Как найти треугольник на графике

Треугольник — одна из самых распространенных и надежных фигур графического анализа. Это сильный паттерн, который сможет принести вам немало пунктов прибыли, если подойти к его торговле правильно. В данной статье мы рассмотрим все особенности и нюансы торговли различных видов треугольника.

Что из себя представляет фигура треугольник?

Фигура треугольник — это паттерн, сформированный на ценовом графике. Обычно он идентифицируется, когда вершины и основания цены движутся навстречу друг другу, как стороны треугольника. Когда верхний и нижний уровни треугольника взаимодействуют с ценой, трейдеры ожидают возможного пробоя. Таким образом, многие трейдеры, торгующие на пробой, используют формации треугольника для поиска точек входа.

На графиках можно увидеть различные типы треугольников. Можно выделить:

• Восходящий и нисходящий треугольник.
• Восходящий и нисходящий клин.
• Симметричный треугольник.
• Бычий и медвежий клин.
• Расширяющийся треугольник.

Прежде чем перейти к торговле треугольником, вы должны понять разницу между существующими формациями. Далее мы подробнее рассмотрим различные типы треугольников и соответствующие им торговые настройки. Как только вы овладеете этими знаниями, вы сможете добавить торговую стратегию фигуры треугольник в свой торговый арсенал.

Восходящий и нисходящий треугольник

Эти типы треугольников имеют плоскую горизонтальную сторону и одну наклонную сторону, которая движется к плоской горизонтальной стороне. Модели восходящего и нисходящего треугольника являются зеркальным отражением друг друга. Они определяются как восходящие или нисходящие в зависимости от того, какая сторона является плоской, а какая наклонной.

Восходящий треугольник имеет верхнюю плоскую сторону, а нижнюю — наклонную. Таким образом, вершины этого треугольника находятся на одном уровне, а основания подтягиваются к вершине. Этот тип треугольника имеет бычий характер. Когда вы видите этот треугольник на графике, вы должны быть готовы поймать бычье движение цены. Таким образом, пробой через верхний уровень используются для длинных позиций.

Как вы можете видеть, данный восходящий треугольник имеет ряд более высоких минимумов, которые подтягиваются к линии сопротивления. Это указывает на силу покупателей по трем причинам:

1. Покупатели готовы покупать по более высоким ценам.
2. Отсутствует давление продавцов.
3. Стоп-ордера на покупку собираются над уровнем сопротивления.

Если покупатели не покупают по более высоким ценам, вы не увидите более высоких минимумов, которые бы подтягивались к линии сопротивления. Тот факт, что рынок может сформировать ряд более высоких минимумов, говорит о том, что спрос существует даже по мере роста цены.

Если бы продавцы взяли ситуацию под свой контроль, цена не оставалось бы возле уровня сопротивления такое долгое время. Вместо этого произошел бы сильный отскок цены от уровня. Если цена продолжает удерживаться вблизи сопротивления — значит продавцы на рынке отсутствуют.

По мере того, как цена подбирается к уровню сопротивления, появляются новые трейдеры, которые начинают открывать короткие позиции от уровня. Но что произойдет, если рынок совершит пробой уровня? Их стоп-приказы сработают, и это еще сильнее подтолкнет цену двигаться вверх после пробоя.

Рассмотрим нисходящий треугольник, который является зеркальным отражением восходящего. Плоская сторона нисходящего треугольника находится ниже действия цены. Верхняя сторона треугольника наклонена вниз. На медвежьем рынке нисходящий треугольник имеет медвежий потенциал.

Это медвежий паттерн, который показывает, что продавцы контролируют ситуацию.

Обычно, когда цена падает ниже, увеличивается спрос, который толкает цену выше. Но это не относится к нисходящему треугольнику. Потому что, когда цена падает ниже, давление покупателей отсутствует. Вместо этого продавцы готовы продавать по еще более низким ценам (вот почему мы получаем серию более низких максимумов).

Также ниже уровня поддержки группируются стоп-ордера многих трейдеров, которые покупают от уровня подддержки. Чем больше трейдеров это делает, тем больше образуется стопов. А поскольку рынок перемещается из одной области ликвидности в другую, цена, вероятно, пробьет уровень поддержки, а когда эти стопы сработают, это еще больше увеличит давление продавцов.

В классическом техническом анализе мы часто слышим рекомендацию открывать короткие позиции на уровне сопротивления. Однако изучив фигуру треугольник, мы теперь понимаем, что очень важно обращать внимание на то, как цена подходит к уровню.

Глядя на график, мы видим, что здесь лучше будет воздержаться от открытия коротких позиций. Более высокие минимумы цены, которые подтягиваются к уровню, означают силу покупателей. В данной ситуации рынок, скорее всего, совершит пробой уровня и двинется дальше.

Также чем чаще цена тестирует уровень, чем вероятность пробоя выше. Каждый тест привлекает новое количество продавцов и увеличивает количество стоп-ордеров выше уровня сопротивления. Если пробой все же случится, все эти стоп-лоссы сработают, и это придаст цене еще больший импульс.

Фактором, усиливающим пробой уровня, также является низкая волатильность цены:

Как входить в рынок при торговле по фигуре треугольник?

Существуют три техники открытия позиции:

1. Стоп-ордер на уровне.
2. Закрепление за уровнем.
3. Ретест трендовой линии треугольника.

Мы можем разместить стоп-ордер на уровне и незамедлительно открыть сделку в лонг в случае пробое уровня сопротивления.

Преимущество этого метода заключается в том, что мы получаем лучшую цену на вход. Однако всегда может случится ложный пробой.

В следующей технике мы открываем сделку только после того, как случится пробой уровня, и цена закрепится за ним.

Здесь мы уменьшаем шансы получить ложный пробой. С другой стороны, если цена пробьет уровень большой свечой, мы можем получить не самую лучшую точку входа.

Мы можем входить на ретесте трендовой линии треугольника.

Здесь мы получаем лучшее соотношение риска к прибыли. Однако нужно помнить, что любая фигура в техническом анализе не всегда отрабатывает себя на 100%, поэтому пробой может не состояться.

Как входить в рынок, если вы пропустили момент пробоя?

Если это произойдет, последнее, что стоит делать, — это гнаться за рынком, потому что в этот момент рынок может резко отскочить назад.

Вместо этого лучше дождаться повторного тестирования. Подождите, пока цена повторно протестирует точку пробоя. Также вы можете дождаться появления подтверждающего паттерна прайс экшен в направлении пробоя.

Если рынок не совершает повторного тестирования границ треугольника, вы можете дождаться первого отката и открывать позицию на его пробое.

Откат должен быть неглубоким со свечами малого диапазона. При небольшом откате ваш стоп-лосс будет более жестким, что даст вам более благоприятное соотношение риска к прибыли.

Вы можете разместить ордер на продажу ниже минимума отката и открывать короткую позицию, когда цена совершит его пробой. Стоп-лосс может быть размещен на расстоянии 1 ATR выше максимума колебания.

Как ставить стоп-лосс, чтобы его не выбивало?

Ваш стоп-лосс должен находиться в таком месте, чтобы при достижении его ценой, ваша торговая установка потеряла бы всякий смысл. Это означает, что если ваш стоп-лосс задет, значит вы ошиблись с выбранным направлением движения рынка.

