Как составить бизнес план в трейдинге

Планирование является залогом успеха при осуществлении любой деятельности. Трейдерское направление не является исключением.

Проще говоря, если вы не знаете, куда идти, любая дорога приведёт в никуда.

На начальном этапе профессиональной деятельности торговый план трейдера является первым персональным документом, который способствует успеху. Итак, рассмотрим более подробно, из чего состоит этот документ, и как он формируется.

Почему торговый план — это важно

Торговля на фондовых и валютных рынках имеет свои правила и закономерности. Вопреки распространённому заблуждению, это не хаос, а сложная упорядоченная система. Поэтому самые успешные трейдеры отслеживают её работу, и создают сценарии, отображающие разные рыночные условия.

Профессионал отличается от дилетанта тем, что он торгует по плану и даже имеет несколько планов, которые работают вместе. Он придерживается их, несмотря на все соблазны, которые идут вразрез с планом.

В чём смысл? Ответ прост — отойти от плана, значит, перейти на эмоциональную торговлю, а это всегда риск. Если сегодня всё получилось, нет гарантии, что успех продолжится завтра. Торговый план предполагает отказ от «случайной» прибыли в пользу долгосрочных перспектив. Хуже бессистемной торговли может быть только одно — потратить время и силы на создание системы и не реализовать её.

Пример торгового плана

Документ составляется в каждом случае индивидуально. План трейдер начинается с мотивации и целей.

Многие вопросы и ответы могут показаться банальными, но они должны быть записаны, так как являются частью важных решений, которые вы будете выполнять ежедневно.

Для понимания сути, посмотрите пример торгового плана трейдера на каждый день:

Основные компоненты

• Мотивация. Для меня трейдинг — это средство для достижения финансовой самостоятельности. Заработанные средства будут реинвестированы в менее рисковые биржевые инструменты, чтобы к 40 годам обеспечить условия для ухода с работы и превращения трейдинга в полноценную профессию.
• Общие цели. Достичь совершенства в стратегии и добиться соотношения 7 прибыльных сделок из 10.
• Конкретные цели. Достичь 60-70% окупаемости инвестиций в первом квартале, следуя торговому плану; подробно записывать все свои действия.
• Базовый торговый план. Я собираюсь торговать с понедельника по пятницу с 10:00 до 15:30 каждый день. Это время я посвящу мониторингу рынка и поиску самых выгодных торговых сигналов. Свободное от работы и торговли время, я использую для самообразования в этом направлении.
• Мои сильные стороны. Я умею читать свечные графики и эффективно применяю индикаторы технического анализа для поиска торговых сигналов.
• Мои слабые стороны. Из-за недостатка дисциплины, я часто открываю рискованные сделки или торгую в условиях слишком высокой волатильности, что приводят к потерям.
• Стратегия. Я использую стратегию, потому что считаю её рабочей. Весь квартал я буду следовать ей и отмечать все нюансы её работы, чтобы потом должным образом её подкорректировать (или отказаться в пользу другой).
• Технический анализ. Моя стратегия основана на концепции «снайперской торговли». Я буду открывать сделки редко и только по абсолютному совпадению по всем проверочным индикаторам.
• Фундаментальный анализ. Я буду следить за мировыми новостями и отчётами из экономических календарей, чтобы определить время крупных приливов и отливов. Это создаст базу для эффективного использования индикаторов технического анализа.
• Планирование торговли. Если все условия совпадут, я открою сделку. Личные сомнения или предпочтения не помешают этому.
• Риски. Допустимое соотношение проигрышных сделок к прибыльным 1:3. Если моя стратегия не обеспечивает этого, я останавливаю торговлю, начинаю искать причину неудач и разрабатываю новую стратегию.

План может состоять из нескольких вопросов и ответов на них.

Зачем я занимаюсь торговлей?

Я осознаю, что трейдинг на сегодня является интересным и прибыльным направлением. Поскольку мне интересна данная деятельность, и я хочу зарабатывать, мне следует на постоянной основе проходить обучение для повышения уровня своих знаний, быть настойчивым, чтобы достичь желаемого результата и стать успешным бизнесменом. Это позволит мне стать независимым и управлять своей жизнью самостоятельно.

Мой подход к трейдингу?

На первом этапе я провожу анализ ситуации на рынке. В результате проведенной работы я определяю рыночную тенденцию и её направление.

Какие цели я ставлю перед собой?

• создать свой бизнес;
• стремиться к максимальной прибыли;
• получать новые знания;
• снижать убытки.

На каких площадках я буду осуществлять торговлю?

Временно остановлю свой выбор на рынках акций.

В какое время я буду осуществлять торговлю?

Сначала график работы будет дневным.

Какими инструментами я буду пользоваться для ведения бизнеса?

• ноутбук;
• торговая площадка.

В список моих правил входит:

• жесткая дисциплина;
• изготовление своего индивидуального торгового плана;
• постоянное обучение торговле и совершенствование своих навыков;
• контроль своих эмоций;
• принятие обдуманных решений.

Что такое торговый план трейдера

Торговый план — это комплексный инструмент принятия решений в торговой деятельности. Он регламентирует чем, когда и сколько торговать. Это индивидуальное руководство, которое составляется под темперамент и торговый стиль отдельного трейдера. Торговый план может включать в себя всё, что вы сочтёте полезным, но его костяк всегда состоит из таких компонентов, как:

• мотивация для торговли;
• торговые цели;
• управления распоряжения капиталом;
• отношение к личным рискам;
• инструменты и рынки;
• стратегии торговли;
• ведения учёта.

Торговый план отличается от торговой стратегии, которая определяет только правила входа и выхода из сделок.

Проще говоря, торговый план — это дорожная карта, готовое техническое руководство, сценарий нашего поведения на рынке. Он существует для того, чтобы у нас было чёткое представление, что мы делаем, для чего и как именно.

План трейдера – это описание последовательных действий и психологической части, которая может включать в себя мотивацию и цели, поведение и способы борьбы с негативными ситуациями.

Торговый план может быть простым или сложным. Трейдер самостоятельно устанавливает себе рамки того или иного поведения, а также правила ведения торговли. Слишком простого плана недостаточно для успешной реализации ключевых правил и стратегии в процессе торговли.

В то же время излишне сложного плана придерживаться достаточно трудно. Поэтому необходимо разработать нейтральный вариант, чтобы он не отнимал много времени, но при этом был достаточно подробным для самоанализа.

Главной задачей торгового плана является поддержание трейдера в спокойном и расслабленном состоянии во время процесса торговли, так как весь анализ рынка должен быть произведен до начала торговли, а не во время неё. Именно такого мнения придерживаются все профессиональные трейдеры.

Образец торгового плана трейдера, как таковой не существует. Каждый трейдер должен разрабатывать документ самостоятельно, исходя из своих потребностей и психологии. Есть возможность лишь посмотреть представленные в этой статье примеры, чтобы сформировать общую картину.

По мере возрастания опыта в торговле трейдер может вносить изменения в свой торговый план. Однако не стоит этого делать во время торговли или торговой сессии!

