Как найти акции для трейдинга

Торговые вопросы, которые я получаю больше всего, связаны с тем, как найти акции для внутридневной торговли. Итак, сегодня я дам всем вам краткое изложение моей ежедневной торговой рутины.

Если вы действительно хотите стать успешным трейдером, вам нужно самостоятельно разбираться в рынке. Это означает научиться находить собственные идеи по акциям в повседневной торговле. Вам нужно будет проснуться до открытия рынка и начать проводить свой анализ.

Если вы хотите найти лучшие акции для внутридневной торговли, вам нужно знать больше, чем их тикеры. Вам нужно знать, что их объем торгов говорит вам об их потенциале прорыва. И вам нужно понимать их волатильность … и риск торговли акциями с высоким потенциалом роста.

Эта статья представляет собой учебник по этим концепциям. Я надеюсь, что это откроет дверь для дальнейшего изучения. Черт возьми, надеюсь, вы тоже когда-нибудь научите меня чему-то! Присоединяйтесь к нашей команде, где вы сможете проверить меня на прочность!

Если вы хотите научиться внутридневной торговле, вы должны понимать, что заставляет акции двигаться. Это не так просто, как правильно подобрать акции. Но все начинается с этого.

Как найти акции для внутридневной торговли: что такое внутридневная торговля?

Внутридневная торговля похожа на ту старую настольную игру «Отелло». На то, чтобы научиться, требуется минута, но на то, чтобы овладеть собой, нужна целая жизнь. Или хотя бы несколько лет учебы и экранного времени!

По сути, это просто торговля акциями в течение одной торговой сессии. Если вы покупаете акции и продаете их в тот же день, значит, вы торгуете только днем.

Но если вы хотите добиться в этом успеха, вам нужно разработать стратегию и придерживаться ее. Это самая сложная часть. Полагаться на эмоции, такие как страх и жадность, вместо подготовки, является основной причиной неудач большинства внутридневных трейдеров.

Что считается дневной сделкой?

Допустим, вы присоединились ко мне на моей предторговой сессии 3 декабря. Именно тогда я обсуждал Ever-Glory International Group Inc. (nasdaq: EVK).

На премаркете по этой акции не было новостей. Шорты накапливались, и после начала торгов был установлен большой откат.

Я сказал всем, кто смотрел, подождать, по крайней мере, до 9:45 по восточному времени для этого отката. А затем, если предположить, что у него все еще есть объем и происходит ротация флоута, ждать, чтобы он восстановил тот предмаркетный максимум.

Что ж, он пробил предыдущий дневной максимум и поднялся до 8,30 доллара к 11:30.Если бы вы вошли в минимальную точку в 10:15, вы могли бы купить его по 4,75 доллара за акцию.

Это хороший пример того, что мне нравится ловить. Это сетап дневной торговли, который я называю падением и разрывом. Это одна из самых надежных схем, которые я видел в недавней торговле.

Как найти акции для внутридневной торговли: 8 важных критериев

Хорошо, вы знаете, что можете присоединиться к нам на премаркете и узнать все, что происходит на рынке. Если вы все еще здесь, я думаю, вы хотите научиться находить эти возможности для себя. Это потрясающе.

Скрининг — лучший способ избавиться от сделок с 16 000 активно торгуемых акций. Но сначала вы должны понять, почему эти критерии важны.

Большой объем торгов — первый признак хорошей потенциальной сделки.

Объем представляет собой количество покупателей акции. В конце концов, торговля — это ситуация типа спроса и предложения. Если все хотят акции, цена вырастет.

Волатильность — еще один важный компонент хорошей дневной торговли. Я бы пошел еще дальше и сказал, что волатильность — это секрет игры внутри дня.

Говорящие головы на телевидении ненавидят непостоянство. Это одна из причин, по которой они советуют всем, кто их слушает, держаться подальше от сектора пенни акций.

Черт возьми, я с ними согласен! Многие из этих акций — провал. Как и все в торговле, никогда не рискуйте тем, что вы не можете позволить себе потерять.

Но если вы хотите быстро нарастить небольшой счет, волатильные акции могут быть хорошим вариантом — если вы понимаете правила, риски и стратегии.

Чтобы предотвратить темную сторону волатильности, вашим акциям нужна хорошая ликвидность. Это означает, что вы можете выйти из сделки, когда захотите, и зафиксировать прибыль в соответствии с вашим торговым планом.

Вы хотите искать акции, которые, по прогнозам, будут двигаться как минимум на миллион акций в день. Я знаю, что это звучит как действительно большое число, но это минимум, который вам нужен, чтобы убедиться, что вы не застряли в сделке.

Вы можете настроить скринер для сбора акций, торгующихся не менее чем 50 000 акций на премаркете. Если они продолжат набирать обороты, они могут сделать прочную сделку в будущем.

Это не принесет и не сломает сделку. Но для вас, трейдера, это очень важно.

