Расчет возможен с периода в 1с ерп как исправить

TurboConf — расширение возможностей Конфигуратора 1С

Доброго дня!
Говорят же, работает — не лезь, но нет, полез
В учетной политике стояло правило расчет себестоимости среднее за месяц, подумал и решил, что хочу сделать ФИФО, изменил, сохранил, первым делом решил проверить как пройдет операция закрытия месяца. Естественно она не прошла, тут же вернул все обратно, но и это не помогло, теперь у меня стоит «замочек», кнопка не активна и написано Расчет возможен с периода Январь 2021 (с даты действия учетной политики).
Куда копать, что делать, как вернуть возможность закрытия месяца?

• 

  Александрова Анна
  Специалист отдела сопровождения 1С

Часто возникает ситуация, когда пользователи перепроводят документы в старом периоде осознанно или случайно (забыли установить дату запрета изменения данных, случайно нажали на кнопку «Записать и закрыть»).

Из-за этого в базе отменяется выполнение некоторых регламентных операций в закрытии месяца, и программа предлагает пользователю заново выполнить эти операции с начала ведения учета (Рис. 1).

Рис. 1

Конечно, бухгалтеру заново закрывать все месяцы в базе при сданной отчетности нельзя, именно поэтому разработчики программ 1С Комплексная автоматизация 2.4 и ERP 2.4 придумали удобный инструмент, с помощью которого можно отменить необходимость повторного закрытия месяцев.

Во-первых, заново отражаем перепроведенный документ в регламентированном учете, проверяем наличие проводок в документе.

Во-вторых, через «Все функции» открываем из списка регистр сведений Задания к закрытию месяца (Рис. 2).

Уточню, что меню «Все функции» может быть доступно не для всех пользователей. Но если права позволяют, его можно вывести так:

Рис. 2

В записях этого регистра сведений находим нужную нам дату (ориентируемся на дату «слетевшей» регламентной операции и её наименование). В нашем случае это Формирование финансового результата за декабрь 2017 года. Нажимаем правой кнопкой мыши на нужную запись и удаляем её по кнопке «Удалить» (Рис. 3).

Рис. 3

А теперь смотрим регламентные операции по закрытию месяца (Рис. 4). Ничего заново выполнять не нужно!

Рис. 4

Для предотвращения таких ситуаций в будущем рекомендую своевременно устанавливать Дату запрета изменения данных для пользователей программ Комплексная автоматизация 2.4 и ERP 2.4.

Надеюсь, данная статья помогла Вам! Если у вас еще есть вопросы по работе в программе, или вы не знаете, как она настроена — предлагаю Вам провести аудит программы 1С и наладить учет без ошибок.

_______________________________________

Автор статьи: Специалист отдела сопровождения Александрова Анна. Дата обновления статьи 07.12.2018

Подпишитесь на нашу рассылку
и получите еще больше статей от экспертов по 1С!

Как внести исправления расчета заработной платы прошлых периодов

На практике, особенно при большом количестве сотрудников и сложной структуре организации, случаются ошибки при расчете заработной платы. Данные могут содержать ошибки, быть не полными или отсутствовать в системе. Исправления в первичных регистрирующих документах прошлых периодов в программе на момент обнаружения неточностей может быть недоступно.

Программа дает возможность внести изменения прошлых периодов документами текущего периода. Это позволяет правильно учитывать изменения в расчетах, выплатах и соответствующих отчетах по расчету налогов и заработной платы.

В блоке ведения учета Кадры и Заработная плата в программе нет разделения на периоды (прошлый и текущий), что дает возможность корректировать предыдущие расчеты текущей датой. Такая возможность будет доступна в следующих случаях:

• за данный период в системе зарегистрирована ведомость на выплату зарплаты;
• за данный период в системе зарегистрирован документ Отражение зарплаты в финансовом учете.

Даже при выполнении этих условий система в некоторых расчетных документах даст возможность внести изменения в первичный документ. Для защиты данных прошлых периодов расчета заработной платы используется стандартный механизм — устанавливается дата запрета изменения данных.

Дату запрета редактирования данных устанавливаем в разделе НСИ и администрирование — Настройки пользователей и прав — Даты запрета документов. Нажимаем Изменить.