После изготовления торгового плана, как правило, торговля становится более объективной, эмоции исчезают, а сделки становятся более избирательными.

Зачем нужен торговый план?

Если смотреть на вопрос шире, торговый план нужен для помощи в принятии логически обоснованных торговых решений и определения параметров идеальной торговли. Хороший торговый план застрахует от эмоциональных решений в самый разгар торгов, несмотря на любые соблазны. Преимущества торгового плана:

• Более простая торговля. Всё спланировано заранее, поэтому торговля ведётся без сюрпризов в соответствии с заданными параметрами.
• Более объективные решения. Когда нужно забирать прибыль или закрывать убыточную сделку, эмоции не выведут нас из равновесия.
• Лучшая торговая дисциплина. Придерживаясь своего плана, мы страхуем себе от «случайных» потерь.
• Больше возможностей для совершенствования. Ведение учёта позволяет извлекать уроки из прошлых ошибок и улучшать свою торговую стратегию.

Как составить план торговли на бирже

Трейдер – это единственный человек, который будет использовать свой торговый план в работе. Следовательно, составление торгового плана трейдера полностью зависит от психологии и анализа личности, поэтому копировать чужие планы и системы не следует.

Документ можно составить в любой форме, как в письменном варианте, так и в электронном виде.

Чтобы создать успешный торговый план трейдера, нужно следовать семи простым шагам:

1. Определиться с мотивацией.
2. Обрисовать цели.
3. Решить, сколько времени посвятить торговле.
4. Выбрать соотношение риска к прибыли.
5. Решить, какой капитал будет пожертвован для начала торговли.
6. Определиться с рыночной стратегией.
7. Завести торговый дневник.

Дополнительно в перечень параметров рекомендуется включить:

1. Поведение при возникновении форс-мажорных обстоятельств. Здесь необходимо написать какие действия будут предприняты, если, например, отключат электричество или интернет и т. д.
2. Эмоциональные состояния. Здесь следует описать те моменты, при которых трейдер не будет работать.
3. Ограничения прибылей и убытков. Тут необходимо обозначить, что будет делать трейдер, если получит большую прибыль или череду убыточных сделок.
4. Сложные торговые тактики. Если применяется одновременно несколько стратегий, необходимо описать условия, при которых будет задействована определенная стратегия.
5. Используемые источники информации. Например: «Я просмотрю предстоящие новости в экономическом календаре, за час до и час после новостей торговать не буду.

Внимание: стоит помнить, что это всего лишь примеры. Конкретные пункты каждый трейдер должен формировать самостоятельно, исходя из выбранной стратегии, общего уровня рисков и личных взглядов на рынок.

Мотивация. Выяснение мотивации — важный шаг в создании торгового плана. Спросите себя «Почему я хочу стать трейдером?», а затем запишите свои ожидания от торговли.

Цели. Любая торговая цель должна быть не просто заявлением. Цель — это конкретная, измеримая, актуальная, ограниченная по времени и достижимая величина. Например, «я хочу увеличить сумму депозита на 50% за следующие 12 месяцев». На этом этапе нужно выбрать свой стиль торговли. Существует четыре основных стиля:

• Торговля длинными позициями. Удержание ордеров в течение недель и месяцев в ожидании того, что они принесут прибыль в долгосрочной перспективе.
• Свинг-трейдинг. Удержание позиций в течение нескольких дней или недель, чтобы использовать среднесрочные рыночные колебания.
• Дневная торговля (интрадей). Открытие и закрытие небольшого количества сделок в течение одного торгового дня.
• Скальпирование. Открытие большого количества ордеров на несколько секунд или минут в попытке получить прибыль в периоды максимальной волатильности.

От выбора стиля зависит дальнейший выбор торговых стратегий, которые мы будем развивать.

Время. Время, которое мы можем посвятить торговле — один из ключевых параметров. В частности, необходимо разобраться с вопросом, получится ли торговать, находясь на работе, или придётся управлять сделками рано утром и поздно вечером. Рынки ведут себя по-разному в разное время суток, поэтому тайминги важны. Нужно также выделить время на подготовку к торговле, отработку стратегий, анализ рынков и самообразование.

Соотношение риска к прибыли. Перед началом торговли нужно разобраться с допустимым уровнем риска — как по отдельным сделкам, так и в рамках всей торговой стратегии. Обозначение пределов риска очень важно. Рынок постоянно меняется, и даже самые безопасные финансовые инструменты несут определённую степень риска. Некоторые трейдеры предпочитают брать меньший риск, чтобы «прощупать почву», в то время как другие сразу готовы рисковать, чтобы получить максимальный профит с видимых сигналов. Минимально допустимое соотношение неудачных сделок в прибыльным — 1:3. Этого хватит, чтобы, по крайней мере, компенсировать убытки.

Капитал. На этом этапе нужно оценить своё финансовое положение, чтобы определить, какими деньгами можно рискнуть. Категорически запрещено вкладывать больше, чем мы можем позволить себе потерять. Никаких кредитов или денег в долг.

Стратегия. Общая стратегия и особенности торгового плана будут зависеть от рынка, на котором мы хотим торговать и конкретных инструментов. Например, торговля на рынке Форекс отличается от торговли акциями. Поведение рынка, волатильность активов, посторонние факторы, которые могут влиять на торги — всё это учитывается.

Анализ. Чтобы торговый план работал, его нужно подкрепить анализом. Документируются все сделки. Так мы наглядно оценим свой прогресс (или регресс) и выведем причинно-следственные связи между нашими действиями и торговыми результатами. Чем больше деталей, тем лучше.

Еще один пример

Форс-мажорные обстоятельства.

Если резко отключат свет, под рукой у меня есть ноутбук с полной заряженной батареей, а также планшет с необходимой установленной программой.

Ограничения прибылей и убытков.

Если я достигну прибыли в 30 пунктов, то в этот день я торговлю приостановлю. Если пройдет шесть убыточных сделок подряд, то я не буду торговать в течение следующих шести дней.

Эмоциональные состояния — когда торговать нельзя.

При заболевании или плохом самочувствии я работать не буду. Если я не в настроении, не могу сконцентрироваться или чем-то расстроен, то торговать я не буду, пока это состояние не отойдет.

Сложные торговые тактики.

Если рынок последние три дня в тренде, то я использую стратегию Н, а если рынок во флете, то я выбираю стратегию Х.

Вы можете использовать этот образец торгового плана трейдера, чтобы составить свою персональную систему торговли:

Какова моя мотивация для торговли?

Пример: «Я хочу использовать возможности финансового рынка, чтобы стать финансово самостоятельным/заработать стартовый капитал для открытия бизнеса/etc.

Сколько времени я могу этому посвятить?

Нужно выделить достаточно времени, чтобы следить за сделками. Основная задача — определить время торговли (утром, днём или вечером) и учитывать это при составлении торговой стратегии.

Каковы мои краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные цели?

