Отсутствие отрицательных остатков сумм ндс предъявленных поставщиками как исправить в 1с

Добрый день!
Предприятие на ОСНО,1С:Предприятие 8.3 (8.3.15.1830),Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.83.33)
Вопрос в следующем.
При списании НДС (списан вследствие отсутствия счета-фактуры от поставщика) возникает ошибка при экспресс-проверке ведения учета, а именно «Отсутствие отрицательных остатков сумм НДС,предъявленных поставщиками-Обнаружены отрицательные остатки на конец налогового периода по регистру «НДС предъявленный». Сумма НДС, принятая к вычету из бюджета,  может быть больше суммы, соответствующей законодательству.»
НДС был списан в 1С документом Списание выделенного НДС,заполнена вкладка Приобретенные ценности
сформированы проводки Д 91.02 /К 19.03 -166,67 (ПР 166,67)
    Д НЕ01.9 -166,67 (НУ 166,67)
Не могу понять-была пропущена какая-то операция?
                    

Сдать через интернет новую декларацию по ЕНВД

Зависший НДС — ситуация, знакомая каждому бухгалтеру. А вот быстро разобраться, почему она произошла, получится не всегда.

Ознакомившись с этой статьей, вы:

• узнаете, как с помощью Универсального отчета проверить корректность заполнения НДС, предъявленного поставщиками;
• какие действия нужно предпринять, чтобы исключить попадание «списанного» ручной операцией НДС в документ Формирование записей книги покупок;
• получите ссылку на готовую настройку Проверка зависшего НДС для использования ее в своей программе.

Ошибка формирования списанного НДС

В программе 1С при закрытии периода выполняется заполнение регламентных операций по НДС. Иногда возникает ситуация, что бухгалтер считает, что списал НДС, а он все еще отображается в документе Формирование записей книги покупок.

Универсальная обработка проверки учета в 1С — Экспресс-проверка: раздел Отчеты — Анализ учета — Экспресс-проверка зафиксирует ошибку «непринятого к вычету НДС» и предложит выполнить операцию формирования записей книги покупок. Но сложность в том, что в бухгалтерском учете по Оборотно-сальдовой ведомости по счету 19.03 программа не показывает остатка НДС, и, если выполнить рекомендацию Экспресс-проверки, ошибка возникнет уже по бухгалтерскому учету. Поэтому бухгалтеру совершенно непонятно, где искать ошибку.

23 января 2019 Организация приобрела у контрагента Цветочная симфония композиции из цветов на сумму 15 000 руб. PDF

31 января Бухгалтер списал НДС ручной проводкой на прочие расходы. PDF

Бухгалтерский учет не показал у контрагента Цветочная симфония остатка по НДС предъявленному. PDF

Но при проверке учета за январь 2019 Экспресс-проверка:

• выявила ошибку несоответствия остатка НДС по приобретенным ценностям по счету 19 БУ и в подсистеме учета НДС;
• рекомендовала выполнить регламентную операцию Формирование записи книги покупок. PDF

Если рекомендацию выполнить, возникнет ошибка уже в бухгалтерском учете. PDF

Чтобы разобраться в причинах возникновения этой ситуации и исправить ошибку в программе, мы предлагаем воспользоваться Универсальным отчетом по регистру накопления НДС предъявленный.

Настройка Универсального отчета

Универсальный отчет в программе расположен в разделе Отчеты — Стандартные отчеты — Универсальный отчет.

Заполнение шапки отчета

В шапке отчета укажите:

• Период — период составления отчета;
• Регистр накопления — тип источника данных;
• НДС предъявленный — наименование регистра, в котором хранятся данные по принятию расходов УСН;
• Остатки и обороты — данные регистра НДС предъявленный.

Настройка отчета

Откройте настройку отчета по кнопке Настройки. Выберите Вид — Расширенный.

Расширенный вид отчета позволяет работать со специальными вкладками:

• Отборы;
• Поля и сортировки;
• Оформление;
• Структура.

