Как найти остатки в 1с предприятие

Рассмотрим на примере 1С:КА (ЕРП, УТ, Розница)

У нас организация у нее есть остатки организации, которые хранятся на складах. Если склады ордерные, то нужно помимо остатков организации следить еще за остатками на конкретном складе. За движения товаров по организации и на складах при ордерной схеме отвечают разные типы документов. Например если мы внутри организации имеем 2 ордерных склада, то если хотим часть товара со склада «А» переместить на склад «Б», то нам необходимо будет сделать документ перемещения товаров (он отвечает за движение товаров организации), расходный ордер (который отразит расход по товарам на складе «А») и приходный ордер (который отразит приход на остатки на складе «Б»). То есть при ордерной схеме движения по товарам на складе будет отражаться ордерами (приходным, расходным, на отражение излишков/недосдач/порчи) , за товары организации отвечают документы перемещения, реализации, возврат, приобретение, оприходование излишка, списание недостач, пересортицы товаров, порча. Если не используется ордерная схем, то ордера для движения товаров делать ненужно.

Если используется система резервирования товара, то необходимо также следить за свободными доступными остатками. Резервировать их могут например заказ на перемещение или заказ клиента.

Рассмотрим как проверить доступные остатки:

1. Открываем отчет  “Остатки и доступность товаров“ (Склад и доставка — Отчеты по складу — Остатки и доступность товаров)

1. Далее формируем отчет для товара из ошибки (Для этого заполняем поля склад и артикул и нажимаем сформировать):

3.Нас интересует колонка “Доступно“. Этот как раз и есть свободный остаток.

Если нам нужно посмотреть подробнее почему товар находится в отгрузке, то выбираем соответствующую позицию и двойным кликом вызываем меню, где выбираем «Расшифровать другим отчетом» — «Поступление и отгрузка товаров»

Это позволяет сформировать отчет по конкретной позиции, которая покажет какой именно документ создает соответствующее движение.

Далее рассмотрим как посмотреть остатки на складе:

1. Открываем отчет  “Ведомость по товарам на складах“ (Склад и доставка — Отчеты по складу — Ведомость по товарам на складах)

1. Заполняем шапку отчета:

Период — это промежуток времени, за который необходимо посмотреть движения товара на складе.

Галочка «Детализация до регистратора»  помогаем сделать отчет с подробным, то есть будет показана детализация какими именно документами сделаны приходы/расходы. Если этот флаг не ставить, то в отчете за определенный период будет виден только количество начального остатка, прихода, расхода, конечного остатка.

Если нажать после заполнения шапки на кнопку «Сформировать», то отчет будет заполнен данными по всем товарам на складах.

Если нужна информация по определенному товару, нажимаем на кнопку «Настройки» и в открывшемся окне можно указать либо номенклатуру, либо артикул.

Если нужно добавить еще какой-то отбор например добавить «Характеристику», то нужно в окне настройки отчета нажать кнопку «Расширенные»

Далее через кнопку «Добавить отбор» из появившегося списка выбираем нужное поле для отбора и указываем нудные данные.

Далее нажимаем «Закрыть и сформировать».

Рассмотрим как проверить остатки по товарам организации.

1. Заходим в раздел «Финансовый результат и контроллинг» — «Отчеты по финансовому результату»

1. В списке отчетов выбираем «Ведомость по товарам организаций»

1. Открыли отчет и заполняем следующие поля: Период, Склад, Организация. Далее нажимаем на кнопку «Настройки» и заполняем данные по номенклатуре, характеристики (если необходимо). После нажимаем «Закрыть и сформировать».

Если за период нужен детальный отчет с указанием документов, которые делали движения, то  заходим в «Настройки», нажимаем «Расширенные» и проходив на кладку «Структура». Выбираем строчку «Номенклатура (Иерархия)…» и нажимаем кнопку «Добавить». В появившемся окне «Выбор поля отчета» в списке находим «Регистратор» и нажимаем «Выбрать». Далее нажимаем кнопку «Закрыть и сформировать».