Пример: «Я хочу увеличить свой базовый вклад на 55% в течение следующих 12 месяцев. Чтобы достичь этого, я планирую использовать стратегию «снайперских выстрелов» и буду открывать сделки только тогда, когда они на 100% соответствуют моей стратегии. Я хочу быть последовательным и увеличу ставки, если моя стратегия торговли оправдает начальные ожидания.

Каково моё отношение риска к прибыли?

Допустимое соотношение убыточных сделок к прибыльным — 1:3. Есть несколько рекомендаций, по управлению капиталом. Первый вариант — рисковать 2% от общей суммы торгового депозита на сделке. Второй — рисковать абсолютными величинами, в зависимости от прогнозируемой точности торгового сигнала. Проще говоря, если депозит — 1000 рублей, то на одной сделке я поставлю 500 рублей, а на другой — 5 рублей.

Сколько денег я могу выделить?

Пример: «Я выделю по 5000 рублей в месяц на первые полгода. Это максимальная сумма, которую я могу позволить себе, не влезая в долги и не экономя на самом необходимом».

На каких рынках я буду торговать?

Пример: «Я хочу торговать на Форекс и фьючерсами на нефть. Это волатильные рынки, которые я понимаю и могу извлечь из них прибыль».

Как я буду проверять свои результаты?

Пример: «Я буду вести торговый дневник, делать записи по каждой сделке и составлять подробное резюме по окончании торгового месяца. Я запишу все успехи и неудачи и обосную все принятые мною решения. Я буду использовать свои записи, чтобы пересматривать и балансировать торговую стратегию каждые три месяца».

Торговая стратегия — ключевой элемент успеха

Соваться на этот рынок без чёткой торговой стратегии — заранее провальная затея. Торговая стратегия должна тестироваться не менее месяца и доказать, что она способна приносить прибыль.

В рамках разработки торговой стратегии нужно обратить внимание на:

• таймфреймы (например, H1, H4, D1);
• максимальную величину одной сделки (например, 25 USD или 5% от депозита);
• условия открытия сделки, которые будут строго соблюдаться;
• параметры тейк-профита и стоп-лосса.

Пример:

Я буду торговать с 8 утра до полудня. Меня интересуют только графики H1. Я торгую только по тренду. Меня устраивают только те сигналы, которые подтверждаются по RSI, MACD и OBV. Моя максимальная ставка — не более 2% от текущего депозита.

Распределение времени — половина успеха

Последнее, что должен делать трейдер — это постоянно думать о торговле и хороших возможностях, которые он упускает. Это реально сводит с ума. Проверка торговых графиков и результатов каждые 10-30 минут может быстро превратиться в очень уродливую привычку, которая, к тому же мало помогает. Чтобы избежать такой проблемы, заранее включаем распорядок дня в торговый план и, в частности, работаем над такими моментами, как:

• время, когда мы будем анализировать рынки;
• время, когда мы будем открывать сделки;
• время, когда мы будем делать заметки в торговом журнале;
• время, когда мы будем проверить результаты.

Пример:

Я буду смотреть на графики и анализировать рынок каждое утро с 10 до 12 часов. Если в течение этого времени появится возможность для торговли, я открою сделку. Я проверю графики и результаты торгов, когда приду с работы в 6:30 вечера. Я потрачу на это максимум 30 минут.

Спокойствие и контроль — наши союзники

При торговле на высоковолатильных рынках, контроль эмоций — обязательное условие. Наш «торговый ум» всегда должен оставаться спокойным и расслабленным. Торговля с эмоциями вредна и быстро истощает депозит. Поэтому свои эмоции и желания на время торговли полностью игнорируем.

Пример правил, которые нужно включить в свой торговый план:

• Я буду торговать только по подтверждённому сигналу и не стану угадывать.
• Я не буду преследовать тренд, пытаясь «выжать» его до конца.
• После каждой проигранной сделки, я сделаю паузу на 10 минут, отдохну, пью немного воды и только тогда возвращаюсь к торгам.
• Я превращу каждую сделку в учебный опыт и буду извлекать опыт из своих ошибок.
• Я никогда не буду торговать, когда пьян, зол, расстроен, чувствую себя подавленным или наоборот, пребываю в восторге и эйфории.

Можно использовать свои методы успокоения. Многим помогают упражнения и медитация. Другим хватит перекурить на балконе. Можно слушать вдохновляющие видео и музыку перед или во время торговой сессии.

Строгое следование краткосрочным и долгосрочным целям – в приоритете

Подумайте о том, чего вы хотите достичь как трейдер. Цели нужно делить на краткосрочные и долгосрочные. Для упрощения задачи, можно сначала ответить на следующие вопросы:

• Планирую ли я делать торговлю на Форекс и бинарных опционах основным видом заработка?
• Какую отдачу я могу реально ожидать каждый месяц?
• Что я буду делать, если моя торговля окажется успешной/неуспешной?

Разбор всех сделок в торговом журнале — обязательное условие

Использование торгового журнала имеет решающее значение. Записи в журнале позволят оценить эффективность торговой стратегии и вовремя внести необходимые корректировки. Есть много способов это сделать. Можно использовать снимки экрана с торговым графиком после открытия ордера; печатать таблицы в Word или записывать данные вручную. По окончании каждого месяца нужно делать подробный анализ самых успешных и провальных сделок, чтобы выявить свои слабые и сильные стороны и улучшить навыки торговли.

О чем нужно себя спросить, чтобы сделать торговый план на каждый день

Торговый план трейдера на каждый день составляется в индивидуальном порядке, попробуйте сами ответить на эти вопросы:

• Какие эмоциональные состояния могут негативно сказываться на торговле?
• Зачем я в этом направлении?
• Какая тактика будет наиболее подходящей?
• Как действовать при возникновении форс-мажорных обстоятельств?
• Готов ли я работать, если заболел?
• На каких рынках я буду торговать?
• Какие инструменты анализа я буду использовать?
• Какой суммой я могу рисковать на одной сделке?
• На каких таймфреймах я буду торговать?
• Сколько времени я могу посвятить торговле?
• Как я буду отслеживать свои успехи в трейдинге?

Здесь нет волшебной комбинации, которая сразу даст все карты в руки. Это общие рекомендации, исполнение которых позволит нам подняться над 80-90% тех, кто сливается в первые месяцы. Так мы получаем реальный шанс сделать трейдинг своей профессией.

Что в итоге?

Торговый план действительно может изменить всё отношение к трейдингу. По сути он переворачивает менталитет, смещая приоритеты от погони за быстрыми деньгами к становлению себя как профессионала в новом деле. Создавая торговые планы, мы начинаем работать эффективно и надёжно страхуем себя от «случайных» убытков. Торговля на бирже состоит из множества факторов, которые нуждаются в постоянном контроле. Поэтому следование торговому плану — жизненно важная часть этого бизнеса.

Трейдинг — это бизнес, а успех в любом бизнесе приходит через планирование. Все успешные трейдеры следуют прописанному плану, поэтому во время торговли уже не думают, а исполняют заранее запланированные действия.

Часто причиной потери денег на рынке является не брокер, который «следит за вашими стопами», не стратегия, которая «вообще не работает» и не тех. анализ, который «невозможно изучить», а отсутствие торгового плана.