Стоп-лосс можно выставлять на расстоянии 1 ATR от трендовой линии треугольника.

Точка A — не очень хорошее место для стоп-лосса, поскольку цена находится в восходящем треугольнике

Точка B — идеальное место для установки стоп-лосса, потому что, если рынок достигнет этой точки, вы будете знать, что фигура восходящего треугольника была сломлена.

Как забирать прибыль?

Существуют два метода фиксации прибыли:

1. Трейлинг-стоп.
2. Графическая проекция цены.

Используя технику трейлинг-стопа вы не ограничиваете свою прибыль и позволяете цене расти как можно дальше в вашу пользу. Для постановки трейлинг-стопа можно использовать индикатор скользящих средних, к примеру 20 или 50-периодную скользящую среднюю. Позиция удерживается до того времени, пока цена не опустится ниже скользящей средней.

Период MA зависит от силы тренда. Для долгосрочного тренда вы также можете использовать скользящую среднюю с периодом 200.

В технике графической проекции цены мы измеряем размер основания треугольника и откладываем эту величину от уровня сопротивления.

Недостатком данного метода является то, что рынок может не дойти до выставленного тейк-профита. Поэтому лучшим вариантом будет совмещение двух техник: трейлинг-стопа и графической проекции.

Восходящий и нисходящий клин

Восходящие и нисходящие клинья подобны восходящим и нисходящим треугольникам. Однако у них нет плоской стороны. Обе стороны клиньев имеют наклон в одном направлении.

Восходящий клин — это шаблон треугольника, где обе стороны наклонены вверх. Цена создает более высокие вершины и даже более высокие основания. Восходящий клин имеет сильный медвежий характер.

Когда вы замечаете пробой через нижний уровень восходящего клина, вы должны ожидать резкого падения цены, равного размеру паттерна. Поэтому пробои через нижний уровень клина используются для открытия коротких позиций.

Обе стороны нисходящего клина наклонены вниз. Цена создает более низкие основания и более низкие вершины. Таким образом, две стороны треугольника сжимаются в одну точку. В противоположность восходящему клину, нисходящий клин имеет бычий характер. Следовательно, триггером для входа в сделку является верхняя линия. Когда цена преодолевает верхний уровень падающего клина, мы можем открывать бычьи позиции.

Клинья могут иметь продолжать текущий тренд или иметь разворотный характер. Когда после продолжительного движения цены появляется клин, мы ожидаем разворота тренда, когда клин появляется раньше в тренде, мы ожидаем, что это будет временная коррекция, которое продолжит основной тренд.

Как правило, более мощное формирование клина — это формирование потенциального разворота тренда, которое происходит после продолжительного движения на рынке.

Симметричный треугольник

Симметричный треугольник — это ситуация на графике, когда вершины цены ниже, а низы выше. Кроме того, две стороны треугольника наклонены под одинаковым углом.

Обычно с симметричным треугольным рисунком ожидаемое направление пробоя неизвестно. Причина этого в том, что бычий и медвежий характер движения цены имеют одинаковую силу.

Когда в конечном итоге происходит пробой, это может спровоцировать движение цены, равное размеру паттерна. Поэтому вы должны тщательно определить потенциальный пробой в верхнем и нижнем уровнях симметричного треугольника, чтобы занять правильную позицию на рынке.

Вы когда-нибудь торговали симметричный треугольник? Если да, тогда вы знаете, что это не так просто, как кажется.

Например, у вас могли появляться такие мысли:

• Должен ли я торговать симметричный треугольник на пробой или ждать отката?
• В каком месте лучше всего поставить стоп-лосс, чтобы он случайно не был задет ценой?
• В каком направлении будет двигаться цена после образования фигуры симметричный треугольник?

Как торговать симметричный треугольник?

Появление симметричного треугольника на графике означает, что волатильность на рынке снижалась в течение определенного промежутка времени, поэтому вскоре обязательно должен случится всплеск волатильности.

Как найти симметричный треугольник?

• Две стороны треугольника симметричны.
• Треугольник имеет понижающиеся максимумы и повышающиеся минимумы.
• Он выглядит похоже на воронку, когда цена сжимается с двух сторон.

Цена не может сжиматься бесконечно. Рано или поздно она вырвется за пределы треугольника. Когда это произойдет, у нас появится точка для входа в рынок.

Вот пример симметричного треугольника:

Симметричный треугольник формируется на графике в течение длительного времени. Когда вы торгуете по дневным графикам, симметричный треугольник может формироваться несколько месяцев. Если вы замечаете появление треугольника через несколько недель или дней, то это, вероятней всего, не симметричный треугольник, а возможный другая фигура продолжения тренда, к примеру, флаг.

Не совершайте большую ошибку при торговле фигуры симметричный треугольник

Главная ошибка, которую совершают трейдеры при торговле симметричного треугольника — это попытки догнать цену после пробоя.

Когда давление покупателей заканчивается, цена не может двигаться дальше. Умные деньги уже получили свою прибыль и начинают закрывать свои сделки. А медвежьи трейдеры открывают короткие позиции. В результате направление рынка меняется.

Трейдеры, которые открыли свои сделки на максимумах, получают потери и вскоре закрывают свои сделки по стоп-лоссам, заставляя цену еще сильнее падать вниз.

Есть ли лучший способ входить в рынок при торговле симметричным треугольником?

Как правильно входить в рынок при торговле фигуры симметричный треугольник?

Вы, наверное, слышали уже эти слова множество раз:

Тренд — ваш друг, торгуйте по тренду.

Для торговли по тренду мы можем использовать скользящие средние. Если цена находится выше 200 MA — долгосрочный тренд восходящий. Если цена находится ниже 200 MA — долгосрочный тренд нисходящий.

Используя это простое правило, вы чаще будете на правильной стороне рынка чаще, чем на неправильной, и улучшите количество своих прибыльных сделок.

При торговле симметричным треугольником мы можем использовать два метода входа в рынок:

1. На первом откате.
2. На ретесте.

Первый откат

Часто после пробоя границ треугольника, цена стремительно вырывается вперед.

Если мы будем открывать сделку сейчас, наш стоп-лосс будет слишком велик, и соотношение риска к прибыли будет не в нашу пользу.

Поэтому мы можем подождать, пока не случится откат. И образуется, к примеру, бычий флаг. Тогда у нас будет лучшая точка входа и наиболее оптимальное соотношение риска к прибыли.

Ретест

Часто цена после пробоя симметричного треугольника, может возвратится обратно, чтобы протестировать его границы. В данном случае мы можем увидеть пин бар или модель поглощения. Появление этих паттернов дает нам подходящую точку для входа в рынок.

Как брать максимум прибыли, торгуя фигуру симметричный треугольник?

Мы можем использовать две техники для увеличения нашей потенциальной прибыли:

1. Трейлинг стоп.
2. Графическая проекция цены.

Трейлинг стоп

Никто не знает наверняка, как высоко или низко может двигаться рынок. Используя технику трейлинг стоп, мы можем переставлять наш стоп-лосс, забирая максимум прибыли.

К примеру, мы можем использовать 50 MA для перестановки стоп-лосса. Если цена закрывается ниже 50 MA, выходим из сделки.