Насколько велик ваш аккаунт? Какие трейды вы ищете? Какая у вас толерантность к риску?

Все это важные вопросы, которые нужно задать при проверке акций. Многие люди не хотят рисковать, если это связано с пенни акциями. Возможно, они будут проверять акции стоимостью от 5 до 10 долларов. Они упускают возможность получить огромную прибыль ради большей уверенности.

Еще одна вещь, которую я ищу, — это акции с низким флоутом.

Флоут относится к количеству акций, которые общедоступны и активно торгуются. Это сторона предложения.

Обычно мы называем акции с менее чем 40 миллионами акций в обращении акциями с низким флоутом. Когда в акции поступает большой объем, это ограниченное предложение заставит цену расти. И это то, чего вы хотите как дневной трейдер.

Акции с более высоким флоутом тоже могут двигаться, но им нужен гораздо больший объем. Такие акции, как Apple (NASDAQ: APPL), вероятно, никогда не получат такого огромного процентного прироста, как акции с низким уровнем обращения.

Все эти ингредиенты должны дать большой процент прибыли для акций, которыми вы собираетесь торговать. Акции, которые выросли на премаркете, потенциально могут дать вам толчок.

Но волна может нахлынуть… а потом резко упасть, как будто вы мечтаете о своем новом ламборгини. Вы не можете влюбиться в числа. Но они являются хорошим признаком будущего движения, которым вы могли бы торговать, если настройка верна и соответствует вашей стратегии.

Часто вы ищете причину, по которой целевая цена движется. В противном случае ваши сделки будут скорее бесполезными.

Вы можете торговать такими акциями, как EVK, но лучше не держать их на ночь. Менее чем за 24 часа эта акция выросла почти на 300%… и теперь она почти опустилась до минимумов до всплеска.

Для этого не было никаких реальных причин. А когда всплеск закончился, трейдеры, не зафиксировавшие прибыль, остались ни с чем.

С другой стороны, благодаря качественным новостным катализаторам акции могут работать несколько дней. Это могут быть объявления о доходах, пресс-релизы или новости, касающиеся всего сектора. Катализатор может привести к появлению нескольких зеленых дней подряд.

Конечно, вы хотите узнавать новости пораньше. Если вы будете ждать слишком долго, важная новость уже будет учтена в стоимости акций. Если это произойдет, вы можете ошибиться в этом классическом рыночном совете — покупайте слухи, продавайте новости.

Никто не может гарантировать, что даже самые лучшие новости приведут к сдвигу акций. Такое мышление для любителей. Но качественные новости — это одна большая отметка в списке того, что делает хорошую сделку.

Новости также могут вызвать движение целого сектора. Или иногда горячий сектор — это просто то, на что люди обращают внимание.

Жаркий 2020 год для Tesla (NASDAQ: TSLA) вызвал сочувствие во всем секторе электромобилей. Референдумы по вопросу легализации марихуаны привели к тому, что акции в этом секторе поднимались целую неделю.

Пандемия стала источником ТОННЫ тепла, от фармацевтики до всего домашнего сектора. Когда появятся новости о вакцине? Весь фондовый рынок пошел в спринт.

Как узнать, какими акциями торговать?

Так что я просто бросил вам кучу вещей. Но я знаю, о чем вы спрашиваете. Миша, как мне найти подходящие акции для дневной торговли из 100, которые выглядят хорошо?

Вот как это работает. Вот пример критериев, которые вы можете установить:

Часто задаваемые вопросы

Если у вас уровень PDT, вы можете совершать только три сделки с маржей в неделю. Этот лимит не применяется к сделкам овернайт или к наличным счетам. Также существует совершенно легальный «трюк» открытия нескольких счетов. Но если вы превысите лимит, ваш счет в конечном итоге заблокируют.

Получите подходящее программное обеспечение, а затем подробно изучите то, что подходит вашему торговому плану.

ДА!

Когда вы учитесь торговать, самая большая опасность исходит от отсутствия дисциплины. Составьте торговый план и придерживайтесь его.

Потенциал есть, но торговать нелегко. Не зацикливайтесь на том, что вы можете заработать, и никогда не предполагайте, что вы можете постоянно зарабатывать определенную сумму денег каждый день. Рынок может быстро меняться. Всегда знайте о рисках и будьте готовы ко всему.

Ну а если вы пытаетесь понять, для вас ли это, то я жду вас у себя в телеграм канале! Там я выхожу в прямые эфиры каждую неделю, где подробно расписываю свой план по сделкам и поверьте мне — вы убедитесь в моем профессионализме в мире пенни акций на все 100%.

Давайте обсудим на что нужно обращать внимание при внутридневной торговле и выберем для этого несколько подходящих акций. Хотелось бы сразу уточнить, что статья будет интересна тем, кто только начинает торговать на фондовом рынке.

Что делает акцию идеальной для внутридневной торговли?

