Как трейдеру исправить свои ошибки

Привет! Сегодня обещанное продолжение про способы исправления трейдерских ошибок! Если вы не читали статью , то сделайте это немедленно, иначе не поймёте, что исправлять. Да, расскажу эффективные способы улучшения результатов, многие из которых применял сам, они действительно работают! Поехали!

В прошлой статье я собрал распространённые ошибки системных трейдеров, наверняка вы понимали их и раньше. Но понимание не гарантирует результата, то есть можно понимать, но при этом совершать ошибки. Это , с ней и придётся поработать. Сразу скажу: терпение и желание трудиться над собой должны превосходить все мировые запасы :-). Изменить себя намного сложнее, чем кажется, но вполне реально!

Главное, что нужно усвоить с самого начала – результат превыше всего. Вы должны делать всё, что потребуется для достижения цели. Что есть цель? Хорошая торговля, стабильная, прибыльная.

У каждого человека есть подсознательное мышление, многие вещи мы делаем на автомате. Есть эмоции, которые влияют на решения, выбор и действия. Многие подсознательные и эмоциональные действия оказывают негативное влияние на результаты торговли, именно их нужно найти и исправить.

Подсознательные и эмоциональные поступки не появляются у человека с самого рождения, он им учиться на протяжении всей жизни, повторяя много раз и со временем переставая задумываться о них. Если мы хотим изменить это, то пойдём по такому же пути, будем учить наш организм делать некоторые вещи правильно, пока они не станут автоматическими.

Это было небольшое вступление для понимания сути дальнейшего материала. Далее рассмотрим 16 ошибок системных трейдеров, которые описал в предыдущей , и постараемся понять причины и методы их исправления. Конечный итог зависит только от вас.

16 ошибок системных трейдеров.

1. Отсутствие системы. Большинство прибыльных трейдеров – системные. Лишь единицы торгуют интуитивно, на основе опыта. У вас есть положительный опыт накопленный годами?

В чём причина отсутствия системы? Рассмотрим основную: вы не будете выбирать сделки, не будете получать адреналин, не сможете рассказать друзьям, как предугадали какое-то движение и заработали на этом. Вы не сможете чувствовать себя умным или победителем, вам не нужно будет думать, чтобы открыть сделку. Всё это сильно расходится с представлениями о работе трейдера. Ведь именно вы гениальный трейдер с прирождённым талантом, именно вы можете зарабатывать на мировых событиях и пришли в эту профессию, чтобы доказать это всем остальным и себе самому. Это самомнение, причём нормальное самомнение. Учитывая, что трейдингом начинают интересоваться молодые люди ещё не реализовавшие себя в жизни, то такое самомнение сильнее в сотни раз!

Может ли всё это дать ? Нет, не может. Системный трейдинг – скучная и однообразная работа. Вы не будете испытывать эмоций. Не почувствуете радости от прибыльной сделки, и горечи от убыточной. Вы перестанете восторгаться профессией трейдера, и не будете думать, что занимаетесь крутым делом. Все ваши задачи сведутся к расчётам и выполнению одних и тех же действий, день за днём. Вам не нужно анализировать рынки и искать ситуации для продажи или покупки. Есть сигнал – открываете сделку. Нет сигнала – ждёте. Не очень-то весёлая работёнка, правда?

Это совершенно разные подходы. Теперь подумайте и решите, что вам нужно? Можете идти на поводу у вашего самомнения, получать все вышеописанные радости. Или пытаться доказать всему миру, что ваша интуиция вас не подводит. Знайте, миру на вас НАС*АТЬ!!!

Можете пойти проверенным путём к достижению результата. Вы будете заниматься скучной работой, построением и тестированием ТС, следовать им. Зарабатывать.

Самомнение или результат?

Если вы можете запихнуть самооценку подальше и хотите добиться результата, тогда нужно разработать систему и торговать по ней. Только по ней.

Составьте план разработки стратегии, посмотрите бесплатные системы и создайте собственную. Не торгуйте до полной проверки стратегии.

Вас будет тянуть совершать сделки просто так или на основе новостей, отучите себя от этой глупой привычки. Как? Придумайте наказание за каждую совершённую сделку вне системы. Такое наказание, которое вы ненавидите, от которого вам станет плохо. Например, мойте полы. Совершили сделку – помыли квартиру. Совершили 10 сделок – 10 раз помыли квартиру. Или вставайте под холодный душ после каждой ненужной операции. Стойте минуту или 15 минут. Ваш мозг со временем почувствует связь между незапланированной сделкой и наказанием. Наказание это плохо, следовательно, вы перестанете совершать действия, которые к этому наказанию ведут. Вы должны торговать только по системе, нет системы – создаёте её, есть – ждёте сигнал.

