Как найти шаблон в суфд

Содержание

• — Как найти платежку в Суфд?
• — Как получить платежное поручение с отметкой банка?
• — Как распечатать выписку из Суфд?
• — Где находятся выписки в Суфд?
• — Как выгрузить платежки из Суфд?
• — Как выгрузить платежки из Суфд в 1с?
• — Как заверяются платежные поручения?
• — Как зайти в архив в Суфд?
• — Что такое программа Суфд?
• — Как сформировать платежное поручение в Суфд?
• — Как в Суфд распечатать платежное поручение с отметкой банка?
• — Как сформировать выписку в казначействе?
• — Как отправить документ в Суфд?

Как найти платежку в Суфд?

Для работы с документами «Платежное поручение» следует перейти в пункт меню «Документы – Регистрация и учет обязательств – Заявки на платеж – Платежное поручение». Откроется ЭФ списка документов, представленная на рисунке 35.

Как получить платежное поручение с отметкой банка?

Отметка на платежке имеет вид штампа синего цвета. Оригинал платежки с таким штампом можно получить непосредственно в банке. Также предприятие может распечатать исполненный документ с помощью установленного у него программного обеспечения для связи с банком.

Как распечатать выписку из Суфд?

Информация из расчетных документов в СУФД идет в составе выписки, распечатать можно открыв выписку на просмотр и в контейнере вложений выделить все файлы и нажать кнопку «печать». В контейнере вложений выделить все файлы и нажать кнопку «печать».

Где находятся выписки в Суфд?

В пункте меню «оперативная отчетность», «отчеты» можно посмотреть поступившие выписки из лицевого счета и приложения к ней. В отличие, от ППО «СЭД» и выписки и приложения к ней находятся в одном пункте меню (Слайд № 12). Эти документы можно экспортировать из СУФД нажав соответствующую пиктограмму.

Как выгрузить платежки из Суфд?

Предварительно выписку из лицевого счета в СУФД вы выгружаете в папку для загрузки. Создаем документ «Задание на импорт». Устанавливаем период, нажимаем «Получить файлы за период» и после этого нажимаем кнопку «Загрузить». При выполнении этой операции загружается документ «Кассовое выбытие».

Как выгрузить платежки из Суфд в 1с?

Для загрузки выписок из СУФД в 1С вам необходимо скачать файлы выписок из СУФД, затем разархивировать их в каталог, из которого будет происходить загрузка.
…
Так же при необходимости заполняются следующие реквизиты:

1. Идентификатор госконтракта
2. Код субсидии
3. Код цели

Как заверяются платежные поручения?

Платежные поручения заверяются электронной подписью. … Первичные документы составляются на машинных носителях в виде электронного документа с использованием электронно-цифровой подписи (п. 7 Инструкции № 157н).

Как зайти в архив в Суфд?

Чтобы в СУФД извлечь документ из архива или корзины, необходимо:

1. Зайти на страницу платежных поручений, кассовых расходов или других документов на странице которой необходимо восстановить документ из архива;
2. Нажать кнопку на архив рядом с фильтром (Без сортировки) смотрите на картинке.

Что такое программа Суфд?

СУФД-online представляет собой WEB-приложение, доступное через Интернет, которое позволяет клиентам Федерального казначейства управлять своими платежами, финансовыми документами и иметь доступ к актуальной отчетности, сформированной в автоматизированной системе Федерального казначейства (АСФК).

Как сформировать платежное поручение в Суфд?

Для формирования платёжного поручения в программе СУФД первоначально необходимо зайти под своей учетной записью в программу. СУФД – Документы – Регистрация и учет обязательств – Заявки на платеж – Платежное поручение. В открывшемся справа окне найти: «Создать новый документ».

Как в Суфд распечатать платежное поручение с отметкой банка?

СУФД как распечатать платежное поручение

1. Необходимо перейти на страницу платежных поручений;
2. Поставить галочку на том платежном поручении которую необходимо распечатать;
3. Нажать на кнопку Печать документа на панели инструментов;
4. Будет предложено открыть в RTF или PDF (открывайте в PDF);

Как сформировать выписку в казначействе?

Чтобы сформировать Выписку казначейства, следует выделить строку “Выписка из лицевого счета” на закладке “Файлы импорта” и нажать кнопку “Открыть документ” — будет сформирована Выписка по форме, соответствующей расширению загруженного файла.

Как отправить документ в Суфд?

Для отправки документа следует выбрать необходимый документ в списке и нажать на кнопку . Выполняется отправка выбранного документа. В случае успешной отправки документ переходит в статус передачи «Отправляется». Далее статус документа изменяется в соответствии со статусами, присваиваемыми документу на стороне ФК.

Интересные материалы:

Как удалить все закладки в Firefox?
Как удалить все закладки в Google Chrome?
Как удалить все закладки?
Как удалить все заметки на айфоне?
Как удалить все заметки в календаре?
Как удалить все записи из ленты в одноклассниках?
Как удалить все записи в календаре Google?
Как удалить все запросы в поисковике?
Как удалить все запросы?
Как удалить все знаки абзаца?

Навигация по статье:
ЭФ списка документов «Заявка на кассовый расход»
Окно «Поиск…»
Окно «Выбор родительского документа» для документов типа «Сведения о соглашении»

При необходимости осуществления кассового расхода (оплате товаров, работ, услуг и исполнении обязательств по исполнительному листу) бюджетополучатель формирует документ «Заявка на кассовый расход», которая содержит данные, необходимые для выполнения контроля и формирования платежного поручения. Информацией для ввода новых заявок служат договора с поставщиками (госконтракты), и бюджетные обязательства, исполнительные листы.

«Заявка на кассовый расход» передается от ПБС, либо ФО в орган ФК, где открыт лицевой счет ПБС (УФК).