Можно также использовать 20 MA для краткосрочных трендов и 200 MA для долгосрочных.

Графическая проекция цены

Эта техника основана на визуальной оценке движения цены на графике. Нам нужно:

• Отмерить расстояние между максимумом и минимумом самой широкой части симметричного треугольника.
• Затем отложить это расстояние от уровня пробоя.
• Выходить из сделки, когда цена достигает линии визуальной проекции.

Симметричный треугольник: торговая стратегия

Теперь давайте используем всю информацию для составления алгоритма торговой стратегии.

1. Если цена формирует симметричный треугольник, ожидаем пробоя границ треугольника.
2. Если цена совершает пробой, дожидаемся ее отката. Или ждем ретеста ценой границ треугольника.
3. Если цена делает откат, входим на пробой максимумов (или минимумов). В случае отката к границам треугольника, ожидаем появления графического паттерна в виде пин бара или модели поглощения.
4. Устанавливаем стоп-лосс на расстоянии 1 ATR.
5. Если цена движется в нашу пользу, используем технику трейлинг стопа по 50 MA.

Вот несколько примеров торговли.

Бычий и медвежий вымпел

Вымпелы на графике имеют форму, аналогичную форме симметричных треугольников. Они обычно появляются во время трендов и имеют характер продолжения тренда.

Бычий вымпел похож на симметричный треугольник по внешнему виду, но его происходит после повышения цены. Поскольку вымпелы имеют характер продолжения тренда, бычий вымпел, скорее всего, продолжит текущий бычий тренд на графике. Когда верхняя сторона вымпела пробивается вверх, мы, вероятно, увидим движение цены, равное, по крайней мере, размеру вымпела.

При торговле вымпелами можно использовать вторую цель фиксации прибыли, чтобы получить большую прибыль. При расчете второй цели вы должны проанализировать движение цены. Вы можете установить цель 1:1 предыдущего этапа или 0,618. Когда тренд кажется сильным и имеет крутой уклон, движение 1: 1 будет подходящей второй целью, и во всех других случаях можно использовать 0,618.

Медвежий вымпел является зеркальным отражением бычьего вымпела. Медвежьи вымпелы начинаются со снижения цены и заканчиваются симметричным появлением треугольника. Поскольку вымпелы имеют тенденцию продолжения тренда, медвежьи вымпелы продолжат медвежий тренд.

Когда цена проходит через нижний уровень медвежьего вымпела, вы должны сначала попытаться захватить первую цель, которая равна размеру самого вымпела. Когда цена достигает этой цели, вы можете попытаться поймать дальнейшее снижение, которое равно размеру предыдущего этапа или 0,618.

Расширяющийся треугольник

Расширяющийся треугольник встречается гораздо реже, чем его брат, симметричный треугольник. Хотя он может быть чрезвычайно прибыльным, по нему также можно легко можно понести убытки, если вы не будете достаточно осторожны.

Расширяющийся треугольник похож на фигуру флаг тем, что он также показывает слабость покупателей либо продавцов.

В отличие от симметричного треугольника, расширяющийся треугольник формируется слева направо. Хотя эта модель является консолидацией, ее нельзя назвать «здоровой» консолидацией. Вместо этого она сигнализирует о том, что покупатели или продавцы теряют контроль над ситуацией, и вскоре на рынке произойдет разворот.

Обратите внимание, что у нас присутствуют уровни поддержки и сопротивления, а также движение цены, которое формирует консолидацию. В конце фигуры два уровня находятся на большем отдалении друг от друга, чем в самом начале.

Эти характеристики будут одинаковы независимо от того, формируется ли расширяющийся треугольник в нисходящем или восходящем тренде. Я заметил, что расширяющийся треугольник появляется гораздо чаше на вершине рынка, чем на его дне. Поэтому в рамках данного урока мы будем обозначать данный паттерн как модель медвежьего разворота. Однако помните, что иногда она также может означать бычий разворот, если возникнет в нисходящем тренде.

На графике выше мы видим расширяющийся треугольник, который сформировался в верхней части диапазона. Вскоре после пробоя уровня поддержки цена снижается на 100 пунктов.

Расширяющийся и симметричный треугольники

Всякий раз, когда мы говорим о фигуре треугольник, важно различать симметричный и расширяющийся треугольник.

Расширяющийся треугольник — это разворотная фигура, которая возникает после продолжительного движения рынка вверх или вниз, когда цена постепенно расширяется от начальной точки:

Симметричный треугольник — это фигура продолжения тенденции, которая формируется после продолжительного движения рынка вверх или вниз, когда цена постепенно сжимается, прежде чем совершить пробой:

Общее в этих моделях — это то, что обе они представляют собой консолидацию после продолжительного бычьего или медвежьего тренда.

Торговая стратегия и стоп-лосс

Торговая стратегия по расширяющемуся треугольнику требует терпения, потому что данная фигура встречается достаточно редко. В среднем вы сможете найти только один расширяющийся треугольник каждый месяц при условии, что вы торгуете по дневным графикам.

Также вам потребуется еще больше терпения, чтобы убедится в том, что данная фигура окончательно сформирована и появилась хорошая точка входа. Вам нужно дождаться подтвержденного пробоя. Существует большая разница между ценой, который временно опускается выше или ниже уровня, и ценой, которая совершает пробой уровня. Нам нужно увидеть закрытие свечи именно выше или ниже ключевого уровня.

Если вы хотите получить еще более надежную точку входа, стоит дождаться повторного тестирования пробитого уровня. Но в данном случае цена может продолжать свое движение в сторону пробоя без ретеста.

Обратите внимание, как происходит повторное последнего минимума. Благодаря ему мы можем получить более оптимальное соотношение риска к прибыли.

Второй метод входа более агрессивен и предлагает более низкое соотношение риска к прибыли.

Здесь мы открываем короткую позицию после подтвержденного пробоя.

Какой метод входа в рынок лучше всего использовать? Это зависит от вас и вашего стиля торговля. У каждого из этих методов есть свои преимущества и недостатки. Как я постоянно говорю, лучший подход — это тот подход, который работает для вас.

Постановка тейк-профита

Есть два метода для определения целей взятия прибыли при торговле по расширяющемуся треугольнику.

1. Использовать горизонтальные уровни поддержки и сопротивления.
2. Использовать графическую проекцию цены.

Обратите внимание, что я взял высоту всей фигуру и измерил равное расстояние от точки пробоя.

Какой метод постановки тейк-профита лучше? Вы можете сочетать оба метода. Измерьте расстояние расширяющегося треугольника, и если оно совпадает с горизонтальным уровнями, именно здесь вы можете установить свой ордер на получение прибыли. Если же оно не совпадает, выберите ближайший уровень поддержки или сопротивления.

Ключевой горизонтальный уровень был всего на несколько пунктов выше графической цели.

Также мы должны не забывать о благоприятном соотношении риска к прибыли и не входить в рынок в случае, если данное соотношение не в нашу пользу.

Тейк-профит располагается слишком близко к точке входа, чтобы оправдать данную позицию. И хотя цена в дальнейшем продолжила снижаться, мы не могли на это полагаться при принятии решения о входе в рынок.