Как ускорить создание системы? Научите мозг думать только об этом. Поставьте цель: найти закономерности и придумать на их основе метод действий, затем протестировать его. Повесьте эту надпись везде, где сможете: в туалете, на кухне, в душе, в машине, на столе, напишите на заставке телефона, на руке, да хоть на лбу! Мозг забывает ваши цели, у него полно других мыслей, напоминайте ему об этом и действуйте! Ставьте промежуточные цели и выполняйте их. Сознательно ведите самого себя к желаемому результату. Сообразите прибыльную стратегию – сможете заработать.

Кому-то всё это покажется глупостью, над вами будут шутить родители или жена, не важно, хотите добиться результата – забудьте обо всём другом!!! Терпите, никому кроме вас не нужны ваши успехи.

2. Отсутствие манименеджмента. Грубейшая ошибка. Как действовать в этом случае? Нужно показать своему подсознанию, что отсутствие ММ несёт плохие итоги. Как это сделать?
Человек не может сразу осознать влияние ММ на результаты, трейдер думает об одной сделке и не может сходу оценить тысячи сделок. У вас есть стратегия (если нет, читаете 1 пункт), протестируйте её за 10 лет с разными стилями управления деньгами. Какими? Например, стандартным лотом, либо рискуя 1%, затем 3%, затем 5% и 10%. Не умеете рассчитывать риск в сделке, тогда , как это делать. Сложно? Это работа, а не прогулка под луной. У вас получится 5 тестов. Смотрите на результаты каждого теста, оцениваете уровень просадки за этот период и доходность системы. Возможно, вы удивитесь, но рискуя меньшим процентом, можно заработать гораздо больше, чем рискуя большим. После проведения этих 5 тестов и оценки результатов, у вас появиться ориентир для действий, вы сможете наглядно показать самому себе эффективность систем ММ и выбрать самую лучшую. Вы будете понимать суть ММ, будет гораздо легче соблюдать его.

3. Отсутствие веры в себя. Лучший, на мой взгляд, выход – сходите к психологу.

4. Боязнь открыть сделку, когда того требует система. В чём может быть причина? Страх. Основная причина – вероятность того, что сделка может оказаться убыточной. Научите самого себя с этим страхом справляться. Обычно помогает здравый смысл и волевое решение открыть сделку, несмотря на эмоции.

Если этого недостаточно, тогда ищите мотивацию, которая подтолкнёт вас. Это может быть более сильный страх, например, если вы не открыли сделку, когда нужно, не ешьте до следующего дня. Страх возможного голода намного сильнее. При многократном повторе вы научитесь следовать системе.

Есть и положительная мотивация. Подумайте, чего вы хотите? Пообещайте себе, что в конце рабочего дня вы получите бонус, если откроете все нужные сделки. Это может быть торт, время с друзьями или просмотр матча любимой команды.

исключает эту проблему не менее эффективно, торговый робот будет открывать сделку за вас.

5. Пропуск сделок, выборочная торговля. Вполне эффективны методы, описанные выше. Если же пропуск сделок происходит по другим причинам, например, делам и т.п., тогда планируйте ваше время. Заранее составляйте план на день вперёд.

Перенесите заботы на выходные, а основное время посвящайте трейдингу.

Либо купите хороший телефон и установите на него мобильный терминал, удобно, сможете всегда находится на связи.

Автоматизация не менее эффективна.

6. Не ставить стоп. Всё тот же страх получить убыток. Вы обманываете самого себя, если так делаете. Зачем убеждать себя в том, что вы закроете сделку вручную при достижении конкретного уровня? Может пропасть интернет или сломаться компьютер, намного проще выставить стоп лосс сразу и забыть про него. Значит, вы сами себе задаёте дополнительную работу, придётся следить за сделкой, контролировать.

Это всё равно, что не пользоваться микроволновкой. Предположим, ваша девушка наливает тарелку супа и хочет поставить разогреть. Но вы не ищите лёгких путей! Ведь есть зажигалка! Отобрав тарелку, вы пытаетесь довести суп до кипения зажигалкой. Вы делаете так дома? Думаю, что нет. Зачем усложнять себе жизнь в трейдинге?

Если здравый смысл вас не изменяет, тогда поможет скрипт. Это не советник, а программа, для одного действия. Например, нужно вам открыть сделку, вы используете заранее написанный скрипт. Он может рассчитать объём, выставить стоп и профит. Вполне эффективная штука.

Методы с предыдущих пунктов тоже подойдут.

Можете написать на листе бумаги, что стоп нужно выставлять в каждой сделке, опишите причины, которые побуждают именно вас к действию. Повесьте список перед глазами. Вдолбите в свою голову, что работать без стопов – глупо, рано или поздно вам надоест чувствовать себя идиотом.

7. Закрывать сделку до достижения уровня профита. Постарайтесь быть терпеливым.

В чем может быть причина? В ваших ожиданиях. Когда цена практически дошла до профита, когда вы почти получили прибыль, вы перестаёте рассматривать вариант того, что котировки могут развернуться. Вы уже ожидаете, что получите прибыль, уже считаете, каким будет ваш баланс. Этого делать не нужно. В мире столько вероятностей и возможных событий, что запланировано говорить о том, что от вас вообще не зависит, не стоит. Если вы не будете иметь ожиданий, тогда не будете хотеть закрыть сделку пораньше. Если вы имеете ожидания, то хотите, чтобы они оправдались. Неоправданные ожидания ухудшают настроение, вызывают негатив, поэтому вы подсознательно ищете возможности уйти от нежелательных эмоций. Более раннее закрытие сделки моментально снимает психологическую нагрузку. Вы получаете практически такую же прибыль, получаете положительные чувства и уходите от негатива. Но вы теряете деньги. Что для вас важно, душевный комфорт или результат? Результат превыше всего. С опытом появится и душевный комфорт, человек привыкает ко всему, позже трейдинг станет нормой жизни и не будет вызывать сильных эмоций, а пока работайте над собой!

Хорошим способом снизить психологическую нагрузку во время открытой позиции – закрыть вкладку со сделкой и график. Вы заметите, как станет легче, меньше будете думать об этом и перестанете накручивать себя. Результат сделки никак не измениться от того, что вы не смотрите на неё, а чувствовать себя будете спокойнее.

Протестировав на большой истории, вы поймёте, какое значение имеют пара пунктов прибыли. Поверьте, отношение измениться раз и навсегда.

8. Частая смена системы. Скорее всего, вас что-то не устраивает. Если вы чётко следуете системе, но при этом потеряли три депозита, тогда всё понятно, такую ТС нужно забыть как можно быстрее!

Возможно, вам не подходит уровень психологической нагрузки. Например, я торгую по таким методам, которые довольно сложны эмоционально, просадки по полгода, редкие сделки, могут длиться целые месяцы, такой подход не всем подойдёт. В этом случае определитесь, что вы хотите, и найдите «свою» стратегию.

9. Увеличение объёма сделок или интенсивности торговли. Причина в жадности. Хотите побольше заработать, либо побыстрее выйти из просадки. Дело в том, что любая просадка может продолжиться, а увеличение объёма только увеличит её.

Автоматизация торговли – отличный вариант. Не будете принимать решения, не будете увеличивать объём.

Если хотите покопаться в голове, тогда постарайтесь осознать, что увеличение объёма сделки не всегда влечёт увеличение прибыли. Во втором пункте я предлагал провести тестирование системы управления капиталом с разным уровнем риска. Думаю, актуально и в этот раз. Покажите самому себе, что рискуя меньшим, можно заработать больше. Главное следовать ММ.

10. Непонимание характеристик вашей ТС. Здесь всё просто, нужно взять и протестировать ТС, хоть с помощью программ, хоть вручную. Тогда все примерные показатели у вас появятся. По собственному примеру скажу, что проверка стратегии за долгий срок НЕИМОВЕРНО увеличивает веру в неё. Пропадают многие проблемы сами собой. Появляется понимание того, что вы делаете и зачем. Мне круто помогло.

11. Непонимание влияния издержек на результаты торговли. Уже подробно рассказывал эту тему в статье: По ссылке можете посмотреть результаты одной ТС без комиссии и с ней. Как говориться: «почувствуй разницу!»

12. Отсутствие тестирования. Весь пост уже говорю об этом, даже не знаю, что ещё написать :-). Наверное, вы и так понимаете, что для работы по определённой стратегии без проверки не обойтись. Вы же рискуете своими деньгами! Торговля по «непонятной» стратегии сравнима с вложением денег в МММ.

13. Изменение системы. Если система рабочая, проверенная, то дело в психологии. Возможно, нагрузка слишком велика, и вы пытаетесь снизить её, сделав стратегию более терпимой. Может разработать другую?

Если же смотреть со стороны, то получается, что вы не придерживаетесь системы, это самое страшное для трейдера, теряется преимущество. Считаю, что вам не хватает уверенности в ТС, либо дисциплины, обо всём этом рассказывал выше. Работайте над собой, учите самого себя делать нужные вещи. Накапливайте опыт!

Напишите советник по стратегии, сделать это , проблем станет меньше.

14. Незнание правил системы. Если вы разработали её сами, то можете пропустить этот пункт. Если же вы её где-то нашли, в интернете, у друга, под кроватью, тогда правила нужно написать.

Сделайте отдельный текстовый документ и разместите его на рабочем столе, будет удобно заглядывать.

Ещё лучше напишите все правила на бумаге и повесьте перед глазами, если забудете, всё равно обратите внимание.