Что такое торговый план и для чего он нужен?

Торговый план — это свод правил и действий, в рамках которых трейдер реализовывает свою стратегию.

Цель торгового плана — системная торговля по стратегии, с учетом риск и мани-менеджмента. Вся аналитическая работа проводится на этапе планирования сделки. В момент совершения торговой операции трейдер избегает лишних рассуждений и не принимает эмоциональных решений.

Подготовка к торговому дню для каждого трейдера должна занимать основную часть времени в торговле.

Что нужно сделать на этапе подготовки к торговле и как составить торговый план?

Я выделяю следующие составляющие торгового плана:

1 — Анализ рынка и отбор инструментов

Подготовка к торговому дню начинается с анализа рынка. Трейдер должен определить стадию рынка (тренд или боковик), проанализировать закрытие рынка и отобрать инструменты, которые наиболее интересны для торговли на следующий день. Здесь мы учитываем торговую модель по стратегии. В зависимости от торговой модели, трейдер принимает решение об открытии позиции: уровень (от какого ценового значения будет торговать), направление движение (шорт или лонг), стиль торговли (отбой, пробой или ложный пробой).

2 — Расчет риска

Риски — составляющая торговли, которой трейдер может и должен управлять.

Ответы на эти вопросы должны быть прописаны в торговом плане еще до открытия позиции.

3 — Цели

Пропишите в торговом плане технические цели, по которым вы будете выходить из сделки. Это избавит вас от соблазна пересиживать сделки, в надежде на бОльшую прибыль.
Чтобы стабильно и системно зарабатывать на рынке, нужно прописать финансовые цели на день/неделю/месяц.

Сколько процентов к депозиту или пунктов в инструменте вам необходимо забрать с рынка, чтобы прийти к своей цели?

4 — Система отчетности

Фиксируйте в бумажном или электронном варианте свои сценарии по сделкам, отслеживайте как отрабатывает ваш сценарий. Оформляйте и сохраняйте все свои сделки (как прибыльные, так и убыточные). Анализируйте! Это поможет вам усилить то, что получается и избавиться от сделок, которые приносят убытки.

5 — Эмоциональная подготовка

Трейдер не робот и от его физического и эмоционального состояния зависит очень многое. Пропишите в своем плане состояния, при которых вам лучше не торговать.

Например, плохое самочувствие или срочные дела, все, что может вас сбить от намеченного плана — сигнал об отмене торгового дня.

Торговый план — это

Торговый план убережет от необдуманных действий и поможет быстро ориентироваться в условиях изменения рынка, а также существенно сократит время время у монитора. Если по плану сделок нет, у трейдера сегодня выходной.

Пример торгового плана

ЛУКОЙЛ LKOH
Акция обыкновенная на 20.03.2023

Акция в лонговом тренде. Закрытие дневной свечи около уровня ближайшего слева излома. При пробитии сопротивления, рассматриваем лонги на продолжение движения.
Уровень для лонга 4140,0

При подтверждении сигнала на 5-минутном графике, дожидаемся закрепления выше уровня 4140,0.
Подтверждение сигнала — 3 и более свечи на младшем тайфрейме.
🟢 Лонг — точка входа 4141,0
Стоп — 4133,0
1 Тейк — 4181,0
2 Тейк — 4191,0

Итог сделки — Тейк 1 к 5

Заключение

Торговый план необходим каждому трейдеру, который хочет стать профессионалом, а не ждать случайную прибыль на рынке.
В примере я показала торговый план из закрытого Клуба «Prof Trading» и отработку рекомендации на следующий день. В Клубе трейдеров я делюсь своим пониманием рынка и сигналами по стратегии «Ювелирный трейдинг».

А как вы планируете свой торговый день? Какие составляющие есть в вашем плане? Поделитесь в комментариях!

Размещённые в настоящем разделе сайта публикации носят исключительно ознакомительный характер, представленная в них информация не является гарантией и/или обещанием эффективности деятельности (доходности вложений) в будущем. Информация в статьях выражает лишь мнение автора (коллектива авторов) по тому или иному вопросу и не может рассматриваться как прямое руководство к действию или как официальная позиция/рекомендация АО «Открытие Брокер». АО «Открытие Брокер» не несёт ответственности за использование информации, содержащейся в публикациях, а также за возможные убытки от любых сделок с активами, совершённых на основании данных, содержащихся в публикациях. 18+

АО «Открытие Брокер» (бренд «Открытие Инвестиции»), лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045-06097-100000, выдана ФКЦБ России 28.06.2002 (без ограничения срока действия).

ООО УК «ОТКРЫТИЕ». Лицензия № 21-000-1-00048 от 11 апреля 2001 г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг №045-07524-001000 от 23 марта 2004 г. на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия.

Многие из тех, кого привлекли огромные возможности рынков, сразу бросаются в трейдинг, почти не глядя. К некоторым сразу приходит успех, и они верят, что смогли «победить рынок». Однако чаще можно увидеть обратное — результатом такой необдуманной деятельности становятся большие убытки, отчаяние и закрытие торговых счетов.

Если вы новичок в трейдинге или вы уже имеете некоторый опыт, то вам будет полезно тщательно изучить ваш способ торговли и разработать БИЗНЕС-ПЛАН, прежде чем вы начнете активную деятельность на рынке.

Как столяру необходимы молоток и пила, точно так же и трейдер должен быть хорошо экипирован для своей работы. Конечно каждый трейдер понимает, что ему нужен мощный компьютер, надежная и быстрая связь, точные котировки и современная торговая платформа. Но кроме всех этих необходимых вещей, для успеха в трейдинге нужен тщательно продуманный бизнес-план.

Есть хорошая фраза: «Если у вас нет плана, как победить, то вы автоматически планируете, как проиграть».

А сейчас рассмотрим основные идеи, как разработать бизнес-план.

Каждый трейдер должен разработать свой собственный план, который будет соответствовать его стилю торговли и личным качествам.

Бизнес-план. Часть 1: Личностный рост
Положительное отношение жизненно важно для успеха, и негатив – это одно из самых трудных испытаний для трейдера, которое он должен пройти. Сомнения и недостаток уверенности – это яд не только для трейдеров, но и для всякого, кто хочет добиться успеха. Никто не сможет быть успешным в течении долгого времени, его мозг годами записывает много негативных мыслей и относительно мало позитивных, которых не хватит для защиты от отрицательного воздействия.

Негативно думающий человек обречен на потерю уверенности и неспособность предпринять шаги, которые необходимы для достижения успеха. Достижение небольших промежуточных целей поможет снизить отрицательное влияние и поможет воспитать в себе позитивное мышление. Положительное отношение жизненно важно для успеха, и негатив – это одно из самых трудных испытаний для трейдера, которое он должен пройти.