Фигура треугольник в трейдинге

Теперь, когда мы обсудили большинство важных моделей треугольников, посмотрим, как их можно использовать в своей торговле.

На графике показаны пять примеров треугольников и их потенциальные результаты.

График начинается с большого симметричного треугольника. Цена создает три убывающие вершины и три увеличивающиеся основания на графике. Стрелка в начале треугольника измеряет его размер. Как видите, такая же стрелка применяется, когда цена преодолевает верхний уровень треугольника и указывает на потенциальную цель модели, которая фиксируется через неделю.

Между тем, на пути к повышению цены создается график восходящего клина. Как мы уже говорили, восходящий клин имеет медвежий потенциал. При пробое нижнего уровня клина мы замечаем небольшую коррекцию.

В конце бычьей тенденции цена создает еще один симметричный треугольник. Позже цена пробивает нижний уровень и завершает размер фигуры.

При снижении цены возникает медвежий вымпел. Это консолидация после первого импульса медвежьего тренда. Далее цена пробивает нижний уровень вымпела. На пути вниз мы видим, что цена завершает первую цель, которая равна размеру вымпела.

Затем цена создает модель разворота с двойным дном и переключается на бычье направление. На пути вверх ценовое действие возникает расширяющийся треугольник. Обратите внимание, что верхний и нижний уровни шаблона увеличиваются. В этом случае ожидаемое движение цены является медвежьим и должно быть равным размеру паттерна.

Как можно улучшить свои результаты в торговле треугольников?

Первая и самая важная вещь — это таймфреймы, которые вы будете использовать. Держитесь подальше от низких таймфреймов и внутридневного шума, который может возникнуть в результате незначительных новостных событий и случайных колебаний цены. Также на более старших таймфреймах ложные пробои гораздо более редки.

У вас появится гораздо больше времени для принятия торговых решений. Вы будете меньше волноваться и сможете спокойно найти оптимальную точку входа и определиться с целями по взятию прибыли.

Заключайте меньшее количество сделок. Если вы торгуете по дневным таймфреймам и совершаете более десяти сделок в месяц, существует 90% вероятность, что вы торгуете слишком часто. Другими словами, вы выбираете количество, а не качество. Когда речь заходит о лучших точках входа — их всегда будет не так много. По моему опыту, это число колеблется от трех- четырех до, возможно, десяти в течение активного месяца.

Прежде чем добавлять треугольник в свой торговый арсенал, вам придется набраться терпения. Не ожидайте появления этой фигуры каждую неделю или даже каждый месяц. Однако при правильном соотношении риска к прибыли потенциальный доход может оправдать все ваши ожидания.

Постоянно отслеживайте свои результаты, как хорошие, так и плохие. Отслеживать свои ошибки гораздо важнее, чем ваши успехи. Несмотря на то, что иногда это утомительно и даже скучно, ведение торгового журнала является решающим шагом для становления прибыльного трейдера.

Приветствую тебя, гость! А особенно приветствую всех моих постоянных подписчиков! Прежде чем перейти к статье, хочу поблагодарить вас за поддержку и отдачу, только они дают мне мотивацию бесплатно создавать для вас полезный контент!

И так, треугольник значит, пройдемся сегодня по данному паттерну. Выбрал его не просто так, к слову, треугольник – моя самая любимая формация в трейдинге. Я думаю, почти каждый трейдер получает удовольствие, когда он замечает этот паттерн вовремя, потом еще некоторое время анализирует, оценивает возможные варианты реализации, наблюдает, как цена еще несколько раз отскакивает от одной грани к другой, возможно, исполняет прибыльные сделки уже внутри треугольника и… БАМ, пробой, сигнал, подтверждение, открытие позиции и профит. Тут в голову закрадывается мысль: “Да я все-таки что-то понимаю в этом трейдинге, черт возьми!”.

Статью старался написать максимально понятно для новичков, но в то же время в ней для себя сможет что-то взять и трейдер с опытом.

Общие понятия.

Начнем с определений. Треугольник в трейдинге характеризуется двумя сходящимися линиями тренда, в пределах которых цена колеблется от одной к другой. Минимальным требованием для каждого треугольника является наличие четырех опорных точек. Для проведения линии тренда, как мы помним, всегда необходимо две точки. Таким образом, чтобы начертить две сходящиеся линии тренда, каждая из них должна пройти по крайней мере через две точки. Также, по своему определению, треугольник является фигурой продолжения тренда, т.е. если треугольник формируется на восходящем тренде, то после его отработки, как правило, должна продолжиться восходящая тенденция, на нисходящем тренде после пробоя треугольника продолжается снижение цены. Простыми словами, если цена росла и образовался треугольник, то стрелять он будет вверх, и наоборот, если цена падала и после видим треугольник – стреляет он вниз. Модель треугольника считается завершенной, когда цена выходит за пределы одной из границ, а направление пробоя указывает на дальнейшую тенденцию.

Все так просто, естественно, только в теории, на практике все куда сложнее и существует множество других факторов, которые влияют на отработку паттерна в ту или иную сторону. Например, сам треугольник может быть восходящий, нисходящий или симметричный (каждый из них разберем ниже). Тип треугольника также влияет на направление пробоя. А если вспомнить, что торгуем мы на рынке криптовалют, то здесь количество влияющих факторов возрастает в разы – это и новостной фон, и события, психология китов, всевозможные манипуляции (которые надо постараться раскрыть), также необходимо понимать — не вверху ли раздутого пузыря мы находимся, как ведут себя объемы, есть ли дивергенции и т.д. и т.п. Это все вряд ли получится описать в обычной статье, но что-то основное постараюсь затронуть. Пойдем по порядку…

Применение фигуры треугольник в трейдинге, как торговать паттерн, какие виды треугольников на графиках в техническом анализе анализируются.

В техническом анализе есть простые, но действенные фигуры, которыми пользуются и новички и профессионалы. Одна из таких фигур – треугольник.

Если трейдер получает раз за разом стопы, стоит попробовать найти треугольник, 95% он будет найден. После этого понятно, что на рабочем таймфрейме флет – проторговка между сопротивлением и поддержкой.

Появление треугольника говорит о неопределенности на рынке. Фигура может говорить как о продолжении направленного движения в том же направлении, так и о смене тренда. Рекомендуется не торговать в границах треугольника, после его идентификации следует дождаться пробоя и открывать сделку по направлению тренда.

Торговля на треугольниках требует опыта, необходимо иметь в виду множество нюансов.

Что такое треугольник в трейдинге, применение в техническом анализе

Стратегия торговли на треугольниках – самая простая и прибыльная, но при условии выбора подходящего актива и выполнении условий стратегии. Треугольник – проявление борьбы между покупателями и продавцами, трейдер внимательно наблюдает и присоединяется к сильной стороне.

При возникновении этого паттерна цена зажимается в узком диапазоне, образованном двумя трендовыми линиями.

Для построения необходимо 4 точки – 2 максимума и 2 минимума, по ним стоят трендовые линии. После этого нужно дождаться еще один экстремум, для подтверждения модели.

Может быть ещё 3 или 4 экстремума, после которых цена отбивается внутрь фигуры. Если экстремумов больше, то фигура становится “вырожденный” и не имеет силы. В классической теории цена должна пробить диапазон не позднее чем через ⅔ времени нахождения в треугольнике.