Цель дневных трейдеров — открыть позицию которая может принести прибыль за один торговый день. Таким образом, внутридневные трейдеры должны идентифицировать высоко торгуемые акции, которые могут испытывать большие колебания цен в течение коротких периодов времени. Это предполагает открытие позиции по акциям и получение прибыли в течение нескольких минут или часов, но не более одного торгового дня.

Большинство акций компаний со средней и большой капитализацией обычно перемещаются на несколько процентных пунктов каждый день. Поэтому дневные трейдеры пытаются определить наиболее волатильные акции и обычно используют кредитное плечо для максимизации своей потенциальной прибыли (но также и своих убытков). Некоторые дневные трейдеры предпочитают торговать одной или двумя акциями в течение нескольких недель, в то время как другие торгуют разными акциями каждый день в зависимости от ситуации: новости, отчеты о доходах, экономические или политические события.

В любом случае, дневные трейдеры торгуют акциями с одинаковыми характеристиками: объемом, волатильностью, ликвидностью и диапазоном.

Объем и ликвидность

Объем и ликвидность важны для внутридневных трейдеров, но эти понятия часто путают. Если объем акций большой, это означает, что у дневного трейдера больше шансов войти в позицию и выйти из нее, поскольку покупателей и продавцов больше. Если акция ликвидна, это означает, что было размещено много заказов (но еще не выполнено) по разным ценам на акцию, что означает, что спрос на акцию все равно будет, даже если ее цена сильно изменится в течение короткого периода времени. Вот почему эти два элемента имеют решающее значение.

Низкие объемы торгов в сочетании с высокой ликвидностью указывают на то, что спрос на акции при их текущей цене невелик, но многие инвесторы ждут, когда цена изменится на покупку или продажу. Большие объемы в сочетании с низкой ликвидностью указывают на то, что акции пользуются большим спросом по текущей цене, но есть несколько заказов ниже или выше.

Большинство акций компаний со средней и большой капитализацией обладают достаточной ликвидностью и объемом для привлечения внимания внутридневных трейдеров. Однако, чтобы иметь больше шансов получить прибыль, им все равно нужно найти наиболее торгуемые и ликвидные акции. Лучший способ найти акции с достаточным объемом и ликвидностью — использовать инструменты анализа акций, которые определяют наиболее «торгуемые» каждый день.

Например, изменения в цене акций, выплачивающих дивиденды, как правило довольно незначительны, в то время как цены акций нефтяных или горнодобывающих компаний гораздо более подвижны из-за внешних факторов, таких как цены на металлы или топливо. Однако следует отметить, что, хотя прибыль может быть увеличена, когда акции более волатильны, убытки тоже могут быть существенными. Поэтому трейдеры должны найти правильный баланс, соответствующий их склонности к риску.

Большинство акций компаний со средней и большой капитализацией обычно торгуются на высоких и низких уровнях в течение длительных периодов времени, причем высокий уровень указывает на сопротивление, а низкий — на поддержку. Диапазон используется для определения акций, которые могут быть на грани преодоления этих уровней, или используется для расчета риска, связанного с каждой акцией.

Мой список акций компаний часто меняется, поэтому поделюсь некоторыми из них: General Electric, Bank of America, Apple, Cisco.
Позволю себе поделиться некоторыми рекомендациями для внутридневной торговли.

Быть в курсе

В то время как долгосрочные инвесторы, как правило, тщательно изучают компанию, прежде чем вкладывать средства, дневные трейдеры тратят больше времени на понимание того, как движется цена акций и какие факторы лежат в основе этих движений. На цены акций влияет множество внешних факторов. Например, если какие-либо опубликованные данные указывают на внезапные проблемы с добычей нефти, можно быть уверенными в том, что это отразится на ценах акций нефтяных компаний. Более конкретный пример, если ОПЕК объявляет о снижении добычи, это приведет к росту цен на нефть, а следовательно и цен на акции производителей нефти. Читайте каждый день новости, чтобы быть в курсе важных событий на предстоящей неделе, которые могут повлиять на рынки, включая отчеты о доходах и объявления компаний.

Это означает, что внутридневным трейдерам необходимо обладать обширными знаниями и понимать влияние всех факторов — от процентных ставок до торговых войн. Кроме того, дневные трейдеры проводят сделки в течение очень коротких периодов времени, поэтому чрезвычайно важно мониторить новости об акциях которыми они торгуют, настолько часто, насколько возможно, следить за финансовыми календарями, чтобы быть во всеоружии.

Управляйте своим временем и капиталом

Дейтрейдерам также необходимо хорошо управлять своим капиталом и понимать свой бюджет. Каждый трейдер должен устанавливать лимиты. Какое кредитное плечо готовы использовать? Каким капиталом готовы рискнуть? Более важно осознавать убытки, чем прибыль. Трейдеры должны придерживаться своего бюджета и склонности к риску.