Рассмотрим на примерах как в программе сделать исправления и сторнирование документов расчета заработной платы прошлых периодов текущей датой.

Исправление первичных документов, влияющих на учет и расчет заработной платы

Для исправления документов прошлых периодов создается документ исправления. Некоторые документы можно отменить сторнированием.

Для учета кадров и заработной платы используются два типа документов:

• не расчетные документы — в них нет начислений, выплат и удержаний;
• расчетные документы — содержат начисления, выплаты и удержания.

Исправление не расчетных документов

К таким документам относятся прием на работу, кадровый перевод, табель учета рабочего времени и т.п.

Программа блокирует изменения в такого типа документах в прошлых периодах по причине того, что сведения были переданы в ПФР для отражения в электронной трудовой книжке.

Например, в документе Кадровый перевод неверно указали подразделение. Дата перевода 30.01.23 года. Ошибку обнаружили в конце февраля. Данные о переводе уже отправлены в ПФР. Исправление делаем текущей датой.

Заходим в исходный документ. В нижней части таких документов есть ссылка Исправить.

Нажимаем на ссылку, система создает новый документ. Дата документа текущая, но изменения действуют с даты исходного документа.

Вносим изменения и проводим документ. После этого с 30.01.23 года будут действовать условия, указанные в документе исправления.

Если отменить документ исправления, система будет видеть условия исходного документа. Для программы нет разницы сделаны исправления в исходном документе или исправления внесены датой обнаружения ошибки. Поэтому рекомендуем в таких документах все исправления вносить путем исправления и созданием нового документа датой обнаружения ошибки.

Исправление расчетных документов

Исправление расчетных документов (премии, отпуск, разовые начисления и т.п.) происходит по другому.

При обнаружении ошибки до закрытия расчетного периода и выплаты исправления лучше вносить в первичный документ регистрации. Когда же ошибку выявили после окончательного расчета после окончательного расчета, уплаты и отражения в финансовом учете, то исправления производим новым документом исправления датой обнаружения ошибки.

Открываем исходный документ. В нижней части нажимаем ссылку Исправить, как и в предыдущем примере. Если нам надо просто отменить данные документа, нажимаем на ссылку Сторнировать. На рисунке 4 видно, что система рекомендует вносить изменения путем создания нового документа.

Создается новый документ. В новом документе в части Пересчет прошлого периода все начисления и удержания исходного документа.

В основной части документа вносим необходимые исправления и проводим документ. В нашем примере изменим сумму премии с 3 000 рублей на 5 000.

Смотрим результат по сотруднику. Дата получения дохода с 2023 года равна дате выплаты. Мы увеличили премию на 2 000 руб, которые выплатим в марте. Программа эти 2 000 премиии относит на март (дата планируемой выплаты).

Перерасчеты и доначисления зарплаты

В тех случаях, когда исправление ошибки прошлых периодов влияет на расчет заработной платы, необходимо провести перерасчет. Делается это документами:

• Сторнирование начислений — когда надо отменить запись.
• Документами из раздела Зарплата — Перерасчеты — когда надо внести изменения в первичный расчет.

Конфигурации: КА 2, ERP 2

Очень интересная возможность появилась после обновления версии 1С Комплексной автоматизации и ERP 2.5.

Теперь программа дает возможность оформлять исправления ранее созданных документов движения номенклатуры. Раньше мы могли с вами вводить корректировки только для документов «Приобретение товаров и услуг» и «Реализация товаров и услуг».

Если же вы какую-то номенклатуру списали на расходы или подвигали по складам по ошибке, то нужно было исправлять сам документ. Это становилось неприятной проблемой, если период уже закрыт.

Многие бухгалтера в таких ситуациях вводили исправления бухгалтерской операцией. Но в этом случае управленческие данные в регистрах не корректируются. То есть возникает ситуация, что в бухгалтерских оборотках все выглядит хорошо, но остальные отчеты программы становятся недостоверными, во многих случаях возникают ошибки и при закрытии месяца.

