Реестры оплаты в 1С помогут увидеть список поступлений и списаний денежных средств за определенный период. Рассмотрим, как формировать реестры платежей в программе 1С:Бухгалтерия предприятия 3.0.
Содержание
- Реестр платежей в 1С 8.3 — как сформировать
- Настройки реестра оплат
- Сохранение и печать реестра
Реестры оплат доступны в журнале банковских выписок, кассовых документов и операций по платежным картам. В этой статье рассмотрим на примере выписок — в других журналах порядок формирования реестров такой же.
Зайдите в меню Банк и касса — Банковские выписки.
Нажмите кнопку Реестр документов.
Сформируется отчет.
В отчете выводится информация:
- Период — по умолчанию ставится текущий месяц. Можно указать любой другой период и заново вывести отчет по кнопке Сформировать.
- Организация — выводится на основании организации, указанной в списке банковских выписок.
- В таблице выводится информация по выпискам: дата, номер, сумма, валюта и т.д.
- После таблицы отображается раздел с подписями ответственного лица.
В отчете, формируемом по умолчанию, поступления и списания денег выводятся в колонке Сумма, а хотелось бы видеть информацию по отдельности. В следующем разделе рассмотрим настройки реестра.
Настройки реестра оплат
Для изменения реестра нажмите кнопку Показать настройки.
На вкладке Оформление снимите флажок для поля Сумма и установите флажки для полей Поступление и Списание.
При необходимости добавьте в отчет другие поля.
Для перемещения полей вверх или вниз используйте кнопки с синими стрелками.
Чтобы вернуться к настройкам по умолчанию, нажмите кнопку Стандартные настройки.
На вкладке Отбор при желании настройте фильтры.
Например, можно вывести реестр по конкретным банковским счетам, контрагентам, посмотреть операции с крупными суммами и другим параметрам.
Для отображения отчета с новыми настройками нажмите кнопку Сформировать.
Сохранение и печать реестра
Чтобы реестр оплат сохранить в файл или распечатать, используйте кнопки Сохранить и Печать на верхней панели отчета.
Мы рассмотрели, как сформировать реестр платежей в 1С.
См. также:
- Директ банк 1С — подключение, настройка
- Банковские выписки в 1С 8.3 Бухгалтерия
- Классификатор банков в 1С 8.3
- Поступление и списание с расчетного счета в 1С 8.3 Бухгалтерия
- Комиссия банка в 1С 8.3 Бухгалтерия
Если Вы еще не подписаны:
Активировать демо-доступ бесплатно →
или
Оформить подписку на Рубрикатор →
После оформления подписки вам станут доступны все материалы по 1С:Бухгалтерия, записи поддерживающих эфиров и вы сможете задавать любые вопросы по 1С.
Подписывайтесь на наши YouTube и Telegram чтобы не пропустить
важные изменения 1С и законодательства
Помогла статья?
Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно
7. Реестры платежных
поручений
7.1. Можно ли подписать и
отправить в банк платежки общим списком?
7.2. Сколько платежных
поручений может быть включено в один реестр?
7.3. Как создать реестр?
7.4. Как подписать
реестр?
7.5. Как отправить в банк
реестр?
7.6. Как найти реестр?
7.7. Если в отправленном
реестре есть платежи «На обработке» и «Готовы к отправке», как последние
отправить в банк?
7.8. Как скопировать платеж из реестра?
7.9. Как удалить платеж из реестра?
7.10. Как исключить платеж из реестра?
7.11. Как переместить платежи из реестра в новый реестр?
7.12. Можно ли объединять в реестр обычные платежи и срочные (платежи, которые будут отправлены по БЭСП)?
7.1. Можно
ли подписать и отправить в банк платежки общим списком?
Да, для этого нужно создать реестр.
7.2. Сколько
платежных поручений может быть включено в один реестр?
В один реестр может быть включено от 1 до 99 платежных поручений.
7.3. Как
создать реестр?
Выделите
платежные поручения на закладке «Исходящие» (удерживая Ctrl,
щелкайте мышкой по строчкам с платежными поручениями).
Нажмите на
треугольник возле кнопки «Другие действия», выберите из списка «Новый реестр»:
Нажмите внизу
страницы на кнопку «Создать»:
7.4. Как
подписать реестр?