Для АРМ ГРБС/РБС порядок обработки документа в СУФД следующий:

• данные «Заявки на кассовый расход» вводятся в СУФД на АРМ ГРБС/РБС
• затем, в зависимости от выбранного сценария, введённые данные «Заявки на кассовый расход» передаются:
• либо от клиента ГРБС/РБС на сервер ОФК, где документ проходит предварительные контроли, после чего от сервера ОФК данные передаются на сервер УФК, где автоматически (в соответствии с настроенным расписанием) или по требованию пользователя выгружается в систему OEBS уровня УФК в виде XML
• либо от клиента ГРБС/РБС на сервер УФК, где автоматически (в соответствии с настроенным расписанием) или по требованию пользователя выгружается в систему OEBS уровня УФК в виде XML
• либо от клиента ГРБС/РБС на сервер ЦАФК в формате XML, где автоматически (в соответствии с настроенным расписанием) или по требованию пользователя выгружается в систему OEBS уровня ЦАФК.

Для визуализации связи между документом «Заявка на кассовый расход» и документами «Заявка на кассовый расход (сокращенная)», «Заявка на получение наличных денег», «Заявка на получение наличных денежных средств, перечисляемых на карту», «Сведения о принятом бюджетном обязательстве», «Заявка на внесение изменений в обязательство» и «Заявка на перерегистрацию бюджетного обязательства» в ППО СУФД АСФК на ЭФ списка документов «Заявка на кассовый расход» (рис. ) расположена отдельная закладка «Связанные документы», в которой отражен список связанных документов. Табличное поле, отображающее этот список, содержит следующие реквизиты связанных документов:

Тип документа

Номер
От (дата)
Глава по БК
Сумма в валюте БО
Наименование контрагента
Статус.

Пользователь может самостоятельно настраивать состав реквизитов связанных документов, отображаемых в списке. Также возможно выполнение операции перехода из ЭФ документа «Заявка на кассовый расход» к ЭФ связанного документа.

Для работы с документами «Заявка на кассовый расход» следует перейти в пункт меню «Документы – Регистрация и учет обязательств – Заявки на платеж – Заявка на кассовый расход». Откроется ЭФ списка документов, представленная на рисунке .

ЭФ списка документов «Заявка на кассовый расход»

На АРМ ГРБС доступны следующие операции над документом:

ввод вручную
создание на основе родительского документа
импорт из внешней системы
документарный контроль
просмотр и редактирование
редактирование вложений
удаление
подписание, просмотр и снятие ЭП
печать
экспорт во внешнюю систему
отправка в УФК.

Для создания ЭД «Заявка на кассовый расход» на основе родительского документа в форме документа необходимо нажать на кнопку (Выбрать родительский документ). При этом откроется окно выбора типа документа «Поиск»

Окно «Поиск…»

После выбора типа документа откроется окно «Выбор родительского документа» (рис. ), в котором следует из перечня сформированных документов заданного типа выбрать нужный документ.

Окно «Выбор родительского документа» для документов типа «Сведения о соглашении»

В результате поля формы будут заполнены значениями соответствующих полей родительского документа.

Экранная форма документа
ЭФ документа «Заявка на кассовый расход» представлена на рисунках , и . Форма содержит следующие закладки:

• «Заголовок, Раздел 1, 2 (1)»
• «Раздел 3, 4, 5 (2)»
• «Подписи (3)»
• «Системные атрибуты»
• «Протоколы».

15. Форма «Добавление записи»

На форме «Добавление записи» вручную заполняются следующие поля:

«Вид» – вид документа-основания (договора)
«Номер» – номер документа-основания
«Дата» – дата документа-основания возможен выбор значения из системного календаря
«Предмет» – предмет договора.

Предложите, как улучшить StudyLib

(Для жалоб на нарушения авторских прав, используйте

другую форму
)

Схема доставки и обработки документов в СУФД представляет собой последовательность изменений статусов документа в ходе осуществляемых над ним операций и контролей.

Статусная модель документа, реализованная в СУФД, ориентирована на использование комбинаций трех видов статусов: бизнес-статус, статус утверждения, статус передачи.

Бизнес статус – статус, отражающий состояние документа с точки зрения бизнеса. Бизнес статус является вычисляемым на основании статусов утверждения или статусов передачи или получаемым из внешних систем (OEBS).

Статус передачи – статус, отражающий состояние обработки и передачи документа в СУФД. Для разных классов и типов документов в СУФД может поддерживаться разная последовательность статусов передачи и различные виды контролей.

Статус утверждения – статус, который получает документ в результате его подписания ЭЦП / утверждения.

В один момент времени документ всегда имеет бизнес статус и статус передачи, статуса утверждения у документа может не быть (например, на моменты создания и проверки документа).

Часть статусов передачи может не выводиться пользователю в случае, если название бизнес статуса (статусы «Черновик» и «Введен») совпадает с названием статуса передачи в данный момент времени.

4.3.1.Ручной ввод документа

В случае ручного ввода необходимо нажать на кнопку . Открывается форма ввода нового документа (пример представлен на рисунке 20). Следует заполнить поля нового документа и сохранить введенные данные, нажав кнопку . При этом выполняется контроль заполнения обязательных полей документа:

• Если контроль пройден успешно, то документ сохраняется и осуществляется возврат в список документов. Для того чтобы увидеть запись о документе следует обновить список, нажав кнопку .
• Если обнаружены ошибки заполнения полей, то появляется окно с результатами проверки (см. рис. 28). В случае если ошибки заполнения полей не критичны – кнопка «Сохранить» активна. Нажатие на кнопку «Сохранить» повлечет сохранение документа с некритичными ошибками заполнения. Если ошибки критичны – кнопка «Сохранить» не активна. В этом случае необходимо нажать на кнопку «Закрыть», исправить ошибки заполнения полей и еще раз сохранить документ. Если критичные ошибки ввода не будут устранены – документ не будет сохранен в базе данных.

1. 28. Окно с результатами проверки

4.3.2.Ввод на основе родительского документа

Некоторые документы можно заполнять на основе родительских документов (например, документ «Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа» может быть создан на основе документа «Заявка на кассовый расход» или документа «Заявка на получение наличных»). Для этого необходимо:

1. Как в случае ручного ввода, нажать на кнопку .

В открывшейся форме ввода документа нажать на кнопку . При этом открывается окно выбора типа документа (см. рис. 29).

1. 29. Окно выбора типа связанного документа

Выбрать тип родительского документа и нажать на кнопку «OK». После выбора типа формируется и открывается список документов выбранного типа, среди которых выбирается родительский документ.

В результате поля формы заполняются значениями соответствующих полей родительского документа.

Далее следует довести оставшиеся реквизиты документа, и сохранить введенные данные. При этом выполняется первичный контроль документа, как при ручном вводе.

4.3.3.Импорт/экспорт документа

Для импорта документа необходимо выполнить следующую последовательность действий:

1. На главной панели инструментов нажать кнопку выбора формата импортируемого файла .
2. Выбрать формат импорта.
3. В открывшемся окне указать организацию-создателя документа для импорта.
4. В открывшемся стандартном окне выбора файла (см. рис. 23) выбрать файл, содержащий документ в разрешенном формате и нажать на кнопку «Открыть».

В результате осуществится загрузка нового документа из файла в базу данных СУФД. При загрузке выполняется первичный контроль документа, как при ручном вводе.

Для экспорта документа необходимо выполнить следующую последовательность действий:

1. На главной панели инструментов нажать кнопку выбора формата экспортируемого файла.
2. Выбрать формат экспорта.
3. В открывшемся стандартном окне выбора пути (см. рис. 23) указать директорию экспорта и нажать кнопку «Сохранить».

Примечание. При экспорте документов используется механизм формирования списка возможных форматов для экспорта документов в ТФФ, чтобы на основе выборки из справочника версий ТФФ в списке допустимых форматов отображались все актуальные версии.

Например, если в справочнике для расходного расписания имеется 2 актуальные версии TXAP090925 и TXAP100701, то в списке допустимых форматов для экспорта будут отображаться записи:

• Формат СЭД TXAP090925 (01.02.2012 — 01.04.2012);
• Формат СЭД TXAP100701 (01.03.2012 — ).

В списковой форме для отображения документов (см. рис. 3(6)), присутствуют два поля, в которых отображается наименование файла, из которого был произведен экспорт/импорт документа (рис. 30).

1. 30. Поля для отображения названия файла-источника импорта/экспорта документа

4.3.4.Копирование из ранее созданного документа

Для создания нового документа путем копирования из ранее созданного документа следует установить курсор на документ-прообраз (документ из которого будут скопированы данные) и нажать на кнопку . При этом открывается форма ввода нового документа со значениями полей документа-прообраза. Следует внести необходимые изменения в полях и сохранить введенные данные. При этом выполняется первичный контроль документа, как при ручном вводе.

Созданный любым из трех способов документ имеет статус передачи и бизнес-статус «Черновик». Документ с данным статусом доступен для редактирования (см. п. 4.3.5), для удаления, для подтверждения ввода (см. п. 4.3.6).

4.3.5.Редактирование документа

Операция редактирования доступна пользователю, только в случае если документ имеет статус «Черновик». Если документ имеет другой статус, кнопка будет вызывать форму только для просмотра документа.

При необходимости редактирования созданного документа следует установить на нем курсор в списке документов и нажать на кнопку . Открывается форма редактирования документа (см. рис. 20). Состав полей формы редактирования аналогичен форме создания документа. Следует отредактировать неправильные значения полей и сохранить введенные данные, нажав кнопку . При этом выполняется первичный контроль документа, как при создании нового документа. Статус документа «Черновик» не меняется.

4.3.6.Документарный контроль

Созданный документ должен пройти подтверждение ввода – документарный контроль. При этом осуществляется проверка реквизитов документа на соответствие справочным данным – предупредительный контроль, а также контроль сумм документа (сумма строк должна быть равна общей сумме) и дат – блокирующий контроль.

Для выполнения документарного контроля требуется установить курсор на созданный документ и нажать на кнопку на панели инструментов списка документов. Открывается окно с результатами выполнения операции (см. рис. 31).

При успешном прохождении блокирующих контролей (контролей сумм и дат) бизнес-статус документа изменяется на «Введено», статус передачи – на «Введен», документ становится недоступным для редактирования. Если блокирующие контроли не пройдены, то на закладке «Системные атрибуты» (см. п. ) формы документа отображаются сообщения об ошибках. Документ остается в статусе «Черновик».

1. 31. Результаты документарного контроля

Документ, находящийся в статусе передачи «Введен», может быть утвержден (подписан) пользователем и отправлен адресату посредством транспортного модуля СУФД.

4.3.7.Утверждение (подпись) документа

Для утверждения документа пользователь должен обладать сертификатом подписи, а документ должен иметь статус передачи «Введен». Чтобы подписать документ следует установить курсор на соответствующий документ и нажать на кнопку в списке документов. В этом случае происходит изменение статусов утверждения документа, статус передачи и бизнес-статус не меняются. Информацию о подписях можно просмотреть на закладке «Подписи» информационной панели (см. рис. 15). После подписания документ получает статус утверждения «Утвержден» или «Частично утвержден».

4.3.8.Отправка документа

Для выполнения операции отправки должны быть определены адресаты (получатели) документа. Информацию об адресатах документа можно просмотреть на закладке «Адресаты» информационной панели (см. рис. 17).

Если адрес получателя не был определен системой, документ переходит в статус «Ошибка адресации». В этом случае можно выполнить повторный поиск адресата, нажав кнопку , или отказаться от документа, нажав кнопку (статус документа изменяется на конечный статус «Отменен»).

Для окончательной отправки выбранного документа требуется нажать на кнопку . Выполняется отправка выбранного документа. В случае успешной отправки документ переходит в статус передачи «Отправляется». Далее статус документа изменяется в соответствии со статусами, присваиваемыми документу на АРМ-получателе (см. п. 4.3.12).

Если при отправке произошла ошибка, документ переходит в статус «Ошибка отправки». В этом случае документ можно отправить повторно.

Перед отправкой документа выполняется проверка подписей на доведение до УЭЦП, а также проверка на полноту набора подписей. Если подписи документа не удовлетворяют требованиям, то документ не будет отправлен (статус передачи при этом не изменяется). Пользователю выводится сообщение о том, что «Подпись не доведена до УЭЦП» или «Документ не подписан полным набором подписей».

4.3.9.Проверка подписей

Для проверки подписей доставленного документа требуется нажать на кнопку . Выдается сообщение о результатах проверки.