Сомнения и недостаток уверенности – это яд не только для трейдеров, но и для всякого, кто хочет добиться успеха. Никто не сможет быть успешным в течении долгого времени, его мозг годами записывает много негативных мыслей и относительно мало позитивных, которых не хватит для защиты от отрицательного воздействия. Негативно думающий человек обречен на потерю уверенности и неспособность предпринять шаги, которые необходимы для достижения успеха. Достижение небольших промежуточных целей поможет снизить отрицательное влияние и поможет воспитать в себе позитивное мышление.

Для трейдера жизненно важно начать заменять отрицательные мысли положительными. Так как подсознательная часть мозга мощнее любого компьютера, то невозможно стереть никакие образы, звуки и запахи, которые были в вашей жизни; они отпечатаны навсегда. Если вы станете менее восприимчивыми ко всему негативному и будете увеличивать при этом количество позитивных мыслей, то тем самым вы начнете избавляться от всех прошлых отрицательных «записей» и создадите ментальное состояние, способствующее успеху.

Люди, которые рассчитывают на успех в какой-либо области, стараются достичь наивысшей эффективности: умственной, физической, эмоциональной и духовной. Победа над негативом – это первая цель на пути к успеху.

План для личностного роста таков:
Читать книги на тему «Позитивное мышление».
Позитивный разговор с собой. Начните думать о себе, как о победителе. Говорите сами себе: «Я – победитель. Я успешен. Я непрерывно обучаюсь, я окружил себя позитивным воздействием. Я – великий трейдер.» Для многих это может показаться полным бредом, но, верите вы в это или нет, это поможет улучшить результаты торговли.

Это ключевой элемент для создания положительных результатов и предотвратит попадание негатива в ваши мысли и результаты торговли.

Общайтесь с близкими по духу людьми.

Очень важный компонент успеха – быть частью группы людей, стремящихся к тем же целям в том же бизнесе. Если вы – трейдер, то вам было бы полезно найти тех, кто интересуется техническим анализом и краткосрочной торговлей. Это могут быть люди, которые живут в вашем городе, которые иногда собираются вместе, а также к вашим услугам множество различных форумов, чатов, где обсуждаются интересные вам темы.

Физическое состояние. Как говорится «В здоровом теле здоровый дух», и не зря ведь говорится. Делайте каждое утро хотя бы пару упражнений. Ходите больше пешком. Хорошая физическая форма поможет получать и сохранять энергию, физическую и умственную.

Бизнес-план. Часть 2: Торговые цели
Содержание плана
1. Миссия
2. Установки
3. Финансовые и временнЫе затраты
4. Ведение записей
5. Методологии торгового плана
6. Ограничение убытков и непредвиденные обстоятельства
7. Вознаграждение

1. Миссия
Каковы общие направления вашей деятельности как трейдера? Например: Чтобы стать одним из лучших трейдеров в мире, я буду: 1)инвестировать время и деньги в книги, семинары и исследования рынков.
2) Сотрудничать с лучшими трейдерами
3) Всегда открытым для новых идей

Чтобы развиваться как трейдер, имеющий последовательную прибыль, я буду:
1) фокусироваться на динамике цены какого-то конкретного рынка для краткосрочной торговли
2) стремиться иметь 70% прибыльных сделок
3) помогать другим трейдерам (партнерам) стать более прибыльными

В долгосрочной перспективе я буду управлять деньгами клиентов, стану одним из лучших учителей по трейдингу и техническому анализу и напишу книгу по этой теме.

2. Установки:
А) по торговле Сколько в среднем сделок в день вы планируете совершать? Максимум? Сколько пунктов должна приносить одна сделка?

Б) Личному развитию Вы должны стремиться к поддержанию надежной умственной и эмоциональной основы и непрерывному улучшению своих торговых навыков. В цели личного развития могут также входить книги, которые нужно прочесть, – как по трейдингу, так и не имеющие к нему прямого отношения.

3. Затраты
А) финансовые
Определите, сколько денег вам понадобится, чтобы начать заниматься трейдингом. В этот список нужно включить количество денег для начального депозита, компьютерное оборудование, программы для торговли, котировки, книги и др.

Б) времени
Это количество времени, которое вы будете инвестировать в ваш бизнес каждый день. Некоторые трейдеры работают пару часов в день и пять дней в неделю, а есть и такие, которые торгуют по 14 часов в день и шесть дней в неделю.
Вот пример плана: «Торговый анализ будет проводиться ежедневно. Если в какой-нибудь из дней анализ не будет сделан, то торговля не должна проводиться. Недельный, дневной и внутридневной анализ будет проводиться с 20 до 22. Если по какой-либо причине анализ не будет сделан вечером, то он должен быть проведен следующим утром до 8 часов. В конце недели должен быть проведен анализ исполнения сделок. Это поможет добиться повторяемости положительных результатов и исключить неуспешные сделки. Недельный и месячный анализ должен быть выполнен в любое время с пятницы до воскресенья.»

4. Ведение записей
Очень важно хранить записи всех бизнес-транзакций. В отдельном блокноте нужно записывать все сделки и анализировать их в конце каждого торгового дня. Отчеты о сделках, внесение и снятие денежных средств – все это всегда должно быть в актуальном состоянии.

Пример: «Все сделки будут отражаться в журнале, и история операций будет обновляться ежедневно. Я сохраняю номер каждой сделки, тайм-фрейм, цели по прибыли, стоп-лосс, соответствие торговым правилам. В конце каждой недели и месяца записывается прибыль/убытки за этот период.»

5. Методологии торгового плана
Трейдер должен предельно точно определить свои методы входа и быть готовым реагировать на любые рыночные условия. Как выходить из сделки, как с прибылью, так и с убытком, должно быть установлено заранее и выполняться в точности.

Далее приведен пример подробного описания подобного плана:

План входа в рынок в условиях тренда:
Рынок восстановился на 38-50% от недавних максимумов.
Поддержка находится на 20-периодной скользящей средней. Наблюдается бычий флаг.
На меньшем тайм-фрейме наблюдаем коррекционные волны ABC, которые подтверждают флаг.
Тестируется нижняя линия тренда
Стохастик должен достичь условия перепроданности (быть ниже 20)

Если все условия выполняются, входим по текущей цене Стоп-лосс устанавливаем чуть ниже 20-периодной EMA, но не дальше, чем Х пунктов.

При достижении прибыли Y пунктов закрываем половину позиции, а для остальной позиции устанавливаем стоп-лосс в точку безубыточности.

План входа в рынок при прорыве волатильности
Используем диапазон первых торговых часов для торговли на прорыве На прорыве торгуем, если рынок консолидировался, как минимум, последние пять дней
Если рынок делает прорыв диапазона первого торгового часа, то ищем бычьи флаги на одноминутном графике.
Если рынок откатывается вниз и тестирует поддержку после прорыва, то это хорошая возможность для покупки
Стоп-лосс устанавливаем ниже минимума первого торгового часа, стоп с разворотом вниз.

При достижении Х пунктов прибыли закрываем половину позиции, а для оставшейся позиции стоп-лосс переносим в безубыток.

Каждый торговый план должен содержать параметры выхода для всех рыночных условий, и как реагировать на движение рынка в нашу сторону и против нас.

