Skip to content
Достойный пример на нашем рынке. Очень крутая ситуация прямо сейчас произошла в одной из самых ликвидных бумаг нашего рынка. На локальном максимуме пришел скрытый покупатель на 40.000 лотов и потом выше передвинул свою заявку на 5 копеек. Вообще на летнем рынке замечаю тенденцию к сужению диапазона работы таких игроков.
Что сделало это ситуацию такой интересной — это расхождение с рынком. Это действительная редкость. На тот момент ММВБ «утаптывал» дно. А внутри акции мы имели того, кто хотел спрятать свои активные покупки. Именно скрытые действия и являются сигналом для начала пристального анализа актива.
Моя позиция, что никаких примеров из прошлого. Все тут же отправлено в чат сообщества:)
То, что я постоянно продвигаю — мы торгуем только факты. Этот пример как раз демонстрирует логику принятия решений. Это позволяет считывать рынок без корректировки на внешнее мнение. Если слишком много слушать других, то свое мнение теряется.
Ставка крупного игрока была на то, то от минимума будет отскок на верх…или он сам и формировал этот отскок. Хотя при этом у нас была обратная ситуация с двух дневным продавцом на сбербанке. НО мы получили «мега ракету» на верх в GAZP, что показывает правильность анализа рыка.
#TRADEHACK
Что показательно, так это остановка тренда в акции при стопе в индексе. Словно «выключили» торги. Это приятный момент, который позволяет понять его логику. Если индекс вверх, то и давление покупок продолжается.
Чуть попозже пришли еще скрины от наших пользователей терминала. И мы нашли еще одного дополнительного (третьего) айсберга. То есть ситуация оказалась еще лучше, чем я думал.
Прикладываю видео всего прорыва на верх БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ, полная версия будет доступна в университете для наших клиентов(ССЫЛКА!). Это просто запись момента с появления покупателя, до прорыва и остановки.
Cсылка на курс «индивидуальной подготовки по чтению рынка».
НОВАЯ СИТУАЦИЯ ПО «ГАЗПРОМ»(ССЫЛКА)!
Я не особо обращал внимание на деятельность ХЗВ, никогда их не читал, как не читал и остальные каналы, которые формируют какую-то активную точку зрения, которая может повлиять на мою собственную. Но их деятельность повлияла на мои позиции на рынке, в результате чего мой прибыльный шорт в Яндексе пришлось закрывать в небольшой минус. Рынок есть рынок, никаких обид у меня нет.
С другой стороны, если что-то влияет на позиции на рынке, это является частью рынка, это и есть рынок, и я должен с этими силами считаться. Я решил объективно, без какой либо критики или разоблачений (которых жаждит публика), разобраться как это работает.
Итак, 31 января — 1 февраля ряд крупных публичных телеграм каналов (ХЗВ + Добрый Юморист + Заяц с СПбБиржи, далее “Троица”) резко позитивно высказались в пользу покупки акций Яндекс. В этот день Яндекс вырос на 6%, а максимальный рост в акциях Яндекса за 2 дня составил 10%. Объем в акциях поднялся до максимума за последние 2 месяца: 1 февраля оборот по Яндексу составил 3,3 млрд руб, на 65% больше чем в Газпроме и на 167% больше, чем в Лукойле. Относительно 30 января объем вырос на +810%. Никаких новостей, которые могли бы объяснить рост акций и объемов не выходило.
Суммарная аудитория Троицы, где публиковалась информация по Яндексу составляет 230 тыс чел (аудитория конечно в основном пересекается, поэтому скорее всего можно ориентироваться на цифру 152 тыс подписчиков — по самому крупному из них — XЗВ). На этих каналах за два дня появились десятки сообщений в пользу покупки акций Яндекса (я насчитал суммарно 32 сообщения).
Я потратил пару дней и изучил все сообщения этих трех каналов за последние 5 месяцев, которые теоретически могли формировать точку зрения у участников рынка, подталкивая их к определенным действиям.
Можно выделить три условных типа сообщений, которые могут влиять на акции компаний:
- Заброс удочки. Изредка публикуется одноразовое сообщение, в котором публикуется мнение по какой-либо бумаге, однако данное сообщение не усиливается информационным шквалом из всех телеграм-каналов, а тема не получает раскрутки в последующие дни.