Если документ проходит проверку подлинности ЭЦП, то происходит определение его статуса утверждения, который может принять значения «Утвержден» или «Частично утвержден» (в случае неполного набора подписей). При этом статус передачи автоматически изменяется на «Принят».

Если документ не проходит проверку подлинности ЭЦП, то его статус утверждения определяется как «Ошибка утверждения». При этом статус передачи автоматически изменяется на «Отменен» и формируется Протокол¹, который можно посмотреть на закладке «Протоколы» (см. п. ).

Если ЭЦП документа правомочны, но документ обладает неполным набором подписей («Частично утвержден»), то пользователь может продолжить обработку такого документа вручную (документарный контроль, см. п. 4.3.10) или отказать в обработке, нажав кнопку (при этом статус передачи автоматически изменяется на «Отменен» и формируется Протокол).

4.3.10.Документарный контроль

Для выполнения документарного контроля выбранного документа требуется нажать на кнопку . Открывается окно с результатами выполнения операции (см. рис. 31).

Если документ не проходит блокирующие контроли, то статус передачи документа становится «Ошибка реквизитов», а бизнес-статус – «Отменен». При этом автоматически формируется Протокол, который можно посмотреть на закладке «Протоколы» (см. п. ). Если документ успешно прошел блокирующие контроли, то статус передачи документа – «Принят», бизнес-статус – «Введен». Документ, находящийся в статусе «Принят», может быть переслан конечному получателю или отменен.

4.3.11.Выгрузка в учетную систему

Выгрузка в учетную систему осуществляется через транспортный модуль СУФД на уровне УФК или ЦАФК.

Для отправки на уровень УФК требуется:

В случае успешной отправки документа его статус передачи изменяется на «Отправлен».

Если документ прошел необходимые проверки и выгружен в учетную систему, его статус передачи изменяется на «Экспортирован». Далее статус передачи автоматически изменяется в соответствии с квитанцией о загрузке/незагрузке, полученной из учетной системы:

• документ успешно загружен в учетную систему – статус передачи «Принят учетной системой» (далее получение бизнес-статусов от учетной системы);
• документ не был загружен в учетную систему – статус передачи «Не принят учетной системой» (конечный статус).

4.3.12.Доведение статусов передачи документа до отправителя

После отправки документа на АРМ-отправителе его статус передачи («Отправлен») последовательно изменяется в соответствии с состоянием документа на АРМ-получателе.

От АРМ-получателя доводятся следующие статусы передачи:

• Доставлен;
• Ошибка утверждения;
• Ошибка реквизитов;
• Принят;
• Отменен;
• Принят учетной системой;
• Не принят учетной системой.

В случае если документ доставляется через транзитные узлы, доставка статусов передачи осуществляется следующим образом: до отправителя и каждого из транзитных узлов доводятся статусы передачи на каждом последующем транзитном узле и получателе документа.

В списке документов отражаются статусы передачи, полученные от соседнего транзитного узла; на последнем транзитном узле отражаются статусы передачи, полученные от конечного получателя документа.

Для наглядности в таблице 5 приведен пример изменений статусов документа, движущегося по маршруту «ПБС (off-line) – ОФК (off-line) – УФК – учетная система на базе OEBS».

1. 5. Пример изменений статусов передачи документа

ПБС	ОФК (транзитный узел)	УФК
Черновик	—	—
Введен	—	—
Ждет отправки	—	—
Отправляется	—	—
—	Доставлен	—
Принят	Принят	—
—	Транзит	—
—	Ждет отправки	—
Отправляется	Отправляется	—
—	—	Доставлен
Принят	Принят	Принят
Экспортирован	Экспортирован	Экспортирован
Принят учетной системой	Принят учетной системой	Принят учетной системой

4.3.13.Повторная обработка ошибочных документов

В СУФД предусмотрена возможность повторной обработки документа, который по какой-либо причине перешел на ошибочный статус, например, неверно был настроен комплекс СУФД или документ неправильно распаковался. В таких случаях необходимо сначала откатить документ на статус, соответствующий более ранней стадии обработки документа, а затем установить и устранить причину возникновения ошибки.

Откат статуса передачи документа запускается при нажатии на кнопку («Откат статуса передачи»), расположенную на главной панели инструментов. Пользователю выпадает список доступных статусов, из которых он выбирает подходящий. В случае невозможности отката статуса передачи документа на экране появится соответствующе сообщение.

Примечание. Кнопка «Откат статуса передачи» недоступна при работе с документами со статусом «Черновик». Для тех документов, которые имеют подпись или уже были обработаны транспортной подсистемой, при откате статуса передачи, статус «Черновик» недоступен.

5.9.1.Запрос РПБС/АП/АИФ

ЭД «Запрос РПБС/АП/ТОАИФ» на формирование отчета по сводным данным ЛС подчиненных ПБС формируется в АРМ ГРБС и представляет его в УФК или ЦАФК при необходимости формирования отчета на дату, отличную от даты начала отчетного периода.

Для работы с документами следует перейти в пункт меню «Документы – Оперативная отчетность – Запрос РПБС/АП/ТОАИФ – Запрос РПБС/АП/ТОАИФ». Откроется ЭФ списка документов, представленная на рисунке 158.

1. 158. ЭФ списка документов «Запрос РПБС/АП/ТОАИФ»

5.9.1.1.Доступные операции

На АРМ ГРБС доступны следующие операции над документом «Запрос РПБС/АП/ТОАИФ»:

• ввод;
• документарный контроль;
• просмотр и редактирование;
• удаление;
• подписание, просмотр и снятие ЭП;
• печать;
• отправка в УФК, ЦАФК;

5.9.1.2.Экранная форма документа

ЭФ «Запрос РПБС в ЦАФК» представлена на рисунке 159. Форма содержит заголовочную часть и следующие закладки:

• «Основная информация»;
• «Системные атрибуты»;
• «Протоколы».

1. 159. ЭФ «Запрос РПБС в ЦАФК»

Для ручного ввода документа «Запрос РПБС/АП/ТОАИФ» следует на ЭФ «Запрос РПБС в ЦАФК» заполнить поля, доступные для редактирования. Перечень полей приведен в таблице 76.

1. 76. Описание полей документа «Запрос РПБС/АП/ТОАИФ»

Наименование поля	Описание поля
Закладка «Основная информация» (рис. 159)
Номер документа	Номер документа. Номер формируется и заполняется автоматически. Формат: Код ОрФК/Код собственного УБП-Номер по порядку. Например: 6000/20005-38897. Не доступно для редактирования.
Дата док.	Дата документа. По умолчанию проставляется текущая дата. Не доступно для редактирования.
БУ инициатор	Наименование БУ инициатора запроса. Подтягивается по коду собственного РУБП из справочника «СРРПБС» (наименование РУБП). Может быть изменено пользователем вручную или выбором из справочника «СРРПБС».
Код отч. формы	Код отчетной формы. Значение по умолчанию – RP_A02_01. Может быть выбрано из справочника «Служебный словарь шаблонов отчетов». Пользователю для выбора предлагаются записи, ограниченные фильтром like «RP%».
Статус	Код статуса документа. Поле заполняется автоматически при обработке документа в ППО «АСФК (СУФД)», или передается из OEBS.
Отчётная дата	Отчётная дата. Значение вводится вручную или выбирается из системного календаря.
Пользователь, создавший запрос: ФИО	ФИО пользователя, создавшего запрос. По умолчанию проставляется ФИО пользователя, создавшего запрос. Значение выбирается из справочника «Список сотрудников» или заполняется вручную.
Пользователь, создавший запрос: Телефон	Телефон пользователя, создавшего запрос. По умолчанию проставляется телефон пользователя, создавшего запрос. Значение выбирается из справочника «Список сотрудников» или заполняется вручную.
Пользователь, создавший запрос: Департамент	Департамент пользователя, создавшего запрос. Значение заполняется вручную.

5.9.2.Отчеты

ЭД «Отчеты» используется для доставки ГРБС оперативных данных регламентированной отчетности, направляемых из учетной системы ОрФК. Это такие отчеты, как:

• Выписка из лицевого счета главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств;
• Выписка из лицевого счета главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств (для отражения операций за ____ – _____ годы);
• Приложение к Выписке из лицевого счета главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств;
• Приложение к Выписке из лицевого счета главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств (для отражения операций за ____ – _____ годы);
• Отчет о состоянии лицевого счета главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств;
• Отчет о состоянии лицевого счета главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств (для отражения операций за ____ – _____ годы);
• Реестр принятых на учет бюджетных обязательств;
• Уведомление о превышении бюджетным обязательством свободных остатков, лимитов бюджетных обязательств и утвержденных сметных назначений по приносящей доход деятельности;

и другие.

Документ может содержать несколько вложений, одним из которых является отчет «Реестр вложений» в формате XML, содержащий значения атрибутов первичных документов, а остальные содержат другие прикрепленные документы.

Для работы с ЭД «Отчеты» следует перейти в пункт меню «Документы – Оперативная отчетность – Отчеты – Отчеты». Откроется ЭФ списка документов, представленная на рисунке 160.

5.9.2.1.Доступные операции

На АРМ ГРБС доступны следующие операции над ЭД «Отчеты»:

• просмотр ЭД;
• просмотр подписи;
• просмотр и печать вложенного отчета.

1. 160. ЭФ списка документов «Отчеты»

5.9.2.2.Экранная форма документа

ЭФ документа «Отчеты» содержит следующие закладки:

• «Основные атрибуты»;
• «Вложения»;
• «Реестр вложений первичных документов».

Закладка «Основные атрибуты» содержит общую информацию об отчете. ЭФ документа «Отчеты». Закладка «Основные атрибуты» представлена на рисунке  161.

1. 161. ЭФ документа «Отчеты». Закладка «Основные атрибуты»

Перечень полей документа «Отчеты». Закладка «Основные атрибуты» приведен в таблице 77. Значения полей передаются из OEBS и недоступны для редактирования.

1. 77. Описание полей документа «Отчеты». Закладка «Основные атрибуты»

Наименование поля	Описание поля
Дата отчета	Дата отчета.
Бизнес-статус	Код и наименование бизнес-статуса отчета.
Тип отчета (код)	Тип отчета (код).
Наличие шаблона	Флаг наличия шаблона.
Наличие документа	Флаг наличия документа.
Код последней ошибки	Код последней ошибки.
№ Документа	№ документа.
Наименование отчета	Наименование отчета.
Дата создания	Дата создания отчета.
Оператор	Оператор документа.
Контур	Контур, из которого поступил документ.
Бюджет	Код бюджета.
Тип источника	Тип источника.
Код источника	Код источника.
Наименование источника	Наименование источника.
Тип получателя	Тип получателя.
Код получателя	Код получателя.
Наименование получателя	Наименование получателя.
Периодичность	Периодичность.
Дата регистрации	Дата регистрации документа.
Тип документа	Тип документа.
Уровень секретности	Уровень секретности.

На закладке «Вложения» содержится вложенный файл отчета. ЭФ документа «Отчеты». Закладка «Вложения» представлена на рисунке 162.

1. 162. ЭФ документа «Отчеты». Закладка «Вложения»

Для просмотра вложенного отчета нужно на закладке «Вложения» нажать кнопку «Просмотреть». Для просмотра информации о файле нужно нажать на кнопку «Просмотреть информацию о вложении». Для сохранения файла под другим именем необходимо нажать на кнопку «Сохранить». Распечатать файл отчета можно посредством кнопки «Напечатать».

Перечень полей документа «Отчеты». Закладка «Вложения» приведен в таблице 78. Значения полей передаются из OEBS и недоступны для редактирования.

1. 78. Описание полей документа «Отчеты». Закладка «Вложения»

Наименование поля	Описание поля
Тип	Тип содержимого.
Дата	Дата документа.
Документ	Документ.
GUID	ГУИД вложения с первичным документом.
Файл	Имя файла.
Размер	Размер вложения.
Бизнес-тип	Бизнес-тип вложения.
ID	ID вложения.

ЭФ документа «Отчеты». Закладка «Реестр вложений первичных документов» представлена на рисунке 163.