Это помогает настраивать отчет максимально гибко под свои условия.

Для отчета Проверка зависшего НДС заполним вкладки:

• Отборы;
• Поля и сортировки;
• Структура.

Вкладка Отборы

На вкладке Отборы по кнопке Добавить отбор укажите:

• 1-я строка:
  • Поле — НДС кон. остаток, Условие — Не равно, Значение — 0.

По кнопке Показывать выберите команду показывать В шапке отчета.

Заполненная вкладка Отборы выглядит следующим образом:

Если учет в базе данных ведется по нескольким организациям, можно добавить дополнительный отбор по полю Организация:

• Поле — НДС, Условие — Равно, Значение — конкретная организация.

Вкладка Поля и сортировки

На вкладке Поля и сортировки, используя стрелки «вверх» и «вниз», расположите поля в порядке следования. Для более компактной формы отчета оставьте флажки только на следующих показателях:

• Организация;
• Поставщик;
• Конечный остаток (Горизонтально):
  • Сумма без НДС;
  • НДС.

В окне Сортировки по кнопке Добавить укажите систему упорядочивания данных в отчете:

• Поставщик — По возрастанию;
• Регистратор — По возрастанию.

Вкладка Структура

Исходная структура отчета содержит только детальные записи. Для построения собственной структуры отчета удалите настройку, заданную по умолчанию по кнопке Удалить.

По кнопке Добавить задайте группируемые поля, как показано на рисунке.

Формирование отчета

По кнопке Сформировать отчет будет построен по заданной настройками форме.

Как видно из отчета, операция списания НДС прошла только по бухгалтерскому регистру, поэтому бухгалтеру нужно вернуться к ручной операции и добавить новую вкладку для ввода данных по регистру НДС предъявленный: кнопка ЕЩЕ — Выбор регистров — НДС предъявленный. PDF

При ручной записи данных в регистр НДС предъявленный:

• операция Списания НДС на прочие расходы требует указания в полях:
  • Вид движения — Приход;
  • Сумма без НДС — сумма без НДС с «минусом»;
  • НДС — сумма НДС с «минусом».
• операция Принятие НДС к вычету требует указания в полях:
  • Вид движения — Расход;
  • Сумма без НДС — сумма без НДС с «плюсом»;
  • НДС — сумма НДС с «плюсом».

После ручного ввода операции Списания НДС на прочие расходы в регистр НДС предъявленный PDF зависшего НДС отчет не покажет.

БухЭксперт8 советует сводить к минимуму ручные операции в 1С. Для списания НДС на прочие расходы нужно воспользоваться специальным документом Списание НДС: раздел Операции — Закрытие периода — Регламентные операции НДС, который автоматически создаст нужные проводки и в бухгалтерском и налоговых регистрах 1С. PDF

Можно посмотреть, как изменится ситуация, после использовании документа Списание НДС 

Остатка по НДС теперь в регистре нет.

Чтобы каждый раз не пришлось настраивать отчет заново, БухЭксперт8 советует сохранить в 1С настройки по кнопке Сохранить вариант отчета.

После ввода наименования настройки, например, Проверка зависшего НДС, вам не придется каждый раз настраивать отчет заново. По кнопке Выбрать настройки достаточно обратиться к сохраненной настройке.

Настройки можно выгрузить или передать по почте. Подробнее:

• Как отправить настройки по электронной почте;
• Как выгрузить и загрузить настройки

Скачать выгрузку настроек отчета

Настройку Универсального отчета можно загрузить на другие компьютеры и базы данных по кнопке ЕЩЕ — Прочее — Изменить вариант отчета. Для этого в открывшейся форме настроек выберите команду Загрузить настройки: кнопка ЕЩЕ — Загрузить настройки.