- Постоянный клиент. Есть позитивные сообщения, которые публикуются неизменно на протяжении месяцев. К таким бумагам можно отнести: ДВМП, Самолет, Полюс. Ранее, насколько я помню, среди таких бумаг были ИСКЧ и Белуга, но за последние 5 месяцев постоянной “атаки” по ним со стороны Троицы не было.
- Запуск ракеты. Это наиболее интересный тип сообщений, так как почти гарантированно вызывает резкий рост объемов и, как правило, рост цены акций.
“Запуск ракеты” характеризуются:
🚀множество сообщений подряд во всех трех каналах в течение одного дня
🚀безаппеляционность суждения
🚀сообщения могут выходить от 1 до 3 дней к ряду, но никогда не выходят 4 дня
За 5 последних месяцев я насчитал 25 случаев, которые можно классифицировать как “запуск ракеты”. За 5 месяцев Троица “запустила ракету” в следующих акциях:
👉OZON
👉Распадская
👉ДВМП
👉МОЭСК
👉Сургут-преф
👉МТС
👉Лукойл
👉Полюс
👉Мать и Дитя
👉ВК
👉Сбербанк
👉Мечел-преф
👉ИСКЧ
👉Яндекс
Стратегия “Запуск ракеты” как правило, носит краткосрочный характер, или может быть частью стратегии “Постоянный клиент”.
“Забросы удочки” нам особо не интересны, так как проходят не так агрессивно, как “пуски ракет”: это может быть одинокое сообщение в первом канале без поддержки в остальных.
Статистика пусков:
👉Как правило, пуски сопровождаются атакой по всем трем каналам. «Заяц с Биржи» наиболее плодовитый, но наименее информативный. Таблица, которая есть во 2 части поста, доказывает, что все три канала одновременно сопровождают 🚀запуск ракеты одной и той же многократно повторяемой точкой зрения. «Добрый юморист» чуть менее плодовит.
👉Из 56 случаев, которые я классифицировал как рекомендации, 25 можно отнести к “запускам ракет”
👉Из 25 пусков за 5 месяцев, 8 акций сейчас в минусе относительно момента пуска (32%)
👉Только 6 из 25 запусков к настоящему моменту явно обогнали рынок, показав доходность >15% с момента пуска (OZON, SNGSP, 1 запуск FESH, MTSS, SBER, ISKJ)
👉Из 25 пусков совсем не сработали только 4
👉3 из 4 несработавших пусков — это ликвидные акции
👉из 25 запусков только 3 не сопровождались ростом объемов торгов относительно предыдущего дня
👉9 запусков ракет сопровождались ростом объемов более чем в 3 раза
👉Наиболее удачные пуски по итогам 5 месяцев к текущему моменту: PLZL +50%, SNGSP (+28%), OZON (+24%), MTSS (+22%).
👉Наименее удачные пуски: RASP (-20%), FESH (-16%), MSRS (-15%)
Характерные особенности аналитики и непоследовательность:
👉Никогда нет признания ошибок
👉Информация в пользу покупки акции есть, но почти никогда не бывает информации о том, что пришло ситуация изменилась и надо продавать рекомендованную в прошлом бумагу
👉Запуск ракеты — зачастую краткосрочная неповторяющаяся история, если это не “постоянный клиент”. Из 25 запусков ракет 7 можно выделить как постоянные клиенты (ДВМП, Самолет, Сбер, Полюс).
За 5 месяцев было пару случаев фундаментальных переворотов:
👉В конце лета Сбер рекомендовали шортить с целью 88 рублей, в ноябре перевернулись и встали в лонг
👉1 декабря 2022 рекомендовали покупать Новатэк, а в январе 2023 уже рекомендуют продавать
В обоих случаях я бы не расценивал первичную идею как “запуск ракеты”, т.к. рекомендации шли без агрессии.
Вывод:
Троица — мощная рыночная сила, которая сама создает краткосрочные волны в акциях и рост объемов. Троица может полностью создавать рынок в неликвиде. Единственное, что неподвластно Троице — это разворачивать тренд в самых ликвидных акциях.
