Как составить план работы для гостиницы

В современных условиях отели нуждаются в качественном стратегическом планировании своей деятельности на рынке. В силу быстрого роста числа гостиниц, растет и уровень конкуренции на рынке. Это обусловливает необходимость тщательного планирования деятельности своей организации для каждого из игроков на рынке гостиничных услуг.

Сегодня в России не так уж много предприятий гостиничного бизнеса, которые бы полностью использовали в своей деятельности стратегическое планирование, а если они и применяют его, что не всегда могут добиться ставящихся в нем целей.

Оперативное планирование

В гостиницах обычно занимаются составлением краткосрочных (оперативных) планов, обычно на год, а также долгосрочных (стратегических) – на срок более длительный. Конкретные сроки находятся в зависимости от уровня менеджмента, а также типа гостиничного предприятия и сферы его деятельности.

Оперативные планы в обязательном порядке должны интегрироваться (увязываться) с долгосрочными планами, которые составляются на высших уровнях хорошо информированного менеджмента.

В общем виде оперативный план гостиницы отображен на рисунке 1.

Между оперативными планами имеется взаимозависимость, ведь все области гостиничного предприятия не способны функционировать автономно или изолированно.

Например, в дачном отеле продажа комнат с пансионом, неполным или полным содержанием способна затронуть интересы служб приема гостей и резервирования номеров, а также сотрудников продовольственного снабжения. Продажа комнат, что предназначены для участников многодневной конференции и банкета, будет мобилизовать службы по приему гостей, резервированию комнат, кухню, а также работников сервиса согласно заказанному пакету услуг. В отеле, рестораны и бары которого посещают не только жильцы, но и горожане, зависимость между отделениями размещения и продовольственного снабжения окажется несущественной.

«Оперативное и стратегическое планирование деятельности гостиничного предприятия» 👇

В оперативном планировании видов деятельности отеля особая роль отведена плану предоставления услуг его клиентам

Стратегическое планирование в гостинице

Стратегическое планирование представляет собой высший уровень планирования, а также попытку взглянуть на деятельность отеля в долгосрочной перспективе, произвести оценку преобладающих тенденций в ее окружении, а также сделать прогноз действий конкурентов. Основной задачей планирования на данном уровне выступает выбор верной линией поведения, а также закрепиться в своей рыночной нише.

На среднем уровне управления осуществляется тактическое планирование, а именно будут намечены промежуточные цели, без которых не удастся достичь стратегических задач и поставленных целей.

Стратегический план представлен в виде программы укрупненных действий, связанных с достижением поставленных целей. Стратегия, как правило, разрабатывается высшим руководством гостиницы. Процесс ее реализации предусматривает подключение сотрудников на всех уровнях управления.

План предоставления услуг гостям отеля представлен на рисунке 2.

При поэтапном подходе стратегическое планирование в гостинице может включать в себя ряд целей:

1. Определение позиций отеля на текущий момент времени. Выявляются сильные и слабые стороны, а также позиции ближайших конкурентов, а также оценить ситуацию на рынке, перспективы и возможности развития.
2. Определение условий текущей и прогнозируемой окружающей среды.
3. Определение уровня влияния прогнозируемых изменений.
4. Уточнение возможных перспектив и оценка возможных рисков.
5. Установка необходимых для достижения целей и постановка соответствующих задач.
6. Определение стратегии развития гостиничного предприятия и распределение ресурсов. Например, хватит ли ресурсов для стратегического развития отеля.
7. Обеспечение оперативного руководства, то есть разработка подробного оперативного плана развития персонала гостиницы.

К стратегическим планам предъявляются следующие требования:

1. Законченность.
2. Целостность.
3. Гибкость, которая позволяет производить корректировку плана.

Первым этапом цикла стратегического планирования выступает определение миссии организации с последующим формированием целей.

Миссия представляет собой четко выраженную общую цель с ответом на следующие вопросы:

1. Для чего именно существует организация?
2. Какую потребность она должна удовлетворить.
3. В чем заключаются принципы ее деятельности?

В процессе выработки миссии гостиничного и ресторанного предприятия менеджер должен четко понимать, какие именно из человеческих потребностей смогут удовлетворять отель или ресторан. Миссия не просто отражает внутренние проблемы самого отеля, но и отзывается на потребности внешнего мира и пр.

Практика показывает, что после того, как будут определены цели, миссия должна быть уточнена.

На следующем этапе стратегического планирования определяют параметры внешней среды, которые оказывают воздействие на деятельность гостиничного предприятия. На этой стадии также не исключен возврат к уточнению целей и миссии.

Следующим этапом является проведение SWOT-анализа (с англ. SWOT: Strengths — сильные стороны; Weaknesses — слабые стороны; Opportunities— возможности; Threats — угрозы). Речь идет об анализе самых значимых для гостиницы отрицательных и положительных внешних факторов развития и возможных последствий изменения внешней среды.

Бизнес-план гостиницы требует кропотливой работы и точных расчётов. Гостиничный бизнес — это возможность получить доход, выразить себя, улучшить условия жизни в регионе. Клиенты формируют впечатление о городе на основании вашего гостеприимства и качества сервиса. Каждый проект по-своему уникальный. Предприниматель сталкивается с трудностями, даже опираясь на методы работы успешных отельеров. За ошибки в расчетах приходится платить. Какие нюансы надо учесть в бизнес-плане открытия гостиницы, расскажем в статье.

Содержание

5 условий успеха стартапа в гостиничном бизнесе

1. Концепция отеля соответствует месторасположению

Проведите маркетинговое исследование. Опишите потенциальных клиентов:

• кто и на какой срок будет к вам приезжать?
• конкуренты отвечают требованиям ваших гостей?
• что может не устраивать посетителей в соседних отелях?

MPI = Загрузка вашего отеля, % / Загрузка отеля конкурентов, %

2. Продуманная архитектура и функционал помещения. Качественные мебель и расходные материалы

Размещение гостей — задача основная, но не единственная. Нужна дополнительная инфраструктура: питание, развлечение, уборка, ремонт, маркетинг, продажи и пр.

Чтобы не исказить расчеты в бизнес-плане гостиницы, создайте техническое задание. Опишите требования ко всем системам: номерам, помещениям общего пользования, оборудованию. Разработайте дизайн-проект и стиль отеля. На основе технического задания сметчики составят проектную документацию для разрешения на строительство.

Покупайте только специальную гостиничную мебель и операционные принадлежности (постельное белье, махровые изделия, оборудование для уборки и пр.). У них повышенная износостойкость.

Привлекайте компетентных в гостиничном бизнесе специалистов, которые смогут предложить оптимальную структуру бизнеса. Сроки окупаемости и прибыль складываются не только из выручки.

3. Используйте технологические инновации

Следите за новинками «гостиничных гигантов»:

• душ, «запоминающий» какую температуру воды предпочитает гость;
• цифровые семейные фото гостя на стенах номера вместо привычных картин;
• системы очистки воздуха для клиентов с аллергией;
• коворкинги — место притяжения фрилансеров и сотрудников офисов, которые вынуждены работать удаленно.

4. Квалифицированные сотрудники, оптимальная штатная структура

Работа людей напрямую влияет на прибыль. Составить команду нужно так, чтобы гостиница работала круглосуточно и бесперебойно. Основные отделы, которые обеспечивают внутренние процессы:

• служба бронирования, приема и размещения гостей (администраторы);
• горничные;
• операторы гладильных и стиральных машин;
• технический отдел;
• бухгалтерия;
• отдел кадров;
• отдел продаж и маркетинга;
• работники ресторана и других дополнительных сервисов (химчистка, медицинский кабинет и т.д.).

В мини-гостиницах один сотрудник может совмещать сразу несколько функций: горничная подает еду из ресторана в номер, управляющий занимается маркетингом и рекламой.

Количество персонала зависит от типа гостиницы (звезд) и режима работы. Для администраторов нужно определить самые загруженные часы и график смен. Для горничных — рассчитать сколько времени потребуется на уборку одного номера. Технический работник должен быть в отеле круглосуточно т.к. ремонт может потребоваться в любое время. Продуманная структура позволит сохранить штат в кризис и удержать опытных специалистов.

5. Реалистичный бизнес-план открытия гостиницы

Срок окупаемости зависит от масштабов и организации бизнеса. Как правило, городские отели начинают приносить прибыль быстрее, чем загородные из-за отсутствия крупных затрат на благоустройство и прокладку коммунальных сетей.

Доходы гостиницы рассчитывают исходя из стоимости номеров, средней загрузки (RevPAR) и списка дополнительных услуг (могут приносить до 70% дополнительной прибыли).

Основные ежемесячные затраты: зарплата, коммунальные услуги, расходные материалы, аренда (если помещение не в собственности).

На этом этапе инвесторы вносят корректировки в проектную документацию, структуру отеля, набор услуг. Регулируя процент загрузки номеров и уровень расходов, нужно создать пессимистичный и оптимистичный бизнес-планы гостиницы, рассчитать минимальный уровень продаж (точку безубыточности).

Обеспечьте регулярный контроль показателей эффективности работы гостиничного комплекса:

• Доход от продажи номеров (Room Revenue)

Выручка от реализации номеров — Доходы от ресторана, Налоги, Комиссии туристическим агентствам

• Процент загрузки (Occupancy %)

Проданные за период номера / Общее количество номеров * 100%

• Средний доход с одного номера (RevPAR)

RevPAR = Выручка от продажи номеров / Общее количество номеров в отеле

В идеале коэффициент должен все время увеличиваться. Падение говорит о том, что площади гостиницы используются неэффективно. Причины: новые конкуренты, завышенные цены, слабая работа отдела продаж.

• Средний доход на гостя с учетом продажи дополнительного сервиса гостиницы (RevPAC)

Выручка от реализации номеров и всех услуг / Количество гостей

Этот показатель характеризует эффективность работы всех служб. Чем выше RevPAC, тем лучше. Его можно использовать как KPI для администраторов и отдела продаж.

Гостиница: нормативные документы, регламенты

Гостиница может располагаться только в помещениях коммерческого назначения. Участок должен относится к землям поселений или рекреационного назначения. Жилые квартиры/дома придется переводить в нежилой фонд.

Документы, которые нужны для запуска гостиницы:

1. Заявление в налоговую о переходе на льготный режим налогообложения (упрощенная система, патент).
2. Свидетельство об аккредитации и присвоении категории (звезды). Типы гостиниц и порядок работы аттестационной комиссии приведены в Постановлении Правительства РФ от 18.11.2020 № 1860.
3. Лицензии на дополнительные услуги (продажа алкоголя, аптека, перевозка пассажиров и пр.). Список лицензируемых видов деятельности приведен в ст.12 Федерального закона № 99 «О лицензировании» от 04.05.2011. Порядок регистрации продажи алкоголя в Федеральном законе № 171-ФЗ от 22.11.1995.
4. Уведомление органов госнадзора о начале осуществления отдельных видов деятельности: бытовые услуги, розничная торговля, общественного питания и пр. (Постановление Правительства РФ от 16.07.2009 № 584).
5. Проверка на соответствие требованиям пожарной безопасности и СЭС. Чтобы получить разрешение, нужно предоставить договора на вывоз ТБО, уничтожение вредителей, проверку систем вентиляции, назначить ответственных за пожарную безопасность.
6. Регистрация контрольно-кассового аппарата в налоговой (лично или на сайте ФНС).
7. Договор на оказание гостиничных услуг.
8. Внутренние нормативные акты:
   1. устав
   2. брендбук
   3. служебные инструкции
   4. книга отзывов и предложений
   5. штатное расписание
   6. график работы

Пример бизнес-плана мини-гостиницы: расчеты, образцы документов

Размер вложений и сроки окупаемости зависят от региона, количества номеров, качества управления. Для большинства проектов можно говорить о сроке окупаемости в 5-8 лет.

Приведем пример бизнес-плана мини-гостиницы на 30 номеров, в помещении 900 кв.м.

Здание используется на правах аренды. Ежемесячная арендная плата — 108 000 руб. в мес. из расчета 120 руб. за кв.м.

Источник финансирования — собственные средства.

Число жителей в городе — 600 тыс.

Центры притяжения: исторические памятники архитектуры, усадьба русского писателя, удаленность от Москвы 200 км.

Первоначальные вложения

План продаж

В отеле расположены 25 номеров: 20 — Стандарт, 5 — Люкс. Ресторана нет.

Ожидаемый средний чек — 2 600 руб.

Процент загрузки отеля плавно увеличивается от 10% до 70% в течение трех лет.

Прогнозный доход от химчистки — 1% от выручки от аренды.

Общая сумма продаж составляет:

Ежемесячные расходы (без учета налоговых платежей)

Наименование	Сумма, руб.
Аренда	108 000
Оплата труда (с учетом взносов в фонды)	429 000
Коммунальные платежи	100 000
Расходные материалы	200 000
Реклама	60 000
Техническое обслуживание помещений	50 000
Непредвиденные расходы	50 000
Итого ежемесячные расходы	997 000

Штатное расписание мини-гостиницы:

Должность	Оклад*, руб.	Количество сотрудников	Итого оплата труда, руб.	Взносы в фонды (30%), руб.	ФОТ, руб.
Управляющий	60 000	1	60 000	18 000	78 000
Администратор на ресепшн	40 000	3	120 000	36 000	156 000
Бухгалтер/кадровик	30 000	1	30 000	9 000	39 000
Горничная	20 000	6	120 000	36 000	156 000
				Итого	429 000

* средняя заработная плата в выбранном регионе по данным сайта hh.ru

Экономические показатели проекта

Горизонт планирования — 10 лет.

Новости

Содержание:

ВВЕДЕНИЕ

В наше время гостиничная индустрия представляет собой отрасль с высоким уровнем конкуренции. Все чаще мы становимся свидетелями того, как открываются новый ресторан или гостиница, имеющие своей целью максимально полное удовлетворение потребностей определенных групп потребителей. Это связано, прежде всего, с развитием туристической отрасли. В первую очередь пользуются спросом небольшие частные гостиницы, расположенные в экологически чистых районах вдали от городской суеты.

