 90.
и уж поверьте наш завод не только БУ ведет в УПП)))
полный цикл сложного производства с планированием.
74 — 02.06.17 — 12:17
(73) «самый красивый и правильный вариант-мой!)))»
С таким аргументом спорить не решаюсь, пусть так и будет
75 — 02.06.17 — 12:53
(74) мне оч.приятно в конце раб.недели такое услышать)
вам-хороших выходных-а я домой!!!
76 — 05.06.17 — 11:06
(71) Добрый день у меня эпопея с корректировкой все еще продолжается.
Попросил у бух-ра: «Прошу определить по, каким счетам, и какие корректные проводки должны быть в итоге. Конкретно, в каких документах должны пройти эти операции, и в каких регистрах должны быть отражены эти изменения.»
Ответ:
Дт 62 Контрагент/дог. – Кт 90.01.1 Аренда нежилых помещений/18% -15000,00
Дт 90.03 Аренда нежилых помещений/18% — Кт 68.02 Налог (взносы): начислено/уплачено -2288,14
Дт 62 Контрагент/дог. – Кт 90.01.1 Арендная плата за пользование недвижимым имуществом/18% +15000,00
Дт 90.03 Арендная плата за пользование недвижимым имуществом/18% — Кт 68.02 Налог (взносы): начислено/уплачено +2288,14
И по налоговому учету должны пройти проводки
ПВ НУ За плату/ Контрагент /дог – 90.01.2 НУ Аренда нежилых помещений -15000
ПВ НУ За плату/ Контрагент /дог – 90.01.2 НУ Арендная плата за пользование недвижимым имуществом +15000
77 — 05.06.17 — 11:08
(76) Можно ли эти изменения сделать Корректировкой записи регистров?
78 — 05.06.17 — 11:37
(77) Нет. Корректировкой можно сальдо поменять, но не обороты.
Правильный способ — подменить в документах обработкой. В том числе и номенклатуру.
79 — 05.06.17 — 11:57
(78) какой обработкой?
80 — 05.06.17 — 12:00
(79) Да любой подходящей. Поищите в интернете. Или написанной Вами.
Более того, эти документы можно безболезненно править и в закрытом периоде — это не движение ТМЦ или себестоимость производства, где перепроведение копейки порвет чуть ли не всегда.
81 — 05.06.17 — 14:58
Так я и не понял, чем можно сменить субконто в закрытом периоде не открывая этот период. Ручная операция не подходит корректировка регистра тоже. Бухгалтеру придется делать это часто и какой механизм ей предложить я не знаю. Какого-то вида обработку писать я не знаю и не знаю что скачать, если там есть что-то.
82 — 05.06.17 — 15:04
83 — 05.06.17 — 16:10
(82) Спасибо. Обработка, наверное, универсальная. Надо будет допиливать под УПП
84 — 05.06.17 — 16:15
(83) Скорее всего прокатит и так. Поройтесь — я их видел множество разных по возможностям. Где-то в архивах и своя есть, но искать долго — много лет прошло уже с тер пор, как пользовался.
<Бухгалтеру придется делать это часто и какой механизм ей предложить я не знаю>
доверите буху обработку, которая подменяет значения в закрытом периоде? нуну…
вы с чего решили, что операцией нельзя именно ваши проводки? я ж вам 100 раз уже все описала…
вообще, нельзя закрытую аналитику трогать! ведь она уже, возможно, где-то в отчетность легла!
я балдею…
любой грамотный бух вам скажет, что лучший инструмент исправления ошибок это сторно!!!
В 2017 году субконто на счёте 69.01 были унифицированы, основным стало Налог(взносы): начислено/уплачено. Это удобно — не надо плодить сущности. Но вдруг, по прошествии практически пяти лет, мне задали вопрос: а как свернуть зависшие «хвосты» по старым субконто с детализацией, например по расходам на страхование? Ведь для уменьшения ошибок и повышения удобства пользователей, 1С убрала возможность выбора неактуальных значений.
 |
| Зависшие суммы на старых субконто не уйдут даже после свёртки базы |
Показываю на примере 1С:Бухгалтерия 3.0.
Сворачивать счёт будем ручной проводкой, но в текущем периоде старые субконто недоступны к выбору.
Общий смысл мероприятия таков: выбор субконто зависит не от даты документа, а от рабочей даты пользователя. По умолчанию она равна текущему числу, но руками можно поставить любую. Нам нужен, например, 2016 год.
Для этого на закладке Главное открываем Персональные настройки или находим их поиском.