6. Ограничение убытков и непредвиденные обстоятельства
Если вы переживаете серию серьезных убытков, значит что-то не так в вашей торговле. Продолжая торговать в том же стиле, может полностью обнулить ваш торговый счет. Но если вы имеете преопределенные правила для таких случаев, то это позволит вам без паники реагировать на уменьшение счета и даст возможность вернуться к прибыльной торговле.

Итак, примеры правил для серьезных просадок счета:
Если 3 подряд сделки будут убыточными, то торговля будет приостановлена до конца дня.
Остаток дня будет посвящен тому, чтобы выяснить, какие причины привели к убыткам.
Торговля немедленно прекращается, если торговый счет уменьшился больше, чем на 50%.

Каждый трейдер должен иметь план на случай непредвиденных обстоятельств.

Вот пример:
Сделка не исполнилась, когда поступил сигнал
Сделка открылась без сигнала на открытие
Не было плана выхода для сделки
Убытки превысили предопределенные значения

План на случай непредвиденных обстоятельств может использовать следующие варианты решения проблем:
взять перерыв от трейдинга на неделю, чтобы пересмотреть вашу торговлю, рыночные условия, правила управления капиталом, свое умственное и эмоциональное состояние.
Если необходимы каникулы, устройте их себе.

7. Вознаграждение
И, наконец, сколько ваш бизнес должен приносить в месяц, чтобы покрыть все издержки? Это бизнес, и он должен, через некоторое время, приносить доход. Возможности для разработки торгового плана неограничены.

Есть только одно строгое требование – иметь план.

Финансовые рынки только недавно стали широко доступны для розничных трейдеров. В наши дни в трейдинге может участвовать каждый, кто имеет небольшой депозит, а также компьютер или смартфон с подключением к интернету.

Многие из начинающих трейдеров, выходящих на рынок, практически не имеют должной подготовки. Как и многие азартные игроки, приходящие в казино, их часто привлекает сомнительное желание получить легкую и быструю прибыль. К сожалению, как и большинство игроков, многие из этих необученных новичков в конечном итоге теряют свои торговые депозиты, совершая распространенные ошибки, которых можно было бы легко избежать.

Получив базовые знания по анализу рынка и методам торговли, а также потратив время на тренировки и предварительное планирование, эти трейдеры могли бы превратить свою торговую деятельность скорее в бизнес, чем в азартную игру.

Многие начинающие трейдеры упускают из виду или просто игнорируют один из ключевых принципов, которым следуют большинство успешных трейдеров, а именно «планировать свою торговлю и торговать по своему плану».

Конечно, бывают успешные трейдеры и без торгового плана. Можно вообще ничего не планировать в своей жизни. Считать, что планы бесполезны и не нужны. Однако это заблуждение. Ваша торговля будет намного проще и успешней, если у вас будет правильный торговый план. Давайте посмотрим, из чего должен состоять торговый план и как его можно составить.

Многие трейдеры, пытающиеся заработать на финансовых рынках, не видят один огромный минус, который преследовал их всё время неудач. Проблема заключается не в их брокере, стратегии, семейном положении и мире. Проблема состоит в том, что 80% не имеют настоящий торговый план, который должен быть прочитан перед каждым открытием сделки.

Зачем нужен торговый план?

Торговый план — это инструмент, который помогает вам всегда находиться на «пути истинном». Он должен избавлять вас от негативных эмоций, заставлять вас придерживаться своей торговой стратегии, держать ваш риск всегда под контролем. Кто-то создаёт его у себя на компьютере, другой может написать его от руки в свой торговый журнал. Я повесил его на стену, чтоб всегда находился перед глазами.

Это действительно помогает, если вы постоянно его видите: вы обращаете на него много внимания, и он, постепенно начинает оставлять след в вашем подсознании.

Ну а теперь, отойдём от глубин нашего мозга и перейдём к тому, что называется правильный торговый план.

Любой, кто серьезно намерен инвестировать свои собственные средства или привлекать средства других инвесторов в какой-либо бизнес, сначала разработает бизнес-план. Этот общий процесс планирования дает потенциальному бизнесмену время, чтобы выработать стратегию и организовать свои мысли в письменной форме о таких вещах, как:

• Почему бизнес имеет для них смысл?
• Как они намереваются управлять им?
• Какова вероятность конкуренции?
• Какой может быть доход?

Участие в такого рода предварительном процессе планирования в трейдинге — вместо того, чтобы просто открывать позиции без плана — помогает отличить делового человека, торгующего на рынке, от игрока, который просто спекулирует без надлежащего анализа или планирования.

Риски в трейдинге без торгового плана

Хотя трейдеры, безусловно, могут иметь выигрышные сделки, их неорганизованное поведение значительно снижает их шансы на долгосрочный успех по сравнению с теми трейдерами, которые научились планировать и торговать стратегически.

Из-за отсутствия реального торгового плана, который помог бы должным образом управлять своими эмоциями, деньгами и рисками, уровень риска, который берут на себя такие трейдеры, может быть значительно выше, чем тот, который допустил бы более стратегический трейдер в лучше организованном процессе планирования торговли.

Поскольку принятие более высоких рисков часто может означать большие убытки, торговые счета трейдеров, как правило, терпят большие убытки из-за отсутствия планирования. Это помогает объяснить, почему так много начинающих трейдеров в конечном итоге обнаруживают, что их торговый капитал практически сократился до нуля после серии неудачных сделок. При этом основное внимание уделялось потенциальной прибыли без должного учета финансовых рисков.

Некоторые дополнительные риски торговли без плана:

• Использование чрезмерного кредитного плеча. Любой здравомыслящий трейдер должен знать об увеличенных рисках, которые он принимает, используя кредитное плечо. Всегда имейте в виду, что использование кредитного плеча для получения большего риска в погоне за более высокой прибылью может также привести к большим потерям.
• Рост убытков. Большинство опытных трейдеров научились избегать ловушек, думая, что они правы, а рынок неправ. Поэтому они сокращают свои убытки от неудачных сделок, чтобы спасти свой счет, вместо того, чтобы потенциально нести гораздо большие убытки в будущем, что может привести их к маржин коллу.
• Неспособность своевременно зафиксировать прибыль. Один из старых принципов торговли — «никогда не позволять выигрышной сделке превращаться в убыточную». Многие начинающие трейдеры надеются на еще большую прибыль, когда у них есть выигрышная сделка, поэтому они разочаровываются, когда рынок впоследствии уничтожает большую часть или всю свою прибыль. Предварительное планирование того, как будет получена прибыль, может помочь решить эту проблему.
• Не адаптируется к меняющимся рыночным условиям. Торговые стратегии, которые, кажется, хорошо работают на трендовых рынках, часто не приносят прибыли на боковых или изменчивых рынках. Трейдерам необходимо оценить рыночные условия и заранее планировать соответствующее изменение своей торговой стратегии или вообще отказаться от торговли.
• Разрешить эмоциям доминировать в торговых решениях. Одним из лучших преимуществ хорошего торгового плана является то, что он помогает вам объективно справляться с ситуациями, которые могут возникнуть при торговле, чтобы вы не попали в эмоциональную ловушку во время торговли.
• Слишком много экспериментов. Эксперименты и практика могут быть полезными способами для начинающего трейдера, чтобы разработать прибыльную торговую стратегию, используя демо-счет. Тем не менее, как только вы торгуете реальными деньгами, вы не должны пробам и ошибкам влиять на вашу торговлю.
• Отсутствие реализма. Хороший торговый план должен помочь убедиться, что ваши рыночные цели реалистичны для любой предполагаемой сделки. Учет исторической и подразумеваемой волатильности может быть одним из способов сделать это.