Предприятия создаются, а через некоторое время часть из них не выдерживает конкуренции и выходит из бизнеса. В гостиничном хозяйстве слово «сервис» означает систему мер, обеспечивающих высокий уровень комфорта, удовлетворяющих самые разнообразные бытовые, хозяйственные и культурные запросы гостей. И с каждым годом эти запросы и требования к услугам повышаются. И чем выше культура и качество услуг обслуживания гостей, — тем выше имидж гостиницы, тем привлекательнее она для клиентов и, что не менее важно сегодня, — тем успешнее материальное процветание гостиницы.

Современное гостиничное предприятие предоставляет потребителям не только услуги проживания и питания, но и широкий спектр услуг транспорта, связи, развлечений, экскурсионное обслуживание, медицинские, спортивные услуги, услуги салонов красоты и пр. Фактически гостиничные предприятия в структуре индустрии туризма и гостеприимства выполняют ключевые функции, так как формируют и предлагают потребителям комплексный гостиничный продукт, в формировании и продвижении которого принимают участие все секторы и элементы индустрии туризма и гостеприимства. Исходя из этого, правомерно выделить гостиничную индустрию или гостиничный бизнес как крупнейшую комплексную составляющую индустрии туризма и гостеприимства и рассматривать ее самостоятельно, в значительной степени отождествляя с единой индустрией туризма и гостеприимства.

В любой сфере деятельности для достижения поставленных целей необходим определенный план действий. При переходе к рынку некоторые руководители восприняли вновь складывающиеся экономические отношения как «антиплановые», но это далеко не так. Важность планирования деятельности предприятий и организаций не уменьшается, а наоборот усиливается, так как успех работы в рыночных условиях невозможен без полного и ясного представления о перспективах и последствиях принимаемых решений. В связи с этим все более необходимым документом в деятельности предприятий и фирм становится бизнес-план. В нем отражаются проблемы, с которыми предстоит столкнуться предпринимателям в процессе достижения стоящих перед ним целей. Систематизация этих проблем в соответствующих разделах бизнес – плана помогает выработать и обеспечить их наиболее приемлемые пути решения. Содержание и степень конкретизации разделов определяется спецификой и сферой ее деятельности. Владение теоретическими и практическими навыками составления бизнес-плана — необходимое условие успешной деятельности, как работников экономических служб, так и руководителей фирм, организаций, предприятий, независимо от организационно-правовой формы и масштабов деятельности.

Актуальность данной работы связана с тем, что бизнес-план — неотъемлемый элемент стратегического управления любой фирмой, независимо от формы собственности и направления деятельности, один из предъинвестиционных этапов деловых проектов. Без бизнес-плана вообще не следует браться за предпринимательскую деятельность, иначе возможность получения положительного результата окажется под вопросом.

Основываясь на актуальности темы исследования, можно определить основную цель работы, которая заключается в разработке бизнес – плана предприятия размещения на примере гостиницы «Премьера».

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

— изучение гостиничного предприятия, как объекта исследования;

— выявление особенностей планирования в системе гостиничных предприятий;

— разработка бизнес-плана концептуальной гостиницы на примере гостиницы «Премьера»;

— оценка рисков и проведение экспертизы бизнес-плана гостиницы «Премьера».

Предметом исследования работы выступает процесс разработки бизнес-плана.

Объектом исследования является бизнес-план гостиницы «Премьера».

Основой решения поставленных в данной работе задач является диалектический метод познания процессов и явлений в их взаимосвязи и развитии.

Практическая значимость данной работы может использоваться для практической деятельности развития гостиничного бизнеса.

РАЗДЕЛ 1. ОСОБЕННОСТИ ПЛАНИРОВАНИЯ В СИСТЕМЕ ПЛАНИРОВАНИЯ ГОСТИНИЧНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

1.1 Планирование в гостинице. Цели и задачи

Планирование – это один из наиболее значимых этапов процесса менеджмента. На основе системы планов, созданных фирмой, в дальнейшем осуществляется организация запланированных работ, мотивация задействованного для их выполнения персонала, контроль результатов и их оценка с точки зрения плановых показателей.

Планирование — это деятельность, заключающаяся в разработке и практическом осуществлении планов, определяющих будущее состояние экономической системы, путей, способов и средств его достижения.

План – это предвидимая и подготовленная на некоторый период программа социально-экономического развития объекта и всех его подразделений.

Основными задачами планирования деятельности предприятия являются обеспечение финансовой устойчивости предприятия, достижение более высокой рентабельности по сравнению с рентабельностью конкурентов, увеличение объема оборота и доли на рынке за счет формирования конкурентоспособной структуры оборота, ценовой политики и эффективного использования ресурсов.

Цель планирования на предприятии — разработка и построение системы планов предприятия, направленных на удовлетворение спроса потребителей и получение достаточной и стабильной прибыли от результатов его хозяйственной деятельности в течение длительного времени.

Планирование выполняет ряд функций:

— обеспечение сбалансированности хозяйственно-финансовой деятельности и всех структурных подразделений;

— обеспечение безопасности предприятия. При планировании учитываются факторы риска, чтобы избежать их или свести до минимума;

— внутрихозяйственная координация и интеграция различных сфер деятельности;

— создание условий для формирования ответственных, эффективных работников;

— осуществление эффективного контроля за производственно-хозяйственной деятельностью.

Планирование деятельности предприятия основывается на использовании таких принципов, как непрерывность, органическое единство, комплексность, выделение приоритетов, гибкость, оптимальность и экономичность.

Планирование деятельности фирмы бывает двух форм:

— планирование деятельности фирмы на рынке;

— внутрифирменное планирование.

Как правило, эти аспекты планирования тесно взаимосвязаны. Планирование деятельности предприятия позволяет:

— осуществить четкую координацию предпринимаемых усилий по достижению поставленных целей;

— побудить руководителей конкретнее определить свои цели и пути их достижения;

— определить показатели деятельности фирмы, необходимые для

последующего контроля;

— подготовить предприятие к внезапным изменениям рыночной конъюнктуры;

— четко формализовать обязанности и ответственность всех менеджеров фирмы.

1.2 Основные виды и методы планирования

Виды (формы) планирования и виды планов различают по содержанию и форме проявления: с точки зрения обязательности плановых заданий — директивное и индикативное.

Директивное планирование представляет собой процесс принятия решений, имеющих обязательный характер. Директивное планирование было присуще социалистической (командно-административной) системе народного хозяйства. В рыночных условиях оно может быть средством решения многих общенациональных задач, в частности в области охраны окружающей среды, обороны, структурной перестройки экономики. Директивное планирование имеет адресный характер, поэтому оно может использоваться на предприятиях при текущем планировании и принятии конкретных решений.

Индикативное планирование в отличие от директивного планирования носит направляющий и рекомендательный, но необязательный для исполнения характер. Как инструмент управления индикативное планирование чаще всего используется на макроуровне. На микроуровне оно, как правило, используется при составлении перспективных планов развития предприятия.

По срокам, на которые разрабатываются планы, различают:

долгосрочное (перспективное), среднесрочное и краткосрочное (текущее) планирование.

Долгосрочное (перспективное) планирование осуществляется на период более пяти лет. Эти планы определяют долговременную стратегию экономического, социального, научно-технического развития предприятия. Перспективное планирование следует отличать от прогнозирования. Прогнозирование — это процесс предвидения, который основывается на вероятностном научном суждении о перспективах развития объекта в будущем. Прогнозирование является одним из этапов перспективного планирования.

При среднесрочном планировании, планы разрабатываются на период от одного до пяти лет.

Текущее планирование осуществляется на год, включая полугодие, квартал, месяц, неделю (декаду), день.

Текущее планирование является одним из инструментов реализации перспективных среднесрочных планов.

По содержанию плановых решений выделяют стратегическое планирование, тактическое, оперативно-календарное и бизнес-планирование.

Стратегическое планирование ориентировано на долгосрочную перспективу. Оно представляет собой выбор перспективных целей и способов достижения этих целей в условиях постоянно меняющейся внешней среды.

Тактическое планирование — это процесс создания предпосылок для реализации стратегических целей. Тактическое планирование, как правило, охватывает краткосрочный и среднесрочный периоды. Объектами тактического планирования являются объемы продаж, затраты, прибыль и рентабельность, материально-техническая база, бюджеты предприятий и др.

Оперативно-календарное планирование — это конкретизация показателей тактического плана с целью организации повседневной планомерной и ритмичной работы предприятия и его структурных подразделений.

Бизнес-планирование осуществляется при создании нового предприятия или освоении новых видов деятельности.

По сферам различают планирование:

— сбыта (на предприятиях торговли и питания — планирование объемов оборота);

— производства (на предприятиях питания — разработка производственной программы);

— персонала (потребность, подбор, подготовка, переподготовка, увольнение);

— потребностей (потребности в товарах, сырье, в материально-технической базе и т. д.);

— инвестиций, финансов и т. д.

По уровню управления выделяются планы предприятия в целом и планы структурных подразделений.

Для решения наиболее важных проблем разрабатывается программы. Общие программы разрабатываются для решения стратегических задач. Например, программа стимулирования труда работников, программа финансового оздоровления, программа развития материально-технической базы.

Планирование деятельности предприятия может осуществляться двумя подходами: ресурсным и целевым.

При целевом подходе плановые показатели деятельности предприятия определяются исходя из поставленной цели. Например, целью предприятия может быть получение прибыли. Исходя из этого определяются объем и структура оборота, затем потребность в использовании ресурсов (основных и оборотных средствах, численности работников), необходимых для достижения поставленной цели.

При ресурсном подходе основой разработки планов объема и результатов деятельности предприятия являются имеющиеся на начало планируемого периода экономические ресурсы.

Разработка планов предприятий торговли и питания осуществляется с использованием различных методов. Основные методы, применяемые при планировании деятельности предприятий, — это балансовый, нормативный, экстраполяции, экспертных оценок и экономико-математические методы.

Наиболее распространенными являются балансовый, нормативный методы и метод экстраполяции.

Использование балансового метода позволяет обеспечить необходимые пропорции развития различных направлений и показателей деятельности предприятия. Для обоснования планов составляются натуральные балансы, стоимостные, балансы рабочей силы и рабочего времени.

Натуральные балансы составляются в натуральных единицах (тонны, штуки, литры). Например, на предприятиях питания составляют продуктовый баланс, на основе которого определяется потребность в сырье для производства собственной продукции.

Нормативный метод планирования основан на использовании различных норм и нормативов. Различают государственные экономические нормативы, межотраслевые, отраслевые и местные.

Государственные экономические нормативы — это ставки налогов, размеры налоговых пошлин, минимальный размер оплаты труда, нормы продолжительности рабочего времени и др.

Межотраслевые нормативы действуют в различных сферах и отраслях

деятельности. Например, нормы эксплуатации и обслуживания

оборудования, используемого в различных отраслях.

Отраслевые нормы применяются на предприятиях одной отрасли. Это нормы расхода сырья, материалов, топлива, электроэнергии и др.

Местные нормы и нормативы разрабатываются непосредственно на предприятиях, если в силу специфики деятельности невозможно применение межотраслевых и отраслевых. Это нормы выработки, нормы времени, нормы обслуживания рабочих мест, нормы оплаты труда (сдельные расценки), нормы расходов на оплату труда, нормы амортизации основных средств, нормы товарных запасов (в торговле), сырья (на предприятиях питания) и др.

Метод экстраполяции может быть использован только при кратксрочном планировании. Суть этого метода состоит в перенесении выявленных устойчивых тенденций развития за предплановые периоды на будущий период.

1.3 Бизнес-планирование в системе гостиничных предприятий. Сущность и классификация бизнес-планов

Бизнес-план – это план построения бизнеса на основе бизнес-идеи. Именно он позволяет взвесить все «за» и «против», прежде чем браться за дело и искать ресурсы. Обращение к бизнес-плану, как правило, происходит тогда, когда компании необходимы перемены и когда для их осуществления не хватает ресурсов. Важнейший фактор, влияющий на судьбу обращения за необходимыми ресурсами и часто определяющий судьбу проекта, — качество предоставляемых материалов: примерно 90 % предлагаемых проектов отвергается уже на этапе рассмотрения бизнес-планов.

Целью разработки бизнес-плана обычно является – планирование хозяйственной деятельности фирмы на ближайший и отдаленный периоды в соответствии с потребностями рынка и возможностями получения

необходимых ресурсов.

Выделяют следующие задачи бизнес-плана:

— формулировка долговременных и кратковременных целей фирмы, стратегию и тактику их достижения;

— определить конкретные направления деятельности фирмы, целевые рынки и место фирмы на этих рынках;

— выбрать ассортимент и определить показатели услуг, которые будут предложены фирмой потребителям;

— оценить производственные и не производственные издержки;

— определить состав маркетинговых мероприятий по изучению рынка, стимулированию продаж, ценообразованию;

— оценить финансовое положение фирмы и соответствие имеющихся финансовых и материальных ресурсов возможностям достижения поставленных целей.

Создание обширного проекта по совершенствованию услуг часто является причиной составления бизнес-плана. Таким образом, с самого начала устанавливается связь между сбытом, производством и экономикой, что способствует осуществлению проекта. Бизнес-план также помогает новым членам администрации понять задачи и метода работы предприятия.

При разработке бизнес-плана подлежат взаимному учету интересы всех участвующих сторон:

— заказчика (клиента) бизнес-плана, являющегося самостоятельным инвестором и использующего привлеченный капитал посредством акционирования, займа, выпуска облигаций и т.п.;

— муниципальных органов, определяющих потребности и приоритеты в

строительстве объектов в соответствии с общей концепцией развития, формирующих проектное задание, рассматривающих заявки и оформляющих соответствующие документы (например, землеотводные), планирующих налоговые поступления в бюджет, участвующих в надзоре за реализацией;

— подрядных фирм, детализирующих концепцию бизнес-плана, осуществляющих технические изыскания, проектирование, оставление сметной документации, авторский надзор за строительством, монтажом оборудования, запуском технологического процесса, сдачу объекта заказчику;

— потребителя, использующего услуги.

Бизнес-план используется и как инструмент проведения деловых переговоров. При подготовке плана предприниматель должен не только конкретно указать, что он хочет получить от заимодавца или инвестора, но и ясно показать, что он готов предложить.

Комплексный бизнес-план всегда представляется в виде вопросов и ответов, и чем детальнее он составляется, тем больше возникает вопросов, на которые нужно ответить. Зачастую люди, намеренные открыть или купить новое предприятие и стать частными предпринимателями, только в общих чертах представляют конечный результат своей предпринимательской деятельности. Когда возникает вопрос, каковы цели этой деятельности, люди начинают думать над точными параметрами, которых желательно было бы достичь. Основная цель бизнеса должна быть ясно определена с учетом специфики потенциального рынка, его ресурсов и отличительных черт. Когда цель определена, возникает следующий вопрос – как она будет достигаться. Чтобы на него ответить предприниматель начинает рассматривать и объяснять финансовые, производственные, маркетинговые и управленческие аспекты предложения, ложащиеся в основу бизнес-плана.

Сама по себе идея бизнес-плана может быть высокоэффективной для любого квалифицированного или опытного бизнесмена, но необходимо проанализировать, в достаточной ли степени конкретный потенциальный предприниматель обладает необходимыми навыками и способностями для достижения успеха, несмотря на неизбежные трудности.

Чтобы установить, будут ли достигнуты цели, следует определить их подробно, чего можно добиться путем разработки финансового плана и подготовки плана маркетинга. Эти планы позволяют получить измеримые цели, формализованные в виде четких показателей, позволяющих непрерывно сравнивать и контролировать развитие и достижения предприятия, например:

— ежегодное планирование бюджета, позволяющее предсказывать доходы и расходы, благодаря чему можно регулировать фактические потоки доходов и расходов;

— прогнозы валовой и чистой прибыли, полученные на основе планирования бюджета, что позволит отслеживать проблемы, возникающие из-за повышения затрат, снижения размеров дохода или сезонных колебаний

продаж и т.п.;

— влияние определенных объемов продаж или мероприятий по стимулированию спроса и сбыта на доходы от продаж или размер прибыли;

— прогноз движения денежных средств и влияние кредита (возможного или имеющегося) на успешность бизнеса;

— потребность в дополнительном основном капитале для поддержки деятельности, например посредством получения краткосрочного овердрафта или долгосрочного займа для расширения бизнеса;

— возможность капитальных вложений: необходимо ли заменить или отремонтировать основные средства, производить ли комплектующие своими силами или закупать их, использовать ли заем, купить оборудование в рассрочку или взять его в лизинг.

Нельзя однозначно утверждать, что бизнес-план должен быть кратким или же, наоборот, быть проработанным до мелочей. Бизнес-планы могут быть различными. Все зависит от того, кто будет изучать данный бизнес-план и каковы цели написания бизнес-плана. Если бизнес-план предназначен для внутреннего пользования, и необходимо прописать детально весь технологический процесс производства услуги от момента возникновения желания у клиента ее купить до момента получения прибыли, целесообразно проработать каждую мелочь, чтобы в ходе реализации проекта не допустить ошибок. Объем такого бизнес-плана не регламентируется. Если бизнес-план необходим для того, чтобы получить кредит в банке, в нем должно быть досконально прописан график поступления и выбытия денежных средств. Для получения средних инвестиций информация бизнес-плана располагается на 20 – 25 страницах, а бизнес-план, целью которого является привлечение крупного инвестиционного капитала, может состоять из 50 – 80 страниц без учета приложений.

В бизнес-плане, составленном для привлечения инвестиций, должна содержаться всесторонняя оценка того, как реализация проекта повлияет на общую стоимость компании, и какую выгоду получит внешний инвестор. В основе такого бизнес-плана лежит рыночный подход. Есть и отраслевые особенности бизнес-планов.

Как показывает практика, успех составления плана и конечный результат его реализации во многом зависят от некоторых действий администрации. Руководству необходимо:

а) уточнить для себя и информировать других участников о необходимости составления бизнес-плана и принять решение о его составлении. Довольно часто это дело останавливается на полпути, и работа легко превращается в пустые хлопоты;

б) назначить ответственных (руководящих) работников, которые будут

принимать участие в составлении плана. На данном этапе также необходимо

определить:

— кто участвует в работе, а также кто осуществляет руководство со стороны (обычно распорядительный директор и администрация);

— систему организации работ и их рамки;

— вклад каждого участника работа;

— контроль за участием;

в) определить ответственных за составление и написание плана;

г) составить график работ и определить сроки их окончания.

Несмотря на некоторые различия в подходах к составлению бизнес-планов, они имеют общие черты: резюме или паспорт проекта, маркетинговые, финансовые раздели и т.п. Обычно используются бизнес-планы, имеющие достаточно стандартную структуру, вне зависимости от объема ожидаемых инвестиций, а также от того, кто обращается за ними.

РАЗДЕЛ 2. РАЗРАБОТКА БИЗНЕС-ПЛАНА КОНЦЕПТУАЛЬНОЙ ГОСТИНИЦЫ «ПРЕМЬЕРА»

2.1 Концепция гостиницы «Премьера»

Гостиничный бизнес активно развивается в ряде российских городов – миллионеров, а особенно в Севастополе. Это вызвано ростом экономических, культурных и деловых связей столицы России, а так же развитием туристской отрасли. В первую очередь пользуются спросом небольшие частные гостиницы, расположенные в экологически чистых районах вдали от городской суеты.

В Севастополе в 2016 году действует 293 гостиницы на 93 тыс. мест, не учитывая мини-гостиниц и апартаментов. К 2025 году гостиниц в Севастополе станет больше почти в 1,5 раза.

Планируется, что гостиницы будут возводиться в зонах формирования центров производственно-деловой активности, в составе многофункциональных общественных зон города, транспортно-пересадочных узлов, примагистральных территорий.

В настоящее время, как уже было отмечено ранее, все большей популярностью пользуются те гостиницы, которые расположены в экологически чистых районах области, в относительной близости от столицы, красивой природой и развитой инфраструктурой. В области дефицит таких гостиниц. Число иностранных туристов увеличивается, цели приезда самые разнообразные. Многие взыскательные иностранные туристы не могут подобрать для себя комфортабельный отель, в соответствии с их потребностями и желаниями.

Немногие отели Московской области могут предложить своим гостям такое важное достоинство, как расположение в экологически чистой природной зоне, в относительной близости от столицы, красивой природой и развитой инфраструктурой, а так же иметь возможность гордится блестящим уровнем сервиса и высококвалифицированной работой обслуживающего персонала.

Многие взыскательные иностранные и русские туристы желают уединиться и отдохнуть от повседневной суеты именно в гостиничном комплексе, где будет преобладать не просто хороший сервис, а «превосходный сервис» — то есть такое обслуживание, которое превзойдет ожидания гостя.

Настоящий проект представляет собой создание нового предприятия — гостиничного комплекса для взыскательных иностранных и русских туристов «Премьера» путем учреждения общества с ограниченной ответственностью.

Гостиница «Премьера», благодаря рекламе, будет известна широкому кругу потребителей, и, следовательно, будет получать более высокие доходы.

Для требуемого объема потребления услуги гостиницы у потенциальных гостей должен быть высокий уровень доходов.

Цель проектирования – привлечение инвестиций в производство.

Планируется предоставлять услуги питания и размещения – основные и многие дополнительные услуги (конные прогулки, аренда русской бани, проведение банкетов и торжеств, аренда беседок и мангала, в зимнее время года – катание на санях, проведение праздника «народные гуляния», прокат лыж, сноубордов, бубликов и т.п.).

Гостиница «Премьера» — изысканная и комфортабельная малая гостиница, с безупречным сервисом, дизайн и специфика которой основаны полностью на русских традициях.

Гостиница «Премьера» будет готова принять иностранных и отечественных туристов, приезжающих в Севастополь. Гостиничный комплекс так же будет отличаться невероятным уютом, отражая особенности истинно русского колорита, однако изнутри гостиничные домики комплекса соответствуют всем современным требованиям для комфортного отдыха.

Нельзя не отметить удачное расположение малого отеля, который органично вписывается в экологически чистую зону Рузского водохранилища, в местечке «Беляная гора», находясь всего в 127 км. и двух часах езды от столицы.

Не многие гостиницы Московской области способны предложить своим гостям подобные условия проживания, ведь проживание как в самом отеле, так и в отдельном домике – коттедже становится незабываемым как для иностранных, так и для русских туристов.

Здесь иностранные гости смогут посетить русскую баню на дровах, отведать самые необычные блюда русской кухни, воспользоваться множеством дополнительных, и провести отдых, наполненный экскурсионными турами и многочисленными развлечениями для детей и взрослых.

На территории предполагается расположить две уютные русские бани на дровах, неподалеку от коттеджных домиков.

Детская площадка привлечет внимание представителей подрастающего поколения, а родители смогут окунуться в романтическую обстановку, если вечером разожгут камин и понаблюдают за чарующим пламенем огня.

Так же на территории отеля будет расположен конноспортивный клуб «Русская лошадь», что привлечет множество любителей и профессионалов данного вида спорта.

Гости гостиницы смогут воспользоваться услугами проката (лыжи, санки, сноуборды, лодки, катамараны, и прочее).

Для гостей отеля планируется постоянное проведение народных гуляний в самых русских традициях («Масленица», «Рождество», «Пасха», «Иван Купала», «Крещение», «Святки»).

Неподалеку от берега водохранилища планируется расположить летнюю веранду, на которой туристы смогут самостоятельно или под заказ отведать русский шашлык, провести теплый летний вечер на берегу водохранилища, послушать живую музыку.

Здание, где планируется разместить гостиницу – двухэтажное, площадь каждого этажа составит 700 кв. м.

На первом этаже, будут расположены: зона ресепшен, большой уютный холл с камином, зона отдыха для гостей с большим телевизором, детская игровая комната, уютный ресторан русской кухни на 60 посадочных мест и банкетный зал на 150 посадочных мест.

На втором этаже предполагается расположить 20 номеров категории класса люкс, каждый из которых занимает площадь 30 кв. м. В каждом номере будет либо большая двухспальная кровать, либо две большие полутороспальные кровати, а так же мягкая мебель, плазменный телевизор, чайник, система кондиционирования, сейф, ванная комната, туалет, телефон.

Для сохранения чисто русского стиля на территории отельного комплекса планируется установить 10 русских коттеджей, общей площадью 80 кв. м.

Их архитектура будет так же выполнена исключительно в русском стиле, с учетом особенностей древнерусского зодчества. При этом весь интерьер как домиков, так и отеля будет вполне современен и включит в себя горячее и холодное водоснабжение, ванну или джакузи, туалет, спутниковое телевидение, wi-fi.

Первый этаж коттеджей планируется отвести под небольшую гостиную с телевизором и камином и кухню с необходимой остановкой, плитой, мойкой, набором посуды и столовых приборов и холодильником. Также здесь будет находятся санузел с душевой кабиной и туалетом. На удобном диване с комфортом размещаются два человека. За дополнительную плату гости получат в свое распоряжение гладильные принадлежности, смогут воспользоваться услугами прачечной. На втором этаже расположится спальная комната увеличенной площади с огромной кроватью и застекленным балконом (лоджией), с которого открывается восхитительный вид на полный зелени внутренний дворик жилого комплекса. Оптимальная температура в помещении подержится счет автономной системы отопления в любое время года. Гости смогут скрасить вечера и приятно провести время у камина.

Кухня оснащена плитой, мойкой, к которой подведено горячее и холодное водоснабжение, холодильником, электрическим чайником. В полном распоряжении гостей станут столовые приборы, набор необходимой посуды и ведро для мусора.

Высочайшее качество сервисного обслуживания, современный комфорт в сочетании с возможностью приобщиться к удивительной природе Рузского района дадут возможность гостинице «Премьера» стать одним из наиболее привлекательных мест для семейного и индивидуального отдыха взыскательных туристов.

Это малое предприятие рассчитано всего на 20 номеров в здании гостиницы и 10 коттеджных домиков.

Метраж гостиницы составляет 1400 м². Гостиница будет оснащена элементами безопасности, такими как: противопожарные датчики, независимое оповещение о пожаре, огнетушители, система видеонаблюдения и контроля доступа.

В дополнительный бесплатный сервис войдут такие услуги, как: Wi-Fi, бесплатная парковка, обслуживание номеров, услуги переводчика, организация экскурсий и прочее.

В дополнительные платные услуги войдут: аренда автомобиля, лошадей, бань, лыж, сноубордов, бубликов, саней, лодок, катамаранов, заказ такси, заказ и доставка авиа и ж/д билетов, билетов в театры, кино- и концертные залы, визовая поддержка, регистрация граждан, хранение багажа, доставка цветов, организация банкетов и свадеб, организация анимационных программ для детей, заказ клоуна в детский клуб, услуги портье и прочее.

Предполагается, что гостями гостиницы «Премьера» станут представители практически всех возрастных групп. Необходимо сформировать развитую информационную сеть для привлечения корпоративных клиентов, турфирм, специализирующихся на въездном и внутреннем туризме.

Основными гостями отеля станут – русские и иностранные граждане с высоким уровнем дохода, это люди, которые ценят в первую очередь расположение в экологически чистой природной зоне, в относительной близости от столицы, красивой природой и развитой инфраструктурой, а так же блестящий уровень сервиса и высококвалифицированную работу обслуживающего персонала.