См. также:

• Помощник бухгалтера — Универсальный отчет
• Регистр НДС предъявленный
• Экспресс-проверка ведения учета по НДС

Подписывайтесь на наши YouTube и Telegram чтобы не пропустить
важные изменения 1С и законодательства

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Получить 200 видеоуроков по 1С бесплатно:

• Бесплатный видео самоучитель по 1С Бухгалтерии 8.2 и 8.3;
• Самоучитель по новой версии 1С ЗУП 3.0;
• Хороший курс по 1С Управление торговлей 11.

Catarina 29.09.2011
Не справилась, остановилась в разделе 8, экспремм анализ выдает ошибки:(:(
Ведение книги покупок по налогу на добавленную стоимость Обнаружены ошибки (1)
Контроль даты актуальности учета Ошибок не обнаружено
Полнота получения счетов-фактур по документам поступления Ошибок не обнаружено
Наличие документа «Регистрация оплаты поставщику для НДС» Ошибок не обнаружено
Наличие документа «Распределение НДС косвенных расходов» Ошибок не обнаружено
Корректность распределения НДС по косвенным расходам Ошибок не обнаружено
Наличие документа «Формирование записей книги покупок» Ошибок не обнаружено
Отсутствие отрицательных остатков сумм НДС, предъявленных поставщиками Обнаружены ошибки
Предмет контроля: Не должно быть отрицательных остатков на конец по регистру «НДС предъявленный»
Результат проверки: Обнаружены отрицательные остатки на конец по регистру «НДС предъявленный». Сумма НДС, принятая к вычету из бюджета, может быть больше суммы, соответствующей законодательству
Возможные причины: «- После проведения документов «»Формирование записей книги покупок»” менялись суммы в документах поступления ТМЦ или документы поступления были сделаны непроведенными.
– Документы «Восстановление НДС» не были проведены или их следует повторно заполнить и перепровести»
Рекомендации: «Открыть список документов (Покупка – Ведение книги покупок – Формирование записей книги покупок), перезаполнить и провести документы
Открыть список документов (Покупка – Ведение книги покупок – Восстановление НДС), перезаполнить и провести документы»
Детальный отчет об ошибках
Месяц Документ Сумма остатка
Март 2011 г. Поступление товаров и услуг ШД000000006 от 17.01.2011 23:59:59 -48 300,00
Март 2011 г. Поступление товаров и услуг ШД000000005 от 01.02.2011 12:00:00 -3 245,00
Март 2011 г. Счет-фактура полученный ШД000000012 от 28.03.2011 12:00:00 -31 173,91

Ольга Шерст 30.09.2011
Екатерина, сегодня обязательно отпишусь по вашим вопросам. Надо подумать.

Ольга Шерст 03.10.2011
Екатерина, здравствуйте!
У вас видно либо дважды суммы «входного» НДС попали в книгу покупок – может что-то вы вручную добавляли? , возможно какое-то дублирование.
У вас проблема с входным НДС по приобретению кофеварки и зерен – входной НДС по ним мы списываем в одном из уроков , т.е. у вас эти счета-фактуры не должны попадать в книгу покупок – переформируйте ее еще раз, чтобы они не попадали туда – проверьте документ «Формирование записей книги покупок» на закладке » ВЫчет НДС по приобретенным ценностям» – этих документов не должно быть
Аналогично со вторым документом – рекламные услуги – должна в книгу покупок включиться лишь НДС , приходящийся на расходы, которые принимаем для целей Налога на прибыль, а остальнйо НДС не должен попадать в книгу покупок . Внимательно проверьте и сравните с моими видео уроками.
Пробуйте – если не получится – еще раз пишите!
С уважением,
Ольга Шерст.

Наткнулся на полезнейшую статью про НДС. Благодаря ей можно восстановить правильность учета НДС в программе подравняв остатки по регистрам с остатками по счетам.

11.03.2015

Сегодня расскажу, как и обещала, о проверке правильности заполнения книги покупок, которую можно осуществить в ПП «1С: Бухгалтерия 8» с помощью обработки «Экспресс-проверка ведения учета». В прошлой заметке я рассказывала, как с помощью этой же обработки можно проверить правильность заполнения книги продаж. В тексте использованы материалы с интернет-версии ИТС (Информационно-технологическое Сопровождение) http://its.1c.ru[i].