На закладке «Исходящие» выберите в фильтре «Дополнительные параметры поиска»:
Далее в поле «Тип документа» укажите «Реестр платежей» и нажмите кнопку «Найти»:
- Выделите реестр платежей и внизу страницы нажмите
ссылку подписать аналогично тому, как подписываются платежи (подробнее в
разделе «4.3. Как подписать
платежное поручение?»). - Или откройте реестр платежей, нажмите ссылку «Получить код», введите временный пароль,
который вам придет на телефон, в соответствующее поле, нажмите кнопку «Подписать»:
7.5. Как
отправить в банк реестр?
Найдите реестр, выделите его и нажмите ссылку «Отправить в
банк».
7.6. Как
найти реестр?
На закладке «Исходящие» выберите в фильтре «Дополнительные параметры поиска»:
Далее в поле «Тип документа» укажите «Реестр платежей»:
При необходимости укажите дополнительные параметры поиска и нажмите кнопку «Найти».
7.7. Если
в отправленном реестре есть платежи «На обработке» и «Готовы к отправке», как последние
отправить в банк?
К сожалению, эти платежные поручения уже не уйдут. Они не
отправились вместе с другими, так как в них содержится ошибка. Вы можете
скопировать поручение, отредактировать его и отправить в банк без реестра.
7.8. Как скопировать платеж из реестра?
Найдите реестр на закладке «Исходящие», откройте его, дважды щелкнув левой клавишей мыши.
Выделите платеж, щелкнув по нему левой клавишей мыши, и внизу страницы нажмите ссылку «Скопировать».
Откроется окно, где вы сможете выбрать:
- Скопировать платеж, не включая его в реестр;
- Скопировать платеж в текущий реестр;
- Скопировать платеж в новый реестр;
- Скопировать платеж в существующий реестр;
Вы можете выделить несколько платежей и все их скопировать одновременно!
7.9. Как удалить платеж из реестра?
Найдите реестр на закладке «Исходящие», откройте его, дважды щелкнув левой клавишей мыши.
Выделите платеж, щелкнув по нему левой клавишей мыши, и внизу страницы нажмите ссылку «Удалить».
Вы можете выделить несколько платежей и все их удалить одновременно!
Если вы удаляете все платежи, то наверху страницы появится предупреждение:
7.10. Как исключить платеж из реестра?
Найдите реестр на закладке «Исходящие», откройте его, дважды щелкнув левой клавишей мыши.
Выделите платеж, щелкнув по нему левой клавишей мыши, и внизу страницы нажмите ссылку «Исключить».
Вы можете выделить несколько платежей и все их исключить одновременно!
Если вы исключаете все платежи, то наверху страницы появится предупреждение:
7.11. Как переместить платежи из реестра в новый реестр?
Найдите реестр на закладке «Исходящие», откройте его, дважды щелкнув левой клавишей мыши.
Выделите платеж, щелкнув по нему левой клавишей мыши, и внизу страницы нажмите ссылку «Переместить».
Откроется окно, где вы сможете выбрать:
- Переместить платеж в новый реестр;
- Переместить платеж в существующий реестр;
После перемещения система предложит вам перейти в реестр:
Вы можете выделить несколько платежей и все их переместить одновременно!
7.12. Можно ли объединять в реестр обычные платежи и срочные (платежи, которые будут отправлены по БЭСП)?
Да, можно. Если реестр отправляется после операционного дня, то система выведет предупреждение о невозможности проведении срочных платежей. Можно будет отправить все платежи как обычные или прервать операцию — в этом случае все платежи останутся в статусе «Готов к отправке» и в банк не уйдут.
Содержание:
- Создание и предназначение документа «Реестр платежей» в 1С
- Корректное заполнение аналитик в документе Реестр платежей в 1С
- Маршрут согласования документа
Создание и предназначение документа «Реестр платежей» в 1С
Документ Реестр платежей в 1С Управление холдингом 8 применяется, когда порядок, принятый в организации, перед формированием платежных поручений требует утверждения подготовленного списка выплат. Этот режим включается переключателем Запрещать непосредственное создание платежных поручений на основании заявок, минуя реестр платежей, расположенным в разделе Общие справочники и Настройки – Казначейство – Заявки и платежи.
