Как составить свой график торговли

Планирование является залогом успеха при осуществлении любой деятельности. Трейдерское направление не является исключением.

Проще говоря, если вы не знаете, куда идти, любая дорога приведёт в никуда.

На начальном этапе профессиональной деятельности торговый план трейдера является первым персональным документом, который способствует успеху. Итак, рассмотрим более подробно, из чего состоит этот документ, и как он формируется.

Почему торговый план — это важно

Торговля на фондовых и валютных рынках имеет свои правила и закономерности. Вопреки распространённому заблуждению, это не хаос, а сложная упорядоченная система. Поэтому самые успешные трейдеры отслеживают её работу, и создают сценарии, отображающие разные рыночные условия.

Профессионал отличается от дилетанта тем, что он торгует по плану и даже имеет несколько планов, которые работают вместе. Он придерживается их, несмотря на все соблазны, которые идут вразрез с планом.

В чём смысл? Ответ прост — отойти от плана, значит, перейти на эмоциональную торговлю, а это всегда риск. Если сегодня всё получилось, нет гарантии, что успех продолжится завтра. Торговый план предполагает отказ от «случайной» прибыли в пользу долгосрочных перспектив. Хуже бессистемной торговли может быть только одно — потратить время и силы на создание системы и не реализовать её.

Пример торгового плана

Документ составляется в каждом случае индивидуально. План трейдер начинается с мотивации и целей.

Многие вопросы и ответы могут показаться банальными, но они должны быть записаны, так как являются частью важных решений, которые вы будете выполнять ежедневно.

Для понимания сути, посмотрите пример торгового плана трейдера на каждый день:

Основные компоненты

• Мотивация. Для меня трейдинг — это средство для достижения финансовой самостоятельности. Заработанные средства будут реинвестированы в менее рисковые биржевые инструменты, чтобы к 40 годам обеспечить условия для ухода с работы и превращения трейдинга в полноценную профессию.
• Общие цели. Достичь совершенства в стратегии и добиться соотношения 7 прибыльных сделок из 10.
• Конкретные цели. Достичь 60-70% окупаемости инвестиций в первом квартале, следуя торговому плану; подробно записывать все свои действия.
• Базовый торговый план. Я собираюсь торговать с понедельника по пятницу с 10:00 до 15:30 каждый день. Это время я посвящу мониторингу рынка и поиску самых выгодных торговых сигналов. Свободное от работы и торговли время, я использую для самообразования в этом направлении.
• Мои сильные стороны. Я умею читать свечные графики и эффективно применяю индикаторы технического анализа для поиска торговых сигналов.
• Мои слабые стороны. Из-за недостатка дисциплины, я часто открываю рискованные сделки или торгую в условиях слишком высокой волатильности, что приводят к потерям.
• Стратегия. Я использую стратегию, потому что считаю её рабочей. Весь квартал я буду следовать ей и отмечать все нюансы её работы, чтобы потом должным образом её подкорректировать (или отказаться в пользу другой).
• Технический анализ. Моя стратегия основана на концепции «снайперской торговли». Я буду открывать сделки редко и только по абсолютному совпадению по всем проверочным индикаторам.
• Фундаментальный анализ. Я буду следить за мировыми новостями и отчётами из экономических календарей, чтобы определить время крупных приливов и отливов. Это создаст базу для эффективного использования индикаторов технического анализа.
• Планирование торговли. Если все условия совпадут, я открою сделку. Личные сомнения или предпочтения не помешают этому.
• Риски. Допустимое соотношение проигрышных сделок к прибыльным 1:3. Если моя стратегия не обеспечивает этого, я останавливаю торговлю, начинаю искать причину неудач и разрабатываю новую стратегию.

План может состоять из нескольких вопросов и ответов на них.

Зачем я занимаюсь торговлей?

Я осознаю, что трейдинг на сегодня является интересным и прибыльным направлением. Поскольку мне интересна данная деятельность, и я хочу зарабатывать, мне следует на постоянной основе проходить обучение для повышения уровня своих знаний, быть настойчивым, чтобы достичь желаемого результата и стать успешным бизнесменом. Это позволит мне стать независимым и управлять своей жизнью самостоятельно.

Мой подход к трейдингу?

На первом этапе я провожу анализ ситуации на рынке. В результате проведенной работы я определяю рыночную тенденцию и её направление.

Какие цели я ставлю перед собой?

• создать свой бизнес;
• стремиться к максимальной прибыли;
• получать новые знания;
• снижать убытки.

На каких площадках я буду осуществлять торговлю?

Временно остановлю свой выбор на рынках акций.

В какое время я буду осуществлять торговлю?

Сначала график работы будет дневным.

Какими инструментами я буду пользоваться для ведения бизнеса?

• ноутбук;
• торговая площадка.

В список моих правил входит:

• жесткая дисциплина;
• изготовление своего индивидуального торгового плана;
• постоянное обучение торговле и совершенствование своих навыков;
• контроль своих эмоций;
• принятие обдуманных решений.

Что такое торговый план трейдера

Торговый план — это комплексный инструмент принятия решений в торговой деятельности. Он регламентирует чем, когда и сколько торговать. Это индивидуальное руководство, которое составляется под темперамент и торговый стиль отдельного трейдера. Торговый план может включать в себя всё, что вы сочтёте полезным, но его костяк всегда состоит из таких компонентов, как:

• мотивация для торговли;
• торговые цели;
• управления распоряжения капиталом;
• отношение к личным рискам;
• инструменты и рынки;
• стратегии торговли;
• ведения учёта.

Торговый план отличается от торговой стратегии, которая определяет только правила входа и выхода из сделок.

Проще говоря, торговый план — это дорожная карта, готовое техническое руководство, сценарий нашего поведения на рынке. Он существует для того, чтобы у нас было чёткое представление, что мы делаем, для чего и как именно.

План трейдера – это описание последовательных действий и психологической части, которая может включать в себя мотивацию и цели, поведение и способы борьбы с негативными ситуациями.

Торговый план может быть простым или сложным. Трейдер самостоятельно устанавливает себе рамки того или иного поведения, а также правила ведения торговли. Слишком простого плана недостаточно для успешной реализации ключевых правил и стратегии в процессе торговли.

В то же время излишне сложного плана придерживаться достаточно трудно. Поэтому необходимо разработать нейтральный вариант, чтобы он не отнимал много времени, но при этом был достаточно подробным для самоанализа.

Главной задачей торгового плана является поддержание трейдера в спокойном и расслабленном состоянии во время процесса торговли, так как весь анализ рынка должен быть произведен до начала торговли, а не во время неё. Именно такого мнения придерживаются все профессиональные трейдеры.

Образец торгового плана трейдера, как таковой не существует. Каждый трейдер должен разрабатывать документ самостоятельно, исходя из своих потребностей и психологии. Есть возможность лишь посмотреть представленные в этой статье примеры, чтобы сформировать общую картину.

По мере возрастания опыта в торговле трейдер может вносить изменения в свой торговый план. Однако не стоит этого делать во время торговли или торговой сессии!

После изготовления торгового плана, как правило, торговля становится более объективной, эмоции исчезают, а сделки становятся более избирательными.

Зачем нужен торговый план?