В отдельном посте для подписчиков smartlab premium мы пофантазировали на тему, какую торговую систему можно построить, опираясь на рекомендации Троицы, а также привели результирующую таблицу всех пусков ракет и скриншоты графиков “всех запусков”:
Читайте продолжание тут: https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/876175.php
Инвестиции10 января 2023 в 16:001 640
Соблюдайте три правила, чтобы не стать жертвой манипуляций на рынке
Как появилась стратегия
Примеры Pump and Dump на российском рынке
Электроцинк
+7,96%
Купить онлайн
Комбинат Южуралникель
+36,68%
Купить онлайн
ОАО ЛЭСК
+51,43%
Купить онлайн
Волгоградэнергосбыт
+88,79%
Купить онлайн
РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ
+28,52%
Купить онлайн
Красный Октябрь
+409,57%
Купить онлайн
Рис. 1. Динамика стоимости акций ПАО «Росинтер Ресторантс холдинг» в сентябре-октябре 2022 г. Источник: www.moex.com/ru
Рис. 2. Динамика стоимости акций ПАО «Электроцинк» в сентябре 2022 г. Источник: ru.tradingview.com
Рис. 3. Динамика стоимости акций ПАО «Волгоградэнергосбыт» в 2021–2022 г. Источник: ru.tradingview.com
Как не стать жертвой манипуляций на рынке
Что это значит для инвесторов
Больше интересных материалов
Как успеть на ракету: будущее мем-акций
- 20 Сентября 2021
Мем-акции появились не так давно, но громко заявили о себе в мире инвесторов. По факту это явление основали пользователи Reddit, когда смогли пойти против хедж-фондов и организовать всплеск шорт-сквизов, принёсших инвесторам многократную прибыль.
На многое повлиял не только интернет ресурс Reddit, но и онлайн-платформа Robinhood. Предложив бесплатную торговлю, они смогли привлечь поколение миллениалов, а коронавирус этому способствовал. Благодаря всем обстоятельствам, компания смогла достичь результата в 21,3 млн активных пользователей.
График. Количество активных пользователей Robinhood
GameStop – это прародитель всех шорт-сквизных акций. Конечно за всю историю фондового рынка были и другие случаи подобного эффекта роста стоимости компании, но этот кейс останется эталоном для рядовых инвесторов надолго.
График. Стоимость акций компании GameStop
Основное, что нам дала история с GameStop, это то что частные инвесторы имеют такую же силу, как и институциональные. «Не имей 100 рублей, а имей 100 друзей» — лучше всего подходит для описания шорт-сквиза.
Сила шорт-сквиза в единстве. Чем больше людей идут против хедж-фондов, тем выше вероятность того, что акция может взлететь на 100% и более за короткий промежуток времени.
Что такое в целом шорт-сквиз и что происходило с акциями GameStop можно прочитать тут.
Многие подумали, что подобного больше не повторится, однако это не так. Такого ошеломляющего роста как в акциях GameStop может и нет, но периодически на сжатии короткой позиции акции взлетают на 300-400% за пару дней и это случается каждый месяц.
Сжатие короткой позиции
На рынке присутствует огромное количество акций, которые находятся в коротких позициях, как правило это акции маленькой капитализации. Для того что бы акция попала в поле зрение частных инвесторов, она должна подходить под следующие критерии:
-
Маленькая капитализация (до 5 млрд $, ибо чем меньше капитализация, тем проще разогнать цену).
-
Большое количество открытых коротких позиций касательно сводного обращения (допустимым считается от 30%).
Сайт FinViz на котором единственный критерий отбора, это процент акций компании, находящихся в короткой позиций, относительно всех акций в свободном обращении. Как можно заметить, все эмитенты, капитализацией до 5 млрд $.
-
Иметь долгосрочный нисходящий тренд (чем дольше снижается цена к минимумам и больше открыто коротких позиций в акциях, тем выше шанс).
График стоимости акций ESPR, 29,2% открытых коротких позиций
График стоимости акций ESPR, 29,2% открытых коротких позиций-
Большое количество Call-опционов (это помогает разгонять акции в цене и заставлять брокера хеджировать свои риски).
-
Самый большой объем call-контрактов приходящийся на месяц (как правило опционы по низколиквидным акциям рассчитываются в середине месяца).