Документ в 1С УХ предназначен для утверждения подготовленного списка выплат. В документ попадают заявки только в статусе «Утверждена».
Документ создается из «Платежного календаря», из «Платежной позиции» или из формы списка документа Реестры платежей. В табличном поле документа после его создания и заполнения полей Организация и Дата оплаты отображается список выплат по заявкам, размещенным на исполнение, с банковских счетов выбранной организации в указанную дату. Чтобы выплата попала в реестр текущих платежей, должен соблюдаться ряд условий:
- заявка на операцию должна быть утверждена;
- выплата не содержится в другом реестре платежей, который отправлен на согласование или уже согласован;
- у выплаты не установлена пометка, запрещающая осуществление платежа.
После отправки документа на согласование появляется возможность в строках табличной части устанавливать пометку, запрещающую осуществление платежа.
Для формирования реестра в программе Управление холдингом 8 необходимо перейти в подсистему «Казначейство» в системе Управление холдингом. Открыть журнал документов «Реестры платежей».
Реестр текущих платежей создает казначей или пользователь, ответственный за проведение платежей организации.
Нажать кнопку «Создать».
Корректное заполнение аналитик в документе Реестр платежей в 1С
По правилам формирования реестра в открывшейся форме документа заполнить значение поля «Организация». После этого в табличной части автоматически отобразятся все существующие заявки в статусе «Утверждено» (команда панели навигации «Согласование»). Поле «Дата оплаты» автоматически заполняется значением текущей даты. Значение доступно для редактирования в 1С Управление холдингом 3.1.
Если требуется исключить заявку из текущего реестра платежей – установить галочку в поле «Исключена» в строке с нужной заявкой. После завершения работы с документом нажать кнопку «Записать».
Если требуется изменить банковский счет организации плательщика, необходимо выделить те заявки, в которых нужны изменения и нажать на кнопку «Установить банковский счет», система Управление холдингом 8 предложит выбор доступных счетов организации для оплаты.
Нажать кнопку «На согласование» для отправки документа на согласование. Система предложит провести документ перед запуском процесса обработки документа, нажать кнопку «Да».
Из табличной части удалены исключенные заявки, документ изменил статус на «На утверждении». Закрыть документ.
Маршрут согласования документа
Маршрут согласования для документа «Реестр платежей». Увидеть маршрут согласования документа можно по кнопке , расположенной в верхней рабочей панели документа.
После согласования документа всеми участниками маршрута согласования документ перейдет в статус «Утвержден».
Специалист компании «Кодерлайн»
Возможно у Вас не установлены сертификаты Национального УЦ Минцифры России.
Ознакомиться с инструкциями по установке можно на https://www.gosuslugi.ru/crt
Либо попробуйте войти на сайт в другом браузере по ссылке https://www.sberbank.com/ru/certificates
Если ошибка повторится позвоните нам по номеру 900 или + 7495 500-55-50, если Вы за границей, и сообщите ваш Support ID
Support ID: < 3358807053465004129>
[Назад]
Окончание статьи. Начало в № 3, 2019 г.
Как избежать кассовых разрывов?
Как сформировать реестр платежей?
Как проконтролировать исполнение платежей?
Как наладить бюджетный контроль?
Формируем реестр платежей
Реестр платежей (платежный календарь) — это основной инструмент финансового руководителя. Интерфейс окна «Реестр платежей» представлен на рис. 12. Для создания реестра платежей применена сводная таблица: вкладка Вставка → Сводная таблица → На новый лист. Список полей сводной таблицы представлен на рис. 13.
Реестр платежей представляет собой двумерную таблицу, в столбцах которой расположены периоды с детализацией в день, а в строках — сгруппированная аналитика расходов.
Обратите внимание!
Для построения реестра платежей задействован сложный (служебный) столбец «Контрагент+Заявка+Документ» (об особенностях его настройки см. ч. 1 статьи). Он позволяет «сжать» реестр. Для интерактивной фильтрации данных применены срезы: вкладка Вставка → Срезы.
Рассмотрим, как в реестре платежей сформировать план платежей на следующую (12-ю) неделю.