Выбирайте с умом

После определения своего бюджета и времени, дневные трейдеры начинают проводить исследование и выбирают акции, которыми они будут торговать. Новичкам можно начать торговать только одной или двумя акциями, которые они хорошо знают.

Инструменты анализа могут использоваться для выявления акций, которые имеют характеристики, подходящие для дневной торговли, активно торгуются на ликвидных рынках и достаточно волатильны, чтобы приносить прибыль. Поэтому выбор часто ограничивается акциями популярных компаний с большой и средней капитализацией. Акции компаний с малой капитализацией, имеют подходящую для внeтридневного трейдинга волатильность, но им не хватает объема и ликвидности.

Используйте все инструменты, которые есть в вашем распоряжении

В современном цифровом мире трейдеры должны использовать все имеющиеся в их распоряжении ресурсы и инструменты, чтобы добиться успеха. Хотя инструменты анализа акций, экономические календари и информационные ресурсы помогают дневным трейдерам выбирать и отслеживать свои сделки, для управления рисками также следует использовать другие более важные инструменты. Это включает в себя решение о размещении ордеров по требованию или на фондовой бирже: по требованию означает, что ваш ордер будет немедленно исполнен по необеспеченной цене, в то время как фондовая биржа гарантирует цену, но не исполнение.

Придерживайтесь своей стратегии и управляйте рисками

Для дневного трейдера важна быстрота реакции и следование своей стратегии. Велик соблазн погнаться за прибылью. Если акция достигает установленного вами уровня для получения достаточной прибыли, выйдите из позиции, как планировалось, и не пытайтесь удерживать позицию в надежде получить большую прибыль. Аналогичным образом, если вы достигли своего максимального убытка, закройте свой ордер, чтобы ограничить свои убытки, и не пытайтесь открыть другую позицию для того, чтобы компенсировать затраты. Дневные трейдеры также должны придерживаться своих текущих позиций и закрывать их до конца дня, если они хотят избежать неприятных сюрпризов на следующий день. Каким бы ни был ваш план, придерживайтесь его.

Подходит ли вам дневная торговля?

Дневная торговля не для всех. В то время как долгосрочные инвесторы отдают предпочтение стабильным акциям, которые могут приносить долгосрочную прибыль, дневные трейдеры стремятся к очень краткосрочным и постоянно ищут волатильность, на которой можно заработать. Доходность может быть выше, но и риск тоже.

Дневные трейдеры часто имеют большой опыт и знают рынки, их динамику и принципы работы. Если вы только начинаете и хотите протестировать стратегию и проверить свои силы, есть смысл начать с демо-счета.

Метод, который описан ниже, идеально подходит для внутридневной торговли и отчасти для свинг-трейдинга. Дневные трейдеры (дейтрейдеры) входят и закрывают свои позиции на дневной основе, только изредка удерживая позиции на протяжении ночи. Торговля внутри дня предусматривает открытие от 5 до 10 сделок за сутки. Дейтрейдеры работают на таймфреймах от 5-минутного до часового графика.

Перед тем, как торговать акциями, стоит выбрать свой торговый стиль.

Затем необходимо:

• Прочесть новости. 
• Проверить экономические даты.
• Найти информацию о компаниях, которые подают отчетность в выбранный вами торговый день (если это сезон отчетов). 

Ресурсы с информацией

После проверки новостей трейдер готов искать акции, которые могут “выстрелить” в этот день. Самый популярный ресурс для поиска и фильтрации акций — Finviz.com. Это аналитический сайт, в котором собрано максимальное количество информации о любой публичной компании: новости, отчеты, экономические даты, система фильтров, технический анализ и многое другое. Можно использовать и другие ресурсы со схожим функционалом. 

Настройка фильтров

Чтобы воспользоваться поисковым ресурсом, нажмите в верхней строке на “Screener”. В этой вкладке можно выбрать как фундаментальные, так и технические фильтры для поиска. Рекомендуется начинать с “All”. После чего откроется окно с множеством фильтров для настройки. 

Внутридневной трейдер должен обращать внимание на следующие показатели акции:

• Country — установите USA.
• Gap — здесь нужно настроить процент гэпа от 0% до 20%, или выбрать — Gap UP/Gap Down.
• Relative Volume — рекомендуется ставить фильтр выше 1. 
• Average Volume — для внутридневного трейдера важна ликвидность, поэтому нужно установить фильтр на отметку более 2 млн.

После этих действий, перед вами откроется список акций, которые подпадают под заданные характеристики. Дальше наступает следующий этап. 

Что делать со списком акций?

Выполните технический анализ для каждой акции из фильтра. Для этого нужно:

1. Нарисовать ценовые уровни и трендовые линии.
2. Провести свечной анализ.
3. Оценить технические индикаторы, которые вы используете в своей торговой системе.