Гостиница предусмотрит обратную связь со своими гостями в виде различных анкет, которые предлагается заполнить гостям, опросов на рецепции, в ресторане, целью которых является выявление недостатков и пожеланий гостей.

В настоящее время конкуренция в сфере гостеприимства все возрастает, открывается все больше новых гостиниц. Но все также спрос превышает предложение, а уж тем более если это касается иностранных граждан, ценящих сервис и комфорт.

Стратегия – создание высочайшего качества сервисного обслуживания, современного комфорта в сочетании с возможностью приобщиться к удивительной природе Рузского района дают возможность гостинице «Премьера» стать одним из наиболее привлекательных мест для семейного и индивидуального отдыха взыскательных туристов.

Задачами проекта являются, как получение коммерческой прибыли, так и создание новых рабочих мест в Московской области.

2.2 Организационный план и правовое обеспечение деятельности гостиницы «Премьера»

Данные о предприятии и об отеле:

1. полное наименование предприятия — общество с ограниченной ответственностью «Отели Руз-2025». Фирма создана 25 июня 2011 года, путем учреждения общества с тремя учредителями – Бобров А.С., Сидоренко С.А., Потапов А.Г., каждый из которых готов предоставить средства в размере 100 000 000,00 руб., следовательно нет потребности в привлечении дополнительных средств финансирования проекта;
2. название гостиницы: «Премьера»;
3. адрес гостиницы: 290014, Севастополь, Фиолентовское шоссе, д. 40.

Документы, необходимые для открытия гостиницы:

1. устав предприятия (для частных лиц — копия свидетельства о регистрации или внесении в ЕГР);
2. свидетельство о постановке на учет в ГНИ;
3. заявление на имя мэра города (о разрешении открытия предприятия с указанием режима работы, торговой площади);
4. договор аренды или документы о собственности занимаемого помещения;
5. регистрационная карточка на контрольно-кассовый аппарат;
6. заключение ТО ТУ Роспотебнадзора по г. Севастополю;
7. заключение госпожнадзора;
8. договор на вывоз и утилизацию мусора с УЖКХ;
9. заключение управления архитектуры;
10. постановление об отводе земельного участка;
11. перечень, оказываемых услуг;
12. квалификационный перечень работников предприятия;
13. схема предприятия;
14. заявление на открытие предприятия;
15. заявление на продление разрешения на работу объекта.

Сформулируем требования к системе управления: адекватность назначения и функций управляющих структур целям и стратегии гостиницы, восприимчивость к изменениям внешних условий и способность к быстрой трансформации управляющих структур для решения возникающих проблем, способность к переработке и точному распространению интенсивных потоков информации, жесткий контроль над исполнением управленческих решений и организации системы отслеживания результатов данных решений, соответствие квалификации руководителей и сотрудников кругу их функциональных обязанностей.

Гостиница «Премьера» — малое предприятие, поэтому к работе в ней будут привлекаться только высококвалифицированные сотрудники, это специалисты в своем деле, имеющие профильное образование, желающие развиваться в данной сфере, стремящиеся к приближенности к корпоративной культуре.

Работа гостиницы будет строиться на принципе четкого разграничения служебных обязанностей. Чтобы гостиничное предприятие нормально работало, нужно выполнение следующих функций:

1. директор гостиницы «Премьера» — решает все вопросы, связанные с работой гостиницы, может действовать от имени гостиницы без доверенности, представлять ее во всех учреждениях и организациях, распоряжается имуществом, средствами гостиницы, заключает договора, выдает доверенности, в том числе с правом передоверия. Директор обеспечивает гостиницу оборудованием, мебелью, инвентарем. Директором гостиницы «Премьера» является Малышева Н.В.., под командованием учредителей – Протаренко Г.Ю, Савина В.К., Потапова П.П.;
2. бухгалтер — отвечает за правильное ведение бухгалтерского учета, учет средств хозяйства, выявление и отражение на счетах средств гостиницы, оформление материалов по недостачам, растратам, хищениям, составление баланса по месяцам, кварталам, полугодиям и окончании года. Составляет смету эксплуатационных доходов и расходов, смету административно-управленческих расходов. Совместно с руководством составляет план капитального ремонта и приобретений, составляет ежемесячную, ежеквартальную, ежегодную статистическую отчетность, анализирует финансово-хозяйственную деятельность гостиницы, составляет договор на аренду помещений гостиницы и расчеты по ним. Подчиняется непосредственно руководителю гостиницы. Подчиняется непосредственно руководителю. Бухгалтером является Старцева В.М.;
3. административная служба — выполняет функции менеджера гостиницы. Должен знать правила пользования и внутреннего распорядка в гостинице, прейскурант на номера, все услуги, должен знать правила прописки, санитарного режима, должностные обязанности персонала. Должен хранить в памяти телефоны пожарной охраны, скорой неотложной и медицинской помощи, милиции, аварийных служб. Решает все вопросы, связанные с эксплуатацией гостиницы, принимает меры к ликвидации конфликтов между персоналом и проживающими гостями. Всю поступающую в гостиницу на имя проживающего корреспонденция администратором принимается и передается по назначению. Корреспонденция на выбывшего гражданина передает почтальону с отметкой о выбытии адресата. Оформляет проживание гостей, отвечает за использование должным образом номеров и мест в номерах, следит за своевременной подготовкой мест по брони. В отсутствие руководителя, следи за тем, чтобы гостиница была в надлежащем санитарном состоянии, контролирует исправность оборудования и принимает меры к устранению неисправностей в инженерном оборудовании. Производит расчеты с проживающими и несет ответственность за своевременную оплату номера и услуг, предоставленных гостям. Подчиняется непосредственно Директору гостиницы. И естественно, главная функция администратора – менеджера- создание всех удобств для проживания русских и иностранных гостей, превосходство сервиса и ожиданий гостя. Так же административный персонал осуществляет продажу продукции из сувенирной лавки. Административная служба тесно взаимодействует со следующими службами: служба горничных, сотрудники бани, служба проката, служба по работе с детьми, сотрудники конной фермы, прочий наемный персонал (администраторы осуществляют контроль за работой аниматоров, клоунов, ди-джеев, и прочих). В гостинице предполагается наличие четырех администраторов – выпускников туристических ВУЗов: Бухитова Л.С., Пономаренко В.К., Ситзиянова Д.Ф., Петрова М.Е.;
4. служба горничных — горничная — несет материальную ответственность в установленном законом порядке. Должна знать Правила пользования и внутреннего распорядка в гостинице, следить за их соблюдением проживающими, знать прейскурант на дополнительные услуги и нормативы оборудования номеров. Уборку закрепленных за ней номеров она обязана производить в строгом соответствии с техникой уборки, соблюдая инструкции по санитарному содержанию помещений в гостинице и установленный порядок смены белья. При вызове к проживающему нужно немедленно явиться в номер, принять поручения и обеспечить его выполнение в соответствии с перечнем оказываемых услуг. Горничная должна уметь пользоваться электропылесосами, электрополотерами и другими приборами, применяемыми при уборке помещений, знать, где расположена запорная арматура и, уметь ею пользоваться;
5. служба безопасности — личная безопасность гостей и гарантированная сохранность их собственности – важный аспект в работе любой гостиницы. Служащие обязаны принимать все необходимые меры предосторожности, чтобы защитить гостей от грабежа, мошенничества, насилия и пр. Они несут ответственность за ущерб, нанесенный гостям за время их проживания в гостинице.

Служба безопасности осуществляет телевизионный контроль, разработку процедур реагирования на чрезвычайные происшествия, повседневную безопасность гостевых комнат, контроль ключей общественных помещений, предотвращение краж, контроль за замками, контроль доступа в здание гостиницы, контроль за системой охранной сигнализации, контроль территории, контроль за наружным освещением, системой наблюдения с помощью телемониторов, сейфами и несгораемыми шкафами, сбором и хранением информации.

Так как сотрудники службы безопасности при проведении расследования сильно ограничены в правах по сравнению с правоохранительными органами: они не имеют права допрашивать, обыскивать и проводить другие действия — главной задачей службы безопасности является не расследование совершенных преступлений, а их предотвращение;

1. ресторанная служба — обеспечивает обслуживание гостей в номерах, ресторане гостиницы и на летней веранде, решает вопросы по организации и обслуживанию банкетов, презентаций и др. праздничных мероприятий.

При организации питания туристов в отеле «Премьера» используется такие методы обслуживания как «а ля карт», шведский стол.

В отеле работает Шеф-повар – Шевчук В.С., его основная задача — контроль за производственными процессами, происходящими на кухне ресторана. Он несет ответственность за своевременное и доброкачественное приготовление пищи, правильное хранение и расходование продуктов, санитарное состояние кухни, посуды и всего кухонного инвентаря, работу подчиненного персонала. Непосредственно под его руководством находятся все работники кухни, а именно:

— повара — готовят и оформляют блюда, контролируют и обучают персонал своего участка, отвечают за его работу, следят за свежестью и правильным хранением продуктов питания, чтобы их участок содержался в чистоте и соблюдались все правила санитарии и гигиены (всего 4 повара – Аланькина В.А, Иванова С.Т., Давыдов М.К., Терехова О.П.);

— стюард кухни — занимается мойкой кухни, включая полы и стены, обеспечивает чистоту и рабочее состояние всех кухонных приспособлений, моющих и чистящих механизмов и оборудования, также занимается удалением мусора (4 стюарда – Попов М.К., Татаренко А.С., Фефелов М.К., Петров А.С.);

— метрдотель — обеспечивает работу ресторана, осуществляя руководство, общее наблюдение и контроль с целью поддержания высокого уровня обслуживания, действуя в рамках установленного бюджета, исполняет административные обязанности, общее руководство персоналом, нанимает и увольняет сотрудников, осуществляет дисциплинарные меры, встречает приходящих гостей ресторана, оценивает их настроение и предпочитаемый стиль отдыха, передает клиентов официантам, обеспечивает непосредственный контроль за подачей блюд и напитков, принимает заказы у особо важных клиентов ресторана, оказывая им особые знаки внимания и расположение, как представитель администрации заведения, разрешает любые проблемы, которые возникают у клиентов в процессе обслуживания (работает в вечернее время Потапов Е.С., Мерзяновский В.В.);

— бармен — обеспечивает четкое и вежливое обслуживание гостей и персонала, отвечает за приготовление напитков, отчетность по расчетам с гостями, внешний вид бара, уровень обслуживания. В гостинице всего 4 бармена – это Алькина А.С., Протарнко В.С., Тартова В.С., Оськин М.К.)

— официанты — именно официант вступает в тесный контакт с гостем, формируя первые впечатления о заведении. В должностные обязанности официанта входит:сервировка стола в соответствии с установленными стандартами, контроль за чистотой, состоянием и комплектностью приборов, знание меню, основных и сезонных блюд и напитков, предлагаемых гостям, консультирование гостей по поводу особенностей блюд и напитков при составлении заказа, прием заказов от клиентов, подача блюд и напитков согласно установленным правилам обслуживания, создание в заведении атмосферы гостеприимства (отношение к гостям, манера поведения, внешний вид), предоставление счета гостям и получение оплаты (всего 8 официантов в гостинице);

1. сотрудники бани – осуществляют контроль над функционированием работы бани, растапливают, следят за инвентарем, осуществляют продажу веников, почасовую продажу для приезжих гостей. Всего 4 сотрудника бани – Папенко А.С., Лобов М.К., Мамин С.Д., Этькин А.А.;
2. сотрудники конной фермы – конная ферма – неотъемлемая составляющая основного дохода гостиницы, так как прокат лошадей и профессиональные занятия предоставляются не только для жителей гостиницы, но и для людей не проживающих в ней. В конной ферме работают 4 высококвалифицированных специалиста конного проката, а именно, мастера спорта Малинских П.А., Игроков С.А., Оротов П.П., Ипатов К.В. Проводятся занятия доля детей — профессиональный класс обучения, набираются 2 группы, так и для взрослых;
3. служба по работе с детьми – осуществляют работу в детском клубе. Всего 4 специалиста: банных Р.П., Авсеенкова А.М., Мальцева А.С., Гроболова П.Л.
4. служба проката – производит реализацию спорт инвентаря в прокат, подготавливает инвентарь к использованию, следит за его состоянием, осуществляют прогулки различного рода, занимаются организацией экскурсий и проката лимузина. Всего 4 человека.
5. прочий наемный персонал – фотографы, аниматоры, ди-джей, клоуны, тамада, видеорежиссеры. Оплата данных сотрудников производится почасовая.

Как показано в Таблице 1 предполагается, что в гостинице будет задействовано 57 сотрудников на постоянное место работы.

Таблица 2.1 – План организации штата гостиницы «Премьера»

Должность	Количество сотрудников (чел.)	З/п (Оклад) (в руб.)	Годовой фонд оплаты труда (в руб.)
Директор	1	30 000,00	360 000,00
Бухгалтер	1	20 000,00	240 000,00
Административная служба	4	15 00,000	720 000,00
Служба горничных	4	13 000,00	624 000,00
Служба безопасности	4	15 000,00	720 000,00
Ресторанная служба	23
— шеф-повар	1	20 000,00	240 000,00
повар	4	16 000,00	768 00,00
стюард	4	10 000,00	160 000,00
метрдотель	2	14 000,00	336 000,00
бармен	4	8 000,00	384 000,00
официант	8	8 000,00	768 000,00
Сотрудники бани	4	5 00,000	240 000,00
Сотрудники конной фермы	4	15 00,000	720 000,00
Служба по работе с детьми	4	12 000,00	576 000,00
Служба проката	4	5 00,000	240 000,00
Всего в год:		7 096 000,00
Премия к заработной плате сотрудников		2 128 800,00
Итого:		9 224 800,00

На Рисунке 1.1 изображен схематически организационный план гостиницы Премьера.