Устанавливаем нужную произвольную дату и записываем настройку.
Возвращаемся в операцию и указываем правильные субконто, в корреспонденции ставим стандартные Налог(взносы): начислено/уплачено. И записываем операцию.
Снова формируем оборотно-сальдовую ведомость по счёту 69.01 и проверяем корректность проводки.
Если всё в порядке, возвращаемся в персональные настройки, указываем в качестве рабочей даты текущую и продолжаем работу.
Рекламы в блоге нет, заметки я пишу из чистого энтузиазма. Но если статья оказалась полезной, вы можете поддержать блог, отправив символическую сумму через форму ниже. Ваша поддержка вдохновляет меня на создание новых статей.
Содержание
- 1с проводка не заполнено субконто
- Смотрите также
- Исправление ошибки отсутствия субконто в проводках после редактирования плана счетов.
- Не могу заполнить субконто по счету
- Тема: Пустое субконто
- Пустое субконто
- Исправление ошибки отсутствия субконто в проводках после редактирования плана счетов.
1с проводка не заполнено субконто
Использован релиз 3.0.60
Обратите внимание! Настройка субконто для счетов бухгалтерского учета, которые уже используются в проводках, в отдельных случаях может привести к потере данных.
Настройка субконто (разрезов аналитического учета) к счетам бухгалтерского учета в плане счетов производится в форме счета:
- Раздел: Главное – План счетов.
- Выберите необходимый счет в плане счетов и откройте его форму двойным щелчком мыши.
- В табличной части блока «Виды субконто» можно:
- подключить субконто к счету через кнопку «Добавить» (максимально возможное количество субконто (разрезов аналитики) – три);
- отключить субконто у счета, удалив его из табличной части;
- установить или снять у субконто признаки «Только обороты» (в разрезе статей аналитики анализируются только обороты, остатки хранятся в целом по счету), «Суммовой» (в разрезе статей аналитики ведется суммовой учет), «Валютный» (в разрезе статей аналитики ведется валютный учет).
- Изменения для предопределенных счетов (введенных в режиме «Конфигуратор») доступны только в ограниченном порядке:
- для удаления доступны только субконто, не оказывающие серьезного влияния на ведение учета;
- для редактирования доступны только признаки, имеющие специальный значок в виде окошка.
Смотрите также
Не пропускайте последние новости — подпишитесь
на бесплатную рассылку сайта:
- десятки экспертов ежедневно мониторят изменения законодательства и судебную практику;
- рассылка бесплатная, независимо от наличия договора 1С:ИТС;
- ваш e-mail не передается третьим лицам;
Источник
Исправление ошибки отсутствия субконто в проводках после редактирования плана счетов.
В свое время в платформе была ошибка — после добавления субконто к счету платформа не производила рестутуризацию существующих проводок и в результате к ним не добавлялась строка с пустым значением нового субконто.
Внешне результат данной ошибки был виден в оборотке по счету. В группировке по данному субконто появлялось две пустые строки. Если выбирать запросом в консоли одна строка была пустым значением данного типа субконто а вторая NULL.
История «лечится» перепроведением или перезаписью движений.
Приведенный ниже запрос позволяет выявить такие ошибки
ВЫБРАТЬ
Хозрасчетный.Регистратор КАК Регистратор ,
Хозрасчетный.НомерСтроки КАК НомерСтроки ,
Хозрасчетный.СчетДт КАК Счет ,
Хозрасчетный.Сумма ,
Хозрасчетный.Организация ,
ЗНАЧЕНИЕ ( ВидДвиженияБухгалтерии.Дебет ) КАК ВидДвижения ,
«Д» КАК ВидДвиженияБуквой
ПОМЕСТИТЬ Движения
ИЗ
РегистрБухгалтерии.Хозрасчетный КАК Хозрасчетный
ВЫБРАТЬ
Хозрасчетный.Регистратор ,
Хозрасчетный.НомерСтроки ,
Хозрасчетный.СчетКт ,
Хозрасчетный.Сумма ,
Хозрасчетный.Организация ,
ЗНАЧЕНИЕ ( ВидДвиженияБухгалтерии.Кредит ),
«К»
ИЗ
РегистрБухгалтерии.Хозрасчетный КАК Хозрасчетный
;
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
ВЫБРАТЬ
Движения.Регистратор КАК Регистратор ,
Движения.НомерСтроки КАК НомерСтроки ,
ВЫБОР
КОГДА ХозрасчетныйСубконто.ВидДвижения = ЗНАЧЕНИЕ ( ВидДвиженияБухгалтерии.Кредит )
ТОГДА «К»
ИНАЧЕ «Д»
КОНЕЦ КАК ВидДвиженияБуквой ,
ХозрасчетныйСубконто.ВидДвижения ,
ХозрасчетныйСубконто.Вид КАК ВидСубконто
ПОМЕСТИТЬ ДвиженияССубконто
ИЗ
Движения КАК Движения
ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрБухгалтерии.Хозрасчетный.Субконто КАК ХозрасчетныйСубконто
ПО Движения.Регистратор = ХозрасчетныйСубконто.Регистратор
И Движения.НомерСтроки = ХозрасчетныйСубконто.НомерСтроки
И Движения.ВидДвижения = ХозрасчетныйСубконто.ВидДвижения
;
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
ВЫБРАТЬ РАЗЛИЧНЫЕ
Движения.Регистратор КАК Регистратор ,
Движения.НомерСтроки КАК НомерСтроки ,
Движения.Счет ,
Движения.ВидДвижения
ИЗ
Движения КАК Движения
ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ ПланСчетов.Хозрасчетный.ВидыСубконто КАК ХозрасчетныйВидыСубконто
ПО Движения.Счет = ХозрасчетныйВидыСубконто. Ссылка
ГДЕ
НЕ ( Движения.Регистратор , Движения.НомерСтроки , Движения.ВидДвиженияБуквой , ХозрасчетныйВидыСубконто.ВидСубконто ) В
(ВЫБРАТЬ
ДвиженияССубконто.Регистратор ,
ДвиженияССубконто.НомерСтроки ,
ДвиженияССубконто.ВидДвиженияБуквой ,
ДвиженияССубконто.ВидСубконто
ИЗ
ДвиженияССубконто КАК ДвиженияССубконто )
УПОРЯДОЧИТЬ ПО
Регистратор
ИТОГИ ПО
Регистратор ,
НомерСтроки
АВТОУПОРЯДОЧИВАНИЕ
а этот кусок кода позволяет исправить ошибки в выявленных движениях
ВыборкаДокументов = РезЗапроса . Выбрать ( ОбходРезультатаЗапроса . ПоГруппировкам );
ВремяНачалаОбработки = ТекущаяДата ();
КоличествоСтрок = ВыборкаДокументов . Количество ();
НомерСтроки = 0 ;
Пока ВыборкаДокументов . Следующий () Цикл
ТекущийМоментВремени = ТекущаяДата ();
НомерСтроки = НомерСтроки + 1 ;
КоличествоСтрокОставшихся = КоличествоСтрок — НомерСтроки ;
НаборЗаписей = РегистрыБухгалтерии . Хозрасчетный . СоздатьНаборЗаписей ();
НаборЗаписей . Отбор . Регистратор . Установить ( ВыборкаДокументов . Регистратор );
НаборЗаписей . Прочитать ();
НаборЗаписей . ОбменДанными . Загрузка =Истина;
ВыборкаПоСтрокам = ВыборкаДокументов . Выбрать ( ОбходРезультатаЗапроса . ПоГруппировкам );
Пока ВыборкаПоСтрокам . Следующий () Цикл
Проводка = НаборЗаписей [ ВыборкаПоСтрокам . НомерСтроки — 1 ];
Выборка = ВыборкаПоСтрокам . Выбрать ( ОбходРезультатаЗапроса . ПоГруппировкам );
Пока Выборка . Следующий () Цикл
Если Выборка . ВидДвижения = ВидДвиженияБухгалтерии . Дебет Тогда
Счет = Проводка . СчетДт ;
Субконто = Проводка . СубконтоДт ;
Иначе
Счет = Проводка . СчетКт ;
Субконто = Проводка . СубконтоКт ;
КонецЕсли;
СоответсвиеТекущихСубконто =Новый Соответствие ;
Для Каждого ВидСубконто ИЗ Счет . ВидыСубконто Цикл
СоответсвиеТекущихСубконто . Вставить ( ВидСубконто . ВидСубконто , Субконто [ ВидСубконто . ВидСубконто ]);
КонецЦикла;
Для Каждого ВидСубконто ИЗ Счет . ВидыСубконто Цикл
Субконто . Вставить ( ВидСубконто . ВидСубконто , ВидСубконто . ВидСубконто . ТипЗначения . ПривестиЗначение ());
Если СоответсвиеТекущихСубконто [ ВидСубконто . ВидСубконто ]<>Неопределено Тогда
Субконто . Вставить ( ВидСубконто . ВидСубконто , СоответсвиеТекущихСубконто [ ВидСубконто . ВидСубконто ]);
КонецЕсли;
КонецЦикла;
КонецЦикла;
КонецЦикла;
НаборЗаписей . Записать ();
СреднееВремя =( ТекущаяДата ()- ВремяНачалаОбработки )/ НомерСтроки ;
Состояние ( Строка ( НомерСтроки )+ «/» + Строка ( КоличествоСтрок )+ » (» + Строка ( ТекущаяДата ()- ТекущийМоментВремени )+ «) » + Строка ( ТекущаяДата ()+ КоличествоСтрокОставшихся * СреднееВремя ));
ОбработкаПрерыванияПользователя ();
КонецЦикла;
Перед выполением на больших базах рекомендуется отключить итоги и запрет границы редактирования.
Дополнительно,для вашего удобства, выкладываю файл .sel для консоли запроса с обработкой, который содержить оба текста.
Источник
Не могу заполнить субконто по счету
Привет всем, создаю проводку
первое субконто заполнятеся нормально, а вот второе номенклатура, т.к. оно составного типа, не заполняется. пробывал
вылетает в ошибку мол, недоступно для записи.
Во вторых.. вы создаете проводку.. и два раза счет дебетуете.. Счета-то дело балансовое.. пишите счетДт, надо расписывать и счетКт
И заполнять проводки надо по человечески, чтобы у вашей переменной проводки было все: и период, и организация, и сумма, и содержание..
И ещё .. вопрос есть:
спр ДохСсылка и Стр.Номенкладура.ссылка — что за переменные. Просто так ссылки. Так нельзя!
Неужели тяжело дать запрос типа:
Где уже программе не нужно думать, где какое хранится субконто.
А далее делаете выборку из запроса и вставляете на то место переменные из выборки
что и говорить))) Курсы по платформе по вам плачут.. занимаетесь с бухгалтерией? Вам нужно изучить принцип работы с регистрами..)))
(4) Bukaska, точнее поясните что там жестокого!
Теперь начнем разъяснения:
1. я вам показал часть кода, и все ваши записи и периода и тому пордобное все это описывается выше (это не суть моего вопроса вот и не стал описывать здесь).
2. насколько я правильно почитал в инете, я дебетую два раза по субконто, т.к. к примеру на счете 91.1.1 два субконто по дебету, вот и делаю как начитался
3. а зачем мне запросы, если они однозначно определены Как ССылка элемента справочника, и зачем мне через запрос.
И вот объясните теперь что не так. Главное все раскритиковали, а ответа не дали. Умники тоже!
Источник
Тема: Пустое субконто
Опции темы
Поиск по теме
Пустое субконто
1С:Предприятие 8.1 (8.1.13.41), но в 8-рке (8.0) — аналогично.
Заметили такую ошибку в 1С:
Если при записи проводки — на каком-либо Счёте не указать Субконто, то разумеется формируется проводка с пустым Субконто. Но оказалась проблема ещё в том, что образовавшийся остаток с пустым субконто — просто так уже не посадить на Субконто.
Причём — эта ситуация возможна если проводка формируется проводка программно. Интерактивно — программа видать что-то делает дополнительно и проводка садится иначе — указанное «Пустое» субконто уже не равно программному «пустому» Субконто.
Пример:
при переносе из ЗиУП в БП (без указания сотрудников) в док-те «Отражение ЗП в регламентном учёте» (уже в БП) строки с 70-м счётом — пустые.
Решили сейчас посадить образов-ся остаток на субконто «Сотрудники» ручной проводкой
И Всё — не цепляет!
Что делать? Перепроводить документы указав в нём этого субконто — не вариант — периоды закрыты уже.
Т.б., что это и в других местах возникнуть.
проводки в Операциях или в Документах?
как-раз при попытке введения Операции — она не стыкуется с тем, что образовано документом
там просто ситуация похоже такая, что при записи документа — бывают варианты, когда Субконто — нетипизировано.
Операция — же не даёт этого сделать
ну как — неужто я один такой у кого появились такие субконто?
не совершайте лишних Операций, все делайте через Документы.
Из ваших объяснений ничего не понятно.
Что вы делаете?
может это поможет
1, 2) имеются (на платформе 1С:Предприятие 8.1 (8.1.13.41)):
Зарплата и Управление Персоналом, редакция 2.5 (2.5.15.4)
и
Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6 (1.6.15.6). на предыдущих редакциях — было аналогично)
3) Выгружаем из ЗиУП в БП, с режимом «Сводно по работникам организации» (Настройки параметров учёта -> Обмен данными.