После всего этого у вас останется в разы меньше компаний. Достаточно будет 10-15 разных акций. Эта выборка на случай, если ваш план не сработает и акция пойдет не в ту сторону. 

Сформированный список тикеров стоит записать в блокнот или в электронный документ / таблицу. 

Напротив каждой компании укажите:

• Таргет.
• Объем позиции.
• Цену входа.
• Стоп-ордер.
• Ценовые уровни (необязательно).
• Если компания отчитывается, то нужно указать когда (After Market Close или Before Market Open).

Все эти записи делаются на основе проделанного вами технического и фундаментального анализа. Во время открытой торговой сессии необходимо четко придерживаться составленного плана и торговать по нему.

Вывод

Найти акцию для внутридневной торговли просто благодаря множеству полезных ресурсов. Не стоит ограничиваться описанными фильтрами, экспериментируйте. Настраивайте Short Float, P/E, Volatility, Beta и так далее. Создавайте свои правила поиска акций и делитесь с ними в нашем чате. 

Поиск акций для внутридневной торговли — занятие нелегкое, так как требует опыта и времени. Но на основе найденных акций, трейдер формирует свой торговый план, которого он должен придерживаться. Найти хорошую акцию — 80% успеха. Непосредственная торговля занимает намного меньше времени и сил. Однако у успешных трейдеров всегда есть хорошо подобранные акции и готовый план действий. 

Ознакомиться с временем работы фондового рынка.

Правильный выбор акций необходим для успеха любого трейдера или инвестора. Я составил пошаговое руководство, которое поможет вам выбрать лучшие акции на выбранном вами рынке.

Ваш выбор акций для торговли будет зависеть от ряда факторов, включая ваш уровень опыта, размера вашего капитала и вашего стиля торговли. Если вы пытаетесь найти лучшую акцию для дневной торговли или предпочитаете свинг-трейдинг, ваши критерии выбора акций должны быть записаны как часть торгового плана.

Ваш торговый план должен оставаться динамичным и, таким образом, он может развиваться по мере того, как вы будете продолжать учиться и раскрывать свои сильные и слабые стороны как трейдера или инвестора.

Как выбрать лучшие акции для инвестиций?

Не существует единого подхода к выбору лучших акций для инвестирования. Это зависит от нескольких факторов, таких как результат, которого вы пытаетесь достичь, ваше отношение к риску, а также время и капитал, которые у вас есть. Вы можете выполнить следующие действия:

• Проведите исследование и разберитесь в бизнесе или отрасле выбранной вами компании. Это включает в себя фундаментальный и технический анализ для определения справедливой стоимости акций, а также понимание перспектив бизнеса, чтобы убедиться, что он соответствует вашей стратегии и целям.
• Используйте смесь количественного и качественного анализа акций для создания вашего портфеля. Создайте подход к формированию портфеля, который будет работать именно для вас.
• Избегайте эмоций при принятии инвестиционных решений. Не просто покупайте акции, потому что вокруг них много шумихи, и не спешите с решениями о покупке или продаже.
• Убедитесь, что вы грамотно распределили свои риски, диверсифицировав свой портфель.

Многие инвесторы предпочитают акции, которые выплачивают дивиденды , потому что их можно реинвестировать, чтобы увеличить размер своего капитала. В результате доходность инвестиций зависит не только от прироста капитала, относящегося к первоначальной депонированной сумме, но и от любых дивидендов, которые накапливаются при открытой позиции.

Другие инвесторы меньше заботятся о дивидендах и любят выбирать акции с сильными фундаментальными показателями, следуя стилю инвестирования Уоррена Баффета.

Выбор акций на основе вашей личности

Ваш тип личности будет играть роль в типах акций, которыми вы торгуете. Например, если вам 23 года, вы выросли на видеоиграх, у вас быстрое мышление и вам нужно много действий, чтобы оставаться сосредоточенным, то краткосрочный агрессивный скальпинг может быть правильным выбором для вас.

С другой стороны, если вам 65 лет, вам нравится все обдумывать, прежде чем принимать решение, и вы просто хотите зарабатывать немного больше денег каждый месяц, тогда, возможно, более уместной будет выбрать акции с низкой волатильностью.

Какое бы решение вы ни приняли, обязательно тщательно обдумайте его. Вы должны понимать, что акции имеют разные уровни волатильности и скорость движения цены.

Как выбрать акции, используя фундаментальный анализ

Есть несколько шагов, которым вы можете следовать, если вы хотите выбрать акции, используя фундаментальный анализ. Во-первых, имейте в виду, что фундаментальный анализ сосредоточен вокруг оценки внутренней стоимости акций. Это означает, что вы должны проанализировать как качественные, так и количественные аспекты отраслей экономики и отдельных компаний, составляющих выбранную вами отрасль.

Качественные факторы

Качественные факторы включают в себя:

• Новости компании.
• Кадровые изменения.
• Финансовые события.