15. Распыление на несколько стратегий. Вообще это здорово для опытного трейдера, получается по стратегиям, но для начинающего лишняя путаница. Здесь надо подумать и осознать, что лучше научиться торговать по одной стратегии, а затем добавлять новые. Возможно, у вас столько энергии, что деть некуда! 🙂 Но эту энергию не мешало бы контролировать, лучше потратить её на изучение полезных материалов. Торговля никуда не денется, для начала советую сфокусироваться только на одной ТС.

16. Большие риски. Уже обсуждали эту ошибку, во 2 и 9 пунктах. Методы исправления те же.

Автоматизация.

Проведение тестирования разных способов управления капиталом.

«Плохая» и «хорошая» мотивация для устранения этой ошибки.

В завершении статьи позволю ещё несколько рекомендаций. Ведение помогает дисциплинировать самого себя. Можете завести обычную толстую тетрадь, где записывать все сделки и эмоции, мысли, которые вас посещали. Поверьте, это важно. Либо заведите страничку в интернете, где опишете свои подходы и публично пообещаете следовать им.

Заметьте, что большинство ошибок трейдеров уходят корнями в психологию. Трейдинг очень эмоциональная деятельность, и более хладнокровное отношение несомненно улучшает результаты. Хорошим приёмом считаю торговлю минимальным лотом. Это снизит психологическое давление, так как не будет больших прибылей и убытков. Рекомендую попробовать, многие ошибки исчезнут сами собой.

Довольно объёмная получилась статья, пора заканчивать. Приглашаю подписаться на обновления блога по почте в форме ниже, так вы будете получать новые материалы сразу после публикации. Или добавляйтесь в соц. сетях, где я анонсирую посты. С вами был частный трейдер. Желаю положительных эмоций, пока!

Как исправляете ошибки Вы?

P.S. Продолжение фильма, 3 серия 3 эпизода.

Автор: Иван Мочалов.

Критика, благодарность и вопросы в комментариях приветствуются!:))

Размещённые в настоящем разделе сайта публикации носят исключительно ознакомительный характер, представленная в них информация не является гарантией и/или обещанием эффективности деятельности (доходности вложений) в будущем. Информация в статьях выражает лишь мнение автора (коллектива авторов) по тому или иному вопросу и не может рассматриваться как прямое руководство к действию или как официальная позиция/рекомендация АО «Открытие Брокер». АО «Открытие Брокер» не несёт ответственности за использование информации, содержащейся в публикациях, а также за возможные убытки от любых сделок с активами, совершённых на основании данных, содержащихся в публикациях. 18+

АО «Открытие Брокер» (бренд «Открытие Инвестиции»), лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045-06097-100000, выдана ФКЦБ России 28.06.2002 (без ограничения срока действия).

ООО УК «ОТКРЫТИЕ». Лицензия № 21-000-1-00048 от 11 апреля 2001 г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг №045-07524-001000 от 23 марта 2004 г. на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия.

Загрузка…

Депозит – наш друг или враг?

Дневник трейдера

Приступаем к поиску проблем и к их решению

Как вы уже догадались, вам придется активно анализировать свой торговый дневник. Существует масса проблем, которые могут возникнуть в торговле у каждого трейдера, но я постараюсь описать самые распространенные, и указать на способ их решения.

Использование системы Мартингейла

Слишком большие потери в день

Нежелательные сделки

Страх за открытую сделку

Слишком много сделок

Один сигнал – одна сделка

Хорошее начало, плохой финал

Повышение ставок

Заключение

Совсем не важно, с какими именно проблемами вы столкнулись во время торговли, намного важнее то, чтобы вы нашли в себе силы на поиск и решение этих проблем. Как говорит одна японская пословица: «Я видел врага своего, и этот враг внутри меня!».

С уважением, Лементов Игорь aka REDFOX

Каждый день тысячи трейдеров приходят на финансовые рынки. И на это есть веская причина: здесь можно заработать много денег. Однако все мы совершаем ошибки трейдера и в результате теряем свой с трудом заработанный капитал. Как можно избежать данных ошибок и сделать свою торговлю более прибыльной?

В этой статье мы обсудим некоторые распространенные ошибки и подводные камни, с которыми сталкиваются начинающие, а также более опытные трейдеры.

Отсутствие подготовки

Одной из наиболее распространенных ошибок трейдера является отсутствие подготовки. Трейдинг — это одна из самых сложных профессий. Здесь постоянно нужно оставаться чрезвычайно конкурентоспособным и постоянно поддерживать свое преимущество на рынке, даже когда вы хорошо подготовлены. Однако многие новички плохо подготовлены к выходу на рынок. Они чувствуют себя так, как будто у них все получится, и в результате у них отсутствует какая-либо подготовка перед торговой сессией.

Вы должны понимать, что вы конкурируете с крупными финансовыми учреждениями, хедж-фондами и другими профессионалами рынка, которые очень хорошо подготовлены. И для того, чтобы вы могли конкурировать с ними на одном игровом поле, вы должны, по крайней мере, каждый день выполнять домашнюю работу, а также постоянно изучать рынки, на которых вы торгуете.

Независимо от того, являетесь ли вы фундаментальным трейдером или техническим трейдером, у вас должна быть ежедневная рутина, которой вы следуете, чтобы при выполнении своего торгового плана вы делали все безупречно и без эмоциональных колебаний.

Вы не ограничиваете свои убытки

Я уверен, что вы слышали истории о том, как трейдеры последовательно зарабатывали деньги, а затем целиком их теряли. Почему так происходит?

С точки зрения психологии все всегда хотят быть правыми. Поэтому неудивительно, что многие трейдеры имеют данную установку. Желая всегда оставаться правым, вы не будете ограничивать свои убытки, когда цена пойдет не в вашу сторону. Потому что, когда вы принимаете убытки, вы признаете, что ошиблись.

Поэтому вместо того, чтобы ограничивать свои потери, вы надеетесь и ждете, что рынок в конце концов развернется в вашу сторону, и вы сможете оказаться правыми в своем прогнозе. Иногда это может случиться, но в итоге вы потеряете гораздо больше.

Трейдинг состоит не в том, чтобы всегда быть правым. А в том, чтобы как можно быстрее признать свою неправоту и сократить свои потери.

Риск-менеджент в трейдинге важнее всего. И один из лучших способов управлять своими рисками — это всегда использовать стоп-лосс. Я бы сказал, что вы должны только использовать стоп-лосс для каждой сделки.

Многие начинающие трейдеры либо предпочитают использовать «ментальный стоп» с заранее определенным уровнем, на котором они планируют выходить с убытком. Или, что еще хуже, они вообще отказываются использовать стоп-лосс, поскольку они настолько уверены в своей позиции, что больше ни о чем не думают. Оба из этих подходов кардинально ошибочны.

Что касается первого подхода в пользу использования ментального стоп-лосса, я полагаю, что для трейдера это просто повод остаться больше времени в рынке. Если они уже определили точку признания сделки недействительной, тогда данной сделке не следует давать дополнительное время, и, следовательно, лучше всего будет использовать жесткий стоп-лосс.

По поводу второго подхода я могу сказать следующее:

«Единственная уверенность на рынке — это неопределенность».

Крупные и неожиданные убытки, вызванные торговлей без стопов, являются ошибкой многих начинающих трейдеров​​.

Плохое соотношение риска к прибыли

Многие начинающие трейдеры ошибочно полагают, что лучшие торговые стратегии — это те, которые показывают самое высокий процент прибыли. В результате они обычно выбирают стратегии, в которых коэффициент выигрыша составляет 70%, 80% или даже 90%. Но эти стратегии часто имеют высокий риск слива всего депозита, потому что они, как правило, имеют очень низкое соотношение риска к прибыли.

Давайте рассмотрим два примера. Одна из них — стратегия с высоким уровнем прибыли, а другая — стратегия с умеренным уровнем прибыли:

Стратегия А выигрывает в 70% случаев, при этом сумма за прибыльную сделку равна половине суммы за убыточную сделку. Стратегия Б выигрывает в 40% случаев, а сумма за прибыльную сделку в 2 раза превышает сумму за убыточную сделку.

Какую из этих двух стратегий вы считаете более выгодной? Если бы вы ответили на Стратегию Б, то вы были бы правы. Хотя эта стратегия имеет гораздо более низкий процент прибыли. Давайте посмотрим, почему это так:

Ожидаемая доходность рассчитывается следующим образом (допустим при этом, что наш депозит составляет 500$):

(Процент прибыли x Средний размер выигрыша) — (Процент убытка x средний размер убытка)

(70% x 250) — (30% x 500) = 25$

Стратегия Б:

(40 x 500) — (60 x 250) = 50$

Трейдеры не должны верить мифу, согласно которому стратегии с более высоким процентом прибыли лучше, чем стратегии с более низким уровнем прибыли. Трейдерам следует ориентироваться не только на процент прибыли, но также принимать во внимание соотношение риска к прибыли для каждой сделки.

Вы фиксируете прибыль на эмоциях

Когда я только начинал торговать на форекс, я постоянно терял деньги. Казалось, что рынок всегда идет против меня. Поэтому я часто забирал слишком мало прибыли из-за страха, что рынок вновь развернется, и я снова ничего не заработаю.

В итоге я все равно терял деньги. К примеру, из 10 сделок у меня были 6 убыточных и 4 прибыльные. На убыточных сделках я потерял 600$, на прибыльных заработал 400$. В итоге общий убыток составил 200$.

Моя прибыль была слишком маленькой, потому что я слишком рано выходил из прибыльных сделок. Эта ошибка трейдера постепенно опустошала мой депозит.

Поэтому не закрывайте свои сделки из-за страха, что цена развернется. Дождитесь очевидного сигнала на разворот. Такая стратегия гарантирует, что вы будете получать больше прибыли, чтобы компенсировать свои потери.

Переторговка

То, что привлекает многих новых трейдеров, часто приводит к их финансовому краху. Я имею в виду соблазн быстрых денег и возможность находиться в рынке в режиме 24/5.

Начинающие трейдеры считают, что для того, чтобы заработать на рынках, нужно торговать круглосуточно. Однако это далеко от истины. На самом деле, я бы сказал, что истина прямо противоположна. Вместо торговли на 5-минутном таймфрейме гораздо эффективней финансово и эмоционально торговать на более высоких таймфреймах, таких, как 4-х часовой или дневной график.

Помимо того, что эти более высокие таймфреймы предлагают более качественные торговые настройки, они также имеют преимущество в снижении транзакционных издержек из-за менее частой торговли.

Важно не то как часто вы торгуете, а то, насколько хорошо вы торгуете. Нам не платят за часы, проведенные на рынке. Поэтому сделайте шаг назад и начните концентрироваться на совершении более редких и качественных сделок.

Выбор неправильного размера позиции

Опытные трейдеры знают, что определение размера позиции имеет решающее значение для успеха в трейдинге. На самом деле, зачастую это разница между успехом или провалом. Поэтому важно придерживаться строгих параметров для определения размера позиции и используют какую-то фиксированную модель расчета. При этом никакие догадки или интуиция не должны быть вовлечены в этот процесс.

К примеру, профессиональный трейдер, основываясь на своем торговом плане, может выделить 2% своего капитала на любую сделку. Это будет считаться 2% фиксированной дробной моделью. Таким образом, если у трейдера есть счет в 50 000$ долларов, максимально допустимый риск будет равен 1000$. И если трейдер, основываясь на анализе своих графиков, решил, что наиболее логичный уровень стопа составляет 450$ от цены входа, тогда ему будет разрешено выделить максимум 2 лота на данную сделку.

Начинающие трейдеры часто рассчитывают риск на основании от последней сделки, а не полагаются на заранее спланированную модель определения размера позиции. Они часто используют слишком большие позиции после прибыльных сделок и часто оказываются не на той стороне рынка, что, в свою очередь, приводит к большим потерям.

Убежденность, что рынок перекуплен или перепродан

Я вырос в семье со средним доходом, поэтому мы постоянно экономили деньги. Часто мы покупали товары, которые продавались по минимальной цене на распродаже. Но как это связано с трейдингом? В свои первые дни на рынке я использовал тот же принцип в своей торговле: я хотел покупать по минимальным ценам и продавать по самым высоким.

Поэтому, когда цена находилась на минимальных значениях, я ожидал разворота и ждал сигнала на откат. Но часто тренд продолжал свое движение, а разворот так и не происходил.

Поскольку я считал, что рынок находился в состояни перепроданности, я упускал продолжительные тренды. Эта модель поведения обошлась мне множеством упущенных возможностей.

Поэтому теперь я всегда знаю, что рынок никогда не бывает слишком перепроданным или перекупленным.

Избыточный анализ

Трейдинг может быть очень увлекательным. У вас есть доступ к множеству индикаторов, торговых инструментов и стратегий.

Как и большинство начинающих трейдеров, я пытался изучить каждую новую торговую стратегию, о которой я узнавал. Прайс экшен, индикаторы, гармонические паттерны — я перепробовал все это.

Поскольку я использовал несколько торговых стратегий одновременно, часто случались ситуации, когда я получал два противоположных сигнала. К примеру, сетап прайс экшен указывал на то, что нужно покупать, в то время, как индикаторы указывали на перекупленность. Из-за множества сигналов мне было трудно войти в сделку.

Поэтому я отказался от всех торговых стратегий, которые для меня не работали либо не подходили моему стилю торговли. Когда я это сделал, я смог анализировать рынок более четко и объективно.

Эмоциональность

Часто начинающие трейдеры испытывают эмоциональные подъемы и спады в своей торговле. Когда цена идет в их сторону, они чувствуют радость. Когда цена идет против них, они чувствуют грусть и разочарование. Когда они получают убыточную сделку, ими овладевают отчаяние и депрессия.

Когда появляется новая торговая возможность, трейдеры продолжают испытывать эмоции от прошлых сделок. Если прошлая сделка была неудачной, трейдеры будут не решаться открыть новую. Если сделка была удачной, трейдеры могут бездумно открывать сделки, не полагаясь на качество торгового сигнала и часто нарушая свой торговый план.

Эмоции не должны определять ваши торговые решения. Хорошей новостью является то, что если вы продержитесь в трейдинге достаточно долгое время, эмоции уже не будут для вас проблемой. Вы будете понимать, что рынок слишком непредсказуем, чтобы переживать по этому поводу.

Нет необходимости поддаваться эмоциям, потому что они мешают вашей торговле.

Микро-менеджмент сделок

Частой ошибкой трейдеров является переход на более низкие таймфреймы для более точного анализа открытой сделки.

К примеру, на 4-х часовом графике вы открываете сделку на продажу по EUR/USD, когда цена тестирует 20 EMA. Ваши стопы размещены на уровне 50 EMA.

Цена движется в вашу пользу, и следующая свеча поглощает предыдущую. Вы рады тому, что все идет так, как вы и планировали.

Далее вы видите пин бар, который направлен против вас. Вы начинаете волноваться, что цена развернется, и думаете, что может будет лучше забрать ту прибыль, которая пока еще есть?

Вы открываете 15-минутный таймфрейм, чтобы увидеть движение цены во всех деталях, и замечаете, что цена формирует более высокие максимумы и минимумы против вашей позиции. Вам кажется, что это говорит о смене текущей тенденции и что лучше будет забрать прибыль, которая пока еще есть.

Однако через несколько дней график старшего таймфрейма уже выглядит так.

Если бы вы следовали своему первоначальному плану и не обращали внимания на младшие таймфреймы, вы могли заработать еще 600 пунктов.

Поэтому никогда не опускайтесь на более низкий таймфрейм для управления открытой позицией. Ориентируйтесь только на текущий таймфрейм для поиска точки входа, постановки стоп-лоссов и тейк-профитов.

Управление своей позиции, возможно, является одним из самых сложных аспектов в трейдинге. И причина этого в том, что в тот момент, когда вы входите в сделку, ваш объективный анализ куда-то пропадает. Вы становитесь предвзятым и начинаете видеть то, что вы хотите видеть. При этом ваше подсознание отфильтрует вещи, которые не соответствуют вашему плану на прибыль.

Отличным способом торговли будет использование стратегии «установил и забыл». В рамках этого стиля управления торговлей вы осуществляете весь анализ до входа в рынок, когда вы наиболее объективны. Вы определяете и устанавливаете свой стоп-лосс и цель взятия прибылив тот самый момент, когда открываете новую позицию. И далее вы просто позволяете рынку сделать свое дело.

Усреднение

Усреднение убыточных сделок — это самая серьезная ошибка из всех, которые может совершить трейдер.

Многие трейдеры соблазняются усреднением убыточных сделок, потому что на первый взгляд это кажется верной ставкой. Давайте посмотрим на это с точки зрения рулетки на мгновение. У вас есть почти 50% шанс выиграть или проиграть, сделав ставку на красное или черное.

Вы решаете, что удваиваете размер ставки каждый раз, когда проигрываете, и в результате вы должны выйти вперед. Вы начинаете со 100 долларов и удваиваете ставку каждый раз, когда проигрываете. Вот как будет выглядеть этот сценарий после 8 последовательных потерь, что характерно как для рулетки, так и для трейдинга:

1. 100$
2. 200$
3. 400$
4. 800$
5. 1600$
6. 3200
7. 6400
8. 12 800

Хотя это довольно упрощенный пример, он должен показать вам, что усреднение сделок — это ужасная стратегия для рулетки и еще худшая для финансовых рынков. Рано или поздно вы целиком потеряете свой депозит.

Слишком большое внимание к убыточным сделкам

Одна из самых распространенных ошибок, которые совершают начинающие трейдеры, заключается в том, что они приравнивают убытки к неудаче. И это особенно верно для тех, кто достиг больших высот в своей профессии. Эти люди привыкли все делать правильно и достигать своих целей. И когда они используют данный подход на финансовых рынках, это разрушает их психику.

Прежде всего, любой, кто вступает в мир трейдинга, должен понимать, что убытки являются неотъемлемой частью торговли. Они должны принять и преодолеть негативные эмоции, связанные с убыточными сделками.

Профессиональные трейдеры, с другой стороны, осознают, что трейдинг — это игра вероятностей, и что ни одна сделка или даже череда сделок не имеют большого значения. Таким образом, выигрышная сделка или проигрышная сделка не влияет на их эмоциональный настрой.

Трейдеры-любители гораздо более подвержены влиянию недавних сделок, а это означает, что их настроение и действия на рынке находятся под сильным влиянием последних результатов их торговли. Эти трейдеры должны предпринять необходимые шаги, чтобы рассматривать потери как необходимую составляющую.

Не следование торговому плану

Если вы хотите быть последовательно прибыльным, вам необходимо придерживаться последовательного комплекса действий. Именно поэтому вам нужен торговый план.

Торговый план имеет решающее значение для вашего успеха, поскольку он дает вам четкие правила о том, как вести себя на рынке. Точки входа и выхода, размер позиции, уровень риска — ваш торговый план должен учитывать все это.

Однако могут случаться ситуации, когда вы будете отклоняться от своего торгового плана и открывать сделки, поддаваясь текущей ситуации на рынке или своему настроению.

К примеру, я сторонник трендовой торговли и мне нравится входить в рынок только в период трендовых движений.

Однако если рынок находится в консолидации, и я вижу, что цена находится возле уровня сопротивления, а стохастик указывает на перепроданность, я могу поддаться соблазну и открыть сделку.

Чем опасен такой подход:

1. Ваша торговля становится беспорядочной, вы отвлекаетесь от поиска только прибыльных сетапов по вашей стратегии.
2. Это может привести к избыточной торговле, заставляя вас быть эмоциональным и перестать объективно анализировать рынок.

Поэтому никогда не стоит находить какие-либо оправдания для входа в рынок вопреки торговому плану. Это принесет вам больше вреда, чем пользы. Сосредоточьтесь только на одном подходе и не отвлекайтесь ни на что другое.

Поиск Грааля

Одна из вещей, которую мы все ценим — это способность делать выбор. Наличие выбора — замечательная вещь в большинстве частей нашей жизни, но в трейдинге это может это иногда удерживает нас от полной реализации нашего потенциала.

Что я имею в виду? Проще говоря, свобода выбора с точки зрения торговых стратегий и систем часто может привести нас к бесконечному пути к совершенству.

Если вы были в этой игре какое-то время, вы знаете, что там нет торговой системы Святого Грааля. У Goldman Sachs его нет, у J.P. Morgan его нет, и у нас, как у розничных трейдеров, его точно никогда не будет. Чем раньше начинающие трейдеры это поймут, тем быстрее они смогут торговать более продуктивно.

У успешных трейдеров есть определенное преимущество, и они используют это преимущество на рынке всякий раз, когда появляется такая возможность. Они знают, что могут совершить ошибки трейдера, и что будут убыточные сделки, даже череда убыточных сделок, однако это не помешает им придерживаться своей стратегии.

Начинающие трейдеры должны также сосредоточиться на выборе стиля торговли, который будет соответствовать их личности. Затем они должны применить выбранную стратегию на рынке и дать ей достаточно времени. Лишь после этого они могут подумать о том, чтобы перейти к какой-либо другой стратегии.

Отсутствие дневника торговли

Любой успешный владелец бизнеса скажет вам, что ведение постоянных записей очень важно. Это необходимо не только для налогообложения, но это также позволяет владельцу бизнеса знать, откуда поступают доходы и расходы. Они могут использовать эту информацию, чтобы сократить ненужные расходы и добиться лучших результатов.

Для трейдера наши доходы — это прибыль от выигрышных сделок, а наши расходы — наши убытки от проигрышных сделок. Если у нас нет подробного журнала нашего мыслительного процесса и событий, связанных со сделками, как мы можем ожидать улучшения своих результатов?

Поэтому важно, чтобы трейдеры вели торговый журнал и регулярно просматривали его. Это, вероятно, один из лучших советов для начинающих. Постарайтесь разобраться в том, что работает, а что не работает.

Если вы серьезно относитесь к трейдингу как к реальному бизнесу, а не просто как второстепенному хобби, вы должны начать с торгового журнала.

Осуждения себя

Хорошая сделка не обязательно должна быть прибыльной. Хорошая сделка — это сделка, в которой вы до конца следовали своему торговому плану.

Представим следующую ситуацию. Вы открываете позицию, и цена сразу начинает двигаться в вашу сторону. Вы используйте трейлинг стоп. Прибыль постепенно увеличивается, и ваше настроение поднимается. Однако вскоре вы замечаете, что цена постепенно разворачивается и начинает идти против вас, в конце концов достигая вашего трейлинг-стопа. Вы начинаете себя упрекать, говоря себе, что если бы вы были более терпеливы и не подтягивали трейлинг-стоп, можно было бы заработать больше.

Однако нельзя наверняка сказать, куда будет двигаться рынок. Также невозможно выходить из сделок на максимумах или минимумах ценового движения. Поэтому не осуждайте себя, если в одной из сделок вы не смогли заработать на всем потенциальном движении. Это нормально, и такие ситуации будут случаться постоянно.

Ошибки трейдера: подведем итоги

Трейдинг похож на спортивную дисциплину. Последовательные действия и привычки определяют в итоге победителя. Разобранные нами ошибки трейдера помогут вам улучшить свою торговлю и начать планомерно работать над собой. В конце концов, Рим не был построен за один день, так и успешные трейдеры не появляются сразу же.

Первым шагом в исправлении ваших ошибок является их признание. Потратьте некоторое время, чтобы рассмотреть каждую из этих распространенных торговых ошибок и посмотреть, какие из них наиболее актуальны для вас

Вы должны приложить согласованные усилия для улучшения своих слабостей. Имейте в виду, что нет конечного пункта, когда дело доходит до торговли. Мы все должны постоянно совершенствоваться. Даже 10–летний ветеран в трейдинге скажет вам, что он все еще учится чему-то новому и постоянно ищет способы повысить эффективность своей торговли.