Необходимость проверять денежные или иные остатки – неотъемлемая часть работы бухгалтера. Часто приходится искать информацию о том, какое количество того или иного товара, материала хранится на складе. Не менее важно иметь под рукой актуальную информацию о состоянии взаиморасчётов с поставщиками и покупателями, подотчётными лицами и сотрудниками организации. В данной статье мы рассмотрим различные способы, как посмотреть остатки в программе 1С:Бухгалтерия предприятия ред. 3.0.

Основным инструментом для этого  нам послужит стандартный отчёт Оборотно-сальдовая ведомость по счёту. Составляя этот отчёт, мы можем получить информацию об остатках на начало периода, обороты по дебету и кредиту за интересующий нас временной отрезок и остатки на конец периода.

Найти данный отчёт мы можем в разделе Отчёты – Стандартные отчёты – Оборотно-сальдовая ведомость по счёту.

Далее необходимо установить временной интервал, выбрать интересующий счёт или субсчёт и получить готовый отчёт по кнопке «Сформировать».

Также ОСВ по счёту можно сформировать из общей ОСВ, щёлкнув по строке интересующего нас счёта или субсчёта, и выбрать из предлагаемых отчётов Оборотно-сальдовую ведомость по счёту.

Самой важной и востребованной, на наш взгляд, является информация об остатках денежных средств на расчётном счёте и кассе организации.

ОСВ по счёту 51 позволяет увидеть обороты и остаток на счёте в разрезе всех имеющих расчётных счетов организации, а также по статьям движения денежных средств. Для получения данной информации по кнопке «Показать настройки» на закладке Группировка в табличной части добавляем поле «Статьи  движения денежных средств».

Кроме того, остатки и обороты денежных средств по дням можно увидеть непосредственно в банковской выписке. Для того чтобы отображалась данная информация, в форме списка документов «Банковские выписки» по кнопке «Ещё» выбираем  «Показать/скрыть итоги». В результате данной настройки при установленном курсоре на банковской выписке в нижней части формы списка будет отображаться остаток денежных средств на расчётном счёте организации на начало дня, сумма поступления, списания, а также остаток на конец дня.

Остатки денежных средств в кассе организации можно посмотреть, используя ОСВ по счёту 50, а также с помощью отчёта «Кассовая книга».

По кнопке «Кассовая книга» в журнале «Кассовые документы» (Банк и касса – Касса) мы получим отчёт «Кассовая книга», который можно также настроить по интересующему нас периоду. Данный отчёт выводит информацию о наличии денежных средств на начало рабочего дня, на конец рабочего дня и оборот.

В силу ряда причин остатки и обороты по ОСВ по счёту 50 и сведения из Кассовой книги могут не совпадать.

Благодаря тому, что мы имеем возможность сравнить эти два отчёта, можно своевременно обнаружить и устранить ошибки в ведении учёта по кассе организации.

Ни один бухгалтер в своей работе не может обойтись без сверки расчётов с покупателями и поставщиками. Многие из нас для этого используют акт сверки расчётов с контрагентами (раздел Покупки (или Продажи) – Расчёты с контрагентами – Акты сверки расчётов.

Данный отчёт позволяет получить информацию за определённый период по определённому контрагенту в разрезе договоров.

Кроме этого отчёта, для сверки остатков по расчётам с контрагентами я советую воспользоваться ОСВ по счёту 60 или 62 с установленным флагом «По субсчетам» на закладке «Группировка» по кнопке «Показать настройки».

Дело в том, что акт сверки показывает остатки без учёта авансов по субсчетам 60.02 и 62.02. Не имея фактической задолженности с контрагентом и нулевое сальдо по акту сверки, мы можем увидеть остатки по дебету и кредиту по ОСВ счета 62.

Такое могло произойти при нарушении последовательности проведения документов оплаты и реализации. В данном случае оплата от покупателя, имевшая место раньше, чем реализация, была проведена в программе позже реализации, в результате чего не произошло зачёта аванса по счёту 62.02.

Для исправления ситуации достаточно просто зайти в документ реализации и перепровести его. Программа зачтёт аванс от покупателя в документе реализации.

Сформировав ОСВ по счёту 62, мы увидим, что сальдо нулевое, как и в акте сверки.

Призываем вас отслеживать такие ситуации, так как именно сальдо по дебету и кредиту 60 и 62 счетов попадёт в Бухгалтерский баланс, информация в котором может оказаться искажённой.

В своей работе бухгалтеру приходится отслеживать задолженность подотчётных лиц перед организацией и задолженность организации перед подотчётными лицами.

ОСВ по счёту 71 даёт нам информацию о состоянии взаиморасчётов с подотчётными лицами с возможностью отбора по конкретному элементу справочника «Физические лица».

Сформированный ОСВ по счёту 71.01 возможно раскрыть до карточки счёта, щёлкнув дважды по ячейке с числом в колонке «Обороты за период».

Карточка счёта содержит детальную информацию о взаиморасчётах с подотчётным лицом, которая будет полезна для обнаружения ошибок и устранения допущенных неточностей.

Что касается взаиморасчётов с сотрудниками по оплате труда, здесь нам, кроме ОСВ по счёту 70, поможет отчёт Анализ зарплаты по сотрудникам (в целом за период) или Анализ зарплаты по сотрудникам (помесячно).

Найти этот отчёт можно в разделе Зарплата и кадры – Зарплата – Отчёты по зарплате.

Выглядит этот отчёт следующим образом.

Только в том случае, если остатки по ОСВ по счёту 70 и сальдо на конец месяца в отчёте выше совпадают, мы можем быть уверены, что учёт по оплате труда в нашей организации ведётся верно.

Если остатки не совпадают, нужно искать ошибку в выплате зарплаты. Дело в том, что оборот по дебету в ОСВ по счёту 70 формируется по данным «Банковских выписок» на перечисление заработной платы, а данные в колонке «Всего включено в ведомости» отчёта «Анализ зарплаты по сотрудникам» – по данным «Ведомостей на выплату зарплаты».

Теперь рассмотрим тему, как посмотреть остатки МПЗ на складах организации.

Обратите внимание! Чтобы иметь возможность посмотреть остатки МПЗ в разрезе складов организации, необходимо чтобы в программе вёлся учёт по складам (раздел Администрирование – Настройки программы – Параметры учёта – Настройка плана счетов – Учёт запасов).

Для анализа остатков МПЗ предусмотрен типовой отчёт Остатки товаров в разделе Склад – Отчёты – Остатки товаров.

Он показывает актуальные остатки по складам на выбранную дату.

В данном отчёте выводятся остатки по всем счетам учёта МПЗ без их разделения, например по счетам 10, 41, 43. Если нужно посмотреть остатки по конкретному счёту, то воспользуйтесь ОСВ по счёту.

Для того чтобы в данном отчёте можно было увидеть остатки в разрезе складов, по кнопке «Показать настройки» на закладке «Группировка» добавляем поле «Склады». 

На закладке «Показатели» устанавливаем флаг «Количество».

Сформировав отчёт, мы получаем исчерпывающую информацию о количестве и стоимости остатков товаров на складах за интересующий нас период.

В данной статье мы рассмотрели, как в программе 1С: Бухгалтерия 3.0 можно посмотреть остатки по разным участкам бухгалтерского учёта.

Если вопросы всё же остались, мы будем рады вам помочь.  Вы можете воспользоваться услугами нашего Центра экспертной поддержки 1С. Наши специалисты дистанционно подключатся к вашему компьютеру и окажут необходимую техническую или консультационную поддержку. Данная услуга входит в тарифы обслуживания 1С.