код запроса, если кому будет интересно
ВЫБРАТЬ
Проводки.Организация КАК Организация,
Проводки.СуммаОстаток КАК Сумма90,
0 КАК Сумма91
ПОМЕСТИТЬ ВТОстаткиПо90ымСчетам
ИЗ
РегистрБухгалтерии.Хозрасчетный.Остатки(
&ГраницаКонецПериода,
Счет В ИЕРАРХИИ (ЗНАЧЕНИЕ(ПланСчетов.Хозрасчетный.Продажи)),
,
&ПроверятьОстатки90хСчетов И Организация В (ВЫБРАТЬ Т.Организация ИЗ ВТОрганизации КАК Т)) КАК Проводки
ГДЕ
(Проводки.СуммаОстаток <> 0
ИЛИ Проводки.СуммаНУОстаток <> 0
ИЛИ Проводки.СуммаПРОстаток <> 0
ИЛИ Проводки.СуммаВРОстаток <> 0)
ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ
ВЫБРАТЬ
Проводки.Организация,
0,
Проводки.СуммаОстаток
ИЗ
РегистрБухгалтерии.Хозрасчетный.Остатки(
&ГраницаКонецПериода,
Счет В ИЕРАРХИИ (ЗНАЧЕНИЕ(ПланСчетов.Хозрасчетный.ПрочиеДоходыИРасходы)),
,
&ПроверятьОстатки90хСчетов И Организация В (ВЫБРАТЬ Т.Организация ИЗ ВТОрганизации КАК Т)) КАК Проводки
ГДЕ
(Проводки.СуммаОстаток <> 0
ИЛИ Проводки.СуммаНУОстаток <> 0
ИЛИ Проводки.СуммаПРОстаток <> 0
ИЛИ Проводки.СуммаВРОстаток <> 0)
Автор buketov.av, 17 авг 2018, 10:07
0 Пользователей и 1 гость просматривают эту тему.
Добрый день!
Приложен скриншот: понимаю, что вопрос неоднозначен. но может кто-нибудь натолкнет на мысль.
Не закрывается период.
Я думаю надо зайти в список регламентных операций и завести ее вручную.
регламентная операция есть. но что0то мне кажется, что первая проводка должна быть наоборот, а вот почему она у меня в таком виде я не могу ответить
Нет ну она в таком виде потому что убыток у вас. Не переживайте это нормально. Кто сейчас в прибыль работет.
вот и теперь совсем не понятно как закрыть месяц, если это все нормально
У вас есть на конец января по 90м счетам суммовые остатки?
Я обычно наличие остатков выявляю просмотром ОСВ. Наличие просто надписи ни о чем не говорит.
да бухи уже нашли свои ошибки и исправили, тема считается закрытой
Теги:
- Форум 1С
-
►
Форум 1С — ПРЕДПРИЯТИЕ 8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 -
►
Конфигурирование, программирование в 1С Предприятие 8 -
►
1c83 КА 2.4 Закрытие месяца
Похожие темы (5)
Поиск
07.10.2019
В программе 1С:ERP Управление предприятием 2 в процессе «Закрытие месяца» не выполнен Расчет курсовых разниц. Отчет показывает, по каким именно счетам и аналитикам есть расхождение в суммах и валютных суммах, требующие переоценки/корректировки.
В программе «1С:ERP Управление предприятием 2», в процессе «Закрытие месяца», не выполнен «Расчет курсовых разниц». Система анализирует на конец месяца закрытия валютные остатки, различающиеся по курсу с остатками в руб. (валюте регламентированного учета) и показывает общий статус красной надписью «Расчет курсовых разниц» не выполнен. Отчет же показывает, по каким именно счетам и аналитикам системе не нравится ситуация, т.е. есть расхождения в «Остатке по курсу» и «Сумме (регл)», требующие переоценки на конец месяца.
Проанализировав данные отчета, можно выполнить перерасчет или ручные корректировки, либо отключить в принципе счет БУ из анализа при закрытии. (Отключение счета БУ настраивается установкой в счете БУ признака «Исключить из переоценки по плану счетов»).
Проверялось на 1С:ERP Управление предприятием 2 (2.2.4.154).
Проверялось на 1С:ERP Управление предприятием 2 (2.4.8.84).
Закрытие курсовых разниц можно выполнить обработкой из этой публикации:
Финансовый результат: Закрытие остатков по курсовым разницам
Обработка закроет остатки по видам учетов УПР, ФО по всем счетам ОСВ (кроме 90, 91).
По условию:
Если остаток Регл = 0, то не должно быть остатков по Упр и ФО.
Закроет проводкой:
Дт 91.02 статья «Курсовые разницы (предопределенная) Кт Обрабатываемый счет по всем аналитикам.
Заполняются данные с учетом отборов и формируется закрывающий суммы ФО и УУ документ Операция бух.
(если отбор по счету не задавать то по всем счетам)
По 90, 91 анализируется групировочно (Остаток 90.01.1 – 90.02.1 – 90.09 должно быть = 0) Закрывающая проводка должна быть Дт 99.01.1 Кт 90.09. На 99.01.1 аналитика «Прибыль (убыток) от продаж»
91 счет (Остаток 91.01 – 91.02 – 91.09 должно быть = 0) Закрывающая проводка должна быть Дт 99.01.1 Кт 91.09. На 99.01.1 аналитика «Сальдо прочих доходов и расходов»