Виды треугольников в трейдинге – анализ на графиках

Различают несколько видов треугольников, они могут быть сходящиеся и расходящиеся, нисходящие и восходящие, симметричные, сходящийся и расходящийся треугольник образует фигуру бриллиант.

Нисходящий треугольник на графике

Это сужающаяся модель, минимумы находятся на одном уровне, можно провести горизонтальную прямую, а максимумы понижаются. Зачастую встречается на медвежьем тренде (до фигуры цена падала), но не обязательно.

В большинстве случаев пробивается вниз, но в случае пробития вверх может начаться восходящий тренд.

Понижающиеся максимумы говорят о силе медведей, у покупателей хватает сил только для удержания поддержки.

Если они все же соберут силы для установления нового максимума, это может говорить и появлении сильного покупателя, способного изменить расстановку сил.

Восходящий треугольник

Противоположная модель, максимумы находятся примерно на одном уровне, можно провести горизонтальную линию или трендовую под небольшим углом. Каждый следующий минимум образуется на более высоком уровне, у медведей хватает сил только на сдерживание быков.

В большинстве случае говорит о продолжении восходящего тренда, но при пробое вниз может стать началом сильного нисходящего тренда.

Симметричный (равнобедренный) треугольник

Более сложная для торговли фигура, по сравнению с восходящим и нисходящим треугольником. Линии поддержки и сопротивления располагаются под углом.

Пробой может произойти в любом направлении. Фигура говорит о равной силе и покупателей и продавцов. На дневном или недельном графике паттерн может формироваться несколько недель или месяцев.

Стороны копят силы, дальнейшее движение обещает быть сильным. В классическом теханализе рекомендуется торговать фигуру в сторону предшествующего тренда.

Расширяющийся треугольник на графиках

Самая сложная для торговли фигура, максимумы повышаются, а минимумы снижаются. После очередного пробоя экстремума так же быстро следует обратное движение, волатильность растет, стопы сбивают.

Ни у одной из сторон нет явного преимущества, рекомендуется не торговать фигуру, ожидать более четких сигналов.

Из-за повышения волатильности не рекомендуется торговать модель на пробой. Можно нарисовать биссектрису треугольника, выше линии рассматривать лонг, а ниже шорт. Целью будет выступать нисходящая или восходящая трендовая линия.

Модель чаще встречается на вершинах рынка, может говорить о безуспешных усилиях быков поднять котировки. При ее появлении стоит готовиться к скорому развороту.

Расходящиеся треугольник на рынке встречается чаще, чем сходящийся. Сигналом к выходу из фигуры будет пробой одной из линий, возврат после которого цена на может выйти выше биссектрисы. В дальнейшем трейдер ожидает продолжения движения в сторону пробоя.

Бриллиант

Разворотная фигура, образования расходящимся и сходящимся треугольником. Возникает на вершине или на дне рынка, в момент когда нервозность достигает максимума.

Неопределенность на рынке приводит к формированию расходящегося треугольника, затем ситуация становится менее напряжённой, но неопределенность не исчезает. Последовательно формируются расходящийся и сходящийся треугольник.

Фигура отрабатывает быстро, после пробоя цена летит вверх или вниз без отката или ретеста до цели или ближайшего сильного уровня.

Входить лучше на пробой грани, стоп приказ разместить на уровне 0.5-1% движения актива, за ближайшим уровнем. По правилам теханализа поддержка должна стать сопротивлением и наоборот.

Трейдер может попробовать дождаться ретеста, но в большинстве случаев его не будет или пробитие ложное и цена резко устремится к противоположной грани.

Встречаются случаи когда пробой фигуры не приводит к значительному движению, цена проходит немного и формирует новый треугольник. Паттерн редко образуется на периодах выше часового.

Особенности разных фигур трейдинговых треугольников:

• во время формирования фигуры объем торгов снижается;
• у паттерна должно сформироваться 2 четких грани. У трейдера не должно быть сомнений, что это треугольник;
• во время пробоя объем торгов растет;
• после пробоя фигуры для определения тейк- профита нужно от пробитой линии отложить высоту фигуры.

Как торговать паттерн треугольник – виды фигур треугольников в трейдинге, анализ на графике, что значит паттерн в техническом анализе:

Как торговать на паттерне треугольник

Перед формированием треугольника, должен быть сильный тренд на рассматриваемом таймфрейме. Как только трейдер замечает остановку движения и проторговку, он должен нарисовать трендовые линии и ожидать.

После идентификации треугольника трейдер должен ожидать пробоя поддержки или сопротивления. Хотя у многих фигур есть предпочтительное направление, трейдер не должен открывать позиции раньше, чем произойдет четкий пробой. Пробой должен произойти в промежутке не более 75% от длины треугольника.

Если за это время ничего не изменилось фигура не берется в работу. При поиске подходящей модели следует иметь в виду:

• торговать треугольники можно только на волатильных активах. Если инструмент большую часть времени находится в проторговке, треугольники возникают часто и их пробой не приводит к направленному движению;
• покупки лучше осуществлять при прорыве сопротивления восходящего треугольника;
• продавать лучше после прорыва поддержки нисходящего треугольника;
• симметричные модели торговать в сторону пробития;
• расширяющиеся трегольник или пропустить, или заходить против тренда;
• пробой может оказаться ложным, поэтому рекомендуется не заходить сразу, а дождаться отката и ретеста трендовой линии. Это более консервативный вариант. Следует учитывать, что отката может и не быть, тогда сделка будет упущена. Каждый выбирает вариант, который более подходит к его склонности к риску;
• каждое следующие движение происходит с меньшей амплитудой. Это должно подтверждаться осциллятором – MACD, RSI или стохастиком. Если возникает дивергенция (минимумы снижаются, а пики на индикаторе растут), следует ожидать рост котировок;

  

• после входа в позицию стоп нужно поставить в первую очередь, а потом уже выставить тейк-профит. Иногда движения резкие и трейдер может получить большой убыток, даже не успев зайти в сделку;
• в классическом теханализе стоп рекомендуют выставлять за противоположный край фигуры. В таком случае минимальная опасность, что стоп приказ будет задет, а цена пойдет в противоположную сторону. Соотношение риск- прибыль при этом недостаточное, поэтому рекомендуют ставить стоп ближе, за первую поддержку или сопротивления в пределах треугольника. Он не должен быть слишком близко, чтобы него не сбили при возможном тестировании уровня. Можно рассмотреть вход двумя частями. Первая “на пробой”, а вторая после тестирования уровня;
• если после сильного движения формируется очень маленький треугольник, то можно попробовать посидеть подольше, хотя бы половину от предыдущего движения. Такая фигура называется вымпел. Например, цена делает импульсное движение 1000 п, а потом формируется треугольник 100 п, скорее всего цена сделает еще как минимум 500 п;
• в классическом теханализе считается, что цена проходит расстояние равное высоте треугольника, которое откладывается от места пробоя. На практике цена часто встречает сопротивление раньше, вблизи прошлых экстремумов;

  

• некоторые трейдеры не ставят тейк, а используют трейлинг стоп, заявка движется вслед за рынком.

Паттерн треугольник является достаточно простой моделью, но требуется жестко придерживаться правил, необходимо соблюдать риск-менеджмент, делать упор на качество сделок, а не на их количество.