Новости компании

Новости, касающиеся компании, в которую вы хотите инвестировать, могут привести к росту или падению цен на акции. Это происходит потому, что хорошие новости часто заставляют людей покупать акции, в то время как плохие новости заставляют их продавать акции. Это влияет на спрос и предложение и, в конечном итоге, на цену акций.

Кадровые изменения

Кадровые изменения, в том числе реструктуризация управления, чрезвычайно актуальны для тех, кто ищет акции, потому что это влияет на восприятие компании рынком. На репутацию бизнеса могут повлиять любые кадровые изменения, которые напрямую влияют на цены акций.

Финансовые события

При выборе акций важно учитывать финансовые события, поскольку они могут вызвать неопределенность на рынке и повышенную волатильность. Экономические события включают в себя решения по процентной ставке, запланированные изменения в управлении и масштабные события, такие как Brexit.

Количественные факторы

Количественные факторы включают в себя:

• Отчеты о доходах.
• Баланс компании.
• Дивиденды.
• Коэффициенты.

Отчеты о доходах

Трейдеры и инвесторы должны внимательно следить за изменениями в доходах компании в рамках своего фундаментального анализа. Если прибыль компании упадет, а цена акций не адаптируется к новому уровню прибыли, цена акции компании может не отражать истинную стоимость.

Баланс компании

На балансе компании будут перечислены все ее активы и обязательства. Более сильный баланс обычно означает высокую цену акций, потому что он отражает потенциальную прибыль. Как уже упоминалось, прибыль также напрямую влияет на цены акций.

Дивиденды

Дивиденды — это часть прибыли компании, которую она решает вернуть своим акционерам. Это один из способов, с помощью которых акционер может зарабатывать деньги на инвестициях без необходимости продавать акции. Вы можете использовать дивиденды в качестве решающего фактора при выборе акций, потому что они указывают на то, что компания прибыльна и что существует хорошая вероятность будущих доходов.

Коэффициенты

Качественные факторы могут быть измерены с помощью различных коэффициентов. Коэффициенты фундаментального анализа включают в себя:

• Соотношение цены и прибыли (P/E), которое измеряет стоимость акции, показывая вам, сколько вам придется потратить, чтобы получить 1 доллар прибыли. Отношение P/E помогает сравнивать стоимость одной акции в секторе с другой. Его также можно использовать в качестве руководства для определения того, является ли компания в настоящее время переоцененной или недооцененной по сравнению с ее историческими средними показателями.
• Соотношение долга к собственному капиталу (D/E), которое измеряет долг компании по отношению к ее активам и дает вам представление о том, как компания работает по отношению к своим конкурентам. Низкий коэффициент может означать, что компания получает большую часть финансирования от своих акционеров. Важно отметить, что соотношение «хорошо» или «плохо» зависит от каждой конкретной отрасли.
• Рентабельность собственного капитала (ROE), которая измеряет прибыльность компании по отношению к ее собственному капиталу и выражается в процентах. Это показывает вам, приносит ли компания достаточный доход относительно суммы инвестиций акционера.
• Общая доходность, которая измеряет прибыль путем деления прибыли на акцию (EPS) на цену акции. Общая доходность также является показателем стоимости — чем выше доход, тем больше вероятность того, что акции недооценены.
• Относительная дивидендная доходность, которая измеряет дивидендную доходность компании по сравнению с индексом в целом. Если вы хотите купить акции, вы должны учитывать относительную дивидендную доходность, потому что она может показать, переоценены или недооценены акции по сравнению с акциями конкурентов.
• Коэффициент текущей ликвидности, который измеряет способность компании погасить долг. Он показывает, могут ли обязательства быть адекватно покрыты имеющимися активами. Существует связь между этим соотношением и ценой акций. Чем ниже коэффициент текущей ликвидности, тем выше вероятность того, что цена акций продолжит снижаться.
• Соотношение цена-прибыль к росту (PEG), которое измеряет соотношение P/E по сравнению с процентным ростом в годовом EPS. Если вы решаете, какие акции выбрать, вы должны рассмотреть коэффициент PEG, поскольку он может дать вам представление о справедливой стоимости акций.
• Соотношение (P/B) измеряет текущую рыночную цену по отношению к балансовой стоимости компании. Соотношение выше единицы часто указывает на переоцененные акции.

Нисходящий и восходящий подход

Существует два подхода, которые вы можете использовать при проведении фундаментального анализа — подход сверху вниз и снизу вверх.

Нисходящий подход — более быстрый метод, предпочитаемый теми, кто менее опытен или предпочитает более широкую картину. Как часть нисходящего подхода, вы можете проанализировать экономический рост и валовой внутренний продукт (ВВП), цены и доходность облигаций, денежно-кредитную политику (включая процентные ставки) и инфляцию, прежде чем выбрать сектор и компанию, на которую следует обратить внимание.