1. 163. ЭФ документа «Отчеты». Закладка «Реестр вложений первичных документов»

Вложенная таблица на закладке «Реестр вложений первичных документов» преобразовывается из документа-вложения «Реестр вложений». Для сохранения вложения под другим именем необходимо нажать на кнопку «Сохранить вложение». Для проверки подписи вложенного отчета нужно нажать кнопку «Проверить подпись вложений». Распечатать файл отчета можно посредством кнопки «Напечатать вложения».

Перечень полей документа «Отчеты». Закладка «Реестр вложений первичных документов» приведен в таблице 79. Значения полей передаются из OEBS и недоступны для редактирования.

1. 79. Описание полей документа «Отчеты». Закладка «Реестр вложений первичных документов»

Наименование поля	Описание поля
Краткое наименование документа	Краткое наименование вложенного документа.
Тип документа	Тип вложенного документа.
№ документа	№ вложенного документа.
Дата документа	Дата вложенного документа.
Сумма первичного документа	Сумма первичного документа.
Размер	Размер вложения.
Тип	Тип содержимого.
ГУИД	ГУИД.
ГУИД отчета	ГУИД отчета.
Гуид вложения с первичным документом	Гуид вложения с первичным документом.
Файл	Имя файла.

5.9.3.Запрос на предоставление отчета клиента

ЭД «Запрос на предоставление отчета клиента» используется для автоматического повторного получения клиентами своих отчетов без участия сотрудников ОрФК, а так же автоматического формирования отчетов по запросу клиента на любую дату.

Выгрузке подлежат отчеты, ранее сформированные в системе, находящиеся в статусе «Зарегистрирован», с подписью сотрудника ОрФК, зарегистрировавшего отчет ранее.

В случае отсутствия в УС отчета за запрошенную дату, автоматически формируется промежуточный отчет. При этом в случае если операционный день, за который сформирован отчет:

• закрыт, то сформированный отчет направить на регистрацию ответственному исполнителю;
• не закрыт, то документ «Запрос на предоставление отчета клиента» ожидает закрытия операционного дня, и формирование отчета проводится после закрытия операционного дня.

ЭД «Запрос на предоставление отчета клиента» представляется на каждый отчет отдельно.

Для работы с ЭД «Запрос на предоставление отчета клиента» следует перейти в пункт меню «Документы – Оперативная отчетность – Отчеты – Запрос на предоставление отчета клиента». Откроется ЭФ списка документов, представленная на рисунке 164.

1. 164. ЭФ списка документов «Запрос на предоставление отчета клиента»

5.9.3.1.Доступные операции

На АРМ ГРБС для исходящего документа «Запрос на предоставление отчета клиента» доступны следующие операции:

• ручной ввод;
• просмотр и редактирование;
• копирование и удаление;
• печать;
• подписание, проверка и удаление ЭП;
• отправить в ОРФК.

5.9.3.2.Экранная форма документа

ЭФ документа «Запрос на предоставление отчета клиента» представлена на рисунках 165 и 166. ЭФ содержит следующие закладки:

• «Основные атрибуты»;
• «Подписи/Дополнительные атрибуты»;
• «Системные атрибуты»;
• «Протоколы».

1. 165. ЭФ документа «Запрос на предоставление отчета клиента». Закладка «Основные атрибуты»

На закладке «Основные атрибуты» документа «Запрос на предоставление отчета клиента» (см. рис. 165) показана общая информация о документе.

Перечень полей документа «Запрос на предоставление отчета клиента». Закладка «Основные атрибуты» приведен в таблице 80.

1. 80. Описание полей документа «Запрос на предоставление отчета клиента». Закладка «Основные атрибуты»

Наименование поля	Описание поля
Группа полей «Заголовочная часть»
Номер	По умолчанию значение рассчитывается автоматически на основании настроек для текущего типа документа в справочнике «Параметры автонумерации документов». Может быть заполнено вручную. В случае если значение было изменено вручную и не соответствует автоматически вычисленному значению, правильный порядковый номер может быть проставлен по нажатию кнопки.
Дата	Заполняется автоматически значением текущей системной даты. Может быть заполнено вручную; доступен выбор значения из календаря.
Статус	Заполняется автоматически при обработке документа в OEBS (доводится Квитком). По умолчанию значение «000».
Группа полей «Наименования»
Наименование клиента	Заполняется автоматически на основании системной константы SelfBUCode по справочнику «СРРПБС»/ «ПУБП»/ «НУБП» (с учётом Бюджета); заполняется автоматически на основании указанного кода «Код клиента» (с учётом Бюджета) из справочника «СРРПБС»/ «ПУБП»/ «НУБП». Может быть заполнено вручную.
Бюджет	Заполняется автоматически на основании системной константы SelfBudgetCode по справочнику «Бюджеты». Может быть заполнено выбором из справочника «Бюджеты». Может быть заполнено вручную.
Орган ФК	Заполняется автоматически на основании системной константы SelfTOFKcode по справочнику «Органы Федерального казначейства». Заполняется автоматически из справочника «Органы Федерального казначейства» на основании кода «по КОФК». Может быть заполнено вручную.
Группа полей «Коды»
Код клиента	Заполняется автоматически на основании системной константы SelfBUCode. Может быть заполнено выбором из справочника: «СРРПБС», если бюджет = Федеральный бюджет; «ПУБП», если бюджет отличен от ФБ; «НУБП», если Глава текущей организации = 000. Может быть заполнено вручную.
Номер ЛС	Заполняется выбором из справочника «Лицевые счета», список ограничен типом ЛС в разрезе АРМ + код Код клиента + код Бюджета: на ГРБС/РБС: 01, 06, 07, 10; на ФО: 02; на ПБС: 03, 05, 08, 09, 14; на АП: 04; на НУБП: 14, 20/30, 22/32, 21/31, 41; если по указанным параметрам существует несколько записей, то по умолчанию заполняется первым из сформированного списка ЛС. Может быть заполнено вручную.
ИНН	Заполняется автоматически на основании указанного значения поля «Наименование клиента» (с учётом Бюджета) из справочника «СРРПБС»/ «ПУБП»/ «НУБП». Может быть заполнено вручную.
КПП	Заполняется автоматически на основании указанного значения поля «Наименование клиента» (с учётом Бюджета) из справочника «СРРПБС»/ «ПУБП»/ «НУБП». Может быть заполнено вручную.
по КОФК	Заполняется автоматически на основании системной константы SelfTOFKcode. Может быть заполнено выбором из справочника «Органы Федерального казначейства». Может быть заполнено вручную.
Группа полей «Информация об отчёте»
По состоянию на отчётную дату	Заполняется вручную (доступен выбор значения из календаря). Не может быть указана дата превышающая дату запроса (документа). Не может быть указана дата не соответствующая текущему году.
Наименование отчёта	По умолчанию пустое поле. Заполняется выбранным значением из выпадающего списка (см. таб. 81).
Код формы отчёта	По умолчанию пустое поле. Заполняется автоматически на основании указанного значения в поле «Наименование отчёта» в соответствии со списком значений (см. таб. 81).