Если смотреть на вопрос шире, торговый план нужен для помощи в принятии логически обоснованных торговых решений и определения параметров идеальной торговли. Хороший торговый план застрахует от эмоциональных решений в самый разгар торгов, несмотря на любые соблазны. Преимущества торгового плана:

• Более простая торговля. Всё спланировано заранее, поэтому торговля ведётся без сюрпризов в соответствии с заданными параметрами.
• Более объективные решения. Когда нужно забирать прибыль или закрывать убыточную сделку, эмоции не выведут нас из равновесия.
• Лучшая торговая дисциплина. Придерживаясь своего плана, мы страхуем себе от «случайных» потерь.
• Больше возможностей для совершенствования. Ведение учёта позволяет извлекать уроки из прошлых ошибок и улучшать свою торговую стратегию.

Как составить план торговли на бирже

Трейдер – это единственный человек, который будет использовать свой торговый план в работе. Следовательно, составление торгового плана трейдера полностью зависит от психологии и анализа личности, поэтому копировать чужие планы и системы не следует.

Документ можно составить в любой форме, как в письменном варианте, так и в электронном виде.

Чтобы создать успешный торговый план трейдера, нужно следовать семи простым шагам:

1. Определиться с мотивацией.
2. Обрисовать цели.
3. Решить, сколько времени посвятить торговле.
4. Выбрать соотношение риска к прибыли.
5. Решить, какой капитал будет пожертвован для начала торговли.
6. Определиться с рыночной стратегией.
7. Завести торговый дневник.

Дополнительно в перечень параметров рекомендуется включить:

1. Поведение при возникновении форс-мажорных обстоятельств. Здесь необходимо написать какие действия будут предприняты, если, например, отключат электричество или интернет и т. д.
2. Эмоциональные состояния. Здесь следует описать те моменты, при которых трейдер не будет работать.
3. Ограничения прибылей и убытков. Тут необходимо обозначить, что будет делать трейдер, если получит большую прибыль или череду убыточных сделок.
4. Сложные торговые тактики. Если применяется одновременно несколько стратегий, необходимо описать условия, при которых будет задействована определенная стратегия.
5. Используемые источники информации. Например: «Я просмотрю предстоящие новости в экономическом календаре, за час до и час после новостей торговать не буду.

Внимание: стоит помнить, что это всего лишь примеры. Конкретные пункты каждый трейдер должен формировать самостоятельно, исходя из выбранной стратегии, общего уровня рисков и личных взглядов на рынок.

Мотивация. Выяснение мотивации — важный шаг в создании торгового плана. Спросите себя «Почему я хочу стать трейдером?», а затем запишите свои ожидания от торговли.

Цели. Любая торговая цель должна быть не просто заявлением. Цель — это конкретная, измеримая, актуальная, ограниченная по времени и достижимая величина. Например, «я хочу увеличить сумму депозита на 50% за следующие 12 месяцев». На этом этапе нужно выбрать свой стиль торговли. Существует четыре основных стиля:

• Торговля длинными позициями. Удержание ордеров в течение недель и месяцев в ожидании того, что они принесут прибыль в долгосрочной перспективе.
• Свинг-трейдинг. Удержание позиций в течение нескольких дней или недель, чтобы использовать среднесрочные рыночные колебания.
• Дневная торговля (интрадей). Открытие и закрытие небольшого количества сделок в течение одного торгового дня.
• Скальпирование. Открытие большого количества ордеров на несколько секунд или минут в попытке получить прибыль в периоды максимальной волатильности.

От выбора стиля зависит дальнейший выбор торговых стратегий, которые мы будем развивать.

Время. Время, которое мы можем посвятить торговле — один из ключевых параметров. В частности, необходимо разобраться с вопросом, получится ли торговать, находясь на работе, или придётся управлять сделками рано утром и поздно вечером. Рынки ведут себя по-разному в разное время суток, поэтому тайминги важны. Нужно также выделить время на подготовку к торговле, отработку стратегий, анализ рынков и самообразование.

Соотношение риска к прибыли. Перед началом торговли нужно разобраться с допустимым уровнем риска — как по отдельным сделкам, так и в рамках всей торговой стратегии. Обозначение пределов риска очень важно. Рынок постоянно меняется, и даже самые безопасные финансовые инструменты несут определённую степень риска. Некоторые трейдеры предпочитают брать меньший риск, чтобы «прощупать почву», в то время как другие сразу готовы рисковать, чтобы получить максимальный профит с видимых сигналов. Минимально допустимое соотношение неудачных сделок в прибыльным — 1:3. Этого хватит, чтобы, по крайней мере, компенсировать убытки.

Капитал. На этом этапе нужно оценить своё финансовое положение, чтобы определить, какими деньгами можно рискнуть. Категорически запрещено вкладывать больше, чем мы можем позволить себе потерять. Никаких кредитов или денег в долг.

Стратегия. Общая стратегия и особенности торгового плана будут зависеть от рынка, на котором мы хотим торговать и конкретных инструментов. Например, торговля на рынке Форекс отличается от торговли акциями. Поведение рынка, волатильность активов, посторонние факторы, которые могут влиять на торги — всё это учитывается.

Анализ. Чтобы торговый план работал, его нужно подкрепить анализом. Документируются все сделки. Так мы наглядно оценим свой прогресс (или регресс) и выведем причинно-следственные связи между нашими действиями и торговыми результатами. Чем больше деталей, тем лучше.

Еще один пример

Форс-мажорные обстоятельства.

Если резко отключат свет, под рукой у меня есть ноутбук с полной заряженной батареей, а также планшет с необходимой установленной программой.

Ограничения прибылей и убытков.

Если я достигну прибыли в 30 пунктов, то в этот день я торговлю приостановлю. Если пройдет шесть убыточных сделок подряд, то я не буду торговать в течение следующих шести дней.

Эмоциональные состояния — когда торговать нельзя.

При заболевании или плохом самочувствии я работать не буду. Если я не в настроении, не могу сконцентрироваться или чем-то расстроен, то торговать я не буду, пока это состояние не отойдет.

Сложные торговые тактики.

Если рынок последние три дня в тренде, то я использую стратегию Н, а если рынок во флете, то я выбираю стратегию Х.

Вы можете использовать этот образец торгового плана трейдера, чтобы составить свою персональную систему торговли:

Какова моя мотивация для торговли?

Пример: «Я хочу использовать возможности финансового рынка, чтобы стать финансово самостоятельным/заработать стартовый капитал для открытия бизнеса/etc.

Сколько времени я могу этому посвятить?

Нужно выделить достаточно времени, чтобы следить за сделками. Основная задача — определить время торговли (утром, днём или вечером) и учитывать это при составлении торговой стратегии.

Каковы мои краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные цели?

Пример: «Я хочу увеличить свой базовый вклад на 55% в течение следующих 12 месяцев. Чтобы достичь этого, я планирую использовать стратегию «снайперских выстрелов» и буду открывать сделки только тогда, когда они на 100% соответствуют моей стратегии. Я хочу быть последовательным и увеличу ставки, если моя стратегия торговли оправдает начальные ожидания.

Каково моё отношение риска к прибыли?