Поддержка от 1200 руб. в месяц

На рис. 1 показаны проверки раздела «Ведение книги покупок по налогу на добавленную стоимость», которые можно выполнить с помощью обработки «Экспресс-проверка ведения учета».

рис. 1

Рассмотрим, какие задачи решает каждая проверка.

Полнота получения счетов-фактур по документам поступления

Методика учета входящего НДС в «1С:Бухгалтерии 8» предусматривает, что каждый документ поступления должен сопровождаться счетом-фактурой поставщика. Данная проверка контролирует отклонение от методики.

Наличие документа «Распределение НДС»

Если налогоплательщик осуществляет операции реализации, как облагаемые, так и не облагаемые НДС, или облагаемые НДС по разным ставкам, то в соответствии с п. 4 ст. 170 НК РФ необходимо вести раздельный учет входящего НДС, который невозможно отнести к определенному виду деятельности (например, НДС по общехозяйственным расходам). Суммы такого входящего НДС нужно отнести на определенные виды деятельности и сформировать соответствующие записи на счетах учета.

Для выполнения норм, предусмотренных п. 4 ст. 170 НК РФ, необходимо в учетной политике установить параметры для поддержки раздельного учета.

Проверка состоит в том, что если в налоговом периоде налогоплательщик (указавший в параметрах учетной политики поддержку раздельного учета) осуществлял операции реализации, то проверяется наличие проведенных документов «Распределение НДС».

Корректность распределения НДС

При ведении налогоплательщиком раздельного учета происходит распределение сумм входящего НДС. Налог по товарам, работам, услугам, который невозможно отнести к конкретному виду деятельности, распределяется на определенный вид деятельности согласно пропорции, определяемой в соответствии с п. 4 ст. 170 НК РФ.

Отчет проверяет правильность распределения. Сумма входящего НДС к распределению по поступившим ТМЦ (работам, услугам) за налоговый период (приход по регистру «Раздельный учет НДС»), должна быть равна сумме НДС, распределенного между видами деятельности (расход по регистру «Раздельный учет НДС»). Если это равенство не выдерживается и на конец налогового периода в регистре «Раздельный учет НДС» присутствует остаток («Главное меню» — «Все функции» — Отчеты: «Универсальный отчет» — регистр «Раздельный учет НДС»), то система сообщает об ошибке.

Наличие документа «Формирование записей книги покупок

Записи для книги покупок в «1С:Бухгалтерии 8» могут вводиться с помощью документа «Формирование записей книги покупок». Проверка контролирует наличие проведенных документов данного вида в соответствующем налоговом периоде.

Отсутствие отрицательных остатков сумм НДС, предъявленных поставщиками

Данная проверка имеет отношение к проверке учета входящего НДС в подсистеме НДС. Суммы НДС, предъявленные поставщиками, фиксируются в регистре «НДС предъявленный» со знаком «+» (вид движения «Приход»). В процессе отражения определенных событий в регистре фиксируются прочие движения со знаком «+» и «-».

Проверка заключается в анализе остатков по регистру НДС предъявленный, они не могут быть отрицательными, т.к. это будет означать, что сумма НДС, принятая к вычету из бюджета, больше суммы НДС, предъявленной поставщиком. При наличии отрицательных остатков сообщается об ошибке.

Соответствие остатка НДС по приобретенным ценностям по счету 19 БУ и в подсистеме учета НДС

Выполняется проверка остатка входящего НДС, предъявляемого поставщиками. В бухгалтерском учете при приобретении ТМЦ (работ и услуг) НДС отражается на счете 19 «НДС по приобретенным ценностям», а в подсистеме НДС он отражается в регистре «НДС предъявленный» (вид движения «Приход»).

В процессе принятия НДС к вычету одновременно делаются записи в бухгалтерском учете по кредиту счета 19 «НДС по приобретенным ценностям» и в подсистеме НДС в регистре «НДС предъявленный» (вид движения «Расход»).

Программа сопоставляет остаток налога по счету 19 «НДС по приобретенным ценностям» и по регистру НДС предъявленный. Если остатки отличаются, то будет выдана ошибка, которую необходимо устранить, иначе будет расхождение в учете НДС в бухгалтерском учете и в налоговом регистре «Книга покупок».

Наличие вычета НДС с авансов при зачете авансов полученных

При отгрузке товаров (работ, услуг) в части ранее полученных авансов налогоплательщик имеет право принять к зачету НДС, ранее исчисленный с авансов в соответствии с п. 8 ст. 171, п. 6 ст. 172 НК РФ.

При проверке выясняется, для всех ли зачтенных авансов от покупателей имеются бухгалтерские записи по дебету счета 68.02 «Налог на добавленную стоимость» в корреспонденции со счетом 76.АВ «НДС по авансам и предоплатам» по ранее исчисленным суммам налога с этих авансов.

Соответствие сумм НДС, взятых к вычету при зачете авансов, в БУ и в подсистеме учета НДС

Данная проверка имеет отношение к проверке суммы НДС, принимаемой к вычету, при зачете авансов покупателей. Сумма НДС к вычету отражается в бухгалтерском учете по дебету счета 68.02 «Налог на добавленную стоимость» и кредиту счета 76.АВ «НДС по авансам и предоплатам», а в подсистеме НДС регистрируется в регистре «НДС покупки».

В процессе проверки устанавливается соответствие сумм НДС, принятых к вычету в бухгалтерском учете, суммам НДС, отраженным в регистре НДС покупки в части зачтенных авансов.

Если равенство не выполняется, то тогда выдается ошибка, сигнализирующая о расхождении сумм НДС, учтенных в бухгалтерском учете и в налоговом регистре «Книга покупок».

 Для выполнения проверок по ведению книги покупок необходимо нажать на кнопку <Выполнить проверку>.

Результаты приводятся в виде отчета, в котором сообщается о количестве выполненных проверок и обнаруженных ошибках (рис. 2).

рис. 2

Для получения подробной информации об ошибке необходимо кликнуть на плюс слева от названия проверки.

По каждой проверке указывается предмет контроля, результат проверки, возможные причины ошибки, рекомендации по исправлению ошибки и приводится детальный отчет об ошибках (рис. 3).

рис. 3

После использования обработки проверки нужно обязательно проанализировать каждое сообщение. Если действительно по какому-то из пунктов есть ошибки, то их необходимо исправить. После исправления всех ошибок нужно заново сформировать книгу покупок.

Александра Люфт. Специалист Линии Консультации.

Сначала разберемся с терминологией. Термин «завис» отсутствует в бухучете, но бухгалтеры часто используют его для обозначения остатка. И если на 19 счете завис НДС, это означает, что в дебете счета остался входной налог на добавленную стоимость.

На 19 счете собирают НДС к уплате в бюджет. Входной налог принимается к учету в момент получения счета-фактуры от поставщика. Продавец передает счет-фактуру, заказчик регистрирует документ и делает проводку по дебету 19 счета, отражая налог на добавленную стоимость, предъявленный поставщиком.

Также по дебету 19 счета фиксируют:

• НДС, который уплачивается на таможне при ввозе товара;
• удержанный НДС, если компания выступает налоговым агентом;
• НДС по строительно-монтажным работам, которые организация выполняет собственными силами.

При подготовке декларации по НДС нужно определить сумму налога к вычету (ст. 171 НК РФ). НДС к вычету отражают проводкой Дт 68.НДС Кт 19. В результате сальдо на 19 счете уменьшается. А если заявляют к вычету весь НДС, то остаток будет нулевым. 

В таблице собрали типовые проводки по 19 счету. Они помогут понять содержание операций с НДС и разобраться, почему на 19 счете образуется остаток.