Рекомендуется рассматривать модели на периодах не ниже 1 ч. Хороших сделок будет не так много, на дневных графиках на формирование модели уходят недели. Зато сделки будут лучшего качества. Хорошие результаты дает стратегия поиска треугольника в обеденное время.

Как использовать фигуры технического анализа в трейдинге, их значение

Ошибки при торговле, риски

При торговле необходимо придерживаться сторого риск менеджмента. Не стоит брать в работу модели с небольшим потенциалом на таймфреймах менее часового. На малых таймфреймах много шума и после пробития грани треугольника не возникает устойчивого тренда, цена разворачивается и выбивает стоп.

Не стоит брать в работу недостаточно четкие модели, треугольники, где нет четкого понимания куда поставить стоп и где крыть прибыль. Часто трейдер ждет отмеренный ход у фигуры, не обращая внимания что на пути находится сильные сопротивления или поддержки. Ошибкой будет пытаться предугадать дальнейшее развитие тренда без подтверждения. Трейдер входит в лонг по модели восходящий треугольник до пробития сопротивления, а когда пробивается поддержка не выходит по стоп приказу.

Торговля треугольников прибыльна только на высоко волатильных рынках. В реальной торговле модель не выглядит такой идеальной как на графике. Часто встречается ложные пробои, когда цена начинает двигаться в определенном направлении, но разворачивается и возвращается в треугольник.

Часто при выходе из треугольника не появляется повышенный объем. Трейдер должен решить будет ли он брать в работу не идеальные модели или будет ждать формирования всех условий. Необходимо помнить, что “плохая” модель может дать отличное движение, а хорошая закончится убытком.

Если вам понравилась статья, то подписывайтесь на мой телеграм канал.

Размещённые в настоящем разделе сайта публикации носят исключительно ознакомительный характер, представленная в них информация не является гарантией и/или обещанием эффективности деятельности (доходности вложений) в будущем. Информация в статьях выражает лишь мнение автора (коллектива авторов) по тому или иному вопросу и не может рассматриваться как прямое руководство к действию или как официальная позиция/рекомендация АО «Открытие Брокер». АО «Открытие Брокер» не несёт ответственности за использование информации, содержащейся в публикациях, а также за возможные убытки от любых сделок с активами, совершённых на основании данных, содержащихся в публикациях. 18+

АО «Открытие Брокер» (бренд «Открытие Инвестиции»), лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045-06097-100000, выдана ФКЦБ России 28.06.2002 (без ограничения срока действия).

ООО УК «ОТКРЫТИЕ». Лицензия № 21-000-1-00048 от 11 апреля 2001 г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг №045-07524-001000 от 23 марта 2004 г. на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия.

(Правильное название было бы, разумеется, «как торговать с помощью треугольников». Однако при переводе я постоянно представлял, как кто-то робко стоит на углу тихой улицы и барыжит треугольниками из под полы потрепанного пальто и меня распирало от смеха, поэтому и такое название, прим. Бингуру).

Треугольник — один из самых распространенных паттернов, но в то же время и один из… наименее надежных. Он формируется и в боковиках, и при разворотах и представляет собой сужение торгового диапазона в пределах двух сливающихся линий тренда. Чтобы такая линия сформировалась, нужно как минимум два касания.

В результате любой треугольник состоит минимум из четырех касаний, по два на каждую линию тренда. Однако, на практике треугольники надежнее, если касаний на линию было три и более. Другими словами, чем больше касаний — тем лучше.

В главе 4 «Линии тренда: забытые основы» мы уже с вами обсуждали, что любая линия тренда — это ничто иное, как динамическая зона поддержки и сопротивления. Так что чем чаще цена касается такой линии или приближается к ней, тем больше шансов, что линия отработает как зона поддержки и сопротивления. Соответственно, тем сильнее будет и пробой.

Есть два типа треугольников, симметричный и прямоугольный, вот давайте оба и рассмотрим.

Симметричные треугольники

Симметричный — это такой себе треугольничек, что формируется из двух или более трендиков и ценовых прыжков, где каждый максимум и минимум ниже предыдущего (рис. 9-1).

Треугольник — прямая противоположность расширению (об этом в сл. главе). В треугольнике линии тренда, соединяющие максимумы и минимумы, сходятся. При расширении они расходятся.

Вообще, треугольные паттерны нередко называют «пружинами», поскольку по завершению паттерна и цена успокаивается, и объемы снижаются. Наконец, на пробое треугольника цена и объемы выстреливают резко — пружина сжимается все туже и туже, после чего выстреливает и цена пробивает треугольник с силой недюжинной.

В общем и целом, треугольники лучше всего работают там, где пробой происходит на расстоянии 50-65% от самого широкого пика в сторону будущего пробоя (рис. 9-2).

Правила с объемами тут тоже работают. По мере формирования треугольника объемы должны сжиматься. Если пробой вверх, объем должен увеличиваться (рис. 9-3).

В пробое же вниз это особой роли не играет, хотя увеличение объема будет говорить о повышенном давлении продавцов и чутка добавит уверенности медвежьему тренду.

Выше на рис. 9-1 объем сокращался при формировании треугольника и подскакивает на пробое вниз, после чего опять уменьшается, когда треугольник сформирован пробоем.

Суть треугольника простая — это балансировка интересов продавцов и покупателей по мере его развития. Затем, на пробое объем подскакивает и с точки зрения как цены, так и объема у руля становится одна из противоборствующих сторон.

Как правило, большинство паттернов вполне прозрачно намекают, в какую сторону можно ожидать пробой. Но не симметричный треугольник — он прям-таки заставляет угадывать. Поскольку мы помним, что основной тренд существует до тех пор, пока не доказано обратное, всегда…

Логично предполагать, что треугольник будет пробит в сторону основного тренда

Пример такого треугольника показан на рис. 9-4.

Намеки же на разворот — пробой в обратную сторону — будут поступать, если цена слишком уж растянется в одном или другом направлении. Кроме того, стоит поглядывать и на другие акции, вдруг они уже пробиваются в новом направлении.

В целом, разворот более вероятен, если паттерн, что сформировался после сильного тренда, торчит там уже достаточно долго, а не нарисовался только что. Однако, если не брать во внимание все эти факторы, по умолчанию нужно принять, что основной тренд будет продолжен.

Психология в основе треугольников

Треугольник — это такая обостряющаяся борьба между покупателями и продавцами. Все начинается с сильного ценового движения в левой части паттерна, указывающего на нестабильность и бардак в обоих лагерях. Цена в основе треугольника летит вверх вплоть до уровня, где покупатели теряют энтузиазм и в дело вступают продавцы. Затем цена неплохо так прокатывается вниз и те, кто пропустили праздник в первый раз, твердо намерены заскочить в этот поезд еще раз.

К этому моменту как раз и продавцы устают и цена растет уже второй раз, но уже не так сильно, а предложение вновь озадачивает покупателей. Тут дело в том что потенциальные продавцы, прощелкавшие первый шанс продать подороже, теперь утихомирили свою жадность и готовы подвинуться, продав уже подешевле. Так или иначе, цена вновь падает и снова нарисуются покупатели.