Анализ снизу вверх фокусируется не на рыночных условиях и показателях конкретной отрасли, а на том, как компания работает против своих конкурентов. Если вы предпочитаете такой подход, вы будете учитывать различные финансовые коэффициенты (упомянутые выше), выручку и продажи, денежный поток, управление компанией и выпускаемые компанией продукты.

Как выбрать акции, используя технический анализ

Технический анализ полностью отличается от фундаментального анализа — при выборе акций с использованием технического анализа вы должны сосредоточиться на данных о ценах и движениях акций. Это включает в себя тенденции и модели, которые могут указывать на будущие движения рынка.

Существует широкий спектр технических индикаторов, которые вы можете использовать при проведении технического анализа. Выбранная вами стратегия в конечном итоге будет зависеть от вашего стиля торговли.

• Скользящая средняя (MA) используется для определения направления ценового тренда без вмешательства краткосрочных скачков цен.
• Экспоненциальная скользящая средняя (EMA) может помочь подтвердить значительные движения рынка и подтвердить их.
• Осциллятор стохастик показывает силу импульса и тренда, сравнивая конкретную цену закрытия актива с диапазоном его цен во времени.
• Сходимость скользящей средней (MACD) обнаруживает изменения импульса, сравнивая две скользящие средние. Это может помочь определить возможные возможности покупки и продажи на уровнях поддержки и сопротивления.
• Полосы Боллинджера используются для прогнозирования долгосрочных ценовых движений и полезны для определения того, когда актив торгуется за пределами своих обычных уровней.
• Индекс относительной силы (RSI) используется, чтобы помочь определить импульс, рыночные условия и предупреждающие сигналы для опасных движений цены.
• Расширение Фибоначчи может точно определить степень, в которой рынок будет двигаться против своего текущего тренда.
• Облако Ишимоку идентифицирует уровни поддержки и сопротивления, оценивает импульс цены и предоставляет вам сигналы, помогающие принять решение
• Стандартное отклонение помогает вам измерить величину движения цены, чтобы определить, насколько вероятна волатильность повлиять на цену в будущем.
• Индекс средней направленности иллюстрирует силу ценового тренда, чтобы помочь вам понять, будет ли продолжаться восходящий или нисходящий тренд.

Фундаментальный и технический анализ: что лучше?

Фундаментальный и технический анализ важны при изучении потенциальных акций для трейдинга или инвестиций. Один подход к анализу рынка не «лучше», чем другой, поскольку между ними существуют огромные различия. Тип анализа, который вы выбираете, часто зависит от вашей стратегии.

Некоторые долгосрочные трейдеры (позиционные трейдеры или инвесторы) предпочитают фундаментальный анализ, в то время как трейдеры с краткосрочной стратегией стремятся сосредоточиться на техническом анализе. Важно часто важно использовать обе формы анализа, чтобы не пропустить ни одной важной информации о рынке.

Что делает акции ценными?

Стоимость акций измеряется соотношением спроса и предложения. Высокий спрос обычно означает более высокую цену, и наоборот. Кроме того, стоимость акции является неотъемлемой частью получения прибыли, которую она может предложить трейдеру или инвестору.

Некоторые инвесторы выбирают компании с сильными фундаментальными показателями, тогда как другие выбирают небольшие, недооцененные компании с потенциалом быстрого роста. Существуют различные методы оценки, которые можно использовать для определения того, являются ли акции недооцененными или переоцененными.

Как определить недооцененные и переоцененные акции?

Если вы хотите определить недооцененные или переоцененные акции, вам следует начать с фундаментального и технического анализа. Вы можете использовать восемь популярных коэффициентов, которые являются частью фундаментального анализа, чтобы найти недооцененные или переоцененные акции и определить их истинную стоимость. Тем не менее, вы должны использовать как фундаментальный, так и технический анализ, чтобы получить наиболее полную картину рынка.

Поиск недооцененных или переоцененных акций — это не поиск дешевых или дорогих акций. Вместо этого вы должны искать качественные акции, которые оценены ниже или выше их справедливой стоимости. Предполагается, что рыночные цены со временем будут корректироваться, отражая истинную стоимость, что означает, что вы можете получить прибыль. Вы могли бы сделать это, открыв длинную позицию по недооцененной акции или короткую позицию по переоцененной акции.

Акции могут быть недооценены или переоценены, если есть изменения в рыночных условиях из-за динамики рынка, новостей, циклических колебаний или ошибочных прогнозов.

Как занять позицию по акциям?

Вы можете занять позицию по акциям двумя способами — инвестируя или торгуя деривативами. Если вы хотите купить акции и владеть ими, вы можете открыть счет у подходящего брокера. Вам понадобится достаточный капитал для покупки акций, и вы можете получить прибыль только в том случае, если цена акций возрастет. Если вы владеете акциями, вы можете получать дивиденды (если компания их выплачивает) и иметь право голоса.