Рисунок 1.1 – Организационная структура гостиницы «Премьера»

Премия к заработной плате сотрудников составляет 30 % от годового ФОТ, распределяется между всеми сотрудниками в зависимости от стажа, опыта работы, переработок, графика, следовательно составляет

Директор гостиницы и бухгалтер работают по графику – пять рабочих дней в неделю.

Шеф повар работает в свободном графике 40 часов в неделю, переработка оплачивается дополнительно.

Метрдотель работает в основном в вечернее время, так же свободном графике.

Все остальные службы работают по сменному графику 2/2 (день/ ночь//2 выходных).

Официанты работают по 2 человека в смену.

Все сторонние службы работают по контракту, оплата почасовая.

2.3 Характеристика услуг и продукта гостиницы «Премьера»

Гостиница «Премьера» планирует предоставлять следующие виды услуг гостям и жителям г. Севастополя:

1. услуги размещения: 20 номеров категории «Люкс», каждый из которых занймет площадь 30 кв. м. В каждом номере будет расположено либо большая двуспальная кровать, либо две большие полутороспальные кровати, а так же мягкая мебель, плазменный телевизор, чайник, система кондиционирования, сейф, ванная комната, туалет, телефон.

Для сохранения чисто русского стиля на территории отельного комплекса так же расположатся 10 русских коттеджей, общей площадью 80 кв. м. Вся архитектура будет выполнена исключительно в русском стиле, с учетом особенностей древнерусского зодчества. При этом весь интерьер как домиков, так и отеля вполне современен и включает в себя горячее и холодное водоснабжение, ванну или джакузи, туалет, спутниковое телевидение, wi-fi. Первый этаж коттеджей будет отведен под небольшую гостиную с телевизором и камином и кухню с необходимой остановкой, плитой, мойкой, набором посуды и столовых приборов и холодильником. Также здесь расположится санузел с душевой кабиной и туалетом. На втором этаже расположится спальная комната увеличенной площади с огромной кроватью и застекленным балконом (лоджией), с которого открывается восхитительный вид на полный зелени внутренний дворик гостиничного комплекса. Оптимальная температура в помещении поддерживается за счет автономной системы отопления в любое время года. Гости смогут скрасить вечера и приятно провести время у камина.

Кухня будет так же оснащена плитой, мойкой, к которой подведено горячее и холодное водоснабжение, холодильником, электрическим чайником.

2) услуги питания: в гостинице предполагается разместить как ресторан, рассчитанный на 60 посадочных мест, так и банкетный зал для проведения различного рода торжеств, рассчитанный на 150 посадочных мест. Итого 210 посадочных мест. Преимущество отдастся национальной русской кухне, что позволит гостям полностью погрузиться в русские традиции.

3) на территории гостиницы расположится охраняемая автомобильная парковка на 70 автомобилей. Данный услугой проживающие гости смогут воспользоваться бесплатно, гости, приехавшие на банкет, либо гости, не проживающие на территории гостиницы, будут оплачивать парковку дополнительно.

4) ранее бронирование мест в гостинице (25% от стоимости номера в сутки в праздничные дни и дни народных гуляний);

5) доставка багажа до номера (бесплатно);

6) уборка номера (бесплатно);

7) уборка номера по просьбе гостя (за дополнительную плату);

смена белья (ежедневно, бесплатно);

9) предоставление утюга (по просьбе гостя за дополнительную плату;

10) отправка вещей в химчистку (10% от стоимости заказа);

11) бронь билетов на зрелищно-спортивные мероприятия (10% от стоимости);

12) бронь билетов на транспорт (10% от стоимости);

13) хранение ценностей в сейфе (бесплатно);

14) предоставление чая/кофе (два раза в сутки – входит в стоимость номера);

15) побудка (по просьбе гостя — бесплатно);

16) отправление, доставка и вручение корреспонденции (бесплатно);

17) вызов такси (за дополнительную плату);

18) вызов скорой помощи (бесплатно);

19) русская баня на дровах (круглосуточно – плата по тарифу за час);

20) услуги факсимильной связи, ксерокопирования и сканирования документов (за дополнительную плату)

21) заказ и доставка цветов и прочего (за дополнительную плату);

22) предоставление принадлежностей личной гигиены (бесплатно);

23) для детей с 09:00 до 21:00 будет работать детская игровая комната с высококвалифицированными русскоговорящими и англоговорящими специалистами (бесплатно);

24) для детей на территории гостиницы расположится детская игровая площадка с различными каруселями, песочницей и спортивным уголком (бесплатно);

25) для организации отдыха детей планируется предоставление услуги «Клоуна» (за дополнительную плату);

26) аренда лошадей (конная прогулка), будет осуществляться как с инструктором, так и самостоятельно для лиц, имеющих квалификацию в конном спорте (за дополнительную плату);

27) аренда лыж, сноубордов, бубликов, саней, лодок, катамаранов и прочего инвентаря (за дополнительную плату);

28) проведение романтических ужинов для влюбленных, празднование свадеб, корпоратиов, годовщин и других знаменательных событий гостей отеля (за дополнительную плату);

29) предоставление услуг аниматора (различные розыгрыши, концерты, праздники и т.п.) (за дополнительную плату);

30) украшение номеров на различные праздники, свадебные торжества, юбилеи и прочее (за дополнительную плату);

31) аренда беседок, мангала (за дополнительную плату);

32) аренда лимузина (за дополнительную плату);

33) предоставление услуг переводчика (за дополнительную плату);

34) предоставление гида (за дополнительную плату);

35) организация индивидуальных и групповых экскурсий (за дополнительную плату);

36) услуги медицинского кабинета (имеется как набор бесплатных услуг, так и услуг, предоставляемых за дополнительную плату);

37) предоставление детской кроватки (бесплатно, по запросу).

2.4 Анализ рыночной конъюнктуры, характеристика конкурентов, их стратегии и тактики

Гостиница «Премьера» входит в рынок, который можно охарактеризовать как рынок монополистической конкуренции с четко обозначившимися чертами олигополистической конкуренции. Его основные характеристики:

— на рынке присутствует достаточно большое количество покупателей, которые имеют недостаточную информацию об услугах, предоставляемых предприятиями, работающими в сфере гостиничного бизнеса. Поэтому обязательно проведение активной маркетинговой и рекламной политики, направленной на информирование потенциальных клиентов о гостинице и комплексе предоставляемых ею услуг;

— на рынке работает достаточно большое количество продавцов, услуги которых дифференцированы, но при этом различия в принципе незначительны: у кого-то имеется платная автостоянка, у кого-то нет. Поскольку гостиница «Премьера» имеет разнообразный спектр услуг и определенную специфику, она имеет определенную власть над ценой. В то же время присутствие на рынке близких по характеру услуг — заменителей ограничивает способность фирмы повышать цены, так как при наличии на рынке сходных услуг потребители весьма чувствительны к их цене. По этой причине на рынке исключены методы ценовой конкуренции;

— элемент олигополии в рынок вносят высокие входные барьеры: для вхождения в отрасль необходимо располагать значительным капиталом, так как строительство и необходимое оборудование для гостиницы стоят достаточно дорого. В то же время выход из отрасли не ограничен практически никакими барьерами: строительство здания гостиницы возможно по более низким ценам, так как имеются выходы на качественное, но более дешевое сырье и оборудование, огромный спектр дополнительных услуг достаточно в скором времени принесут значительную прибыль. Подобное соотношение входных и выходных барьеров порождает некоторую застрахованность бизнеса.

Еще раз хотелось бы обратить внимание на то, что гостиница «Премьера» входит в рынок монополистической конкуренции, доля на одного из конкурентов не превышает 7,5%-10% рынка. Тем не менее, необходимо отметить следующее:

— предприятие испытывает угрозу со стороны внутриотраслевых конкурентов, имеющих достаточно твёрдые позиции на действующем рынке;

— возможно вхождение в рынок новых конкурентов, привлечённых получаемыми доходами;

— поставщики, с которыми будет работать гостиница, неизбежно займут активную позицию вследствие недостаточных финансовых возможностей гостиницы и будут стремиться к вертикальной интеграции;

— возможно стремление к горизонтальной интеграции и конкурентов.

В любом случае при реализации этого стремления гостиница потеряет значительную долю самостоятельности.

В данном районе Московской области пока не существует гостиниц, способных на высоком уровне разместить взыскательных иностранных и русских туристов, следовательно существует необходимость создания гостиницы высокого класса. Как видно из Таблицы 2.2 — основными конкурентами гостиницы «Премьера» выступают пансионат «Парус» и санаторно – курортный комплекс «Русь», но в тоже время по качеству и количеству предоставляемых услуг вряд ли их можно обозначить как основных конкурентов.

Таблица 2.2 – Оценка конкурентоспособности гостиницы «Премьера»

№	Показатель	Коэффициенты конкурентоспособности
Гостиница «Премьера»	Пансионат «Парус»	Санаторно-курортный комплекс «Русь»
11	Месторасположение	На берегу Рузского водохранилища в экологически чистой зоне	На берегу Озернинского водохранилища	На берегу Рузского водохранилища. Санаторный комплекс «Русь» принадлежит обществу инвалидов войны в Афганистане.
22	Уровень цен	Высокий	Средний	Средний
33	Оборудование и новизна номеров	Новое	Старое	Старое
44	Питание	Ресторан, банкетный зал	Кафе, столовая	Кафе
55	Качество и количество доп. услуг	Высокое	Среднее	Среднее
66	Кол-во иностранных туристов	Высокое	Низкое	Низкое

Большее внимание хотелось бы обратить на основного конкурента будущего, а именно строительство комплекса «Рузская Швейцария».

В настоящее время Группа компаний «Вашъ Финансовый Попечитель», владеющая 40 тыс. га в Рузском районе, сосредоточена на реализации крупнейшей девелоперской проекта «Рузская Швейцария», расположенного на берегу Рузского и Озернинского водохранилищ.

Здесь, на берегу Озернинского и Рузского водохранилищ планируется построить кантри-отели 5* «Бунино» и «Акатово» с гольф-клубами, конными парками, СПА-центрами, использующими ценную Рузскую рапу, близкую по составу водам Мертвого моря, спортивными комплексами и яхт-клубами.

Высота построек не будет превышать 2 этажа. В жилищный комплекс войдут зоны элитной коттеджной застройки.

Самые роскошные и дорогие усадьбы будут построены рядом с гольф-клубами «Бунино» и «Акатово», на беругу Рузского и Озернинского водохранилищ.

В будущем году компания приступит к строительству кантри-отеля «Бунино». Сейчас ведутся переговоры с крупными международными операторами.

Гостиница будет рассчитана на 120 номеров и 150 отдельностоящих гостевых вилл. Здесь будут бассейн, спорткомплекс, СПА-центр, салон красоты, бары и ресторан, боулинг, бильярд и конный парк и 2 гольф поля.

Кантри-отель «Акатово» также будет рассчитан на 120 номеров, 100 гостевых вилл и будет включать практически такую же инфраструктуру.

В Рузском районе уже в 2013 году начнется строительство одного из самых больших и технически оснащенных в Подмосковье горнолыжных курортов «Паново» с перепадом высот более 150 метров и пропускной способностью 10 тыс. человек в час.

Предполагается создание 12 горнолыжных спусков. Концепцию проекта разрабатывала компания SkiExpert. В планах компании сделать спуск с искусственным снегом, который бы мог действовать круглый год.

Здесь также планируется строительство 2 отелей 3* на 150 номеров и 250 коттеджей в стиле шале. Для отдыхающих будут построены рестораны, бары, дискотеки, бани, сауны, а также спортшкола.

Очевидными достоинствами курорта также является удобная транспортная доступность по Новорижскому, Минскому и Рублево-Успенскому шоссе. Строительство «Рузской Швейцарии» лишь улучшит положение гостиницы «Премьера», ведь планируется строительство развитых транспортных путей, горнолыжного комплекса и многое другое. Наличие собственного конного парка и лодочной станции только закрепит позиции отеля «Премьера». Гостиница «Премьера» будет построена в самых русских традициях по самым новейшим технологиям, главное достоинство которого станет «превосходный сервис» и наличие широкого спектра дополнительных услуг, что позволит иметь динамично развивающийся поток гостей.

2.5 Производственный план гостиницы «Премьера»

Средства затраченные на организацию и регистрацию предприятия составят 100 000,00 руб. Средства, затраченные на приобретение программного обеспечения (в т.ч. «Администратор — 2013», 1С) составят 27 000,00 руб. Итого 127 000 руб. Далее хотелось бы более подробно рассмотреть, какие же основные капитальные затраты с учетом среднерыночной цены необходимы для создания гостиницы «Премьера».

Для упрощения все расчеты приведены в Таблице 2.3.

Далее хотелось бы рассмотреть статью расходов, связанную с закупом дополнительного оборудования, а именно лодки, катамараны, бублики, водные лыжи, коньки и прочий инвентарь.

Так же в эту таблицу включим затраты, связанные с пробретением лошадей в количестве 10 шт.

Содержание лошадей и конюшни в целом (ветеринарно-санитарные мероприятия, медикаменты, приобретение кормов и прочее) приблизительно составит 1 лошадь – 20 000,00 руб./месс, следовательно общая сумма затрат на содержание лошадей составит 2 400 000 руб. в год.

Для упрощения все расчеты так же приведены в Таблице 2.4.