Как успеть на ракету
Отслеживать всё это можно разными способами и нельзя придерживаться только одного. Если вы будете использовать все возможные доступные ресурсы, то выше шанс того, что вы будете одним из первых в «ракете». В это биржевой игре всегда есть победители и проигравшие, поэтому оказаться в числе первых очень важно.
Так как Reddit является первопроходцем, именно с него и стоит начать: https://www.reddit.com/
На сайте есть разделы, один из самых популярных r/wallstreetbets, на нём наибольшее число подписчиков по инвестиционной тематике, обсуждают происходящее на рынке, делятся своими идеями, наблюдениями и результатами. Найти там идею для шорт-сквиза сложно, но наблюдать стоит, так как если появляется акция по объёму просмотров и рейтинга выше нормы, она может перейти на этот раздел.
А вот где действительно публикуют всю информацию про возможный шорт-сквиз, это в разделе r/Shortsqueeze. Примечательно то, что чем больше тредов вы наблюдаете в этом разделе с определённым тикером, чем выше вероятность положительного исхода.
Следующий ресурс, который позволит вам наблюдать за изменением цены на предыдущий торговый день, это https://stock-screener.org/stocks-with-highest-short-interest.aspx
На нём публикуются акции, которые находятся в короткой позиции от свободного Free-Float. Не служит показателем к определению покупать или нет, но как показывает практика, движение цены в +10%, может служить сигналом к началу движения.
Ну и то без чего шорт-сквиз не возможен, это большое количество открытых контрактов по Call-опционам.
Если акция хорошо пиарится на Reddit, имеет большую короткую позицию от свободного Free-Float, но при этом маленькое количество открытых Call-контрактов по опционам, вероятность исполнения шорт-сквиза минимальная.
Недавно ситуация повторилась, пользователи Reddit, активно разгоняли акции Aterian inc. (ATER).
Как вы можете наблюдать, на графике виден долгий нисходящий тренд, помимо этого акции были на 40% в короткой позиции. С середины августа, акцию начали активно пиарить на Reddit, после этого на рынок начали заходить объёмы и на графике их до начала сентября даже не видно. Но в сентябре всё больше и больше открывалось опционов на рост цены акций до 20$, тем самым двигая цену вверх.
Но как я и сказал вначале, это игра в которой есть как победители так и проигравшие, и это ничего общего не имеет с инвестициями. Поэтому те, кто успел вовремя оценить все предпосылки к росту, смогли заработать 50-200%, но многие зашли последними и сейчас у них -50%.
Такие игры можно пробовать, но стоит помнить о рисках, ведь тут они максимальны и идеальной формулы, позволяющей определить, какая акция выстрелит нет.
Теги: биржа, теханализ
Приветствую всех друзья!
Давно слежу за монетой Chiliz, и честно говоря последний месяц движение цены идёт со всем не по запланированному плану.
Монета сейчас находится в крайне не простой ситуации, и утверждать теперь что будет дальше, крайне сомнительно.
Но я продолжаю верить в монету, я выделяю несколько основных причин, что монета все-таки удивит нас в…
С апреля 2022г акции компании выросли на безумные 200%
Бизнес компании базируется на трех “слонах”:
• УАЗ (45% выручки)
• Соллерс Форд (23% выручки)
• Соллерс Мазда (32% выручки)
1️⃣ УАЗ
Продажи легковых и легковых коммерческих автомобилей УАЗ: 33,9 тыс шт (+5% г/г)
И действительно, УАЗ пока что идет очень удачно. С января по апрель 2023г продажи…
Бумага без глобальных трендов — пока что ходит в большом боковике. обновление хая создает локальный тренд от ноября 2022 года.
Покупка 11 мая по цене открытия 110,1 вследствие пробоя треугольника с гэпом.
Стоп в безубыток
Сопротивления: 122 / 139-141
Первая цель: 131,6 +19,7%
Вторая цель: 165 +49,7%
Третья цель: 235 +114%
Разбор графиков с подписчиками…
Яндекс очень долго стоял в боковике, а с июня 2022г перешел в треугольник. И сегодня он пробит по цене 2055 руб.