Если вы не хотите владеть акцией или хотите спекулировать на восходящем или нисходящем движении цены, вы можете сделать это посредством торговли CFD. С CFD ивам не нужна полная стоимость акций заранее, потому что вы будете торговать, используя кредитное плечо. И, поскольку вы не владеете акциями, вы можете открывать длинные или короткие позиции.

Что нужно иметь в виду при выборе акций?

Создать торговый план

Составление комплексного торгового плана и стратегии управления рисками начинается с записи ваших целей. Эти цели должны быть конкретными, измеримыми, достижимыми, актуальными и ограниченными во времени.

Ваш торговый план должен быть адаптирован к вашим целям и наметить точные правила, которым нужно следовать при торговле. Начните с выбора вашего торгового стиля. Существует четыре разных стиля, каждый с разными временными рамками, периодом удержания и уровнем торговой активности. Выбранный вами стиль торговли должен соответствовать вашей индивидуальности, навыкам и опыту.

• Покупка и удержание (инвестирование) или долгосрочная торговля с низкой торговой активностью.
• Свинг-трейдинг — среднесрочная торговля со средней торговой активностью.
• Дейтрейдинг — краткосрочная торговля с высокой торговой активностью.
• Скальпинг — краткосрочная торговля на низких таймфреймах с очень высокой торговой активностью.

Как выбрать лучшие акции для дневной торговли?

• Я буду торговать только 5 акциями.
• Цена от 20 до 40 долларов.
• Средний 30-дневный объем от 1 до 2 миллионов акций.
• Средняя степень волатильности.
• Я буду изучать свои 5 акций на нескольких таймфреймах.

Как выбрать акции для свинг трейдинга (удержание позиции 2-3 недели)?

• Я выберу 50 акций для торговли.
• Цена от 25 до 50 долларов.
• Средний 30-дневный объем более 500 000 акций в день.
• Сильныные фундаментальные факторы (увеличение доходов и доходов, высокая относительная сила в секторе).
• Скользящая средняя выше 200.

Понять рынок

Акции котируются на фондовой бирже, что облегчает покупку и продажу акций между отдельными сторонами. Фондовый рынок движется за счет спроса и предложения. Общее состояние экономики, процентные ставки, тенденции в отрасли и настроения рынка также играют роль в изменениях на фондовом рынке.

Используйте скринер акций

Вы можете использовать скринер для поиска акций. Экран скринера позволяет легко сравнивать акции друг с другом. Таким образом, вы можете выбрать акции, которые лучше всего соответствуют вашему профилю риска. Помните, вы должны выбрать акции, о которых вы много знаете. Учитывайте все, в том числе волатильность, часы работы биржи и стоимость.

Управляйте своим риском

При выборе акций важно убедиться, что они соответствуют вашей стратегии управления рисками. Все рынки несут определенную степень риска, потому что на акции постоянно влияют внешние факторы, что означает, что ваши инвестиции не всегда будет работать так, как ожидается.

Некоторые риски, с которыми вы можете столкнуться при выборе акций, включают устаревшие бизнес-модели, плохие решения со стороны руководства и появление новых конкурентов. Кроме того, существует общий рыночный риск и риск обменного курса, что особенно важно учитывать, если вы инвестируете в зарубежные акции.

Сколько торгового риска вы берете на себя, зависит от вашей стратегии, риска, который вы берете на себя в отношении своего более широкого портфеля, и соотношения риска и прибыли, которое вы установили для себя. Поэтому важно решить, каким процентом от своего капитала вы готовы рисковать в каждой сделке.

Сосредоточьтесь на создании стратегии выбора акций, которая предназначена для сохранения вашего капитала и контроля рисков.

Существует целый спектр акций для торговли, каждый из которых имеет различные уровни волатильности, цены и объема. Начните с минимизации риска. По мере того как ваши навыки, опыт и успех увеличиваются, вы можете постепенно увеличивать риски, связанные с акциями, которые вы выбираете для торговли.

Одна из худших ошибок, которую могут совершить новые трейдеры, это «просто начать торговать» и «посмотреть, как оно пойдет». Вам необходимо постоянно анализировать и рассчитывать свои действия, принимать обоснованные и обоснованные торговые решения. Так же, как начало или развитие бизнеса, ваш торговый план имеет важное значение для достижения успеха.

Не усложняйте свой торговый план

Будьте проще. Какую бы стратегию выбора акций вы ни выбрали в долгосрочной перспективе, начните с торговли только одной акцией. Смотрите и изучайте выбранную вами компанию. Каждая акция имеет свою индивидуальность и характеристики. Вы должны понимать эти «привычки», чтобы делать правильные шаги.

Изучите графики на многочисленных временных интервалах — внутри дня, дневные и недельные. Со временем начните добавлять еще одну акцию, а потом еще и так далее.

Всегда придерживайтесь своего плана. Изменение плана в процессе торговли позволит вам мысленно «обмануть» самого себя, что приводит к нарушению дисциплины.