В таблице 81 представлено соответствие типа л/с наименованию и коду формы отчета/выписки/приложения к выписке.

1. 81. Соответствие типа л/с наименованию и коду формы отчета/выписки/приложения к выписке

Тип л/с	Наименование отчета о состоянии л/с	Код формы по КФД
01	Отчет о состоянии лицевого счета главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств.	0531785
Выписка из лицевого счета главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств.	0531758
02	Отчет о состоянии лицевого счета бюджета.	0531793
Выписка из лицевого счета бюджета.	0531775
03/14	Отчет о состоянии лицевого счета получателя бюджетных средств.	0531786
Выписка из лицевого счета получателя бюджетных средств.	0531759
Справка об исполнении принятых на учет бюджетных обязательств.	0506602
04	Отчет о состоянии лицевого счета администратора доходов бюджета.	0531787
Выписка из лицевого счета администратора доходов бюджета.	0531761
05	Отчет о состоянии лицевого счета для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателя бюджетных средств.	0531788
Выписка из лицевого счета для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателя бюджетных средств.	0531762
06/07	Отчет о состоянии лицевого счета главного администратора источников финансирования дефицита бюджета (администратора источников финансирования дефицита бюджета с полномочиями главного администратора).	0531789
Выписка из лицевого счета главного администратора источников финансирования дефицита бюджета (администратора источников финансирования дефицита бюджета с полномочиями главного администратора).	0531763
08/09	Отчет о состоянии лицевого счета администратора источников финансирования дефицита бюджета.	0531791
Выписка из лицевого счета администратора источников финансирования дефицита бюджета.	0531764
10	Отчет о состоянии лицевого счета иного получателя бюджетных средств.	0531797
Выписка из лицевого счета иного получателя бюджетных средств.	0531765
20/30 22/32	Отчет о состоянии лицевого счета бюджетного (автономного) учреждения.	0531965
20/22	Выписка из лицевого счета бюджетного учреждения.	0531962
30/32	Выписка из лицевого счета автономного учреждения.	0531963
21/31	Отчет о состоянии отдельного лицевого счета бюджетного (автономного) учреждения.	0531966
Выписка из отдельного лицевого счета бюджетного (автономного) учреждения.	0531964
41	Отчет о состоянии лицевого счета для учета операций неучастника бюджетного процесса.	0531837
Выписка из лицевого счета для учета операций неучастника бюджетного процесса.	0531834

На рисунке 166 представлена закладка «Подписи/Дополнительные атрибуты» экранной формы документа «Запрос на предоставление отчета клиента».

1. 166. ЭФ документа «Запрос на предоставление отчета клиента». Закладка «Подписи/Дополнительные атрибуты»

Перечень и описание полей закладки «Подписи/Дополнительные атрибуты» документа «Запрос на предоставление отчета клиента» представлены в таблице 82.

1. 82. Описание полей документа «Запрос на предоставление отчета клиента». Закладка «Подписи/Дополнительные атрибуты»

Наименование поля	Описание поля
Бизнес-статус (код)	Заполняется автоматически при обработке документа или выгружается из OEBS. Значение равно полю «Статус» закладки «Основные атрибуты».
Бизнес статус (наименование)	Наименования поля заполняются по коду из справочника «Соответствия типов и статусов».
Статус Передачи (код)	Заполняется автоматически при обработке документа или выгружается из OEBS.
Статус Передачи (наименование)	Наименования поля заполняются по коду из справочника «Соответствия типов и статусов».
Статус утверждения (код)	Заполняется автоматически при обработке документа или выгружается из OEBS.
Статус утверждения (наименование)	Наименования поля заполняются по коду из справочника «Соответствия типов и статусов».
Группа полей «Руководитель (уполномоченное лицо)»
ФИО руководителя (уполномоченное лицо)	Может быть заполнено выбором из справочника «Список сотрудников». Может быть заполнено вручную. Для ОФК: заполняется вручную.
Должность	Заполняется автоматически на основании значения поля «ФИО» из справочника «Список сотрудников». Может быть заполнено вручную. Для ОФК: заполняется вручную.

5.9.4.Работа с предварительными отчетами

Из ППО «АСФК (OEBS)» по запросу клиентов могут выгружаться отчёты не только после закрытия итоговой банковской выписки (итоговые отчеты), но и отчеты, формируемые в течение операционного дня – промежуточные отчеты. Промежуточные отчёты отправляются неподписанными.

Реализована выгрузка следующих промежуточных отчётов:

• Отчет «Выписка из лицевого счёта бюджета (код формы по КФД 0531775)»;
• Отчет «Приложение к выписке из лицевого счёта бюджета (код формы по КФД 0531784)»;
• Отчет «Ведомость кассовых поступлений в бюджет (код формы по КФД 0531812)»;
• Отчет «Сводная ведомость по кассовым выплатам из бюджета (код формы по КФД 0531813)»;
• Отчет «Ведомость по движению свободного остатка средств бюджета (код формы по КФД 0531819)»;
• Отчет «Выписка из лицевого счета главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств (код формы по КФД 0531758)»;
• Отчет «Приложение к выписке из лицевого счета главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств (код формы по КФД 0531777)»;
• Отчет «Выписка из лицевого счета получателя бюджетных средств (код формы по КФД 0531759»;
• Отчет «Приложение к выписке из лицевого счета получателя (код формы по КФД 0531778)»;
• Отчет «Выписка из лицевого счета администратора доходов бюджета (код формы по КФД 0531761)»;
• Отчет «Приложение к выписке из лицевого счёта администратора доходов бюджета (код формы по КФД 0531779)».

Пользователям ППО «АСФК (СУФД)» промежуточные отчеты доступны на СУФД-Портале. Посмотреть промежуточные отчеты можно перейдя на панели навигации СУФД-Портала по следующему пути «Документы – Оперативная отчетность – Отчеты – Отчеты» (рис. 167).

1. 167. СУФД-Портал. Пункт «Отчеты»

В списке отчетов промежуточные отчёты имеют два отличительных признака:

• промежуточные отчеты имеют статус 002;
• промежуточные отчеты не подписаны.

Примечание. Итоговые отчеты имеют статус 003 и они подписанны.

5.9.5.Информация из РД

ЭД «Информация из расчетных документов» («Информация из РД») предназначен для выполнения функции хранения, просмотра, печати данных документа «Информация из расчетных документов, подтверждающих банковские операции клиентов Федерального казначейства при расчетах с контрагентами, и прилагаемых к выписке из лицевого счета, к сводной ведомости о кассовых выплатах из бюджета (ежедневная), к сводной ведомости по кассовым поступлениям (ежедневная), к реестру платежей, поступивших в бюджет минуя счет органа Федерального казначейства, к справке об операциях по исполнению бюджета, к сводному реестру поступлений и выбытий».

Для работы с ЭД «Информация из расчетных документов» следует перейти в пункт меню «Документы – Оперативная отчетность – Отчеты – Информация из расчетных документов», рисунок 168.

1. 168. ЭФ списка документов «Информация из расчетных документов (РД)»

5.9.5.1.Доступные операции

На АРМ ГРБС доступны следующие операции над ЭД «Информация из РД»:

• просмотр РД;
• обновить список;
• найти документ.

На визуальной форме документа размещены две вложенные таблицы: «Расчетные документы» и «Расшифровка по КБК», которые находятся в отношении один-ко-многим (master-detail). При выборе записи из таблицы «Расчетные документы» в таблице «Расшифровка по КБК» отображаются связанные записи.

Для таблиц доступны следующие операции:

• печать таблицы;
• настройка таблицы;
• найти запись.

5.9.5.2.Экранная форма документа

ЭФ документа «Информация из РД» представлена на рисунке 169. Форма содержит заголовочную часть и две вложенные таблицы:

• «Расчетные документы»;
• «Расшифровка по КБК».

1. 169. ЭФ документа «Информация из расчетных документов (РД)»

Перечень полей ЭФ документа «Информация из РД» приведен в таблице 83.

1. 83. Описание полей ЭФ документа «Информация из расчетных документов (РД)»

Наименование поля	Описание поля
Группа полей «Заголовочная часть»
Номер документа/лицевого счета	Номер л/с клиента.
Дата документа	Дата документа, к которому прилагается информация из расчетных документов.
Расчетных документов	Количество прилагаемых РД.
Общая сумма	Контрольная сумма по прилагаемым документам.
Вид документа-основания	Вид документа-основания.
Признак принадлежности к промежуточному отчёту	Установленный признак указывает на то, что документ прилагается к промежуточному отчету (в составе которого идет BD). Пустое поле указывает на то, что документ прилагается к итоговому отчету.
Расчетных документов	Количество прилагаемых РД.
Общая сумма	Общая сумма по прилагаемым РД.
Табличное поле «Расчетные документы»
Номер документа	Номер платежного документа.
Дата документа	Дата платежного документа.
Сумма документа	Сумма платежного поручения.
ИНН плательщика	ИНН плательщика.
КПП плательщика	КПП плательщика.
ИНН получателя	ИНН получателя.
КПП получателя	КПП получателя.
Вид платежа (наименование)	На визуальной форме отображаем текстовое значение в зависимости от значения поля «Вид платежа (код)»: 0 – «пусто»; 1 – «почтой»; 2 – «телеграфом»; 3 – «электронно»; 4 – «срочно».
Дата поступления в банк плательщика	Дата поступления в банк плательщика.
Дата списания со счета плательщика	Дата списания со счета плательщика.
Вид операции	Вид операции.
Наименование плательщика	Наименование плательщика.
Расчетный счет плательщика	Расчетный счет плательщика.
БИК банка плательщика	БИК банка плательщика.
Наименование банка плательщика	Наименование банка плательщика.
Корсчет банка плательщика	Корсчет банка плательщика.
Наименование получателя	Наименование получателя.
Расчетный счет получателя	Расчетный счет получателя.
БИК банка получателя	БИК банка получателя.
Наименование банка получателя	Наименование банка получателя.
Корсчет банка получателя	Корсчет банка получателя.
Срок платежа	Срок платежа.
Очередность платежа	Очередность платежа.
УИН (Код)	Уникальный идентификатор начисления (Код).
Назначение платежа	Назначение платежа.
Статус составителя расчетного документа	Статус составителя расчетного документа.
Код бюджетной классификации	Код бюджетной классификации.
Код по ОКТМО	Код по ОКТМО.
Показатель основания платежа	Показатель основания платежа.
Показатель налогового периода	Показатель налогового периода.
Показатель номера документа	Показатель номера документа.
Показатель даты документа	Показатель даты документа.
Тип платежа	Тип платежа.
Номер частичного платежа	Номер частичного платежа.
Шифр платежного документа	Шифр платежного документа.
Номер платежного документа	Номер платежного документа.
Дата платежного документа	Дата платежного документа.
Сумма остатка платежа	Сумма остатка платежа.
Содержание операции	Содержание операции.
Дата выписки	Дата выписки.
Глобальный идентификатор	Глобальный идентификатор.
Табличное поле «Расшифровка по КБК (детализация расчётных документов)»
КБК	Код бюджетной классификации.
Тип КБК (наименование)	Наименование типа КБК.
Сумма	Сумма.
Направление платежа (наименование)	Наименование направления платежа.
Код цели	Код цели.
Номер бюджетного обязательства	Номер бюджетного обязательства.
Код по ОКТМО	Код по ОКТМО.
Месяц финансирования	Месяц финансирования.