Допустимое соотношение убыточных сделок к прибыльным — 1:3. Есть несколько рекомендаций, по управлению капиталом. Первый вариант — рисковать 2% от общей суммы торгового депозита на сделке. Второй — рисковать абсолютными величинами, в зависимости от прогнозируемой точности торгового сигнала. Проще говоря, если депозит — 1000 рублей, то на одной сделке я поставлю 500 рублей, а на другой — 5 рублей.

Сколько денег я могу выделить?

Пример: «Я выделю по 5000 рублей в месяц на первые полгода. Это максимальная сумма, которую я могу позволить себе, не влезая в долги и не экономя на самом необходимом».

На каких рынках я буду торговать?

Пример: «Я хочу торговать на Форекс и фьючерсами на нефть. Это волатильные рынки, которые я понимаю и могу извлечь из них прибыль».

Как я буду проверять свои результаты?

Пример: «Я буду вести торговый дневник, делать записи по каждой сделке и составлять подробное резюме по окончании торгового месяца. Я запишу все успехи и неудачи и обосную все принятые мною решения. Я буду использовать свои записи, чтобы пересматривать и балансировать торговую стратегию каждые три месяца».

Торговая стратегия — ключевой элемент успеха

Соваться на этот рынок без чёткой торговой стратегии — заранее провальная затея. Торговая стратегия должна тестироваться не менее месяца и доказать, что она способна приносить прибыль.

В рамках разработки торговой стратегии нужно обратить внимание на:

• таймфреймы (например, H1, H4, D1);
• максимальную величину одной сделки (например, 25 USD или 5% от депозита);
• условия открытия сделки, которые будут строго соблюдаться;
• параметры тейк-профита и стоп-лосса.

Пример:

Я буду торговать с 8 утра до полудня. Меня интересуют только графики H1. Я торгую только по тренду. Меня устраивают только те сигналы, которые подтверждаются по RSI, MACD и OBV. Моя максимальная ставка — не более 2% от текущего депозита.

Распределение времени — половина успеха

Последнее, что должен делать трейдер — это постоянно думать о торговле и хороших возможностях, которые он упускает. Это реально сводит с ума. Проверка торговых графиков и результатов каждые 10-30 минут может быстро превратиться в очень уродливую привычку, которая, к тому же мало помогает. Чтобы избежать такой проблемы, заранее включаем распорядок дня в торговый план и, в частности, работаем над такими моментами, как:

• время, когда мы будем анализировать рынки;
• время, когда мы будем открывать сделки;
• время, когда мы будем делать заметки в торговом журнале;
• время, когда мы будем проверить результаты.

Пример:

Я буду смотреть на графики и анализировать рынок каждое утро с 10 до 12 часов. Если в течение этого времени появится возможность для торговли, я открою сделку. Я проверю графики и результаты торгов, когда приду с работы в 6:30 вечера. Я потрачу на это максимум 30 минут.

Спокойствие и контроль — наши союзники

При торговле на высоковолатильных рынках, контроль эмоций — обязательное условие. Наш «торговый ум» всегда должен оставаться спокойным и расслабленным. Торговля с эмоциями вредна и быстро истощает депозит. Поэтому свои эмоции и желания на время торговли полностью игнорируем.

Пример правил, которые нужно включить в свой торговый план:

• Я буду торговать только по подтверждённому сигналу и не стану угадывать.
• Я не буду преследовать тренд, пытаясь «выжать» его до конца.
• После каждой проигранной сделки, я сделаю паузу на 10 минут, отдохну, пью немного воды и только тогда возвращаюсь к торгам.
• Я превращу каждую сделку в учебный опыт и буду извлекать опыт из своих ошибок.
• Я никогда не буду торговать, когда пьян, зол, расстроен, чувствую себя подавленным или наоборот, пребываю в восторге и эйфории.

Можно использовать свои методы успокоения. Многим помогают упражнения и медитация. Другим хватит перекурить на балконе. Можно слушать вдохновляющие видео и музыку перед или во время торговой сессии.

Строгое следование краткосрочным и долгосрочным целям – в приоритете

Подумайте о том, чего вы хотите достичь как трейдер. Цели нужно делить на краткосрочные и долгосрочные. Для упрощения задачи, можно сначала ответить на следующие вопросы:

• Планирую ли я делать торговлю на Форекс и бинарных опционах основным видом заработка?
• Какую отдачу я могу реально ожидать каждый месяц?
• Что я буду делать, если моя торговля окажется успешной/неуспешной?

Разбор всех сделок в торговом журнале — обязательное условие

Использование торгового журнала имеет решающее значение. Записи в журнале позволят оценить эффективность торговой стратегии и вовремя внести необходимые корректировки. Есть много способов это сделать. Можно использовать снимки экрана с торговым графиком после открытия ордера; печатать таблицы в Word или записывать данные вручную. По окончании каждого месяца нужно делать подробный анализ самых успешных и провальных сделок, чтобы выявить свои слабые и сильные стороны и улучшить навыки торговли.

О чем нужно себя спросить, чтобы сделать торговый план на каждый день

Торговый план трейдера на каждый день составляется в индивидуальном порядке, попробуйте сами ответить на эти вопросы:

• Какие эмоциональные состояния могут негативно сказываться на торговле?
• Зачем я в этом направлении?
• Какая тактика будет наиболее подходящей?
• Как действовать при возникновении форс-мажорных обстоятельств?
• Готов ли я работать, если заболел?
• На каких рынках я буду торговать?
• Какие инструменты анализа я буду использовать?
• Какой суммой я могу рисковать на одной сделке?
• На каких таймфреймах я буду торговать?
• Сколько времени я могу посвятить торговле?
• Как я буду отслеживать свои успехи в трейдинге?

Здесь нет волшебной комбинации, которая сразу даст все карты в руки. Это общие рекомендации, исполнение которых позволит нам подняться над 80-90% тех, кто сливается в первые месяцы. Так мы получаем реальный шанс сделать трейдинг своей профессией.

Что в итоге?

Торговый план действительно может изменить всё отношение к трейдингу. По сути он переворачивает менталитет, смещая приоритеты от погони за быстрыми деньгами к становлению себя как профессионала в новом деле. Создавая торговые планы, мы начинаем работать эффективно и надёжно страхуем себя от «случайных» убытков. Торговля на бирже состоит из множества факторов, которые нуждаются в постоянном контроле. Поэтому следование торговому плану — жизненно важная часть этого бизнеса.

Соглашение о конфиденциальности

и обработке персональных данных

1.Общие положения

1.1.Настоящее соглашение о конфиденциальности и обработке персональных данных (далее – Соглашение) принято свободно и своей волей, действует в отношении всей информации, которую ООО «Инсейлс Рус» и/или его аффилированные лица, включая все лица, входящие в одну группу с ООО «Инсейлс Рус» (в том числе ООО «ЕКАМ сервис»), могут получить о Пользователе во время использования им любого из сайтов, сервисов, служб, программ для ЭВМ, продуктов или услуг ООО «Инсейлс Рус» (далее – Сервисы) и в ходе исполнения ООО «Инсейлс Рус» любых соглашений и договоров с Пользователем. Согласие Пользователя с Соглашением, выраженное им в рамках отношений с одним из перечисленных лиц, распространяется на все остальные перечисленные лица.