Итак, вы сформировали книгу покупок, книгу продаж, но по итогам налогового периода выявили остаток по 19 счету — на конец периода завис НДС. Вы перепроверили все операции и по их содержанию увидели, что НДС должен быть закрыт. Но остаток все же есть, и это может свидетельствовать не только об ошибках, но и об особенностях в бухгалтерском учете. Разберемся, почему так происходит. 

Нюансы бухгалтерского учета 

Возможно, ошибок в бухучете нет, но вы не учли некоторые нюансы. К примеру, есть особый порядок применения вычетов:

1. Операции облагаются по нулевой ставке. Но применение нулевой ставки нужно сначала обосновать в налоговой. И пока инспекция не разрешила применять нулевую ставку, на 19 счете может образоваться остаток, который потом уменьшится.
2. Производство товаров, работ, услуг с длительным циклом. Например, компания своими силами проводит строительно-монтажные работы длительного цикла. На 19 счете отражен НДС, но строительство еще не закончилось, поэтому налог нельзя предъявить к вычету.

Отсутствие подтверждающих документов

Стороны заключили договор на поставку товаров, работ или услуг. И хотя реализация была с НДС, поставщик не предоставил счет-фактуру на конец отчетного периода. В результате на 19 счете образовался остаток. Когда поставщик передаст заказчику счет-фактуру, бухгалтер сможет предъявить налог к вычету и убрать остаток по входному НДС.

Может быть и такое, что в итоге счет-фактура так и не появится или, к примеру, бухгалтер уволился, а его преемник вообще не знает про этот счет-фактуру. Новый бухгалтер увидит остаток на 19 счете, но не поймет, откуда появилось сальдо и что с ним делать. В таком случае нужно сначала провести инвентаризацию документов, по которым сформировался этот остаток, и посмотреть, откуда взялось сальдо. И если документ-основание так и не нашли или же истек трехлетний срок для возмещения налога, НДС нельзя заявить к вычету. Когда просроченный счет-фактура найдется, можно будет списать НДС в расходы проводкой Дт 91 Кт 19.

Ошибки в счете-фактуре

Покупатель получил от продавца счет-фактуру и отразил НДС по дебету 19 счета в корреспонденции с 60 или 76 счетом. Проводка Дт 19 Кт 60, 76. 

Позже в счете-фактуре обнаружили существенную ошибку. Покупатель обращается к контрагенту с просьбой заменить или скорректировать счет-фактуру. 

До внесения исправлений предъявить НДС к вычету по этому документу нельзя. В результате на 19 счете образуется остаток. 

Технические ошибки

Повторное проведение одного и того же счета-фактуры и другие технические ошибки тоже приводят к появлению остатков на 19 счете. К примеру, в организации работает несколько бухгалтеров. Один специалист уже обработал входящий счет-фактуру и ввел операцию, а затем заболел. Его заместитель по незнанию снова провел тот же документ, потому что он лежал сверху в стопке документов. В итоге счет-фактура задвоился. 

Дубль выявляют при закрытии отчетного периода. Результатом двойной операции может быть задвоение вычета (это ошибка) или остаток на 19 счете. 

Окончание срока давности по вычету

Остаток может висеть на 19 счете до трех лет, так как вычет по НДС можно заявить в течение трех лет с момента получения счета-фактуры (п. 1.1 ст. 172 НК РФ). Если бухгалтер не предъявил вычет в срок, то право на вычет будет утеряно. В таком случае на счете будет висеть остаток.

Остаток можно списать после ежегодной инвентаризации, составив акт и отразив в нем сумму оставшегося НДС. По итогам инвентаризации и на основании акта остаток по дебету 19 счета можно списать в дебет 91 счета — на субсчет «Расходы, не учитываемые при налогообложении». Такие затраты не будут отражаться в налоговом учете.