Результат: В БП — получается документ «Отражение ЗП в регламентированном учёте» со строками у которых со счётом 70 — субконто не указано (это так реализуется режим «Сводно по работникам).
Вроде всё верно, НО — !!
Введите ручную операцию переноса остатка с пустого субконто, на Субконто заполненное (имеющееся в БП), т.е. мы вводим ручную операцию:
Дт.70, «Обобщённые Работники» — Кт.70, на соответствующую сумму.
Смотрим отчёт ОСВ по 70 счёту в разрезе субконто
:
Строка с ручной проводкой в отчёт попадает, а с проводками из документа «Отражение. » — не попадает.
Есть конечно вариант — пробежать по строкам этого дока, прощёлкать строки с 70 счётом вручную, причём уже не важно — можно просто выбрать тип субконто и оставить его пустым, или же выбрать значение субконто «Обобщённые Работники». После обоих результатов — проводки попадают в ОСВ (соответственно с пустым уже или «Обобщённые Работники» субконто).
Вот и вопрос почему проводки с пустым (и нетипизированным субконто) из документа изначально — не попадают а отчёты, если одновременно присутствуют проводки с пустым (но — и типизированным) субконто?
аналогично было замечено и на других конфигурациях на платформе 8.0.
Вобщем — это как-то завязано на 8-рке. Вот только — почему и как это решить если периоды закрыты и перепроводить доки — нельзя?
Источник
Исправление ошибки отсутствия субконто в проводках после редактирования плана счетов.
В свое время в платформе была ошибка — после добавления субконто к счету платформа не производила рестутуризацию существующих проводок и в результате к ним не добавлялась строка с пустым значением нового субконто.
Внешне результат данной ошибки был виден в оборотке по счету. В группировке по данному субконто появлялось две пустые строки. Если выбирать запросом в консоли одна строка была пустым значением данного типа субконто а вторая NULL.
История «лечится» перепроведением или перезаписью движений.
Приведенный ниже запрос позволяет выявить такие ошибки
ВЫБРАТЬ
Хозрасчетный.Регистратор КАК Регистратор ,
Хозрасчетный.НомерСтроки КАК НомерСтроки ,
Хозрасчетный.СчетДт КАК Счет ,
Хозрасчетный.Сумма ,
Хозрасчетный.Организация ,
ЗНАЧЕНИЕ ( ВидДвиженияБухгалтерии.Дебет ) КАК ВидДвижения ,
«Д» КАК ВидДвиженияБуквой
ПОМЕСТИТЬ Движения
ИЗ
РегистрБухгалтерии.Хозрасчетный КАК Хозрасчетный
ВЫБРАТЬ
Хозрасчетный.Регистратор ,
Хозрасчетный.НомерСтроки ,
Хозрасчетный.СчетКт ,
Хозрасчетный.Сумма ,
Хозрасчетный.Организация ,
ЗНАЧЕНИЕ ( ВидДвиженияБухгалтерии.Кредит ),
«К»
ИЗ
РегистрБухгалтерии.Хозрасчетный КАК Хозрасчетный
;
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
ВЫБРАТЬ
Движения.Регистратор КАК Регистратор ,
Движения.НомерСтроки КАК НомерСтроки ,
ВЫБОР
КОГДА ХозрасчетныйСубконто.ВидДвижения = ЗНАЧЕНИЕ ( ВидДвиженияБухгалтерии.Кредит )
ТОГДА «К»
ИНАЧЕ «Д»
КОНЕЦ КАК ВидДвиженияБуквой ,
ХозрасчетныйСубконто.ВидДвижения ,
ХозрасчетныйСубконто.Вид КАК ВидСубконто
ПОМЕСТИТЬ ДвиженияССубконто
ИЗ
Движения КАК Движения
ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрБухгалтерии.Хозрасчетный.Субконто КАК ХозрасчетныйСубконто
ПО Движения.Регистратор = ХозрасчетныйСубконто.Регистратор
И Движения.НомерСтроки = ХозрасчетныйСубконто.НомерСтроки
И Движения.ВидДвижения = ХозрасчетныйСубконто.ВидДвижения