Цель по фигуре: 3000 руб
Сопротивления: 2254 (здесь же возможен вход в новую сделку)
2469
2800
Стоп ставить в идеале под треугольник: 1820 руб
Подписчики, как всегда, в курсе о сделке заранее.
Ренессанс консолидировался в боковике в виде треугольника с 24 февраля, 11 апреля его пробил, закрывшись выше.
Цена пробоя 63,40
Цель по фигуре 102 руб +60%.
Хороший стоп -11%
Торговая идея:
1. Большое накопление;
2. Аномальные объемы;
3. Пробитие уровня и тестирование его сверху вниз;
4. Минимумы поджимаются
Вывод: считаю, что актив пойдет
вверх.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией*
Торговая идея:
1. Большое накопление;
2. Аномальные объемы;
3. Поджатие к сильному уровню 0.6140-0,64150.
4. Минимумы поджимаются
Вывод: считаю, что актив пойдет
вверх.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией*
31 ЯНВАРЯ будет собрание, будут обговаривать участие в других компаниях, в интернете идут слухи о покупки лукойла, что за гранью реального, по моему мнению, так как государство может не пропустить такую покупку, при слиянии крупнейших нефтегазов позиция сургута на рынке нефти сильно увеличится, монополист и тд…. я жду, что выдадут идеи на покупку небольших…
В дополнение к своей ранее опубликованной идее по данному инструменту Риппл, решил опубликовать данный линейный график монеты.
С момента достижения своих локальных хаев в тренде начал формироваться нисходящий канал по монете.
В данный момент цена находится у сопротивления данного нисходящего канала и пробила его вверх. В моменте формируется симметричный…
не обойдется инфы и по обычкам. прекрасный уровень поддержки, сильный, оттолкнулись нехило, если будут тащить дальше, то может дать за неделю десять-двадцать процентов, все ждут инфы про сд
торгую исключительно новость, ничего глобального не жду.
не иис
Ребята! готовьте булки — завтра с выходом данных по CPI ожидается ракета в 3-4%. ЗА ЧАС ДО ОТКРЫТИЯ! ВЫСТАВЛЯЙТЕ СЕТИ В ВИДЕ ОРДЕРОВ НА ПРОБИТИЕ!
С Богом!
К черту!
Как вам мой предыдущий прогноз?
Готовим кэш на конец ноября и в полет! 
Санта будет щедрый!
ДИСКЛЕЙМЕР:
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Всем большого профита!
Всех приветствую друзья , в этом обзоре рассмотрю монетку тезос — больше с точки зрения тех анализа для долгосрочного инвест портфеля.
Если так посмотреть, то монетка движется практически в горизонтально-чуть нисходящем канале
Все восходящие каналы чуть более обширны по сравнению с нисходящими, что по моему мнению смотрится более прибыльнее
И сейчас мы…
Я думаю, что вам следует взглянуть на курс TCSG, эти акции — отличные инвестиции и отличные возможности для спекуляций. Пожалуйста, не забывайте, что это ГДР, и это очень рискованно, но здесь фондовый рынок, а не супермаркет :).
Беру в лонг до первой цели 79,8 . Далее посмотрим. Либо не быть ей лидером по производству алмазов)))
Отлично стартанул дисней. Чуть фиксанул позицию т.к. пойдет на ретест. Там и буду добирать. на отметке 108-109. Кто не успел в последний вагон, ждите цену. Цель 180$
Всем отличной торговли!
COINBASE:GSTUSD На данный момент инструмент GST подошёл к уровню интереса и на 27.07.2022 г. его цена составляет $0.055. Можем наблюдать, как начал формироваться разворотный паттерн «Адам и Ева» и есть все шансы его реализации, так как в области $0.033–$0.142 видим выход аномального объема и резкий рост цены. Сейчас начала формироваться вторая часть паттерна -…
CAPSTONE планируется запустить 28 июня в 12:50 МСК, на борту ракеты Rocket Lab Electron со стартового комплекса 1 компании в Махии, Новая Зеландия. Расчет траектории полета подразумевает, что космический аппарат прибудет на свою лунную орбиту 13 ноября независимо от даты запуска в период с настоящего времени до 27 июля 🚀.
CAPSTONE это Cislunar Autonomous Cislunar…