Однако, каждый раз участников становится все меньше и меньше, а реакция цены все спокойнее. Первоначальный энтузиазм испаряется и участники рынка начинают ждать, пока все не устаканиться и не образуется нормальный баланс. Так треугольник развивается, а окопы перемещаются все ближе друг к другу, поскольку ни одна из сторон не может как следует настоять на своем.

Как правило, когда цена затихает в верхней части треугольника, даже малейший намек на дисбаланс в спросе и предложении тут же сформирует мощное движение цены. В общем и целом:

Чем больше в треугольнике зон касаний, тем устойчивей будет движение цены после пробоя

Другой намек на силу пробоя — это сильный контраст между снижением объема на сжатии треугольника и его резким увеличением на пробое. Чем разница больше, тем решительнее победа и сильнее сигнал.

Определяем ценовой ориентир для пробоя треугольника

Есть традиционный способ определить, куда дойдет цена после пробоя. Для этого с основания треугольника нужно провести линию, параллельную верхней линии тренда.

Эта линия (CD на рис. 9-5) поможет определить зону, куда цена дойдет и с которой двинется дальше.

Аналогичное делается и на дне рынка (рис. 9-6). И точно такая же техника пригодится, когда треугольники находятся в той или иной консолидации.

Из своего личного опыта могу сказать, что данный метод распространен, но не всегда полезен. Дело в том, что обычно цена уходит существенно дальше чем любой ценовой ориентир. Поэтому я предпочитаю использовать треугольники как обычные паттерны, вычисляя их максимальную глубину и проецируя ее с зоны пробоя.

Примеры такого метода для треугольников вверх и вниз показаны на рис. 9-7…

…и 9-8.

Если так делать, то принцип пропорциональности будет полностью соблюден. На графиках 9-1…

…и 9-2, для акций компании Yahoo, мы как раз используем оба метода.

В оригинальном методе используется линия, параллельная верхней нисходящей линии тренда, что касается нисходящих минимумов после пробоя. Такая линия становится линией поддержки, что смогла удержать и развернуть цену в июле и августе.

Во втором примере мы измеряем расстояние между вершиной и последующим минимумом, после чего проецируем его с зоны пробоя.

И, как видим, таким образом мы точно спрогнозировали последующее дно. Оба метода имеют свои плюсы, но лишь второй смог точно указать дно рынка. Несмотря на то, что этот пример был выбран с графика случайным образом, не всегда цена настолько точно реагирует на ценовой ориентир.

На графике 9-3 можно полюбоваться на еще один пример симметричного треугольника на вершине рынка, для акций компании Intel.

Первый метод показан пунктирной линией. Цена легко пробивает ее и затем использует в качестве сопротивления. Однако, стоит воспользоваться вторым, пропорциональным методом, как мы находим ценовой минимум что в два раза больше, причем он же минимум, что отмечался в июне/июле.

И хотя первоначальный ценовой ориентир был легко превышен, именно стал потом сопротивлением на откате в ноябре и декабре.

Пример треугольника на дне рынка показан на графике 9-4 для акций Alcoa.

Тут сразу видно, как пунктирная линия, параллельная нижней линии тренда, пересеклась с вершиной А и сформировала очень долгую, многомесячную линию сопротивления.

Превращение симметричного треугольника в голову и плечи

Треугольники — одни из наименее точных ценовых паттернов. Почему? Просто нередко цена выглядит, как треугольник, а затем преображается в нечто другое.

Взгляните на рис. 9-9, где цена пробивает пунктирную линию и формирует новый максимум.

Далее цена делает еще один проход и вот у нас наклонная голова и плечи. Другими словами, пробой треугольника дал нам тут ложные надежды и не помог предсказать движение цены дальше. Это лишь один из таких подарочков, что у треугольников случаются.

Один из способов отфильтровать такой волнообразный пробой треугольника, это рассматривать исключительно фигуры, где цена взаимодействовала с линией тренда два или более раза. На самом-то деле чем больше, тем лучше, поскольку каждое касание (или приближение) укрепляют линию как поддержку или сопротивление.

А значит, уж коли она будет пробита, этот пробой имеет куда больше шансов стать сильным и уверенным. Не забывайте и правила, позволяющие определить силу линии тренда, что мы рассматривали в главе 4, «Линии тренда: забытые основы» . С их помощью можно избавиться от таких треугольников, где угол падения или подъема слишком уж крутой.

Прямоугольные треугольники

Прямоугольные треугольники — это такая разновидность треугольников симметричных, где одна линия формируется под углом 90 к вертикальной оси и, таким образом, будет горизонтальной

Полюбоваться на сие можно на рис. 9-10.

Симметричный треугольник сам по себе не указывает, в какую сторону может быть пробой. А вот прямоугольный — указывает, благодаря наклонным линиям поддержки и сопротивления.

Как и у большинства паттернов, за пробоем треугольника обычно следует откат. Пример показан на рис. 9-11 для прямоугольного восходящего треугольника.

Если вы прощелкали пробой, то откат обычно дает второй шанс, причем в более спокойных условиях. Если можно добавить откатную линию тренда, как на рис. 9-11 выше, линия пробоя становится прекрасной зоной для входа, поскольку она закрепляет уже состоявшийся пробой.

Вероятность еще более увеличивается, если откат происходит на снижении объемов, а пробой над откатной линией тренда, напротив, идет на незначительном или существенном увеличении объемов.

Превращение прямоугольного треугольника в прямоугольник

Одна из проблем таких паттернов — многие прямоугольники сначала выглядят именно как прямоугольные треугольники. Поэтому в работе с такими паттернами нужно быть особо внимательным.

Пример показан на рис. 9-12, где вероятный нисходящий прямоугольный треугольник, в конечном итоге, становится прямоугольником.

Треугольник: рыночные примеры

Пример прямоугольного треугольника показан на графике 9-5 для компании Intel.

Если падение в июне 1986 года похоже на плечо, в таком случае перед нами обратная голова и плечи, где горизонтальная линия тренда выступает в роли шеи.

Кто-то начнет ворчать, что не такая уж она и горизонтальная, а треугольник более похож на симметричный. На самом же деле, голову ломать и батон крошить не нужно. В конечном итоге совершенно не важно, как именно вы паттерн назовете. Что действительно важно — это четкая борьба между покупателями и продавцами, что завершилась в пользу покупателей. Нам важно только это и лишь это имеет значение.

Также обратите внимание, как сильно вырос объем на пробое вверх и что цена 6 раз касалась нижней лини тренда. Если стандарт для треугольников — всего лишь двойное касание, то в данном случае перед нами впечатляющая линия поддержки. И снова мы использовали двойной метод чтобы определить, куда дойдет цена.

Метод параллельной линии позволил найти временное сопротивление в январе. Когда цена пробила линию, начался сильный тренд. Пропорциональный метод дал еще лучший результат, причем, что любопытно, линия ценового ориентира стала, в итоге, поддержкой и линией шеи для неудачной головы и плечей.

На графике 9-6 показаны акции компании Analog Devices и еще один восходящий треугольник.

На сей раз он образован после достижения дна рынка и представляет собой паттерн консолидации. Отметим, как снижался объем по мере формирования треугольника. Затем он расширился на пробое, но не так чтобы прям в потолок.