;
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
ВЫБРАТЬ РАЗЛИЧНЫЕ
Движения.Регистратор КАК Регистратор ,
Движения.НомерСтроки КАК НомерСтроки ,
Движения.Счет ,
Движения.ВидДвижения
ИЗ
Движения КАК Движения
ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ ПланСчетов.Хозрасчетный.ВидыСубконто КАК ХозрасчетныйВидыСубконто
ПО Движения.Счет = ХозрасчетныйВидыСубконто. Ссылка
ГДЕ
НЕ ( Движения.Регистратор , Движения.НомерСтроки , Движения.ВидДвиженияБуквой , ХозрасчетныйВидыСубконто.ВидСубконто ) В
(ВЫБРАТЬ
ДвиженияССубконто.Регистратор ,
ДвиженияССубконто.НомерСтроки ,
ДвиженияССубконто.ВидДвиженияБуквой ,
ДвиженияССубконто.ВидСубконто
ИЗ
ДвиженияССубконто КАК ДвиженияССубконто )
УПОРЯДОЧИТЬ ПО
Регистратор
ИТОГИ ПО
Регистратор ,
НомерСтроки
АВТОУПОРЯДОЧИВАНИЕ
а этот кусок кода позволяет исправить ошибки в выявленных движениях
ВыборкаДокументов = РезЗапроса . Выбрать ( ОбходРезультатаЗапроса . ПоГруппировкам );
ВремяНачалаОбработки = ТекущаяДата ();
КоличествоСтрок = ВыборкаДокументов . Количество ();
НомерСтроки = 0 ;
Пока ВыборкаДокументов . Следующий () Цикл
ТекущийМоментВремени = ТекущаяДата ();
НомерСтроки = НомерСтроки + 1 ;
КоличествоСтрокОставшихся = КоличествоСтрок — НомерСтроки ;
НаборЗаписей = РегистрыБухгалтерии . Хозрасчетный . СоздатьНаборЗаписей ();
НаборЗаписей . Отбор . Регистратор . Установить ( ВыборкаДокументов . Регистратор );
НаборЗаписей . Прочитать ();
НаборЗаписей . ОбменДанными . Загрузка =Истина;
ВыборкаПоСтрокам = ВыборкаДокументов . Выбрать ( ОбходРезультатаЗапроса . ПоГруппировкам );
Пока ВыборкаПоСтрокам . Следующий () Цикл
Проводка = НаборЗаписей [ ВыборкаПоСтрокам . НомерСтроки — 1 ];
Выборка = ВыборкаПоСтрокам . Выбрать ( ОбходРезультатаЗапроса . ПоГруппировкам );
Пока Выборка . Следующий () Цикл
Если Выборка . ВидДвижения = ВидДвиженияБухгалтерии . Дебет Тогда
Счет = Проводка . СчетДт ;
Субконто = Проводка . СубконтоДт ;
Иначе
Счет = Проводка . СчетКт ;
Субконто = Проводка . СубконтоКт ;
КонецЕсли;
СоответсвиеТекущихСубконто =Новый Соответствие ;
Для Каждого ВидСубконто ИЗ Счет . ВидыСубконто Цикл
СоответсвиеТекущихСубконто . Вставить ( ВидСубконто . ВидСубконто , Субконто [ ВидСубконто . ВидСубконто ]);
КонецЦикла;
Для Каждого ВидСубконто ИЗ Счет . ВидыСубконто Цикл
Субконто . Вставить ( ВидСубконто . ВидСубконто , ВидСубконто . ВидСубконто . ТипЗначения . ПривестиЗначение ());
Если СоответсвиеТекущихСубконто [ ВидСубконто . ВидСубконто ]<>Неопределено Тогда
Субконто . Вставить ( ВидСубконто . ВидСубконто , СоответсвиеТекущихСубконто [ ВидСубконто . ВидСубконто ]);
КонецЕсли;
КонецЦикла;
КонецЦикла;
КонецЦикла;
НаборЗаписей . Записать ();
СреднееВремя =( ТекущаяДата ()- ВремяНачалаОбработки )/ НомерСтроки ;
Состояние ( Строка ( НомерСтроки )+ «/» + Строка ( КоличествоСтрок )+ » (« + Строка ( ТекущаяДата ()- ТекущийМоментВремени )+ «) « + Строка ( ТекущаяДата ()+ КоличествоСтрокОставшихся * СреднееВремя ));
ОбработкаПрерыванияПользователя ();
КонецЦикла;
Перед выполением на больших базах рекомендуется отключить итоги и запрет границы редактирования.
Дополнительно,для вашего удобства, выкладываю файл .sel для консоли запроса с обработкой, который содержить оба текста.
Источник