Теперь появилось удобное решение этой проблемы. Если мы обнаружили ошибочный документ движения товаров в закрытом периоде, мы можем ввести исправление или полное сторно этого документа в текущем периоде. И эти исправления корректно отразятся и в управленческом, и в регламентированном учете.

Как сделать корректировку документа в 1С Комплексная автоматизация 2 или ERP? 

Список документов, для которых будет работать такая опция:  

• Поступление товаров на склад;
• Перемещение товаров;
• Внутреннее потребление товаров (Списание на расходы);
• Прочее оприходование товаров;
• Списание недостач товаров;
• Оприходование излишков товаров;
• Порча товаров;
• Пересортица товаров;
• Сборка товаров;
• Движение продукции и материалов.

Чтобы корректировка была доступна, идем в меню «НСИ и администрирование — Финансовый результат и контроллинг – Финансовый результат».

Там устанавливаем флаг «Использовать исправительные документы».

1С Комплексная автоматизация 2: использовать исправительные документы

Теперь можно создавать исправления. Посмотрим на примере документа «Списание на расходы».

Заходим в нужный документ и по кнопке «Ввести на основании» открываем меню «Исправление» или «Сторно».

1С Комплексная автоматизация 2: ввод исправления документа Списание на расходы

Со сторно все понятно — программа полностью сторнирует текущей датой движения документа.

При исправлении программа копирует в табличную часть данные нашего исправляемого документа, при этом сохраняет ссылку на первоначальный документ. Наша задача ввести в табличной части данные «как правильно». Например, изменить количество или номенклатуру на правильный вариант.

1С Комплексная автоматизация 2: табличная часть исправления документа Списание на расходы

Программа сама сторнирует записи старого документа и оформит движение текущим периодом с новыми данными.

Смотрим, что получается в проводках регламентированного учета:

1С Комплексная автоматизация 2: проводки исправления документа Списание на расходы

Как видите, документ сторнирует проводку исправляемого документа и заново формирует проводку по новым данным в текущем периоде.

Обратите внимание, что в случае исправления списания на расходы корректировкой будет затронут счет учета расходов в текущем периоде. В нашем примере уменьшены расходы на счете 20. Если на счете учета расходов нет достаточных оборотов по аналитике документа, то такие корректировки могут привести к появлению отрицательных остатков.

Теперь смотрим, что в регистрах:

1С Комплексная автоматизация 2: движения по регистрам исправления документа Списание на расходы

До расчета себестоимости программа формирует движения только в регистрах учета товаров. Принцип тот же: программа делает полное сторно старых движений и новое движение в текущем периоде.

После закрытия месяца в документе появляются движения по регистру «Прочие расходы»:

1С Комплексная автоматизация 2: Прочие расходы при исправлении документа Списание на расходы

И эти движения попадают в отчет «Доходы и расходы» в текущем периоде:

1С Комплексная автоматизация 2: исправления документа Списание на расходы в отчете Доходы и расходы

Если корректировка в меньшую сторону, то сумма расходов по документу отразится в отчете с плюсом, а не с «минусом».

Я сделала пример в периоде, в котором нет других движений, чтобы было хорошо видно, как программа учитывает исправление. Если у вас по этой статье есть расходы в этом периоде, то они уменьшатся на сумму исправления.

Ну и последнее. В оборотно-сальдовой ведомости по счету расходов видны все движения по документу. Если из-за отсутствия других движений по статье сформируется отрицательное сальдо, то программа сумеет распределить такое отрицательное сальдо на 90 счет.

1С Комплексная автоматизация 2: оборотно-сальдовая ведомости по счету 20

Мы рассмотрели с вами как исправлять документы складского учета за закрытый период в 1С Комплексной автоматизации и ERP 2.5.

Если вам нужно разобраться в учете производства и затрат в 1С Комплексная автоматизация 2, то присоединяйтесь к нам на онлайн-курсе: 

Если у вас есть вопросы по вводу начальных остатков и торговым операциям, то вам подойдет курс:

Если у вас есть вопросы, то не стесняйтесь их задавать по адресу online@praktikaucheta.ru. 

Я на вопросы отвечаю)

Учитесь каждый день и меняйте свою жизнь к лучшему!

 +7(911)777 22 47

 +7(911)777 22 47 

Вам может быть интересно: