Возможно у Вас не установлены сертификаты Национального УЦ Минцифры России.
Ознакомиться с инструкциями по установке можно на https://www.gosuslugi.ru/crt
Либо попробуйте войти на сайт в другом браузере по ссылке https://www.sberbank.com/ru/certificates
Если ошибка повторится позвоните нам по номеру 900 или + 7495 500-55-50, если Вы за границей, и сообщите ваш Support ID
Support ID: < 3358807053319944413>
[Назад]
Платежное поручение на поступление денежных средств
Поступление безналичных денежных средств на счет предприятия в банке должно быть подтверждено соответствующим документом – входящим платежным поручением. При отсутствии такого документа платеж не может быть совершен в принципе. Следовательно, если на счет предприятия поступили деньги, которые не подтверждены входящим платежным поручением – нужно выяснить причину их появления. Возможно, это ошибочное зачисление (такое иногда случается, когда работник банка по ошибке зачисляет деньги не на тот счет, на который нужно), либо в качестве подтверждения поступил другой документ (мемориальный или платежный ордер), и т. д.
Все входящие платежные поручения должны вводиться в программу, чтобы на их основании формировались соответствующие бухгалтерские проводки. Для перехода в режим работы с входящими платежными поручениями в главном меню программы предназначена команда Банк ? Платежное поручение входящее. При активизации данной команды открывается окно списка входящих платежных поручений, которое представлено на рис. 5.8.
Рис. 5.8. Окно списка платежных поручений на поступление денежных средств
Здесь содержится список сформированных ранее входящих платежных поручений. Для каждого документа отображается признак проведенного/непроведенного документа (на рис. 5.8 непроведенными являются первый и третий документы списка), дата и время формирования, номер, вид операции, сумма, валюта, контрагент и прочие данные, по которым можно идентифицировать документ.
Для формирования нового документа следует выполнить команду Действия ? Добавить или нажать клавишу Insert. В результате на экране отобразится окно для выбора вида операции по документу (рис. 5.9).
Рис. 5.9. Выбор операции для формирования входящего платежного поручения
В этом списке нужно установить курсор на тот вид операции, по которой будет формироваться платежное поручение, и нажать кнопку ОК. Как и в случае с некоторыми другими платежными документами, с которыми мы уже познакомились выше, содержимое окна ввода входящего платежного поручения зависит от выбранного вида операции. Свое знакомство с документом мы начнем с вида операции Оплата от покупателя (рис. 5.10).
Рис. 5.10. Оформление документа на поступление оплаты от покупателя
Прежде всего нужно определить значения параметров общего характера, которые находятся в верхней части окна. В поле Рег. номер следует ввести номер документа в конфигурации. Значение данного поля генерируется автоматически после сохранения платежного поручения с помощью кнопки Записать, но в случае надобности вы можете присвоить номер и вручную, предварительно выполнив команду Действия ? Редактировать номер.
Дата и номер документа указывается в поле от, причем в момент создания документа значение данного поля формируется программой автоматически – в нем отображается рабочая дата, а после сохранения документа к рабочей дате добавляется время сохранения. Вы можете совершенно произвольно редактировать время и дату формирования документа, но помните, что этот параметр является обязательным для заполнения (в противном случае вы не сможете сформировать проводки по данному платежному поручению).
Параметр Вх. номер предназначен для ввода входящего номера платежного поручения, который был присвоен ему организацией-плательщиком.
В поле Организация из раскрывающегося списка, содержимое которого формируется в справочнике организаций, выбирается наименование организации, которая является получателем денежных средств по данному документу (фактически это собственная организация). По умолчанию здесь предлагается название организации, которая в справочнике организаций была указана как основная.
Контрагент, от которого был приход безналичных денежных средств, указывается в поле Плательщик. Требуемое значение выбирается в окне справочника контрагентов, которое вызывается нажатием кнопки выбора.