На графике 9-7 акции Northrop Grumman и достаточно большой нисходящий треугольник.

Изначальную (пунктирную) нисходящую линию пришлось дважды перерисовывать из-за двух трендов в 1987 году. Но когда цена упала ниже этой линии во второй раз, образовался здоровенный геп и паттерн, в итоге, был завершен.

Когда прямоугольный треугольник не работает

Любой опытный трейдер или инвестор просто обожает, когда паттерн не работает — ведь это дает массу крутых возможностей! Причем это наиболее актуально именно для прямоугольных треугольников.

Мы уже видели, как такие треугольники могут превратиться в прямоугольники. Однако, пробой прямоугольных треугольников нередко сопровождается весьма забавными историями. Вообще, есть два варианта неудачи.

Первый — когда цена пробивает горизонтальную линию тренда и затем, возвращаясь, проходит сквозь нее.

На 9-13 ложный пробой вверх формирует достаточно близкую ложную вершину, поэтому можно поставить тесный стоп прямо под растущей линией тренда.

Более того, имеет смысл вообще закрыть сделку, если цена уйдет вновь ниже горизонтальной линии. При этом вероятность неудачного входа сильно увеличивается, если цена пробивает восходящую линию в бычьем паттерне, ведь именно эта линия обычно выступает в качестве сильной поддержки.

Ложные пробои вообще нередко сопровождаются сильным движением в противоположную от ожидаемой сторону, так что появляется отличная возможность зайти на понижение после пробоя восходящей линии тренда. Стоп же надо будет поставить над линией тренда (Х) и сдвигать его до тех пор, пока ниже не найдется зона получше.

На рис. 9-14 уже другой ложный пробой, на этот раз в нисходящем паттерне.

Расстояние между точкой пробоя и нисходящей линией тренда весьма существенное, поэтому любой вход на понижение с точки пробоя вниз надо прикрыть как можно раньше, если цена уйдет выше горизонтальной линии в точке Х.

Пример ложного пробоя вверх показан на графике 9-7 для Northrop Grumman.

Этот провал 1988 года вообще классический, поскольку пробой сформировался против движения основного тренда. Все началось намного раньше, с пробоя почти трехлетнего прямоугольного прямоугольника. По мере формирования несработавшего паттерна объемы уменьшались, что как раз обычное явление.

Однако, на пробое объемы расширились — и дали ложную уверенность в том, что это пробой реальный. После того, как цена упала ниже растущей линии тренда, объемы буквально выстрелили и дали четкое указание, что пробой был ложный — теперь у руля стали продавцы и рынок превратился в полностью медвежий.

Второй случай, когда растущий треугольник может провалиться, это когда растущая или падающая линия тренда пробивается до пробоя линии горизонтальной. Пример показан на рис. 9-15, где покупатели увереннее с каждым падением, ведь оно неизбежно отыгрывается.

Технари тут же заметят такое поведение цены и начнут покупать, ожидая успешное завершение паттерна. Однако, все будет иначе, если цена пробивает восходящий треугольник вниз, намекая на существенное падение.

Пример неудачного восходящего треугольника показан на рис. 9-16.

Если такой пробой в другую сторону сопровождается увеличением объемов, кое-кто существенно ошибся. Увеличение объемов показывает, что масса людей пытается закрыть свои позиции, в то время как другие спешат на поезд нового тренда, пока он не отошел от станции.

Психология в основе неудачных прямоугольных треугольников

Что же там в неудачных восходящих треугольниках происходит (см. рис. 9-16)? По мере возврата цены к горизонтальной линии растет уверенность участников рынка. Однако, каждое падение меньше, чем предыдущее. Все начинают ждать проход цены выше горизонтальной линии сопротивления и открывают соответствующие позиции.

В то же самое время продавцы вполне комфортно закрывают позиции каждый раз, когда цена поднимается к линии. Поскольку это случается несколько раз, нет необходимости принимать низкую цену — и так до пробоя восходящей линии тренда.

Когда это происходит, все меняется. Первоначальные продавцы понимают, что продавать подороже от горизонтальной линии уже не выйдет. Те же, кто покупал в надежде на пробой вверх будут очень разочарованы. Собственно, именно поэтому такие пробои — на разочаровании — и бывают такими сильными.

На графике 9-8 для акций Linear Technologies как раз показан хороший пример.

Вначале все выглядит так, словно формируется хороший нисходящий, прямоугольный треугольник. Период с июня по август даже создал задел на треугольник симметричный. Однако, нисходящий треугольник так и не был завершен, а цена пробила его вверх.

На графике 9-9 для WorldCom показаны примеры сразу трех неудачных треугольников, двух восходящих и одного нисходящего.

Обратите внимание, как снижались объемы на формировании всех трех треугольников и расширялись на ложных пробоях. Наконец, в начале 1994 вообще образовался большой прямоугольник.

Наконец, на графике 9-10 для Analog Devices также показан неудачных восходящий паттерн, что сформировался под конец 2001 и начало 2002 годов.

Треугольники: подведем итоги

Симметричные треугольники, кратко

• Цена: сужающийся торговый диапазон между двух сливающихся линий тренда
• Объемы: уменьшаются по мере формирования паттерна. Пробой вверх должен сопровождаться повышением объема
• Ценовой ориентир: измерить максимальную глубину паттерна в сторону пробоя. Для бычьих паттернов можно нарисовать линию, параллельную нижней линии тренда и дополнить ею основную линию. Расширенная линия станет ценовым ориентиром. Для медвежьим паттернов нарисуйте линию, параллельную верхней линии тренда. Ее расширение также станет ценовым ориентиром.
• Сильный пробой: происходит на расстоянии от 1/2 до 2/3 от расстояния между началом паттерна и ценовым максимумом.
• Ложный пробой: слабый объем на пробое вверх.

Прямоугольные треугольники, кратко

• Цена: сужающийся торговый диапазон между двумя сходящимися линиями тренда, одна из которых под прямым углом к вертикальной оси. Ожидаем пробой прямоугольной линии в направлении пологого тренда.
• Объемы: уменьшаются по мере формирования паттерна. Пробой вверх должен сопровождаться увеличением объемов.
• Ценовой ориентир: максимальную глубину паттерна отражаем в сторону потенциального пробоя. Другой вариант, для бычьих паттернов, нарисовать линию, параллельную нижней линии тренда и дополнить ею основной тренд. Расширенная линия и станет ценовым ориентиром. Для медвежьих паттернов, нарисовать линию, параллельную к верхней линии тренда и добавить к основной — так будет еще один ценовой ориентир.
• Сильный пробой: проходит на расстоянии от ½ до 2/3 от расстояния между началом паттерна и ценовым максимумом.
• Ложный пробой: уменьшающийся или изначально слабый объем на пробое вверх.
• Провал паттерна: нарушение линии тренда.

Наторговавшись треугольниками всласть, мы переходим к еще более интересному паттерну. Который встречается весьма часто, а что делать с ним зачастую совершенно не ясно. Игнорировать — не вариант, за упущенную прибыль жена устроит скандал.

Поэтому выхода нет — будем разбираться с паттернами расширения.

• Назад: 8. Двойная вершина и дно, тройные паттерны
• Вперед: 10. Паттерны расширения