1.2.Использование Сервисов означает согласие Пользователя с настоящим Соглашением и указанными в нем условиями; в случае несогласия с этими условиями Пользователь должен воздержаться от использования Сервисов.

1.3.Сторонами (далее – «Стороны) настоящего Соглашения являются:

«Инсейлс» – Общество с ограниченной ответственностью «Инсейлс Рус», ОГРН 1117746506514, ИНН 7714843760, КПП  771401001, зарегистрированное по адресу: 125319, г.Москва, ул.Академика Ильюшина, д.4, корп.1, офис 11 (далее — «Инсейлс»), с одной стороны, и

«Пользователь» –

либо физическое лицо, обладающее дееспособностью и признаваемое участником гражданских правоотношений в соответствии с законодательством Российской Федерации;

либо юридическое лицо, зарегистрированное в соответствии с законодательством государства, резидентом которого является такое лицо;

либо индивидуальный предприниматель, зарегистрированный в соответствии с законодательством государства, резидентом которого является такое лицо;

которое приняло условия настоящего Соглашения.

1.4.Для целей настоящего Соглашения Стороны определили, что конфиденциальная информация – это сведения любого характера (производственные, технические, экономические, организационные и другие), в том числе о результатах интеллектуальной деятельности, а также сведения о способах осуществления профессиональной деятельности (включая, но не ограничиваясь: информацию о продукции, работах и услугах; сведения о технологиях и научно-исследовательских работах; данные о технических системах и оборудовании, включая элементы программного обеспечения; деловые прогнозы и сведения о предполагаемых покупках; требования и спецификации конкретных партнеров и потенциальных партнеров; информацию, относящуюся к интеллектуальной собственности, а также планы и технологии, относящиеся ко всему перечисленному выше), сообщаемые одной стороной другой стороне в письменной и/или электронной форме, явно обозначенные Стороной как ее конфиденциальная информация.

1.5.Целью настоящего Соглашения является защита конфиденциальной информации, которой Стороны будут обмениваться в ходе переговоров, заключения договоров и исполнения обязательств, а равно любого иного взаимодействия (включая, но не ограничиваясь, консультирование, запрос и предоставление информации, и выполнение иных поручений).

2.Обязанности Сторон

2.1.Стороны соглашаются сохранять в тайне всю конфиденциальную информацию, полученную одной Стороной от другой Стороны при взаимодействии Сторон, не раскрывать, не разглашать, не обнародовать или иным способом не предоставлять такую информацию какой-либо третьей стороне без предварительного письменного разрешения другой Стороны, за исключением случаев, указанных в действующем законодательстве, когда предоставление такой информации является обязанностью Сторон.

2.2.Каждая из Сторон предпримет все необходимые меры для защиты конфиденциальной информации как минимум с применением тех же мер, которые Сторона применяет для защиты собственной конфиденциальной информации. Доступ к конфиденциальной информации предоставляется только тем сотрудникам каждой из Сторон, которым он обоснованно необходим для выполнения служебных обязанностей по исполнению настоящего Соглашения.

2.3.Обязательство по сохранению в тайне конфиденциальной информации действительно в пределах срока действия настоящего Соглашения, лицензионного договора на программы для ЭВМ от 01.12.2016г., договора присоединения к лицензионному договору на программы для ЭВМ, агентских и иных договоров и в течение пяти лет после прекращения их действия, если Сторонами отдельно не будет оговорено иное.

2.4.Не будут считаться нарушением настоящего Соглашения следующие случаи:

(а)если предоставленная информация стала общедоступной без нарушения обязательств одной из Сторон; 

(б)если предоставленная информация стала известна Стороне в результате ее собственных исследований, систематических наблюдений или иной деятельности, осуществленной без использования конфиденциальной информации, полученной от другой Стороны;

(в)если предоставленная информация правомерно получена от третьей стороны без обязательства о сохранении ее в тайне до ее предоставления одной из Сторон; 

(г)если информация предоставлена по письменному запросу органа государственной власти, иного государственного органа,  или органа местного самоуправления в целях выполнения их функций и ее раскрытие этим органам обязательно для Стороны. При этом Сторона должна незамедлительно известить другую Сторону о поступившем запросе;

(д)если информация предоставлена третьему лицу с согласия той Стороны, информация о которой передается.

2.5.Инсейлс не проверяет достоверность информации, предоставляемой Пользователем, и не имеет возможности оценивать его дееспособность.

2.6.Информация, которую Пользователь предоставляет Инсейлс при регистрации в Сервисах, не является персональными данными, как они определены в Федеральном законе РФ №152-ФЗ от 27.07.2006г. «О персональных данных».

2.7.Инсейлс имеет право вносить изменения в настоящее Соглашение. При внесении изменений в актуальной редакции указывается дата последнего обновления. Новая редакция Соглашения вступает в силу с момента ее размещения, если иное не предусмотрено новой редакцией Соглашения.

2.8.Принимая данное Соглашение Пользователь осознает и соглашается с тем, что Инсейлс может отправлять Пользователю персонализированные сообщения и информацию (включая, но не ограничиваясь) для повышения качества Сервисов, для разработки новых продуктов, для создания и отправки Пользователю персональных предложений, для информирования Пользователя об изменениях в Тарифных планах и обновлениях, для направления Пользователю маркетинговых материалов по тематике Сервисов, для защиты Сервисов и Пользователей и в других целях.

Пользователь имеет право отказаться от получения вышеуказанной информации, сообщив об этом письменно на адрес электронной почты Инсейлс — contact@ekam.ru.

2.9.Принимая данное Соглашение, Пользователь осознает и соглашается с тем, что Сервисами Инсейлс для обеспечения работоспособности Сервисов в целом или их отдельных функций в частности могут использоваться файлы cookie, счетчики, иные технологии и Пользователь не имеет претензий к Инсейлс в связи с этим.

2.10.Пользователь осознает, что оборудование и программное обеспечение, используемые им для посещения сайтов в сети интернет могут обладать функцией запрещения операций с файлами cookie (для любых сайтов или для определенных сайтов), а также удаления ранее полученных файлов cookie.

Инсейлс вправе установить, что предоставление определенного Сервиса возможно лишь при условии, что прием и получение файлов cookie разрешены Пользователем.

2.11.Пользователь самостоятельно несет ответственность за безопасность выбранных им средств для доступа к учетной записи, а также самостоятельно обеспечивает их конфиденциальность. Пользователь самостоятельно несет ответственность за все действия (а также их последствия) в рамках или с использованием Сервисов под учетной записью Пользователя, включая случаи добровольной передачи Пользователем данных для доступа к учетной записи Пользователя третьим лицам на любых условиях (в том числе по договорам или соглашениям). При этом все действия в рамках или с использованием Сервисов под учетной записью Пользователя считаются произведенными самим Пользователем, за исключением случаев, когда Пользователь уведомил Инсейлс о несанкционированном доступе к Сервисам с использованием учетной записи Пользователя и/или о любом нарушении (подозрениях о нарушении) конфиденциальности своих средств доступа к учетной записи.