Решение бухгалтера

Иногда бухгалтер целенаправленно оставляет по дебету 19 счета остаток налога на добавленную стоимость. 

Например, компания закупила большое количество оборудования, товаров, запасов, но в отчетном периоде у нее было не так много реализации. В итоге при заполнении книги покупок и книги продаж получилась существенная сумма НДС к возмещению из бюджета. Возмещать налог абсолютно законно, но налоговая особо внимательно относится к таким налогоплательщикам, запрашивает пояснения и документы, проводит встречные проверки.

Бухгалтер не хочет с этим связываться и, зная, что вычет можно получить в течение трех лет, он распределяет счета-фактуры на этот период. Это не нарушение. 19 счет
не всегда бывает с нулевым остатком, на нем может образоваться сальдо. Главное, чтобы остаток был дебетовым, а не кредитовым

Исправление может быть выполнено следующими способами:

• Созданием оприходования товаров
• Созданием поступления от поставщика
• Передачей товаров от другой организации (для текущей организации создается поступление, для второй — реализация).

На закладке Остатки нужно заполнить следующие поля:

• Период – период, за который будут проверены отрицательные остатки.
• Организация – отрицательные остатки будут получены только для выбранной организации.
• Склад – отрицательные остатки будут получены только для выбранного склада.
• Счет учета – счет учета, на котором будут проверены отрицательные остатки. На счете учета должно быть как минимум 2 субконто: номенклатура и склад.
• Способ получения цены – цена будет использоваться для подстановки в документы. Возможно 2 варианта: по типу цен или из последнего поступления. Если выбран вариант по типу цен, то дополнительно нужно указать тип цен, по которому будет получена цена. Цена будет получена на начало выбранного периода. Если выбран вариант из последнего поступления, то цена будет получена из последнего поступления до начальной даты выбранного периода (с отбором по организации, складу и счету учета).
• Тип цен – см. выше.
• Способ исправления – возможно 2 варианта: на конец периода или на конец каждого дня.

Вариант на конец периода – в этом случае будут проверены отрицательные остатки на конец выбранного периода. Например, по одной номенклатуре были следующие движения:

При анализе остатков за сентябрь 2022 года, будет получен отрицательный остаток на конец месяца = -1.

Вариант на конец каждого дня — на том же самом примере будет получен отрицательный остаток = -3. Именно такое количество нужно оприходовать на начало периода, чтобы на конец каждого дня не было отрицательного остатка.

Для заполнения остатков нужно нажать на кнопку «Заполнить». Таблица будет заполнена отрицательными остатками. При необходимости ее можно отредактировать вручную.

Создание документов корректировки отрицательных остатков

Создание документов выполняется на одноименной закладке.

Если выбран тип документа «Оприходование», то на начало выбранного периода будет создано оприходование товаров со всей номенклатурой, по которой были найдены отрицательные остатки.

Если выбран тип документа «Поступление», то дополнительно нужно указать контрагента и договор для подстановки в документ поступления. Для исправления отрицательных остатков будет создано поступление от указанного поставщика.

Если заполнить номер и дату счет-фактуры, то сразу будет зарегистрирована полученная счет-фактура.

Интеркампани в 1С:Бухгалтерия 3.0

Интеркампани – это межфирменные передачи товаров в рамках группы организаций. В этом случае для одной организации создается реализация, а для другой поступление.

Для этого нужно установить галку «Создать реализацию», а также указать организацию, контрагента и договор, которые будут подставлены в документ реализации.

Если установить галку Создать счет-фактуру, то для реализации будет создана счет-фактура выданная. Также будет зарегистрирована аналогичная входящая счет-фактура для поступления. В этом случае поля с номером и датой счет-фактуры не имеют смысла, так как они будут взяты из выданной счет-фактуры.

Для создания документов нужно нажать на кнопку «Создать документы». В нижней части будет список созданных документов. Двойным кликом можно открыть выбранный документ.

Если была установлена галка Провести документы, то при создании документов будет выполнена попытка проведения.