Сумма поступивших по документу денежных средств вводится в поле Сумма. В поле Счет учета из раскрывающегося списка нужно выбрать счет, на котором ведется учет безналичных денежных средств на данном счете предприятия (этот банковский счет указывается в расположенном ниже поле Банковский счет).
В поле Вх. дата вводится дата формирования документа организацией-плательщиком (этот параметр можно посмотреть в печатной форме платежного поручения, поступившей из банка). Отметим, что значение данного поля нередко отличается от фактической даты платежа.
В поле Счет плательщика вводится название банковского счета контрагента, являющегося плательщиком по данному документу. Требуемое значение выбирается в окне справочника банковских счетов, открываемом с помощью кнопки выбора.
В поле Договор нужно указать договор, в рамках которого выполнен данный платеж. Выбор договора осуществляется из справочника договоров с контрагентами, вызываемого нажатием кнопки выбора. Если расчеты по выбранному договору ведутся не по договору в целом, а по расчетным документам, то справа становится доступным для редактирования поле Документ расчетов. Порядок заполнения данного поля нам уже известен – об этом шла речь в разделе «Платежное поручение на перечисление денежных средств».
Ставка налога на добавленную стоимость указывается в поле Ставка НДС. После выбора ставки программа автоматически рассчитает сумму налога, которая появится в находящемся справа поле НДС.
В поле Счет расчетов следует ввести номер счета бухгалтерского учета, предназначенного для ведения расчетов с выбранным ранее контрагентом. Требуемое значение выбирается в окне плана счетов, которое выводится на экран с помощью кнопки выбора. Учтите, что данный параметр является обязательным для проведения документа по бухгалтерскому учету (если это поле не заполнить, то документ можно будет только сохранить с помощью кнопки Записать).
В программе реализована возможность деления суммы платежа на две части – оплату и аванс. Для использования данного механизма нужно в поле Счет авансов ввести номер счета, предназначенного для учета авансовых платежей.
В поле Статья движения ден. средств указывается название статьи движения денежных средств. О том, как заполнять данное поле и для чего оно используется, мы уже неоднократно говорили ранее.
В поле Назначение платежа с клавиатуры вводится назначение платежа по данному документу. Обычно здесь указывается дата и номер договора, реквизиты товарно-сопроводительных документов, иные необходимые сведения.
В нижней части окна в поле Ответственный указывается пользователь программы, ответственный за оформление и проведение данного документа. В поле Комментарий при необходимости можно с клавиатуры ввести дополнительную информацию произвольного характера, относящуюся к данному документу.
Если плательщик одним платежным документом перечислил деньги сразу по нескольким разным договорам, то для оформления такого документа нужно нажать в инструментальной панели окна редактирования кнопку Список. После этого интерфейс будет выглядеть так, как показано на рис. 5.11.
Рис. 5.11. Один документ на платежи по нескольким договорам
В табличной части данного окна формируется список договоров, в рамках которых проведены платежи данным документом. Для каждой позиции списка указываются те же сведения, которые перечислены выше.
Мы рассмотрели порядок формирования входящего платежного поручения с видом операции Оплата от покупателя. Далее кратко остановится на документах, формируемых по другим видам операций.
Для отражения в бухгалтерском учете сумм, возвращаемых поставщиками в безналичном виде на расчетный счет предприятия, предусмотрен вид операции Возврат денежных средств поставщиком. В данном случае окно входящего платежного поручения будет выглядеть так же, как и для вида операции Оплата от покупателя.
Для видов операции Расчеты по кредитам и займам и Прочие расчеты с контрагентами окно входящего платежного поручения будет выглядеть так же, как и для вида операции Оплата от покупателя – с той разницей, что в нем будет отсутствовать поле Счет авансов.
Для вида операции Прочее поступление безналичных денежных средств в окне документа будет находиться только два параметра – Счет и Статья движения ден. средств. В поле Счет нужно указать счет бухгалтерского учета, который в проводке будет корреспондировать со счетом, указанным в верхней части окна в поле Счет учета.