2.12.Пользователь обязан немедленно уведомить Инсейлс о любом случае несанкционированного (не разрешенного Пользователем) доступа к Сервисам с использованием учетной записи Пользователя и/или о любом нарушении (подозрениях о нарушении) конфиденциальности своих средств доступа к учетной записи. В целях безопасности, Пользователь обязан самостоятельно осуществлять безопасное завершение работы под своей учетной записью по окончании каждой сессии работы с Сервисами. Инсейлс не отвечает за возможную потерю или порчу данных, а также другие последствия любого характера, которые могут произойти из-за нарушения Пользователем положений этой части Соглашения.

3.Ответственность Сторон

3.1.Сторона, нарушившая предусмотренные Соглашением обязательства в отношении охраны конфиденциальной информации, переданной по Соглашению, обязана возместить по требованию пострадавшей Стороны реальный ущерб, причиненный таким нарушением условий Соглашения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.2.Возмещение ущерба не прекращают обязанности нарушившей Стороны по надлежащему исполнению обязательств по Соглашению.

4.Иные положения

4.1.Все уведомления, запросы, требования и иная корреспонденция в рамках настоящего Соглашения, в том числе включающие конфиденциальную информацию, должны оформляться в письменной форме и вручаться лично или через курьера, или направляться по электронной почте адресам, указанным в лицензионном договоре на программы для ЭВМ от 01.12.2016г., договоре присоединения к лицензионному договору на программы для ЭВМ и в настоящем Соглашении или другим адресам, которые могут быть в дальнейшем письменно указаны Стороной.

4.2.Если одно или несколько положений (условий) настоящего Соглашения являются либо становятся недействительными, то это не может служить причиной для прекращения действия других положений (условий).

4.3.К настоящему Соглашению и отношениям между Пользователем и Инсейлс, возникающим в связи с применением Соглашения, подлежит применению право Российской Федерации.

4.3.Все предложения или вопросы по поводу настоящего Соглашения Пользователь вправе направлять в Службу поддержки пользователей Инсейлс www.ekam.ru либо по почтовому адресу: 107078, г. Москва, ул. Новорязанская, 18, стр.11-12 БЦ «Stendhal» ООО «Инсейлс Рус».

Дата публикации: 01.12.2016г.

Полное наименование на русском языке:

Общество с ограниченной ответственностью «Инсейлс Рус»

Сокращенное наименование на русском языке:

ООО «Инсейлс Рус»

Наименование на английском языке:

InSales Rus Limited Liability Company (InSales Rus LLC)

Юридический адрес:

125319, г. Москва, ул. Академика Ильюшина, д. 4, корп.1, офис 11

Почтовый адрес:

107078, г. Москва, ул. Новорязанская, 18, стр.11-12, БЦ «Stendhal»

ИНН: 7714843760 КПП: 771401001

Банковские реквизиты:

Р/с 40702810600001004854

В ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО, г.Москва,
к/с 30101810500000000222, БИК 044525222

Электронная почта: contact@ekam.ru

Контактный телефон: +7(495)133-20-43

Для упрощения сравнения мы используем одни и те же две торговые сессии в качестве примеров для каждого типа графиков. Один показывает четкую тенденцию, а другой — торговый диапазон.

Графики цен с временной базой

Эти три типа диаграмм обычно строятся с временной разверткой. Это означает, что каждая точка данных на диаграмме относится к фиксированному периоду времени. Например, если временная база дневная, каждая точка данных будет представлять уровень (и) цен каждого торгового дня. На графиках ниже показаны 5-минутные временные рамки.

Изучение ценовых графиков началось до того, как технологии смогли мгновенно отправлять рыночные (тиковые) данные. Их построение с непрерывными ценовыми данными было невозможно. Таким образом, графики с временной базой стали стандартом в техническом анализе.

Однако эти три типа диаграмм не всегда строятся с временной разверткой. Вы также можете построить их с тиком или основанием объема, как мы обсудим во втором разделе.

1. Графики

Построение линейного графика

Построить линейный его очень просто.

1. Отметьте цену закрытия каждого временного периода
2. Подключите их

Торговля на линейном графике

На линейном графике нет подробностей, поскольку он включает только цену закрытия каждого периода.

Однако линейные диаграммы чище, чем диаграммы других типов. Следовательно, они отлично подходят для:

• Наблюдая за долгосрочными тенденциями
• Выбираем графические паттерны, такие как голова и плечи и треугольники

2. Гистограммы

Построение гистограммы

Чтобы построить гистограмму, нам нужны следующие фрагменты ценовых данных за каждый период времени.

• Цена открытия
• Самая высокая цена
• Низшая цена
• Цена закрытия

Обладая этой информацией, мы можем построить ценовой бар для каждого временного периода. Эти четыре части данных объясняют, почему некоторые трейдеры называют их гистограммами OHLC.

Торговля на гистограмме

Гистограмма содержит важные детали, которые необходимы для определения времени наших сделок.

Вооружившись гистограммой, мы можем изучить взаимосвязь между максимумами, минимумами, закрытием и открытием различных баров, чтобы получить  целый ряд моделей баров.

Посмотрите на примеры. Барные паттерны — это отличные инструменты выбора времени, которые предлагают нам входы в сделки с контролируемым риском.

3. Свечные графики

Построение свечного графика

Свеча имеет те же ценовые данные, что и ценовой бар. Они похожи, за исключением увеличенной области между ценой открытия и закрытия. Диапазон между ценой открытия и закрытия каждой свечи — это тело свечи, которое является ее определяющей чертой.

Торговля на свечном графике

Неудивительно, что графики свечей стали предпочтительным выбором для большинства трейдеров. Помимо возможности добавлять в свой арсенал различные свечные паттерны, свечной график не ослабляет нашу способность определять паттерны баров. Редкий шанс получить лучшее из обоих миров.

Отношения между телами свечей важны для свечных паттернов. Графики свечей позволяют легко определять промежутки между телами. (Свеча, тело которой не пересекается с телом предыдущей, называется «звездой».)

Небольшой недостаток свечного графика в том, что свечи занимают больше места, чем бары OHLC. На большинстве платформ максимум, что можно отобразить с помощью свечной диаграммы, меньше, чем то, что можно отобразить с помощью гистограммы.

Графики цен с базой уровня активности

Время может пройти без рыночной активности. Это создает проблему для графиков цен, основанных на времени. По прошествии времени, независимо от уровня активности на рынке, цена продолжает печатать новые бары или свечи. В таких случаях графики, основанные на времени, создают преувеличенное впечатление о рыночной активности.

Чтобы решить эту проблему, некоторые трейдеры используют уровень рыночной активности (измеренный объемом или тиками) вместо времени в качестве основы для выборки данных о ценах.

Для графиков, основанных на активности, есть важное предостережение. Вы не можете получить полностью совпадающие тиковые диаграммы или данные объемов из разных каналов данных. Это связано с фильтрацией рыночных данных вашим поставщиком каналов и возможными проблемами с вашим подключением к Интернету и производительностью компьютера. Однако перевешивают ли эти проблемы потенциальные преимущества использования тиковых графиков и графиков объемов, зависит от вашего стиля торговли и оценки.

В частности, будьте осторожны, если вы собираетесь использовать графики объемов или тиков для спотовой торговли на Форекс. Поскольку централизованного рынка для спотовой торговли Форекс нет, объем или тиковые данные ограничены вашим пулом ликвидности, который в некоторых случаях ограничен только клиентами вашего форекс-брокера. Таким образом, объем или тиковые данные могут не отражать весь рынок для инструмента, которым вы торгуете.

4. Графики объемов

Построение графика объема

Объем — это количество проданных контрактов или акций. Это наиболее прямой способ измерить объем рыночной активности.

Вместо использования данных OHLC за фиксированные периоды времени мы берем данные OHLC из блока тома. Следовательно, на графиках объема каждый столбик (свеча) представляет фиксированный объем. Например, диаграмма с 233 объемами будет отображать OHLC блока с 233 объемами для каждого бара.

Вы можете строить графики объемов в стиле гистограмм или свечей.

Не знаете, какую настройку использовать для диаграммы объема?

Простая отправная точка — использовать средний объем вашего обычного торгового таймфрейма. Например, в примерах мы пришли к графикам с объемом 28000, измеряя долгосрочный средний объем 5-минутных баров ES.

Торговля на графике объема

Поскольку график объема замедляется при низкой активности рынка, он показывает меньше бокового движения. Следовательно, он имеет тенденцию показывать более плавные ценовые волны, которые способствуют торговле. Это главное его преимущество.

Как правило, вы все еще можете полагаться на паттерны баров и свечей на графиках объемов.

Однако использование графика объемов имеет серьезные последствия для традиционного анализа объемов. Трейдер, использующий его, больше не может:

• Искать модели объема, поддерживающие графические модели
• Использовать объем, чтобы подтвердить, действителен ли прорыв
• Использовать индикаторы объема
• Использовать анализ спреда объема

Тем не менее, если вы понимаете основные концепции вышеуказанных методов, вы можете адаптировать их для графиков объемов торгов. Например, чтобы найти прорывы большого объема, ищите ценовые толчки с последовательными барами, движущимися в одном направлении. Поскольку каждый столбец представляет фиксированный объем, следующие друг за другом столбцы представляют колебание большого объема.

Естественно, что базовая наложение громкости бесполезна. Вместо этого рассмотрите возможность использования наложения времени, которое показывает время, затраченное на заполнение каждой шкалы объема.

5. Тиковые графики

Построение тикового графика

В этом контексте галочка относится к транзакции. Как и объем торгов, количество сделок также измеряет уровень активности на рынке. 

Однако объем каждой транзакции отличается. Следовательно, тиковый график не копирует график объема.

Каждый бар/свеча на тиковом графике представляет собой OHLC для заданного количества тиков.

Установка тика зависит от волатильности рынка. Вначале измерьте средний диапазон вашего обычного торгового таймфрейма. Затем отрегулируйте настройку тиков, чтобы получить график с аналогичной волатильностью. Числа Фибоначчи, такие, как 144 и 233, также являются популярным выбором.

Торговля га тиковом графике

Как и в случае с графиками объема, краткосрочные ценовые модели по-прежнему эффективны с тиковыми графиками. Пример выше показывает, что они хорошо работают на трендовых рынках. Не воспринимайте это как знак того, что тиковые графики предлагают Святой Грааль. Многие методы торговли прекрасно работают на трендовых рынках.

Хотя анализ объема возможен с помощью тиковых графиков, вы обнаружите меньшие вариации в объеме каждого тикового бара, поскольку и тик, и объем являются показателями рыночной активности.

Просто графики цен

Следующие пять графиков цен — это просто графики цен. У них есть простая характеристика. Они двигаются только тогда, когда цена движется. Если вы сторонник прайс-экшн, вам понравится их изучение.

Однако из пяти типов диаграмм, представленных ниже, линейчатая диаграмма диапазона — единственная, которая строится без учета времени.

Остальные четыре типа диаграмм (P&F, Renko, Kagi, Three-Line Break) построены с использованием временной диаграммы, которая определяет частоту обновления диаграммы. В этом нет ничего удивительного, поскольку трейдеры разработали их еще в те дни, когда невозможно было постоянно обновлять графики цен. В приведенных ниже примерах мы использовали 5-минутную гистограмму в качестве основного временного графика.

Следовательно, только линейчатая диаграмма диапазона показывает точное ценовое действие. Остальные четыре графика цен отфильтровывают «шум» с использованием различных методов и не показывают точных рыночных цен.

6. Гистограммы диапазона

Построение графика диапазона

Сначала определите диапазон. На гистограмме диапазона каждый столбик заканчивается, когда диапазон между его максимумом и минимумом сравняется с выбранным диапазоном.

Таким образом, у каждого бара будет один и тот же диапазон бара. Кроме того, каждый бар закроется либо на максимуме, либо на минимуме.

Торговля на графике диапазона

Из-за принудительного прорыва после фиксированного диапазона бара многие модели баров и свечей исчезают с графика диапазона. Например, паттерны Харами и внутренние бары никогда не будут отображаться на линейчатой ​​диаграмме диапазона.

Вы по-прежнему найдете некоторые закономерности на графиках диапазонов, и наиболее заметными из них являются:

• Доджи
• Марубозу
• Пин-бар
• Поглощение

Интересный подход — сочетание диаграммы диапазона с анализом объема. Поскольку каждый столбец имеет одинаковый диапазон, вы можете легко выбрать столбцы, которые привлекают большой объем. Эти столбцы являются потенциальными уровнями поддержки или сопротивления. Посмотрите на пример ниже.

 

7. Точечные и графические графики (P&F)

Построение графика «Крестики нолики».

Первым входом является размер поля. Для нашего примера возьмем 4 тика.

• Когда рынок растет, мы рисуем восходящий столбец «X». Каждый «X» представляет 4 отметки.
• Когда рынок падает, мы рисуем падающий столбец «О». Каждая буква «О» представляет 4 отметки.
• Каждый раз, когда рынок разворачивается, мы рисуем новый столбец. Следовательно, вы никогда не увидите одновременно «X» и «O» в одном столбце.

Как мы узнаем, развернулся ли рынок?

Этот вопрос подводит нас ко второму шагу таких графиков. Нам нужно определиться с суммой разворота. Стандартная сумма разворота — 3 ячейки. Это означает, что для того, чтобы восходящий столбец заканчивался, а падающий столбец начинался, рынок должен упасть на 12 делений (3 клетки умножить на 4 размера клетки).

Торгвля на графике «Крестики нолики».

В наших примерах показаны дневные графики для удобства сравнения с другими типами. Однако на самом деле P&F чаще используются на дневных и более высоких таймфреймах.

Существуют графические паттерны, специфичные для точечных и фигурных диаграмм. Хотя это простые схемы прорыва, вам потребуется некоторая практика, прежде чем вы сможете их выбрать. Хорошей новостью является то, что паттерны P&F имеют более четкие определения, чем их аналоги на гистограммах. Кроме того, диаграммы P&F предлагают уникальные методы прогнозирования целей.

Торговля с графиками P&F — это глубокая тема. Обратитесь к книгам, чтобы узнать больше.

8. График Ренко

Построение графика ренко

Renko происходит от японского слова «кирпич». Для начала необходимо выбрать размер кирпича.

График печатает новый кирпич, когда рынок отходит от предыдущего кирпича больше, чем на размер кирпича. (Как и на диаграмме P&F, мы можем сосредоточиться только на ценах закрытия или ценах максимума/минимума базового временного графика.)

Это означает, что график Ренко не отображает точное ценовое действие. Он отфильтровывает движения, размер которых меньше размера кирпича.

Торговля на графике Ренко

График Ренко не оставляет места для анализа баров/свечей. Однако он отлично выделяет тенденции, поскольку игнорирует «шумовые» движения, размер которых меньше размера кирпича.

Следовательно, мы можем использовать диаграммы Ренко для двух целей.

• Отслеживайте тенденции на более высоком таймфрейме с настройкой большого размера кирпича. Затем мы можем заключать сделки, выровненные с направлением графика Ренко, используя меньший таймфрейм.
• Позвольте прибыли расти, как показано в примере выше.

9. Графики Каги

Построение графика Каги

Ближайшим западным родственником японской диаграммы Каги является диаграмма P&F, о которой мы говорили выше.

Однако диаграмма Каги не требует размера коробки. Все, что ему нужно, это сумма разворота, которую вы можете указать в абсолютном ценовом диапазоне или процентном изменении. Как только цена направится в противоположном направлении на указанную величину разворота, график изменит направление.

Отличительной чертой диаграммы Каги является разная ширина линий. Когда рынок поднимается выше предыдущего максимума колебания (плечо), линия утолщается (линия Ян). Когда цена пробивается ниже минимума предыдущего колебания (талии), линия утончается (линия Инь).

Торговля на графике Каги

График Каги с помощью линий Инь и Ян указывает на прорыв максимумов и минимумов колебаний. Следовательно, неразумно полагаться на него на боковом рынке, когда большинство прорывов терпят неудачу.

Однако это особенно полезно для отслеживания рыночной структуры максимумов и минимумов колебаний. Таким образом, Каги эффективен для поиска поддержки/сопротивления и отслеживания рыночного уклона.

10. Трехлинейныеграфики прорыва

Построение графика трехлинейного прорыва

График трехстрочного прорыва состоит из «линий». Эти линии построены в соответствии с ценами закрытия основного временного графика. (В первом примере базовым графиком является 5-минутный.)

Новая линия в том же направлении создается, когда базовый график, основанный на времени, закрывается за пределами предыдущей линии в том же направлении.

Новая линия в противоположном направлении создается, когда основной график, основанный на времени, закрывается за пределами последних трех линий в противоположном направлении. Отсюда и свое название.

Торговля на графике трехлинейного прорыва

Стандартная линия тренда и анализ поддержки/сопротивления будут хорошо (или даже лучше) работать на графиках трехлинейного прорыва.

Хотя модели столбиков и свечей не применимы, графики трехлинейного прорыва предлагают уникальный торговый сигнал, состоящий из трех линий Black Shoe, Suit, Neck (Черные туфли, Костюма и Шеи). Белый костюм означает покупку, а черный — продажу.

Взгляните на таблицу ниже для примеров. (Пришлось изменить базовую временную базу на 1 минуту, чтобы торговые сигналы появились.)

Чтобы узнать больше о графиках Ренко, Каги и трехлинейного прорыва , вам обязательно стоит обратиться к книге Стива Нисона «За гранью японских свечей». В нем подробно объясняется, как построить каждый тип диаграммы, а также приводятся практические примеры.

Что дальше?

Действуйте осмотрительно с новыми типами ценовых графиков

Использование нового типа ценовых графиков имеет большие последствия для вашей торговли. Убедитесь, что вы понимаете последствия учета этого фактора в своем анализе рынка.

Помните, что основная часть технического анализа разрабатывалась и до сих пор разрабатывается с учетом временных диаграмм. Это означает, что их эффективность может быть подорвана в альтернативных типах диаграмм. Конечно, вы также можете найти приятные сюрпризы, когда попробуете их.

Хороший способ начать изучение нового ценового графика — использовать его в качестве дополнения к вашему текущему. Помимо получения второго мнения, вы можете сравнить их эффективность.

Провеьте реализацию альтернативных графиков на вашей платформе

Хотя большинство платформ предлагают графики, основанные на времени, доступность других типов зависит от платформы. Более того, реализация этих альтернативных типов диаграмм может быть непоследовательной из-за их относительной неясности.

Например, диаграммы диапазона NinjaTrader имеют промежуток между столбцами, а столбцы диапазона в QuoteTracker — нет.

Прочтите документацию к вашему программному обеспечению. Убедитесь, что вы понимаете, как ваша платформа построения диаграмм строит диаграмму, и знакомы с формулой, стоящей за графиком.

Если вам понравилась статься 10 типов графиков цен для трейдинга, будем благодарны, если поделитесь с друзьями, коллегами, знакомыми в соцсетях по кнопкам ниже.

Никогда не недооценивайте силу торгового плана.

Торговля на сегодняшних рынках может ощущаться как попытка перемещаться по пустыне. Как можно сориентироваться и найти свой путь?

Просто: составьте план и придерживайтесь его!

План торговли может стать вашей картой. Это помогает вам спланировать сделку до ее выполнения. На его изготовление не уйдет много времени, и есть много потенциальных долгосрочных преимуществ.

Итак, давайте разберемся, что такое торговый план и как он может помочь вам стать более умным трейдером!

Что такое торговый план?

Это ваш план данной сделки. Он определяет, почему вы совершаете сделку и как вы ее будете выполнять.

Хороший план учитывает ваш стиль торговли, управление рисками и ожидания. В нем изложен весь ваш подход к торговле, от тикера до входа, выхода, целей, стопов и многого другого.

Трейдер, который составляет тщательный план и следует ему, с большей вероятностью будет сохранять разум, то есть с меньшей вероятностью совершить серьезные ошибки.

Нужен ли вам торговый план?

Торговые планы не являются привлекательными. Многие трейдеры быстро отвергают их как ненужные. Они предпочли бы сосредоточиться на более захватывающих аспектах торговли … таких как горячие акции, всплески на графиках или катализаторы.

Большая ошибка! Хотя эти вещи могут помочь вам выбрать акции для торговли, вам необходимо объединить их с планом, чтобы получить наилучшие результаты.

Технически нет, вам не нужен план для совершения сделки. Но если вы хотите следовать по траектории последовательных трейдеров до вас, было бы разумно использовать его.

Планирование: ключ к долгосрочному успеху в торговле

Торговый план дает вам четкий план атаки для входа и выхода из сделки.

Это разница между расчетливой сделкой и менталитетом «ожидания и надежды», из-за которой многие трейдеры теряют деньги.

Без плана вы в значительной степени играете в азартные игры. Вы можете выиграть здесь и там, но ваш прогресс не будет таким надежным, как при наличии плана.

Многие трейдеры, которые не используют планы, начинают видеть, что их убытки превышают их прибыль, и в конечном итоге отказываются от дневной торговли.

Не превращайтесь в поучительную историю: каждый раз составляйте план!

Основы торгового плана

Ваш план сделки должен охватывать такие важные вещи, как план входа / выхода, управление рисками и торговые цели.