Сумма всех неоплаченных заявок — 663 350 руб. (см. рис. 12). В реестре отражены остаточные суммы по заявкам (см. графу «Ост. по заявке, руб.» Журнала заявок (табл. 4, ч. 1 статьи), т. е. учтены уже осуществленные частичные оплаты по заявкам.
Так как оплаченные заявки финансового руководителя уже не интересуют, то отобраны заявки со статусами «Заявлен» и «Частично» (подробнее об аналитиках см. ч. 1 статьи).
В компании есть просроченные заявки (рис. 7, ч. 1), поэтому кроме 12-й недели (18–24 марта) с помощью среза отобраны и предыдущие недели — 8–11-ая, на которые приходятся граничные даты оплаты. Планировать платежи между компаниями группы не будем, поэтому в фильтре Группа выбираем Внешний (рис. 12).
По оценкам руководителя финансовой службы, имеющихся денежных средств для оплаты всех заявок (663 350 руб.) недостаточно. Поэтому на 12-ю неделю запланировали оплату заявок только с высоким приоритетом (табл. 5). Но и в этом случае сумма платежей остается значительной — 593 400 руб. Из них будут оплачены просроченные заявки № 4015 и 4020. Основная сумма платежей придется на зарплату (420,5 тыс. руб.) и налоги (34,9 тыс. руб.).
Чтобы снизить риски кассовых разрывов, финансовая служба:
- в договорах с покупателями предусматривает условия для предоплаты;
- отдельные категории клиентов переводит на расчеты по предоплате;
- открывает расчетные счета как минимум в двух банках. Это позволит оперативно направить клиентские оплаты на активный расчетный счет, если один из банков лишится лицензии;
- при направлении финансовых ресурсов на банковский депозит заключает договор с правом досрочного снятия средств;
- заключает договор с банком на овердрафт или факторинг;
- оформляет договоры займа с собственниками компании или аффилированными лицами;
- заключает договоры цессии, например перевод долга на более платежеспособную в настоящий момент компанию группы.
К сведению
При регулярном контроле задолженностей холдинговых компаний между собой финансовая служба часто обнаруживает встречные обязательства. Опытные финансовые руководители не гасят их в полном объеме — частичный остаток задолженности в дальнейшем можно использовать для решения проблем кассовых разрывов.
Быстро привлечь средства по договору цессии можно в случае, если с одной стороны отражена дебиторская задолженность по договору уступки права требования (перевода долга) к третьей стороне, а с другой — займы, предоставленные ранее для реализации проекта.
При внезапных кассовых разрывах:
- оценивают возможные последствия невыполнения платежа — штрафы, пени, блокирование расчетного счета. Штрафные санкции в договорах с поставщиками — это их право, а не обязанность, поэтому небольшая задержка в оплате часто не влечет за собой штрафов и пеней;
- просят покупателей погасить задолженность, произвести досрочные платежи или внести предоплату;
- приостанавливают платежи поставщикам, при этом направляют гарантийные письма с указанием срока платежа;
- если компания организована как группа, проблему кассового разрыва сглаживают оперативным внутрихолдинговым перетоком денежных средств.
После того как проблема кассовых разрывов решена, необходимо восполнить резервы (например, направить средства на депозит), а также учесть партнерские действия поставщиков и покупателей, которые помогли компании преодолеть дефицит, стимулируют дальнейшее сотрудничество (например, погасить поставщику кредиторскую задолженность).
Так, поставщик ОАО «РТИ» был исключен из реестра высокоприоритетных оплат (см. табл. 5), при этом он согласился продлить сроки оплаты без штрафных санкций. Но после того как кассовый разрыв успешно устранен, этому поставщику оплачивают всю сумму задолженности — 24 400 руб. (табл. 6).
Возможна и обратная ситуация — денежные поступления превышают плановые. В таких случаях надо эффективно использовать временно свободные деньги: закупить больше материалов (при заказе большой партии отдельные поставщики предоставляют скидки), направить их на депозит или вложить в инвестиционные проекты.
В нашем случае, например, можно ускорить оплату имеющихся заявок по двум инвестиционным проектам (а значит, и их реализацию; табл. 7):
- 42 «Строительство производственного корпуса № 3»;
- 45 «Модернизация цеха массозаготовки».
Материал публикуется частично. Полностью его можно прочитать в журнале «Справочник экономиста» № 4, 2019.