Завершается процесс ввода входящего платежного поручения нажатием кнопки ОК или Записать. В первом случае документ будет проведен по учету с формированием проводок, во втором – просто сохранен без проведения. С помощью кнопки Закрыть осуществляется выход из данного режима без сохранения выполненных изменений.
После проведения документа можно посмотреть, какие проводки были по нему сформированы. Для этого в окне редактирования нужно выполнить команду Действия ? Результат проведения документа, после чего на экране отобразится окно с проводками (рис. 5.12).
Рис. 5.12. Результат проведения входящего платежного поручения
Как видно на рисунке, по документу сформирована одна бухгалтерская проводка (в данном случае речь идет о документе, окно редактирования которого показано на рис. 5.10).
Ранее мы уже отмечали, что в программе нет функции печати входящих платежных поручений. Это обусловлено тем, что вывод этого документа на печать не имеет смысла, поскольку он поступает из банка на бумажном носителе.
Данный текст является ознакомительным фрагментом.
Довольно часто пользователи, начинающие работать в 1С, не могут определиться, каким из документов оформить конкретную операцию. В данной пошаговой инструкции мы рассмотрим назначение документа Платежное поручение.
Вы узнаете:
- где находится платежное поручение в 1С;
- как сделать платежное поручение в 1С;
- какой Вид операции документа следует использовать в каждом конкретном случае;
- какая важная информация отражается в журнале документов.
Мы дадим описание всех полей формы документа — ссылки на соответствующие статьи вы найдете при описании назначения каждого вида операции.
Основной акцент в видео сделан на различные способы создания платежных поручений. Сколько их вы знаете? Один? Два? Три? Изучив статью, вы узнаете четыре способа создания платежных поручений и получите рекомендации, в каких случаях какой способ лучше использовать. Это поможет всегда заполнять документы быстро.
Кроме того, оформление платежного поручения в программе можно автоматизировать. Вы узнаете, как настраивать график платежей, чтобы платежные поручения в 1С 8.3 Бухгалтерия формировались автоматически из панели Задач бухгалтера, и много другой полезной информации.
Подробнее смотрите в онлайн-курсе: «Бухгалтерский и налоговый учет в 1С:Бухгалтерия 8 ред. 3 от А до Я»
Содержание
- Назначение документа
- Виды операций
- Оплата поставщику
- Возврат покупателю
- Уплата налога
- Возврат займа контрагенту
- Возврат кредита банку
- Выдача займа контрагенту
- Прочие расчеты с контрагентами
- Перевод на другой счет организации
- Перечисление подотчетному лицу
- Перечисление заработной платы по ведомостям
- Перечисление заработной платы работнику
- Перечисление сотруднику по договору подряда
- Перечисление депонированной заработной платы
- Перечисление дивидендов
- Выдача займа работнику
- Прочее списание
- Уплата налога за третьих лиц
- Личные средства предпринимателя
- Дополнительные возможности
- Отборы в журнале
- Состояние платежного поручения
- Предоставление платежного поручения в банк
Назначение документа
Документ Платежное поручение в 1С предназначен для оформления бланка Платежного поручения банку на перечисление денежных средств безналичным способом. Для корректного формирования конкретного платежного поручения необходимо правильно выбирать вид операции документа.
Рассмотрим более подробно виды операций документа Платежное поручение в 1С 8.3 Бухгалтерия и в каких случаях их следует использовать.
Виды операций
Оплата поставщику
Вид операций Оплата поставщику используется для оформления платежного поручения на перечисление с расчетного счета поставщику оплаты за материальные и нематериальные ценности, работы, услуги.
Узнайте особенности заполнения документа Платежное поручение вид операции Оплата поставщику.
Возврат покупателю
Видом операции Возврат покупателю оформляется платежное поручение на возврат денежных средств на расчетный счет покупателя.
Узнайте особенности заполнения документа Платежное поручение вид операции Возврат покупателю.
Уплата налога
Вид операции Уплата налога предназначен для формирования платежного поручения на уплату налогов и сборов, а также взносов во внебюджетные фонды.
Узнайте особенности заполнения документа Платежное поручение вид операции Уплата налога.
Вид операции Уплата налога доступен только, если установлен рублевой банковский счет.
Возврат займа контрагенту
Вид операции Возврат займа контрагенту предназначен для создания платежного поручения на возврат контрагенту заемных денежных средств.
Узнайте особенности заполнения документа Платежное поручение вид операции Возврат займа контрагенту.
Возврат кредита банку
Вид операции Возврат кредита банку предназначен для формирования платежного поручения на погашение задолженности по банковским кредитам.
Узнайте особенности заполнения документа Платежное поручение вид операции Возврат кредита банку
Выдача займа контрагенту
Вид операции Выдача займа контрагенту применяется для формирования платежного поручения на предоставление займа контрагенту.
Узнайте особенности заполнения документа Платежное поручение вид операции Выдача займа контрагенту
Прочие расчеты с контрагентами
Вид операции Прочие расчеты с контрагентами применяется для формирования платежного поручения на перечисление сумм прочим контрагентам, которые не являются поставщиками или подрядчиками вашей организации: например, для платежей таможне.
При оформлении данной операции используется Вид договора с контрагентом — Прочее. 
PDF
Узнайте особенности заполнения документа Платежное поручение вид операции Прочие расчеты с контрагентами
Перевод на другой счет организации
Вид операции Перевод на другой счет организации выбирается, если формируется платежное поручение на перевод денежных средств между счетами организации.
Данный вид операции доступен, если у организации есть несколько банковских счетов.
Узнайте особенности заполнения документа Платежное поручение вид операции Перевод на другой счет организации
Перечисление подотчетному лицу
Вид операции Перечисление подотчетному лицу используется, когда создается платежное поручение на перечисление денежных средств подотчетному лицу или при списании денежных средств с корпоративной карты организации.
Узнайте особенности заполнения документа Платежное поручение вид операции Перечисление подотчетному лицу
Перечисление заработной платы по ведомостям
Вид операции Перечисление заработной платы по ведомостям выбирается, когда следует сформировать платежное поручение на перечисление заработной платы сотрудникам по ведомости — по всем сотрудникам, указанным в ведомости: например при выплате зарплаты по зарплатным проектам.
Данный вид операции недоступен, если выполняются следующие условия:
Узнайте особенности заполнения документа Платежное поручение вид операции Перечисление заработной платы по ведомости
Перечисление заработной платы работнику
Вид операции Перечисление заработной платы работнику выбирается, когда формируется платежное поручение на перечисление заработной платы одному сотруднику, даже если в ведомости указано несколько сотрудников: например, при выплате зарплаты на личные карточки сотрудникам.
Данный вид операции недоступен, если выполняются следующие условия:
Узнайте особенности заполнения документа Платежное поручение вид операции Перечисление заработной платы работнику.
Перечисление сотруднику по договору подряда
Вид операции Перечисление сотруднику по договору подряда выбирается, когда формируется платежное поручение в банк на перечисление сотруднику оплаты по договору подряда.
Данный вид операции недоступен, если выполняются следующие условия:
Узнайте особенности заполнения документа Платежное поручение вид операции Перечисление сотруднику по договору подряда.
Перечисление депонированной заработной платы
Вид операции Перечисление депонированной заработной платы выбирается, когда следует сформировать платежное поручение на перечисление сотруднику ранее депонированной заработной платы.
Данный вид операции недоступен, если выполняются следующие условия:
Узнайте особенности заполнения документа Платежное поручение вид операции Перечисление депонированной заработной платы.
Перечисление дивидендов
Вид операции Перечисление дивидендов выбирается, когда следует создать платежное поручение на перечисление дивидендов учредителю — как физическому, так и юридическому лицу.
Выдача займа работнику
Вид операции Выдача займа работнику выбирается, когда следует создать платежное поручение на предоставление займа сотруднику.
Данный вид операции недоступен, если выполняются следующие условия:
Узнайте особенности заполнения документа Платежное поручение вид операции Выдача займа работнику.
Прочее списание
Вид операции Прочее списание выбирается, когда формируется платежное поручение на оплату хозяйственной операции, для которой не предусмотрен специальный вид операции документа Платежное поручение.
Узнайте особенности заполнения документа Платежное поручение вид операции Прочее списание.
Уплата налога за третьих лиц
Вид операции Уплата налога за третьих лиц выбирается, если формируется платежное поручение на уплату налога за третьих лиц.
Узнайте особенности заполнения документа Платежное поручение вид операции Уплата налога за третьих лиц.
Личные средства предпринимателя
Вид операции Личные средства предпринимателя выбирается, если формируется платежное поручение на снятие личных средств предпринимателем с расчетного счета.
Данный вид операции доступен, только если вы являетесь ИП.
Узнайте особенности заполнения документа Платежное поручение вид операции Личные средства предпринимателя.
Дополнительные возможности
Открыть журнал документов Платежные поручения в 1С можно в разделе Банк и касса – Банк – Платежные поручения.
Основной способ создания документа Платежное поручение — использовать кнопку Создать. Остальные способы рассмотрены конкретно в отдельных статьях по видам операций, т. к. они отличаются в зависимости от вида операции.
Отборы в журнале
В шапке журнала документов можно установить отбор по необходимым критериям и проанализировать уже отсортированный список Платежных поручений. По умолчанию предлагаются следующие отборы:
- Организация;
- Банковский счет;
- Дата;
- Контрагент или Сотрудник.
Помимо этого можно настроить пользовательский отбор по кнопке Еще – Настроить список – вкладка Отбор.
Изучить подробнее о настройке журнала документов.
Состояние платежного поручения
В журнале Платежные поручения по графе Состояние можно отслеживать статусы оплаты каждого поручения, не заходя в конкретное Платежное поручение, что позволяет оперативно контролировать оплату различных обязательств организации.
Помимо этого, можно настроить свое условное форматирование и, например, выделять отклоненные банком Платежные поручения.
Предоставление платежного поручения в банк
Платежное поручение предоставляется:
- на бумажном носителе — для этого распечатайте бланк Платежное поручение по кнопке Печать;
- в электронном виде — для этого Платежное поручение:
- выгружается в Клиент-банк по кнопке Отправить в банк;
- сразу отправляется в банк по кнопке 1С:ДиректБанк, если подключен 1С:ДиректБанк.
Кнопка 1С:ДиректБанк отображается, только если 1С:ДиректБанк подключен и настроен.
См. также:
- Документ Платежное поручение вид операции Оплата поставщику
- Инструкция по работе с Директ банк
- Секреты загрузки выписок из Клиент-Банка
Если Вы еще не подписаны:
Активировать демо-доступ бесплатно →
или
Оформить подписку на Рубрикатор →
После оформления подписки вам станут доступны все материалы по 1С Бухгалтерия, записи поддерживающих эфиров и вы сможете задавать любые вопросы по 1С.
Подписывайтесь на наши YouTube и Telegram чтобы не пропустить
важные изменения 1С и законодательства
Помогла статья?
Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно
Да, в редакции 2.0 нет такого документа «Платежное поручение входящее», вместо него — Платежное поручение. Другой документ в терминах конфигурации.
http://schetinkin2009.narod.ru/
Вадим Щетинкин | разработка 1с
Разработка
кастомная разработка и доработка программ 1с
Сопровождение
Качественное обновление программных продуктов 1с
Обучение
Обучение работе в программах 1с и программированию в 1с.
Содержание:
1. Что это такое выгрузка платежных поручений и зачем это нужно
2. Где находится платежные поручения в 1С 8.3
3. Как настроить обмен с банком в 1С 8.3
1. Что это такое выгрузка платежных поручений и зачем это нужно
Всем известно понятие платежка в 1С 8 или платежное поручение в 1С 8 — это документ взаимодействия юридического лица и любого банка. Иными словами, организация этими поручениями сообщает банку какие действия по счетам надо провести. Таким же образом, предприятие получает аналогичные «извещения» от банка с информацией, к примеру, о поступлении денежных средств в 1С от организаций-партнеров. Сейчас все документы в банк отправляются в электронном виде, посредством разных программ посредников. Могут формировать и отсылать в банк платежки разные программы: Управление торговлей в 1С:ЕRP 2.5, и т.д. Механизм у всех программ одинаковый. Мы же рассмотрим выгрузку платежных поручений на примере 1С Бухгалтерия 1.5.
Существуют два способа выгрузки платежных поручений в банк:
1. Посредством реализации программы 1С: Директ – прямой доступ к компьютерам банка.
2. Через клиент-банк 1С 8. Этот вариант чуть сложнее, его и рассмотрим детально.
2. Где находится платежные поручения в 1С 8.3
Чтобы найти наши платежные поручения в 1С 8.3 и что-либо сделать, пройдем с Начальной страницы по стрелочкам: Банк и касса стр.1/ Банк стр.2/ Платежные поручения стр.3, рис.1.1.
Рисунок 1.1.
Откроется список имеющихся платежных поручений. Здесь надо выбрать организацию, документы по которой нам нужны, рис.1.2. Если этого не сделать, то будут показаны: платежки в 1С 8.3 по всем имеющимся юридическим лицам.
Рисунок 1.2.
Далее, выбираем платежные поручения для кого были оформлены: организация-партнер (контрагент) или сотрудник, рис. 1.3. В нашем примере выбран: Контрагент в 1C:ERP. Если здесь не указать кто конкретно нам нужен, будут отображены документы по всем: и юридическим, и физическим лицам.
Рисунок 1.3.
После указания юридического или физического лица из списка, в соседнем окошке выбираем наименование или ФИО из списка уже занесенных сотрудников в 1С 8.2 или организаций-партнеров, рис.1.4.
Рисунок 1.4.
И, наконец, стоит указать дату документы за которую нам нужны для работы. В нашем примере, организация ООО Торговый дом «Комплексный», оплачивает контрагенту Агроферма «Коровино», сумму в 300000руб., датой 04.10.2021г., рис.1.5. Стоит обратить внимание, что «Банковский счет», с которого переводятся деньги, будет заполнен автоматически, при выборе организации. Его можно изменить вручную, если у фирмы несколько счетов.
Рисунок 1.5.
Далее, убедимся, что все данные указаны верно, все нужные документы выбраны и отмечены зеленой галочкой слева, рис.1.6.
Рисунок 1.6.
Нажимаем «Отправить в банк», рис. 1.7.
Рисунок 1.7.
Откроется окно: Обмен с банком 1С 8.3, рис. 1.8. Здесь можно еще раз проверить все данные по выгружаемым документам: наша организация, счет, с которого должен пройти платеж, в таблице внизу верно указан получатель платежа, сумма.
Тут открывается одно маленькое, но существенное отличие списка сформированных платежных поручений, от списка отсылаемых в банк. Рассмотрим рисунок 1.8. подробнее.
Рисунок 1.8.
Главное отличие – «Период». Дело в том, что срок действия платежного поручения в 1С 8.3 10 дней с даты создания. То есть, мы можем, к примеру, неделю создавать платежки в 1С 8.3, потом отправить в банк одним списком. Для этого, в окошках «Период» указываем даты, за которые хотим видеть документы. В нашем случае, с 04.10.2021 по 06.10.2021. При этом, документы будут расположены по датам создания платежки.
Внимательно посмотрим на таблицу списка. Здесь так же появляется важное отличие – графа Состояние. «Состояние» показывает было ли отправлено это поручение в банк или еще нет. Соответственно, состояние указывается, как «Отправлено» или «Подготовлено».
Следовательно, нужные для отправки документы отмечаются галочкой в графе «Выгружать». Эту галочку можно установить или убрать вручную.
Затем, в окошке: Файл выгрузки в банк, выбираем папку/место, куда будет временно сохранен наш пакет платежных поручений для банка и нажимаем «Выгрузить», рис. 1.9. Если вышеуказанный: Файл выгрузки в банк, был указан в настройках обмена с банком, то нужное значение будет подставлено автоматически.
Рисунок 1.9.
Внимание! Откроется окно «Проверка на атаки вирусов», рис. 1.10.
Рисунок 1.10
Это означает, что при отправке нашего пакета документов, программа 1С выполнит проверку параметров платежных документов. Дело в том, что существуют вирусы, способные в момент отправки пакета подменить, к примеру, счета в платежных поручениях и отправить деньги по другому адресу.
Ничего не нажимая, переходим в клиент банк 1С 8.3. Загружаем туда наш файл и только после этого возвращаемся в 1С и нажимаем «Проверить». Документы будут проверены и отправлены, файл из папки на компьютере будет удален, а платежки перейдут в состояние «Отправлено», рис. 1.11.
Рисунок 1.11.
Мы же сможем посмотреть отчет по отправленным платежным поручениям. Для этого, внизу окна Обмен с банком в 1С 8.3 нажимаем «Отчет о выгрузке», рис.1.11. Нам откроется отчет, с перечнем всех отправленных документов, рис.1.12.
Рисунок 1.12.
Обратим внимание: несмотря на то, что изначально в перечне отправляемых платежных поручений в 1С 8.3 было два документа (от 04.10.2021 и 06.10.2021), в банк отправился только один – отмеченный галочкой и находящийся в статусе «Подготовлено», рис. 1.9.
3. Как настроить обмен с банком в 1С 8.3
Настроить обмен с банком в 1С 8.3 можно только из окна: Обмен с банком. Для этого переходим: Начальная страница / Банк и касса / Банк / Платежные поручения. Указываем юридическое лицо, чей обмен с банком хотим настроить, нажимаем «Отправить в банк», рис.2.1.
Рисунок 2.1.
Обратите внимание, что указывать контрагентов в 1С:ERP или сотрудников, дату необходимости нет. Период будет подставлен автоматически текущей датой. Внизу окна нажимаем «Настройки», рис.2.2.
Рисунок 2.2
Откроется окно «Настройка обмена с клиентом банка», рис. 2.3. Рассмотрим его детально.
Рисунок 2.3.
1. Обслуживаемый банковский счет. Здесь автоматически подставляется счет, для которого производим настройки. При необходимости, можно выбрать другой.
2. Название программы. Здесь выбираем из списка программу для обмена с банком. Информацию о ней должен предоставить банк.
3. Файл выгрузки в банк. Указываем папку на компьютере, куда будут временно сохраняться пакеты выгрузки платежных поручений.
4. Файл загрузки из банка. Указываем папку на компьютере, куда будут сохраняться пакеты платежных поручений, полученные из банка.
5. Раздел «Выгрузка». Тут галочками отмечаем какие документы будем выгружать: Платежное поручение, платежное требование банка или оба варианта.
Так же здесь устанавливается контроль документов при выгрузке в клиент-банк в 1С 8.3.
А именно:
5.1. Корректность номера документа — программа автоматически проверит номера выгружаемых платежных поручений на уникальность.
5.2. Безопасность обмена с банком в 1С 8.3 — как раз этот пункт включает проверку пакета документов на действия вирусов во время отправки в банк.
Нажимаем «Сохранить и закрыть», наши настройки начнут действовать.
Специалист компании «Кодерлайн»
Максим Федоров