Из-за значительных рисков, связанных с торговлей валютами без подходящего плана, о котором говорилось выше, новичкам в трейдинге полезно немного потренироваться в трейдинге, попрактиковаться на демо-счете и составить надежный бизнес-план для организации своей торговой деятельности.

Основы торгового плана

Некоторые из основных целей, которые должны быть выполнены при создании торгового плана:

• Идентификация цели. Трейдеры должны стремиться четко сформулировать, каковы его цели в трейдинге, и изложить, как он намерен их достичь. Они также должны заранее определить, какие условия будут указывать, что эти цели не достигнуты, и внести необходимые коррективы.
• Исследования рынка. Создание торгового плана — отличная возможность для начинающего трейдера стать организованным в своей торговой деятельности. Это означает определение того, как будут проводиться исследования и анализ рынка, и как именно такой анализ повлияет на торговую деятельность.
• Открытие позиций. Хороший торговый план позволит трейдеру объективно решить, когда открывать позицию, в каком направлении и в каком количестве. Он также будет содержать рекомендации о том, когда фиксировать убытки и забирать прибыль.
• Управление торговлей. Наличие торгового плана должно позволить трейдеру лучше управлять своими торговыми позициями, своими торговыми рисками и своими эмоциональными реакциями, которые могут возникнуть.

Из чего он состоит торговый план?

Каждый план должен состоять и двух частей: это сам метод торговли и определённые вопросы, которые должны подсказать вам стоит ли открывать сделку.

Вы должны максимально подробно расписать тот метод, который вы используете в торговле. Для примера возьмём всем известный пин бар.

Торговый метод: Пин бар.

Валютные пары: EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD, USD/CAD и т.д.

Минимальное соотношение риска и прибыли: 1:2

Максимальный риск: 10% от депозита.

Тип торговли: контр-тренд и продолжение движения.

На графике я ищу Пин-Бар, у которого длина тела в 2 раза меньше длины шипа. Он должен образоваться на сильном и очевидном уровне поддержки или сопротивления. Также возможно открытие позиции при касании одной из скользящих средних.

Вопросы

Это самый важный момент в торговом плане. Напишите столько вопросов, сколько вам необходимо. Для меня это 25, для вас может быть 15 или 35. Вот некоторые примеры, которые вы можете написать в своём плане:

1. Я торгую по выбранному мной методу?
2. Я превышаю допустимый риск?
3. Чувствую ли я себя эмоционально при заключении сделки?
4. Быстро ли я нашёл сигнал на открытие позиции?
5. Моё соотношение риска и прибыли удовлетворяет установленным мной условиям?
6. Открылся бы в этом месте профессионал?
7. Если нет, то почему?
8. Если да, то почему?
9. Не руководствуюсь ли я жадностью и страхом?
10. …

Как вы можете видеть, здесь мало вопросов о торговом методе, так как он должен быть подробно расписан в первой части, и вы всегда должны его читать, ведь многие трейдеры не знают что пытаются найти на графиках, а как гласит известная пословица: «Знай своего врага!» Конечно, Форекс нам не враг, но метод знать необходимо. Было бы глупо идти на войну, когда не знаешь в кого стрелять.

Поэтому просматривайте свой торговый план перед каждым открытием сделки, знайте свой торговый метод, задавайте себе правильные вопросы, на которые сможете дать не эмоциональные ответы.

Важность ведения торгового журнала

Многие опытные трейдеры ведут ежедневный торговый журнал сделок, которые они совершают. Эта практика также может быть исключительно полезной для начинающих трейдеров, поскольку она может помочь им выявить торговые ошибки, улучшить свои торговые навыки и помочь им пересмотреть свои торговые планы по мере необходимости.

По сути, возможность оглядываться на журнал, описывающий их торговую деятельность, позволяет трейдерам лучше определить, что было хорошо в их выигрышных сделках, а что — в неудачных.

Затем они могут решить сделать больше правильных вещей и меньше неправильных в будущем, чтобы еще больше повысить свои шансы на успешную торговлю. При необходимости они могут также изменить свой торговый план.

Основные компоненты торгового плана

Поскольку каждый трейдер индивидуален, каждый торговый план должен быть адаптирован в соответствии с личными целями, психологией и стилем торговли каждого трейдера.

Тем не менее, некоторые основные элементы обычно включаются в большинство хороших торговых планов, и они включают в себя следующее:

• Торговые цели.
• Время, средства и торговые обязательства.
• Выбор брокера.
• Идентификация риска.
• Анализ рынка.
• Корректировка состояния рынка.
• Объективные критерии входа и выхода из сделки.
• Размер позиции.
• Управление капиталом.
• Ведение торгового журнала.

Хотя вышеперечисленные элементы обычно включаются в каждый торговый план, практически любой приличный торговый план в конечном итоге окажется бесполезным, если трейдеру не хватит дисциплины или способности придерживаться его.

Соответственно, твердое стремление поддерживать торговую дисциплину перед лицом всего, что бросает на вас рынок, может считаться одним из наиболее важных элементов успеха трейдера.

Ваша торговая стратегия

Рабочая торговая стратегия — это то, с чего все начинается. Без хорошей торговой стратегии трейдинг превращается в азартную игру.

Первая часть вашего торгового плана должна содержать краткое описание вашей торговой системы:

• Валютные пары, которыми вы торгуете.
• Ваши рабочие таймфреймы.
• Особенности вашей стратегии. К примеру, прайс экшен, свечной анализ, трендовые линии.
• Индикаторы, которые вы используете. К примеру, MACD, RSI и т. д.

Ваш план управления капиталом

Далее вы можете кратко изложить свой план управления капиталом:

• Ваши цели управления капиталом.
• Ваши правила управления капиталом.
• Таблица с вашими целями.

Добавьте цели для своей торговли

Будет неплохо обозначить свои цели в трейдинге. «Я хочу быть богатым» или «Я хочу стать через год миллионером» — не являются правильными целями.

Лучший способ определить свои цели — это для начала спросить себя: «Что я хочу получить от торговли?» Большинство начинающих трейдеров ответит что-то вроде: «Я хочу получить свободу. Оставить свою работу с 9 до 5 и заменить ее на трейдинг». Это хорошая цель, и она вполне достижима.

Не ставьте недостижимые цели. Вы их все равно не достигните и только разочаруетесь в себе.

Когда я был начинающим трейдером, список моих целей выглядел примерно следующим образом:

• Стараться быть дисциплинированным и не открывать случайные сделки.
• Всегда анализировать ситуацию на рынке и обдумывать детали каждой точки входа.
• Воспринимать любой результат торговли как закономерный и не расстраиваться из-за возможных убытков.
• Заработать достаточно денег, чтобы обеспечивать себя.

Составьте список ваших слабостей

У всех из нас есть свои слабости. К примеру, я слишком часто веду себя импульсивно и действую на эмоциях.

Поэтому я заложил свои слабости в свой торговый план, чтобы постоянно напоминать себе о них. Знание моих слабостей помогает мне работать с ними. Вы будете удивлены, насколько быстро вы забудете про свои слабости, если не включите их в свой план.

Ваши слабости — это то, что останавливает вас от достижения поставленных целей. Так что запишите свои слабости, запомните их и работайте с ними.

Добавьте несколько правил

Итак, у вас уже есть список ваших цели и ваших слабостей.

Теперь пришло время добавить некоторые правила, которые помогут вам бороться со своими слабостями и достигать поставленные цели. Эти правила не универсальны. Они будут специфичны для вас и вашего стиля торговли.

К примеру, одна из моих слабостей — это переторговка. Мне хочется получать больше пунктов прибыли, и поэтому я продолжаю открывать новые сделки и, в конце концов, несу убытки, которые перекрывают результаты моей торговли. Поэтому я давно внедрил следующее правило, которое решило эту проблему:

Получать прибыль максимум 100 пунктов в неделю. Если я нахожусь в открытой сделке, и она превышает целевую отметку 100 пунктов, тогда я торгую ее как обычно. Однако как только эта сделка закрыта, торги на эту неделю прекращаются. Даже если мне удается получить прибыль в 100 пунктов в первый час торговли в понедельник утром, все равно моя торговля в эту неделю останавливается.

Я начал использовать это правило, и оно мне очень помогло.

Напишите свой режим вашей торговли

Постарайтесь изложить основные принципы оптимального для вас режима торговли. Без режима торговли у вас не будет четкого распорядка в трейдинге. Правильно составленный режим напомнит вам о вашем торговом плане и поможет следовать ему.

Вы можете написать что-то вроде:

• Моя торговая неделя начинается в воскресенье перед открытием рынка. Я должен потратить около часа на анализ и планирование предстоящей торговой недели.
• В понедельник я должен быть полностью готов к торгам. Мне нужно быть крайне осторожным, так как понедельники могут быть трудными для торговли.
• Со вторника по четверг я должен торговать полный рабочий день и внимательно следить за графиками. Это оптимальное время для открытия сделок.
• Я не должен торговать в пятницу перед закрытием рынка. Часто массовое закрытие позиций трейдерами в пятницу приводит к хаотичному и нестабильному движению цены.

Пример торгового плана

Мои цели и обязательства

Цели: улучшить мой образ жизни, зарабатывая дополнительно 1000 долларов в месяц с помощью трейдинга.

Временное обязательство: я обязуюсь тратить дополнительные 5 часов в неделю на трейдинг.

Обязательство по средствам: в настоящее время у меня есть рисковый капитал в размере 500$, который мне не нужен ни для каких других целей.

Обязательства в сфере образования: в настоящее время я прохожу курс по трейдингу и обязуюсь расширять свои знания по практике торговли по мере необходимости.

Брокерское партнерство: я изучил репутацию и протестировал торговую платформу брокера InstaForex и нашел, что они оба адекватны. Поэтому я чувствую себя комфортно, используя брокера InstaForex в качестве моего партнера по онлайн-торговли.

Управление рисками:

Риски движения рынка и определение размера позиции: они будут регулярно оцениваться на основе среднего значения месячной исторической и подразумеваемой волатильности для каждого торгового инструмента. Эти параметры риска будут использованы для обратного взвешивания размеров занятых позиций, что приведет к увеличению позиций на более спокойных рынках с более низкой волатильностью и меньших позиций на быстрых рынках с высокой волатильностью.

Риски счета и определение размера позиции. Используя метод определения размера фиксированной дробной позиции, каждая торговая позиция подвергает риску не более двух процентов средств, остающихся на моем торговом счете, чтобы снизить риски по мере их уменьшения и увеличивать риски по мере увеличения средств.

Анализ рынка:

Поскольку технический анализ часто терпит неудачу во время резких движений рынка, вызванных выпуском свежей фундаментальной информации, я буду воздерживаться от торговли н в течение часа до и после важных экономических новостей.

Используемые инструменты технического анализа:

• 60-минутный RSI (4) с верхней линией на 90 и нижней линией на 10.
• Ежедневная скользящая средняя (50) и 240-минутная SMA (20).

Корректировка состояния рынка:

Эта техническая торговая система не будет использоваться на быстрых рынках.

Критерии входа и выхода из торговли:

Правила входа в торговлю:

• Входить в рынок, когда торговый инструмент торгуется выше своей дневной SMA и ниже 240-минутной SMA, с показателем RSI ниже 10.
• Продавать, когда торговый инструмент торгуется ниже своей дневной SMA и выше 240-минутной SMA, с показателем RSI выше 90.

Правила выхода из сделки:

• В случае покупки выходить из сделки, когда цена поднимается выше 240-минутной SMA.
• В случае продажи выходить из сделки, когда цена опускается ниже 240-минутного SMA.

Торговый журнал:

Я буду вести торговый журнал в Microsoft Excel, и в каждом журнале будет сделана запись о каждой сделке. В каждой записи будет указан торговый инструмент, сумма и чистая прибыль или убыток, которые видны в сделке, а также будет описана причины входа и выхода из сделки.

В конце каждого месяца я буду просматривать свой торговый журнал, чтобы определить, оправдываются ли какие-либо изменения в моем торговом плане результатами, полученными за предыдущие три месяца.

Подведем итоги

Итак, ваш торговый план написан. Мы коснулись практически всего, что должно быть в вашем торговом плане. Не стоит делать торговый план слишком большим. Пускай он будет кратким и содержательным.

Чем проще будет устроен ваш трейдинг, тем лучше будут ваши результаты. Так что не усложняйте свой торговый план. Далее вы можете его распечатать, положить рядом со своим рабочим местом и постоянно держать перед глазами.

Возможно, вы слышали поговорку

Удача благосклонна к тем, кто к ней подготовлен.

И я уверен, что это верно в мире трейдинга. Слишком много новых трейдеров выходят на рынок с видением своего величия и начинают торговать с очень небольшим знанием и без какого-либо торгового плана. Эти трейдеры, вероятно, станут жертвами общеизвестной статистики — более 90% трейдеров терпят неудачу. Я говорю это не для того, чтобы напугать вас, но чтобы подготовить вас. А подготовка требует предусмотрительности и планирования.

Крайне важно, чтобы все новые трейдеры начали как можно скорее начинать составлять личный план торговли, который помог бы им во время реальной торговли. Начать торговать сложно, но многие негативные эмоции, возникающие в результате связанных с трейдингом действий, могут быть устранены, если трейдер подготовлен и следует заранее прописанному торговому плану.