План входа / выхода должен охватывать ключевые моменты, в которых вы входите в сделку (покупка) и когда вы выходите из сделки (продажа) …

Управление рисками — это ограничение ваших потерь. Чем меньше денег вы теряете — особенно на ранних этапах торговли — тем дольше вы можете оставаться в игре. Управление рисками может помочь вам выработать более здоровые торговые привычки в долгосрочной перспективе. Важно определить, сколько вы готовы потерять в сделке, если дела пойдут плохо.

Помните, что не каждая сделка будет прибыльной.

Стоп-лосс и лимитные ордера — отличные способы минимизировать риск. Потери — это часть игры. Будьте готовы с этим справиться.

План каждого трейдера уникален. Нет единого плана, который подошел бы всем. Составьте план, который наилучшим образом соответствует вашим потребностям и целям трейдера.

6 советов по созданию полезного торгового плана

Теперь, когда вы понимаете преимущества построения планов для своих сделок, вот несколько советов, как это сделать …

Что вы надеетесь получить от этой сделки? 10%, 20%? Постарайтесь установить реалистичные цели по прибыли. А если вы новичок, это может помочь начать с малого, а затем увеличивать свои цели по мере того, как вы становитесь последовательными. Сосредоточьтесь на получении практики и опыта.

Какая у вас толерантность к риску? Только вы можете на это ответить.

Прежде чем входить в сделку, подумайте, какой частью вашего портфеля вы готовы рискнуть в данной сделке. Многие трейдеры придерживаются правила не рисковать более чем 1% или 2% своего счета. Если у вас небольшой счет, вы можете рискнуть немного больше, чтобы получить более крупную позицию …

Или вы можете решить рискнуть меньше, чтобы попытаться закрепить свой процесс и избежать взрыва вашего аккаунта. В любом случае торгуйте только теми деньгами, которые вы можете позволить себе потерять. Торговля рискованна!

Прежде чем входить в какую-либо сделку, обязательно проведите исследование. Ищите крупных игроков, изучайте графики акций и исследуйте потенциальные катализаторы, которые могут двигать акцию.

Будьте к этому прилежны. Исследования могут помочь вам определить, как акции могут работать. Вы никогда не можете быть уверены на 100%, но вы хотите иметь возможность сказать, что сделали все, что могли.

Составьте конкретный план относительно того, когда вы входите в сделку и выходите из нее.

Решите, какие сигналы на покупку будут вашим зеленым светом для входа в сделку, и входите только тогда, когда вы их видите.

Но не сосредотачивайтесь только на сигналах покупки. Вам также необходимо спланировать выход из сделок. Подумайте, что вы будете делать, если торговля пойдет на юг. Какой у вас стоп-лосс? Когда ты выберешься, если дела пойдут не так? Примите решение уйти в этот момент и не принимайте это на свой счет. Никогда не торгуйтесь на своих эмоциях.

А какова ваша цель по прибыли? Будьте готовы выйти, как только ваша цель по прибыли будет достигнута. Не жадничай.

Запишите свой план. Буквально.

Когда вы физически записываете свой план, появляется чувство ответственности. Написав его, храните там, где увидите. Если вы столкнетесь со своим торговым планом при выходе на рынок, это поможет вам оставаться подотчетным. Кроме того, тогда у вас есть вся эта информация, чтобы …

После того, как вы совершите сделку, подумайте, как все прошло. Храните записи о своих планах и о том, как проходят ваши сделки, в торговом журнале. Это может дать вам представление о том, что пошло правильно, а что нет, и вы можете использовать его для информирования о будущих сделках.

Это также может улучшить ваш план … Вы поймете, в чем вам нужно быть более усердными.

Пример торгового плана

В качестве примера того, как выполнить план, давайте взглянем на одну из моих любимых акций. Вот шестимесячный график Tesla Inc. (nasdaq: TSLA).

Tesla сделала большой, многодневный шаг с множеством возможностей еще в декабре. Хорошей точкой входа будет прорыв, когда Тесла преодолеет отметку в 450 долларов.

Торговля на прорывах — один из моих любимых способов торговать в 2021 году. Здесь мы рассматриваем идею торговли на колебаниях на основе паттерна прорыва от красного к зеленому.

Во-первых, вы должны дождаться подтверждения прорыва. И вы можете установить свой риск на линии поддержки в 400 долларов или на VWAP. Затем спланируйте свой выход, чтобы зафиксировать прибыль, как только импульс начнет замедляться. Конечно, это все в теории.

Какой бы ни была сделка, не забудьте установить разумные цели по прибыли и стоп-лосс на случай, если торговая модель нарушится. Не жадничай. И не стоит надеяться, что плохая ситуация улучшится. Важно придерживаться своего плана, по возможности добиваться небольших успехов и уходить, пока есть возможность!

Торговый план и торговая система: в чем разница?

Торговая система полагается на алгоритм технических индикаторов или фундаментальный анализ сигналов о том, когда и как торговать. Она не принимает во внимание индивидуального трейдера. Это более свободный подход к торговле.

Торговый план настраивается в соответствии с размером аккаунта трейдера, потребностями и торговыми целями. Чтобы построить план, вы делаете работу. Я бы предпочел план системе. Он более практичный, и вы можете адаптировать его к меняющимся рыночным условиям.

Как совместить свои цели со своим стилем торговли

У каждого трейдера разные цели. Некоторые хотят заниматься дневной торговлей. Другие хотят держаться на длительный срок. Возможно, вам придется повозиться, чтобы найти то, что вам подходит.

Прежде чем нажать кнопку покупки и открыть свою первую сделку, определите, какой вы трейдер. Каковы твои цели?

Как часто вы хотите торговать? Какими акциями вы хотите торговать? Какая у вас толерантность к риску?

Это все важные вопросы, которые следует задать себе перед тем, как начать торговать.

Если вы работаете с 9 до 5, вы, вероятно, не хотите заниматься дневной торговлей. Возможно, вы захотите торговать на колебаниях или даже держать акции для долгосрочных сделок.

Выбранный вами тип торговли должен сыграть большую роль в ваших планах.

Долгосрочные преимущества торговых планов

Торговые планы могут изменить ваше отношение к трейдингу. Они могут превратить ваш менталитет в погоню за «яркими и блестящими» акциями на совершение расчетных сделок.

Создав тщательные планы, вы сможете найти способы быть более последовательными в своем общем подходе.

Многие факторы в торговле находятся вне вашего контроля. Но вы можете контролировать, когда выходите из сделок, и это может помочь минимизировать ваши потери.

Изучение того, как создать план, является важной частью вашего торгового образования.

Заключение

Рынок в этом году был как никогда нестабильным. Если вы начинающий трейдер, сейчас прекрасное время, чтобы составить свой надежный торговый план.

Будьте готовы учиться и работать… Создание плана, соответствующего вашим целям, требует времени, но в конечном итоге оно того стоит. Тестируйте стратегии, изучайте различные техники, оттачивайте свои навыки и изучайте рынки.

Как вы планируете свои сделки? Что важно для ваших планов? Дайте нам знать в комментариях!

Самое главное — не забывайте подписаться на наш телеграм канал, где мы выходим перед открытием рынка в прямой эфир и рассказываем свой торговый план на сегодняшний день! Поверьте, нам есть, чему вас научить.