Таблица 2.3 – Расчет капитальных затрат по приобретению объектов основных средств

Статьи расходов	Сумма, тыс. руб.
1. Стоимость расходов по приобретению земли размером 4 га (1 сот. = 12 000,00 руб.; 2. Стоимость расходов по строительству зданий: 2.1 общестроительные работы здания гостиницы (стоимость 1 м2 строительства = 19185,00 руб., при этом общая площадь отеля = 1 400 м2); 2.2 общестроительные работы коттеджных домиков (стоимость 1 м2 строительства = 19185,00 руб., при этом общая площадь одного коттеджа = 80 м2, всего 10 коттеджных домиков); 2.3 отделочные работы здания гостиницы, включает: потолки, стены, плиточные работы, полы, столярные работы, системы кондиционирования, сантехнические работы, электромонтажные работы, наружные работы (стоимость 1 м2 строительства = 21972,00 руб., при этом общая площадь отеля = 1 400 м2); 2.4 отделочные работы коттеджных домиков, включает: потолки, стены, плиточные работы, полы, столярные работы, системы кондиционирования, сантехнические работы, электромонтажные работы, наружные работы (стоимость 1 м2 строительства = 21972,00 руб., при этом общая площадь одного коттеджа = 80 м2, всего 10 коттеджных домиков); 2.5 строительство двух деревянных бань на дровах » под ключ» (площадь каждой 50 м2, средняя рыночная стоимость 185000,00 руб.); 2.6 строительство конного клуба общей площадью 200 м2 (средняя стоимость постройки 2 400 руб./ м2); 2.7 строительство и оборудование детской площадки с ландшафным дизайном (средняя стоимость 7000 руб. ./ м2, всего 20 м2);	4800000,00 26859000,00 15348000,00 30760800,00 17577600,00 370000,00 480000,00 140000,00
2.8 строительство летней веранды (средняя стоимость 4000 руб./ м2, всего 100 м2). 2.9 строительство пункта проката (средняя стоимость 4000 руб./ м2 всего 50 м2). 3. укомплектование здания гостиницы и коттеджных домиков необходимым оборудованием, мебелью, предметами интерьера (средняя стоимость 8000 руб./ м2, площадь гостиницы 1400/ м2, площадь домиков 800/ м2). 4. ограждение территории (средняя стоимость которого 1000 руб./ м2, всего 40 000 м2); 5. благоустройство и озеленение территории, в т.ч. установка дорожек, дизайнерский ландшафт (средняя стоимость которого 1000 руб./ м2, всего 40 000 м2);	400000,00 200000,00 17600000,00 4000000,00 4000000,00
Итого капитальных затрат	122535400,00

Таблица 2.4 – Расчет затрат, связанных с приобретением дополнительного оборудования (к расчету приняты среднерыночные цены)

Статьи расходов	Сумма, тыс.руб.
приобретение катамаранов 3 шт.(стоимость 1 шт.=5 000, 00 руб.); приобретение весельных лодок 3 шт. (стоимость 1 шт.=7 000, 00 руб.); приобретение бубликов 5 шт. (стоимость 1 шт.=1 500 000, 00 руб.); приобретение катера 1 шт.; приобретение водных лыж 1 шт.; приобретение саней 1 шт.; приобретение коньков 15 шт. (стоимость 1 пары = 1000 руб.); закуп спорт инвентаря (ракетки, мячи и прочее); приобретение банана для катания с катера; приобретение велосипедов 5 шт. (стоимость 1 шт. = 2 000, 00 руб.); приобретение снегоходов 2 шт (стоимость 1 шт. = 10 000, 00 руб.); приобретение беговых лыж 10 шт. (стоимость 1 шт. = 1 500, 00 руб.); закуп лошадей 10 шт. (стоимость 1 шт.=15 000 руб.)	15000,00 21000,00 7500,00 500000,00 5000,00 5000,00 15000,00 5000,00 7000,00 10000,00 20000,00 15000,00 150000,00
Итого затрат:	775500,00

Следующая группа затрат которую хотелось бы обозначить – это затраты, связанные с содержанием персонала гостиницы. Как показано далее, они составляют 7 096 000, 00 руб. в год.

Сумма затрат на рекламу, как показано ниже, составит 655 700,00 руб.

Затраты на установку системы автономного электроснабжения, энергоснабжения и водостанции (в целях дальнейшей экономии на коммунальных ресурсах) составят 12 500 000,00 руб.

Затраты на льготное питание сотрудников составляют не более 2850 руб./день (из расчета 50 руб./чел – всего 57 сотрудников), в год эта сумма составит 1 040 250, 00 руб.

Затраты на униформу сотрудников составят не более 28 500,00 руб. (замена униформы планируется через 2, 5 года).

Итого сумма всех затрат составляет 207 968 350,00 руб.

2.6 Финансовый план гостиницы «Премьера»

В первую очередь необходимо рассмотреть прогноз объема продаж услуг гостиницы: проект рассчитан на пять лет. При этом:

1. коэффициент загрузки мест (номера категории «Люкс» и коттеджный домик «Люкс») составляет 0,75 в первый год реализации проекта. Объем продаж ежегодно возрастает на 5%;
2. предполагается, что коэффициент загрузки дополнительных мест составляет 0, 4 в первый год реализации проекта. Объем продаж ежегодно возрастает так же на 5%;
3. ежегодный рост цен составляет 4 % (в среднем).

Далее рассмотрим как будет осуществляться прибыль для данной гостиницы. Для простоты расчетов приведем все данные ниже в Таблице 2.5:

— объем предоставленных услуг, например номеров категории «Люкс» берется из расчета: 20*0,75*365 дней, прибыль от продажи номеров рассчитывается из расчета произведения объма услуг на прогнозируемую цену.

Таблица 2.5 – Прибыль от продаж номеров (прогноз) при реализации проекта

Показатели	1 год	2 год	3 год	4 год	5 год	итого
1)объём предоставленных услуг, номера-дни: — «Люкс»;	5 475	5 748	6 036	6 338	6 655	30 252
— коттеджный домик «Люкс»	2 737	2 874	3 017	3 168	3 327	15 123
— Дополнительное место	4 380	4 599	4 829	5 070	5 324	24 202
2. Прогнозируемая цена 1 номера в сутки, руб. «Люкс»;	8 500	8 925	9 370	9 840	10 330	—
— коттеджный домик «Люкс»	10 000	10 500	11 025	11 575	12 155	—
— Дополнительное место	1 500	1 575	1 653	1 736	1 823	—
Прибыль от продажи номеров «Люкс»;	46537500	51300900	56557320	62365920	68746150	285507790
— коттеджный домик «Люкс»;	27370000	30177000	33262425	36669600	40439685	167918710
— Дополнительное место	6570000	7243425	7982337	8801520	9705652	40302907
5. ИТОГО прибыль от продаж	80477500	88721325	97802082	107837040	118891487	493729407

Далее необходимо рассмотреть прогноз объема продаж дополнительных услуг гостиницы «Премьера», а именно услуги проката, услуги предоставления парковки, услуги проведения праздников, банкетов, корпоративов, продажа бань, экскурсий и прочее: проект рассчитан на пять лет. При этом коэффициент продаж дополнительных услуг составляет 0,7 % от общей заселенности номеров с первого года реализации проекта (благодаря широкой рекламе). Стоимость услуг ежегодно возрастает на 5 % (30 номеров*0,7 %=21 номер в сутки*2500 руб. (первый год) = 52500,00 руб./сут – прибыль от реализации доп. услуг в день.). Все расчеты приведены ниже в Таблице 2.6.

Таблица 2.6 – Прибыль от продаж дополнительных услуг гостиницы «Премьера» (прогноз) при реализации проекта

Показатели	1 год	2 год	3 год	4 год	5 год	итого
Прогнозируемая минимальная цена потребления услугами с 1 номера в сутки, руб. (и питание,и баня, и прокат и прочее)	2500,00	2625,00	2756,00	2894,00	3038,00	13813
2) прибыль от продажи дополнительных услуг, услуга-дни (всего 55 платных доп. услуг)	19162500	20120625	21126656	22182988	23292138	105884907
5. ИТОГО прибыль от продаж дополнительных услуг:	—	—	—	—	—	105884907

Итого суммарный объем прибыли за 5 лет от реализации основных и дополнительных услуг приблизительно составит 493 729 407,00 руб. + 105 884 907,00 руб.=599 614 314,00 руб.

Далее необходимо оценить материальные затраты, для этого все дальнейшие расчёты проведём в Таблице 2.7.

Таблица 2.7 – Оценка общих материальных затрат гостиницы «Премьера»

№	Наименование затрат	Стоимость затрат, руб. (первый год)	Итого сумма затрат (5 лет)
1	Организация и регистрация предприятия	100000,00	100000,00
2	Программное обеспечение	27000,00	27000,00
3	Капитальные затраты по приобретению основных средств	122535400,00	122535400,00
4	Закуп дополнительного оборудования (лодки, катамараны и прочее)	775500,00	775500,00
5	Содержание лошадей	2400000,00	12000000,00
6	Содержание персонала	9224800,00	46124000,00
7	Реклама	1303700,00	6319700,00
8	Приобретение автономных систем коммунальных ресурсов	12500000,00	12500000,00
9	Питание сотрудников	1040250,00	5201250,00
10	Закуп униформы	28500,00	85500,00
11	Затраты на мелкий и крупный ремонт оборудования, зданий и прочего	2000000,00	10000000,00
12	Затраты на приобретение кухонного инвентаря (моющие средства, средства гигиены, для укомплектования номеров и прочее)	500000,00	2500000,00
13	Затраты по поддержанию ландшафта в хорошем виде	100000,00	500000,00
13	Расходы на телефон, интернет	360000,00	1800000,00
14	Итого сумма затрат:	144395150,00	207968350,00

В Таблице 2.8 рассмотрим, каков будет план реализации проекта, а именно составим план доходов и расходов гостиницы «Премьера».

Таблица 2.8 – План доходов и расходов гостиницы «Премьера»

Показатели	Годы реализации проекта	Отклонение 5 года от 1 года
1	2	3	4	5
Прибыль от продажи номеров, тыс.руб.;	80477500	88721325	97802082	107837040	118891487	+493729407
Прибыль от продажи доп. услуг, тыс. руб.;	19162500	20120625	21126656	22182988	23292138	+105884907
Общая суммарная прибыль, тыс. руб.	99640000	108841950	118928738	130020028	142183625	+599614314
Затраты, тыс.руб.	144395150	18133050	18161550	18133050	18133050	207 968 350
Прибыль после налогообложения (24%)	75726400	82719872	90385841	98815221	108059555	45570689,2

ЧД (чистый доход)= 455 706 889,16-207 968 350,00= 247 738 539,16 руб.

Рассчитаем чистый дисконтированный доход, для оценки эффективности инвестиционного проекта.

ЧДД — сумма годовых текущих эффектов капитальных вложений в проект, приведенная к начальному шагу по каждому шагу расчетов. Чем больше ЧДД, тем эффективнее проект; если же показатель будет отрицательным, то инвестор понесет убытки, т. е. проект неэффективен.

ЧДД (чистый дисконтированный доход)= ЧД*(1/1+Е) в степени t, где Е – коэффицент, t – время проекта. (1)

ЧДД (чистый дисконтированный доход)= ЧД*(1/1+Е) в степени t, где Е – коэффицент, t – время проекта=247 738 539,16*(1/1+0,1)⁵=146 165 738,1 руб.

Точка самоокупаемости (К) определяются по формуле

(2)

где Руп – расходы условно-постоянные;

Це – цена единицы НТ;

Ру.пер – расходы условно-переменные;

Ор – объем реализации.

Рассчитаем точку самоокупаемости нашего проекта:

К=18 133 050/6 660-(144 395 150/106412)=18 133 050/5303=3 419 шт.

Следовательно должно быть продано не менее 3419 услуг в месяц.

Рентабельность (R), понимаемая как отношение валовой прибыли к капитальным вложениям (инвестициям), рассчитывается аналитически для каждого года реализации предпринимательского проекта и как среднегодовая величина:

Р= Пв/З, где (3)

Пв- валовая прибыль;

З- затраты.

Рассчитаем рентабельность для нашего проекта:

Р=599 614 314/207 968 350=2,9, следовательно данный проект рентабелен.

По всем финансовым критериям данный проект экономически выгоден, эффективен. Срок окупаемости проекта составляет 3 года, но так как могут возникнуть дополнительные расходы и с учетом инфляции предполагается, что срок окупаемости проекта составляет 5 лет.

ГЛАВА 3. ОЦЕНКА РИСКОВ И ЭКСПЕРТИЗА БИЗНЕС-ПЛАНА ГОСТИНИЦ «ПРЕМЬЕРА»

3.1 Качественный и количественный анализ рисков

Расчет обобщающих показателей проекта осуществляется с учетом факторов времени и возможных темпов инфляции. Процесс выполнения проекта и прогноз показателей маркетингового плана осуществляется в условиях неопределенности исходной информации. Такая ситуация требует учесть фактор риска в осуществлении проекта, который связан с неопределенностью результата исследований.

Для гостиницы «Премьера» выделим несколько видов рисков:

1. риск, связанный с падением покупательной способности денег (так называемый инфляционный риск);
2. финансовый риск, обусловленный финансовым положением и поведением готиницы (внутреннее финансирование, инвестирование, дивиденды):
3. финансовый риск, определяемый нестабильностью ситуации, складывающейся для гостиницы на рынке товаров и услуг.

Чтобы количественно определить риск, необходимо знать все возможные последствия какого-нибудь действия и вероятность самих последствий.

Вероятность результата для гостиницы «Премьера» можно определить с помощью объективного метода (при этом используют частоту повторения некоторого события), либо используя субъективные критерии оценки риска (при этом субъективная вероятность является предположением относительной вероятности некоторого результата).

Для оценки вероятности достижения результата используем ожидаемое значение, которое является средневзвешенным всех возможных значений:

(4)

где Е (х) — ожидаемый результат,

p₁, p₂ — вероятность достижения соответствующего результата,

X₁, X₂ — численные значения возможных результатов.

Поскольку экономические параметры имеют некоторый разброс своих численных значений, то необходимо определить дисперсию:

(5)

и стандартное отклонение (среднее квадратичное отклонение)

(6)

Дисперсионный метод оценки риска успешно применим при наличии нескольких альтернативных результатов.

Для гостиницы «Премьера» существуют три категории услуг, приведем их в Таблицу 3.1.

Таблица 3.1 – Дисперсионный метод оценки рисков гостиницы «Премьера»

Наименование услуги	Результат 1	Результат 2
Вероятность успеха	Доход	Вероятность успеха	Доход
Номера категории «Люкс»	0,5	8 500,00	0,5	3 500,00
Коттеджный домик «Люкс»	0,99	10 000,00	0,01	5 000,00
Дополнительные услуги	0,5	2 500,00	0,5	1 000,00

По результатам Таблицы 3.1 ожидаемый доход составит:

— номер категории «Люкс»: П₁ = 0,5 х 8 500,00 руб. + 0.5 х 3 500,00 руб.=6 000,00руб.

— коттеджный домик «Люкс»:П₂ = 0,99 х 10 000,00 руб.+ 0,01 х 5 000,00 руб.= 9 995,00 руб.

— дополнительные услуги: П₃ =0,5х2 500,00 руб.+0,5х 1 000,00 руб. = 1 750 ,00 руб.

Далее приведем в Таблицу 3.2 отклонение желаемого результата от планируемого:

Таблица 3.2 – Отклонение желаемого результата от планируемого для гостиницы «Премьера»

Наименование услуги	Результат 1	Результат 2
Планируемое значение дохода	Отклонение	Планируемое значение дохода	Отклонение
Номера категории «Люкс»	8 500,00	2 500,00	3 500,00	2 500,00
Коттеджный домик «Люкс»	10 000,00	5,00	5 000,00	1 000,00
Дополнительные услуги	2 500,00	750,00	1 000,00	5 000,00

Анализ данных таблицы отклонение желаемого результата от планируемого показывает, что отклонение действительного значения дохода от ожидаемого для разных результатов различно. Чем больше это отклонение, тем больше риск.

Произведем взвешивание каждого отклонения по вероятностям реализации работ:

— для номера категории «Люкс»: 0,5 х 8 500 + 0,5 х3 500 = 6 000 руб.

— для коттеджного домика «Люкс»: 0,99 х 10 000 + 0,01 х 5000 = 9 950 руб.

— для дополнительных услуг: 0,5х2 500+0,5*1 000 = 1750 руб.

Этот расчет показывает, что услуга коттеджный домик «Люкс» более рискованная по значению результата, чем остальные.

Качественная оценка риска может быть произведена посредством определения соответствующей области или зоны риска. В зависимости от величины потерь устанавливаются:

— безрисковая зона;

— зона допустимого риска;

— зона критического риска;

— зона катастрофического риска.

Зона допустимого риска — область, в которой данный вид предпринимательской деятельности сохраняет свою экономическую целесообразность, то есть потери менее ожидаемой прибыли.

Зона критического риска — область, в которой возможность потерь превышает величину ожидаемой прибыли.

Зона катастрофического риска — область, в которой потери превосходят критический уровень и в максимуме могут достигнуть величины, равной имущественному состоянию предпринимателя.

Далее в Таблице 3.3 выделим основные существующие риски для гостиницы «Премьера» и методы страхования от них.

Таблица 3.3 – Основные виды рисков гостиницы «Премьера» и методы страхования от них

Вид риска	Степень риска	Методы страхования от риска
Неблагоприятные изменения рыночной конъюнктуры	Неизбежный	— глубокое маркетинговое исследование рынка, проводимое систематически; — применение прогрессивных методов обслуживания клиентов
Противодействие конкурентов. Недобросовестная конкуренция	Допустимый	— использование методов судебной защиты; — отслеживание конъюнктуры рынка; — использование аппарата маркетинга
Инфляционные процессы	Допустимый	— проведение разумно обоснованной ценовой политики: рост цен не отстаёт от уровня инфляции
Форс-мажорные обстоятельства	Чрезмерный	-страхование бизнеса
Финансовые риски	Неизбежный	— создание высокого финансово-кредитного потенциала

3.2 Способы снижения рисков и страхование рисков

Далее рассмотрим способы снижения рисков и страхование рисков непосредственно для гостиницы «Премьера».

Главными факторами, порождающими основные риски реализации данного проекта и создающими реальную угрозу существованию компании, являются:

1. переход от государственного финансирования к совместному финансированию объекта с коммерческими структурами (изменение статуса и организации проведения работ);
2. высокие темпы намеченного роста услуг (постановка принципиально нового бизнеса);
3. рынок занят другими, в настоящее время более сильными конкурирующими организациями необходимы неординарные усилия для завоевания рыночной ниши за полгода — год.

Меры по снижению политических рисков для гостиницы «Премьера», связанных с нестабильностью хозяйственного, налогового, банковского, земельного и других законодательств в РФ, отсутствием поддержки или противодействием правительства и т.п.:

— выработка внутренней налоговой политики для гостиницы;

— формирование деловой внешней среды (партнеры, финансово-промышленные группы);

— активное участие учредителей и директора во взаимодействии с властными структурами.

Меры по снижению юридических рисков для гостиницы «Премьера», связанных с несовершенством законодательства, нечетко оформленными документами, неясностью судебных мер в случае разногласий учредителей (например, в иностранном суде и т.п.), затягивание сроков Подрядчиком — четкая и однозначная формулировка соответствующих статей в документах:

— привлечение для оформления документов специалистов, имеющих практический опыт в области гостеприимства;

— выделение необходимых финансовых средств для оплаты высококлассных специалистов гостиничного дела.

Меры по снижению технических рисков для гостиницы «Премьера», связанных со сложностью проведения работ и отсутствием на настоящий момент технического проекта:

— ускоренная проработка (или получение гарантий от поставщиков) технической увязки оборудования и технических комплексов;

— заключение контрактов на условии «под ключ» с санкциями за неувязки и срывы сроков;

— страхование технических рисков.

Меры по снижению производственных рисков для гостиницы «Премьера», связанных с возможностью задержек ввода в эксплуатацию новых технических средств и недостаточно высокого качества предоставляемых услуг.

Оценку качества и рейтинга оказываемых услуг невозможно сделать с достаточной степенью точности и поэтому есть риск, что она может быть недостаточно высокой. Потенциал выпуска качественных услуг в перспективе высок.

Существенным риском может явиться отсутствие высококвалифицированного персонала (по оказанию гостиничных услуг):

— четкое календарное планирование и управление реализацией проекта;

— ускоренная разработка дизайн концепции, включая критерии качества;

— разработка и использование продуманной системы контроля качества услуг на всех этапах ее создания;

— обоснование и выделение достаточных финансовых средств для приобретения высококачественного оборудования;

— подготовка квалифицированных кадров.

Меры по снижению внутренних социально-психологических рисков для гостиницы «Премьера», связанных с социальной напряженностью в коллективе, дефицитом, текучестью профессиональных кадров:

— подбор профессиональных кадров (включая тестирование), при необходимости – обучение;

— выработка механизма стимулирования работников, включая участие в результатах работы Компании;

— система сквозной многоуровневой информированности коллектива и управленцев;

— разработка эффективного подхода к формированию и распределению фонда оплаты труда.

Меры по снижению маркетинговых рисков для гостиницы «Премьера», связанных с возможными задержками выхода на рынок, неправильным (без учета потребностей рынка) выбором услуг, ошибочным выбором маркетинговой стратегии, ошибками в ценовой политике и т.п.:

— создание сильной маркетинговой службы;

— разработка маркетинговой стратегии;

— разработка и реализация грамотной гостиничной политики и подчинение ей деятельности всех подразделений (например, путем разработки и использования технологии управления по результатам);

— разработка и реализация программы маркетинговых мероприятий;

— проведение полного комплекса маркетинговых исследований и т.п.

Меры по снижению финансовых рисков для гостиницы «Премьера», связанных с обеспечением доходов, зависящих в первую очередь от рекламы, а также с привлечением инвестиций:

— неотложное проведение исследований требований потребителей услуг;

— разработка и использование продуманной системы контроля качества услуг на всех этапах их создания;

— обоснование и выделение достаточных финансовых средств для создания и приобретения высококачественного оборудования;

— использование подхода диверсификации источников дохода;

— ускоренный выход на фондовый рынок.

3.3 Оценка экономической эффективности бизнес-плана

Для оценки эффективности проекта используем метод чистой приведённой стоимости, который основан на сопоставлении дисконтированной стоимости денежных поступлений за прогнозируемый период и инвестиций. Под денежными поступлениями понимается сумма чистой прибыли и амортизационных отчислений:

R_t=П₄+А , где (7)

R_{t –} денежные поступления;

П₄ – чистая прибыль;

А- амортизационные отчисления

Чистая текущая стоимость определяется по формуле:

n

NPV=R_i/(L+2)ⁱ-JC , (8)

i=1

Где JC – объем инвестиций, который на начало реализации проекта принимается как завершённый;

R_i – элемент потока денежных поступлений в i-ом году;

2=0,16 – коэффициент дисконтирования, учитывающий средний уровень риска проекта;

i – порядковый номер года реализации проекта.

При NPV>0, проект признаётся эффективным.

Имеем: NPV=99 640 000/(1+0,16 )+ 108 841 950/(1+0,16 )²+118 928 738/(1+0,16 )³+130 020 028/(1+0,16 )⁴+142 183 625/(1+0,16 )⁵=99 640 000/1,16+108 841 950/1,346+118 928 738/1,811+130 020 028/2,1-207 968 350=85 896 551,7+80 863 261,5+65 670 203,2+61 914 299,04-207 968 350=86 375 965,4 руб.

Таким образом, проект экономически эффективен (NPV>0).При этом срок окупаемости проекта не превысит трёх лет.

Данный проект предусматривает создание высочайшего качества сервисного обслуживания, современного комфорта в сочетании с возможностью приобщиться к удивительной природе Рузского района . В проекте было приведено множество доводов о том, что у гостиницы «Премьера» высокий потенциал стать одним из наиболее привлекательных мест для семейного и индивидуального отдыха взыскательных русских и иностранных туристов.

Экономическими расчетами было доказано, что данный проект принесет как экономическую прибыль в первые пять лет в размере – 599 614 314,00 руб., а так же создадут более 57 рабочих мест.

Так же хотелось бы обратить внимание на то, что в данном районе Московской области пока не существует гостиниц, способных на высоком уровне разместить взыскательных иностранных и русских туристов, следовательно существует необходимость создания гостиницы высокого класса. Основными конкурентами гостиницы «Премьера» пока выступают пансионат «Парус» и санаторно – курортный комплекс «Русь», но в тоже время по качеству и количеству предоставляемых услуг вряд ли их можно обозначить как основных конкурентов.

Большее внимание хотелось бы обратить на основного потенциального конкурента, а именно строительство комплекса «Рузская Швейцария». Но проведя конкурентный анализ был сделан вывод, что строительство «Рузской Швейцарии» лишь улучшит положение гостиницы «Премьера», ведь планируется строительство развитых транспортных путей, горнолыжного комплекса и многое другое. Наличие собственного конного парка и лодочной станции только закрепит позиции отеля «Премьера».

Гостиница «Премьера» будет построена в самых русских традициях по самым новейшим технологиям, главное достоинство которого станет «превосходный сервис» и наличие широкого спектра дополнительных услуг, что позволит иметь динамично развивающийся поток гостей.

Гостиница «Премьера», благодаря рекламе, будет известна широкому кругу потребителей, и, следовательно, будет получать более высокие доходы и именно поэтому предполагается, что прогнозируемый объем продаж основных и дополнительных услуг достаточно велик (примерно 70 %).

Исходя из целей, будем придерживаться стратегии: высокое качество – высокая цена (вышесреднего).

Итоговая сумма затрат за 5 лет составит 207 968 350,00 руб., а прогнозируемая прибыль 455 706 889,16, что вдвое больше основных и оборотных затрат.

Данный проект изначально был рассчитан сроком окупаемости на 5 лет, как показали экономические расчеты, проект рентабелен, срок окупаемости проекта не превысит трех лет.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Гостиничный бизнес активно развивается в ряде российских городов – миллионеров, а особенно в Севастополе. Это вызвано ростом экономических, культурных и деловых связей столицы России, а так же развитием туристской отрасли в целом. Особым спросом пользуются небольшие гостиницы, расположенные в экологически чистых районах вдали от городской суеты, но так же следует отметить, что в области дефицит таких гостиниц.

Проект гостиницы «Премьера» предусматривает создание высочайшего качества сервисного обслуживания, современного комфорта в сочетании с возможностью приобщиться к удивительной природе Рузского района.

В проекте было приведено множество доводов о том, что у гостиницы «Премьера» высокий потенциал стать одним из наиболее привлекательных мест для семейного и индивидуального отдыха взыскательных русских и иностранных туристов.

Экономическими расчетами было доказано, что данный проект принесет как экономическую прибыль в первые пять лет в размере – 599 614 314, 00 руб., а так же создадут более 57 рабочих мест, что весьма актуально в наши дни.

Так же хотелось бы обратить внимание на то, что единицы отелей Московской области могут предложить своим гостям такое важное достоинство, как расположение в экологически чистой природной зоне, в относительной близости от столицы, красивой природой и развитой инфраструктурой, а так же иметь возможность гордится блестящим уровнем сервиса и высококвалифицированной работой обслуживающего персонала.

Основными конкурентами гостиницы «Премьера» пока выступают пансионат «Парус» и санаторно – курортный комплекс «Русь», но в тоже время по качеству и количеству предоставляемых услуг вряд ли их можно обозначить как основных конкурентов.

Большее внимание хотелось бы обратить на основного потенциального конкурента, а именно строительство комплекса «Рузская Швейцария». Но проведя конкурентный анализ был сделан вывод, что строительство «Рузской Швейцарии» лишь улучшит положение гостиницы «Премьера», ведь планируется строительство развитых транспортных путей, горнолыжного комплекса и многое другое. Наличие собственного конного парка и лодочной станции только закрепит позиции отеля «Премьера».

Гостиница «Премьера» будет построена в самых русских традициях по самым новейшим технологиям, главное достоинство которого станет «превосходный сервис» и наличие широкого спектра дополнительных услуг, что позволит иметь динамично развивающийся поток гостей.

В ходе работы были достигнуты и решены следующие задачи:

— было изучено гостиничное предприятие, как объекта исследования;

— выявлены особенности планирования в системе гостиничных предприятий;

— разработан бизнес-план концептуальной гостиницы на примере гостиницы «Премьера»;

— дана экспертная оценка рисков и проведена экспертиза бизнес-плана гостиницы «Премьера».

Итоговая сумма затрат за 5 лет состаит 207 968 350,00 руб., а прогнозируемая прибыль 455 706 889,16, что вдвое больше основных и оборотных затрат.

Так же следует отметить, что данный проект изначально был рассчитан сроком окупаемости на 5 лет, как показали экономические расчеты, проект рентабелен, срок окупаемости проекта не превысит трех лет.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Федеральный Закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» (с дополнениями и изменениями от 05.02.2007) в ред. Федерального закона от 03.05.2012 N 47-ФЗ// статья 1 – основные понятия, 1 с.
2. Абрамс Р., Валлон Дж. Бизнес план за один день: правильно и быстро.// М.:АГРАФ, 2009, 113-115 с.
3. Азар В.И., Козырев В.М. Экономика туристского рынка// М.: ФиС, 2009, 56 с.
4. Байкалова А.И. Бизнес-планирование. Учебное пособие.// Томск: Профит, 2010, 211, 215, 218 – 222 с.
5. Браймер Р.А. Основы управления в индустрии гостеприимства//М.:Кно-рус, 2008, 66 с.
6. Бурцев В.В. Экономический анализ в системах бизнес –планирования и маркетинга.//М.: АСТ, 2010, 78-81 с.
7. Джанджугазова Е.А. Маркетинг туристских теорий//С.-Пб, 2011, 177 с.
8. Елканова Д.И., Осипов Д.А., Романов В.В., Сорокина Е.В.Основы индустрии гостеприимства// М.: ЮНИТИ, 2010, 34-36, 41-45, 54 с.
9. Захарова Е., Рябых Д. Бизнес-планирвание на компьютере.//М.: АСТ, 2009, 189-193 с.
10. Зорин И.В., Квартальнов В.А. Туризм как вид деятельности// М.:Финансы и статистика, 2009 , 77 -79 с.
11. Квартальнов В.А. Туризм//Финансы и статистика: М.: 2007, 166 с.
12. Кистерев С.Н., Тимошина Л.А. Памятники исторической мысли//М.: РОСМЭН, 2007, 125-127 с.
13. Концепция городской целевой программы развития туризма, 2-7 с.
14. Кусков А.С. Гостиничное дело. Учебное пособие.//М.:2009, 12-16, 34, 40-42 с.
15. Ляпунов С.И., Муртузалиева С.Ю., Попов В. М.Бизнес планирование. Учебник.//С.-пб.: Азбука, 2011, 117-119 с.
16. Павлова А.Н. Финансы предприятий//С-пб.: ОЛИКС, 2011, 356, 423 с.
17. Папирян Г.А. Менеджмент в индустрии гостеприимства.//М.: Финансы, 2008, 59 с.
18. Приказ Федерального агентства по туризму от 21 июля 2005 г. № 86 «Об утверждении Системы классификации гостиниц и других средств размещения».
19. Романов В.И. Основы туристского гостеприимства// М.: Профис, 2010, 217-219 с.
20. Российский внешнеэкономический вестник// №11(ноябрь) 2011 г., 52-55с.
21. Соловьев Б.П. Менеджмент гостеприимства// М.: Новое знание, 2009, 57 – 61 с.
22. Соломатина А.Г. Разработка предприятия гостиничной сферы.//М.: АГРАФ, 2010, 91, 97, 99 с.
23. Стрекалова Н. Бизнес-планирование — учебное пособие.//М.: Парад, 2010, 48, 63 с.

Московский международный портал, http://moscow.ru/ru/infrastructure/economy_business/tourism_in_Moscow/foreign_visitors/

1. ИТАР- ТААС, Москва, http://www.itar-tass.com/c15/536861.html
2. http://www.hotelnews.ru/1/2/16171/

2.3.1. Производственная программа

В
результате проведенного исследования
выявлен потенциальный объем сбыта услуг
бюджетной гостиницы. На его основе
рассчитана производственная программа
на планируемый год в натуральных
единицах.

Эта
программа является основой для разработки
бизнес-плана.

Таблица
1. Производственная программа бюджетной
гостиницы (максимальная загрузка
номерного фонда)

	Услуги	кол-во номеров	Количество услуг
		в месяц	в год	за 2 года
			30 дней	365 дней	730 дней
1	Предоставление номеров:
	номер люкс	2	60	730	1460
	номер 1 класса	12	360	4380	8760
	номер 2 класса	16	480	5840	11680
2	Услуги питания:
	комплексный эавтрак	30	900	10950	21900
3	Вендинговые услуги:
	массажное кресло	30	900	10950	21900
	автомат продуктов питания	30	900	10950	21900
	кофейный автомат	30	900	10950	21900
	автомат для журналов	30	900	10950	21900
	мини-бар	30	900	10950	21900
	автомат штучнх товаров	30	900	10950	21900
	автомат лекарственных препаратов	30	900	10950	21900
	автомат для чистки обуви	30	900	10950	21900
4	Услуги прачечной:
	химчистка	30	900	10950	21900
5	Услуги автостоянки:	мест
	20 автомобилей	20	600	7300	14600

2.3.2. Расчет необходимого количества рабочих мест

Для
обслуживания гостиницы необходимо 16
штатных сотрудников. Количество
управленческого и обслуживающего
персонала представлено в таблице 2. Для
управленческого штата установлена
пятидневная рабочая неделя с 8-часовым
рабочим днем. Для обслуживающего
персонала устанавливается и утверждается
сменный график работы.

Подготовка
и обслуживание постояльцев гостиницы
состоит из нескольких бизнес-процессов:
встречи, приема, регистрации и текущего
обслуживания проживающих в гостинице,
ежедневной уборки и подготовки номерного
фонда и помещений гостиницы, обслуживания
вендинговых автоматов, обслуживания
прилегающей территории и автостоянки.
Все обязанности расписаны и закреплены
в должностных обязанностях сотрудников.

Администраторы
непосредственно руководят всей работой
сотрудников; контролируют соблюдение
ими правил обслуживания проживающих в
гостинице, внутреннего распорядка,
личной гигиены, ношения форменной
одежды; обеспечивают своевременную
подготовку номерного фонда, составляют
графики смен.

Указанная
структура позволяет в полной мере
обеспечивать бесперебойность работы
организации с доведением до нормативного
состояния и постоянным улучшением
сервиса обслуживания покупателя.

Таблица
2. Численность персонала

	Должность	кол-во
	Управление:
1	Директор	1
2	Гл.бухгалтер	1
	Всего по управленческому персоналу	2
	Обслуживающий персонал:
3	Администратор	3
4	Горничная	6
5	Охранник	3
6	Уборщица	2
	Всего по обслуживающему персоналу	14
	ИТОГО	16

Расчет
персонала произведен, исходя из
круглосуточного графика работы гостиницы.
Расчет нормо-часов производственной
программы для персонала представлен в
таблице 3. Он установлен на основе
внутренних нормативов на обслуживание.
Производственную программу по оказанным
услугам в гостиничном сервисе можно
рассчитать следующим образом:

Таблица
3.Расчет производственной программы в
нормо-часах для персонала

Виды услуг	Кол-во услуг в год	Норма времени на оказание услуг (Ni вр)	Производственная программа персонала в нормо-часах	Производственная программа в нормо-часах
Предоставление номеров (регистрация въезда-выезда проживающего, уборка номера, текущее обслуживание):
номер люкс	730	1час	730ч.	17520ч.
номер 1 класса	4380	1час	4680ч.	105120ч.
номер 2 класса	5840	1час	5840ч.	140160ч.
Услуги питания(прием заказа, оформление и передача бланка-заказа на исполнение, прием касалеток с завтраками, доставка по номерам) :
комплексный эавтрак	10950	30мин.	5475ч.	10950ч.
Вендинговые услуги (обслуживание автоматов):
массажное кресло	10950			8760ч.
автомат продуктов питания	10950	10мин.	1825ч.	8760ч.
кофейный автомат	10950	10мин.	1825ч.	8760ч.
автомат для журналов	10950	10мин.	1825ч.	8760ч.
мини-бар	10950	10мин.	1825ч.	8760ч.
автомат штучных товаров	10950	10мин.	1825ч.	8760ч.
автомат лекарственных препаратов	10950	10мин.	1825ч.	8760ч.
автомат для чистки обуви	10950	10мин.	1825ч.	8760ч.
Услуги прачечной:			1825ч.	8760ч.
химчистка	10950		1825ч.	8760ч.
Услуги автостоянки:
20 автомобилей	7300	10мин.	1217ч.	8760ч.

2.3.3.
Расчет необходимого оборудования для
оснащения рабочих мест

По
замыслу проекта для организации гостиницы
подбирается помещение, приспособленное
для оказания гостиничных услуг, т.е. с
наличием установленной в номерах
сантехника, кондиционеров и прочего
стационарного оборудования. Амортизационные
начисления на это оборудование не
производятся, т.к. помещение арендуется.

На
оснащение бюджетной гостиницы для
транзитных гостей города необходимо
1,8млн.руб. Список необходимого оборудования
представлен в таблице 4.

Таблица
4.Смета на оснащение гостиницы

№	Наименование	Кол-во	Цена	Сумма
1	Внутренний ремонт помещения:
	Обои	160	100	16000
	Краска	180	120	21600
	Ремонтные работы	32	2000	64000
	Линолеум	500	200	100000
2	Мебель, бытовая техника, оргтехника:
	Шкаф	30	4500	135000
	Кровать	36	5000	180000
	Тумба	30	2500	75000
	Журнальный стол	32	1300	41600
	Стул	100	560	56000
	TV тумба	30	1300	39000
	Стол компьютерный офисный	1	2800	2800
	Кресло офисное	2	1700	3400
	Стойка администратора	1	3200	3200
	Диван	2	10000	20000
	Сейф	1	5000	5000
	Жалюзи	32	220	7040
	Люстра	33	600	19800
	Бра	60	300	18000
	Телевизор	31	9500	294500
	Пылесос	3	1800	5400
	Компьютер	2	25000	50000
	Принтер	2	2400	4800
	Кассовый аппарат	1	5000	5000
	Стиральная машина- автомат	2	10000	20000
	Электроутюг	1	1500	1500
	Доска гладильная	1	2000	2000
3	Приобретение вендинг- оборудования:
	Массажное кресло	1	45000	45000
	Кофе-автомат	1	95000	95000
	Автомат продажи пищевой продукции	1	85000	85000
	Мини-бар	1	67000	67000
	Автомат продажи штучной продукции	2	35000	70000
	Автомат для журналов	1	48000	48000
	Автомат для чистки обуви	1	32000	32000
	Итого			1697640

Т.к.
при разработке проекта применяется
упрощенная система налогообложения,
расчет амортизационных отчислений не
производится.

В
финансовом учете расчет суммы
амортизационных отчислений на оборудование
стоимость свыше 20тыс.руб. отражается в
соответствии с таблицей 5.

Таблица
5. Расчет суммы начисленной амортизации
линейным способом

Наименование амортизируемого имущества	Стоимость амортизируемого имущества (первоначальная)	Срок полезного использования (месяцы)	Количество амортизируемого имущества	Общие амортизационные отчисления в год
Массажное кресло	45000	120	1	3735
Кофе-автомат	95000	120	1	7885
Автомат продажи пищевой продукции	85000	120	1	7055
Мини-бар	67000	120	1	5561
Автомат для журналов	48000	120	1	3984
Массажное кресло	45000	120	1	3735
Кофе-автомат	95000	120	1	7885
Итого				39840

2.3.4.
Расчет производственных и вспомогательных
площадей и их оплата.

Помещение
для деятельности гостиницы планируется
арендовать. Использование коммуникаций
(связь, интернет) входит в арендную
плату. В перечень помещений входят:
холл, администрация, прачечная, помещение
для вендинговых автоматов, номерной
фонд.

Основные
параметры арендованного помещения
указаны в таблице 6 .

Таблица
6. Данные об арендуемом помещении

Наименование	Описание параметра
Площадь помещения	1080 квадратных метров
Электроэнергия	Использование местных сетей, способных обеспечить производство электрической энергией в объеме, необходимом для деятельности предприятия.
Вода	Подача холодной и горячей воды по общему водопроводу
Теплоснабжения	Обеспечивает теплоснабжение помещение для поддержание температуры, приемлемой для полноценной деятельности заведения
Бытовые стоки	Отводятся в канализационный коллектор.

Ставка
арендной платы согласуется с арендатором
и устанавливается в соответствии с
заключенным договором. Также в соответствии
с договорами на обслуживание производятся
оплата коммунальных платежей, затрат
на электроэнергию, использование средств
коммуникации и другие потребляемые
гостиницей услуги. Для расчета текущих
затрат по настоящему проекту ставка
арендной платы принята равной 250руб. за
кв.м., стоимость потребляемых гостиницей
коммунальных услуг оценена в 21000руб. в
месяц.

Заказы
на питание клиентов гостиницы принимаются
администратором и доставляются службой
организации питания Ирис Конгресс
Отеля.

Доставка
наполнения вендинговых автоматов
(товары бакалеи, пресса и др.) производится
в соответствии с заключенными договорами.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

• #
• #
• #
• #
• #
• #
• #
• #
• #
• #
• #